RENTA 4 RENTA FIJA, FI · 203 posiciones
| 4,44 % |
BARCLAYS BANK PLC 6% VTO 14/1/2021 XS0525912449 | 4,14 % |
GAZPROM 3.389 VTO 20/03/2020 XS0906946008 | 3,73 % |
GAZPROM 3.389 VTO 20/03/2020 XS0906946008 | 3,73 % |
ENEL SPA VTO 15/01/2075 XS1014997073 | 3,44 % |
LLOYDS BANK 6.5 VTO. 24/03/20 XS0497187640 | 3,34 % |
LLOYDS BANK 6.5 VTO. 24/03/20 XS0497187640 | 3,34 % |
INTESA SAN PAOLO SPA 2.35% 17/03/2023 IT0005163602 | 3,04 % |
NATWEST MARKETS PLC vto. 27/09/2021 XS1884702207 | 2,62 % |
LEASEPLAN CORPORATION NV EURO3M+50 VTO. 11/01/22 XS1748452551 | 2,55 % |
DEUTSCHE BANK AG. VTO. 1605/2022 DE000DL19TQ2 | 2,54 % |
IBERCAJA CAZAR 5% VTO 28-07-2020 CALL ES0244251007 | 2,47 % |
TURKIYE GARANTI BANKASI AS XS1084838496 | 2,36 % |
BANCA POP DI VICENZA 2.75% VTO. 20/03/2020 XS1205644047 | 2,09 % |
BANCA POP DI VICENZA 2.75% VTO. 20/03/2020 XS1205644047 | 2,09 % |
BANCO SABADELL 6.25% VTO.26/04/2020 ES0213860051 | 1,94 % |
TELEFONICA EUROPE 5% 31/03/49 XS1050460739 | 1,89 % |
OBRIGACOES DO TESOURO 1.6% vto. 02/08/2022 PTOTVKOE0002 | 1,88 % |
UNICREDIT SPA 5.75% vto.28/10/2025 XS0986063864 | 1,85 % |
OCI NV 5% VTO. 15/04/2023 XS1713465687 | 1,83 % |
PETROLEOS MEXICANOS VTO 15/03/2019 XS1379157404 | 1,79 % |
DEP.UNICAJA 0,03% VTO 17/05/2019 [object Object] | 1,77 % |
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.1% VTO. 15/04/2019 IT0005177271 | 1,77 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.751 VTO09/08/21 ES0214974067 | 1,72 % |
CELLNEX TELECOM EUR6M+2.20 03/08/2027 XS1657934714 | 1,70 % |
TELEFONICA EUROPE 7.625% 18/09/2021 XS0972588643 | 1,49 % |
VOLVO TREASURY 4.2% 10/06/2075 XS1150673892 | 1,37 % |
OBRIGACOES DO TESOURO float. 05/12/2022 PTOTVLOE0001 | 1,33 % |
LEASEPLAN CORPORATION NV vto.28/06/2021 XS1638130416 | 1,31 % |
UNICREDIT SPA 2.419% VTO. 03/05/2025 IT0005087116 | 1,28 % |
BANCA IMI SPA VTO 30/08/2019 IT0004936545 | 1,25 % |
UBS 4.75 VTO. 02/12/2026 CH0236733827 | 1,23 % |
UNNIM 1.382% VTO 29/03/2049 ES0214974075 | 1,06 % |
BANK OF AMERICA 5.145% VTO. 27/06/2022 XS0305560202 | 1,05 % |
ACS ACTIVIDADES 2.875 01/04/2020 XS1207309086 | 0,94 % |
BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.25% vto. 01/03/2020 IT0004536949 | 0,93 % |
BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.25% vto. 01/03/2020 IT0004536949 | 0,93 % |
INTESA SANPAOLO SPA 2.5 18/10/2019 IT0004961105 | 0,93 % |
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.25% vto. 01/09/2019 IT0004489610 | 0,92 % |
GOLDMAN SACHS GROUP INC FLOAT 29/05/2020 XS1240146891 | 0,89 % |
CNALN 3 % VOTO 10/04/2076 CALL XS1216020161 | 0,88 % |
CASSA DEPOSITI E PRESTIT 0.877% VTO. 09/03/2023 IT0005244774 | 0,86 % |
INTESA SANPAOLO 1.041 % VTO 15/03/2023 XS1577427872 | 0,86 % |
PETROLEOS MEXICANOS 2.5% vto. 24/11/2022 XS1824425349 | 0,85 % |
GAZPROM 3.6 26/02/21 XS1038646078 | 0,84 % |
DEP.BANKIA 0,01% VTO.09/03/2019 [object Object] | 0,73 % |
GOVERNOR & CO OF THE BAN 10% VTO. 19/12/2022 XS0867469305 | 0,64 % |
ASSICURAZIONI GENERALI 10.125% VTO.10/07/2042 XS0802638642 | 0,58 % |
PETROLEOS MEXICANOS 3.125 11/27/20 XS0997484430 | 0,55 % |
TAKEDA PHARMACEUTICAL 0.375% VTO. 21/11/2020 XS1843449981 | 0,53 % |
CCTS FLOAT 10/15/24 IT0005252520 | 0,50 % |
INTESA SANPAOLO SPA 2.9 vto. 09/08/2019 IT0004940455 | 0,47 % |
LIBERBANK SA 6.875% VTO. 14/03/2027 ES0268675032 | 0,47 % |
UBS GROUP FUNDING 200922 float call 20/09/21 CH0359915425 | 0,46 % |
DEP.TARGOBANK 0,02% VTO 20/08/2019 [object Object] | 0,45 % |
DEP.TARGO BANK 0.02% VTO.23/08/2019 [object Object] | 0,45 % |
CRED SUIS GP FUN LTD 1.201% vto. 20/12/2022 XS1317432620 | 0,45 % |
DEP.UNICAJA 0,03% VTO.06/06/2019 [object Object] | 0,44 % |
GLENCORE FINANCE EUROPE 1.25 17/03/21 XS1202846819 | 0,44 % |
DEUTSCHE BANK AG 05/09/2022 XS0318729950 | 0,44 % |
MS FLOAT 08/11/2022 XS1603892065 | 0,44 % |
BANCO SANTANDER FLOAT 03/28/23 XS1689234570 | 0,43 % |
OBRIGACOES DO TESOURO 2% VTO. 30/11/2021 PTOTVIOE0006 | 0,43 % |
UNIQA INSURANCE GROUP AG 6,875% 31/07/2043 XS0808635436 | 0,41 % |
BANCO DE SABADELL SA 5.375% vto.12/12/2028 XS1918887156 | 0,36 % |
ELECT.DE FRANCE PERP 4.25% CALL 29/12/49 FR0011401736 | 0,27 % |
BANCA IMI SPA VTO 31/10/2019 IT0004957020 | 0,19 % |
UNION FENOSA PREFERENTES XS0221627135 | 0,14 % |
BANCO SANTANDER SA PERPETUA DE000A0DE4Q4 | 0,12 % |
SPAIN I/L BOND 0.3% VTO 30/11/2021 ES00000128D4 | 0,09 % |
BBVA SM · 0,77 · 2019-08-09 ES0214974067 | 0,00 % |
1174Z PL · 2,00 · 2021-11-30 PTOTVIOE0006 | 0,00 % |
BARCLN · 6,00 · 2021-01-14 XS0525912449 | 0,00 % |
ORIGIN ENERGY FINANCE 3.5% vto. 04/10/2021 XS0976223452 | 0,00 % |
1174Z PL · 1,60 · 2022-08-02 PTOTVKOE0002 | 0,00 % |
1004Q LN · 6,50 · 2020-03-24 XS0497187640 | 0,00 % |
ORSTED DC · 3,00 · 2020-11-06 XS1227607402 | 0,00 % |
2783Z LN · 0,40 · 2021-06-18 XS2013531228 | 0,00 % |
1170Z NA · 0,75 · 2022-10-03 XS1693260702 | 0,00 % |
TARGOBANK SA · 2019-10-16 [object Object] | 0,00 % |
GENERAL MOTORS FINL CO (float) 10/05/21 XS1609252645 | 0,00 % |
GOLDMAN SACHS GROUP INC FLOAT 26/09/2023 XS1691349523 | 0,00 % |
AT&T INC TIPO VARIABLE VTO. 05/09/2023 XS1778824885 | 0,00 % |
ENEL IM · 5,00 · 2020-01-15 XS1014997073 | 0,00 % |
DBK GR · 0,49 · 2022-05-16 DE000DL19TQ2 | 0,00 % |
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.75% vto. 01/03/2021 IT0004634132 | 0,00 % |
0785680D SM · 1,31 · 2019-09-30 XS0221627135 | 0,00 % |
2103Z IM · 4,25 · 2020-03-01 IT0004536949 | 0,00 % |
UNICREDIT SPA VTO. 30062023 IT0005199267 | 0,00 % |
DONG ENERGY A/S 4.875% VTO. 08/07/3013 XS0943371194 | 0,00 % |
218335Z LX · 1,25 · 2020-12-17 XS1202846819 | 0,00 % |
PAGARE SAN CONSUMER FINANCE VTO. 05/09/2018 ES0513495RT6 | 0,00 % |
BULGARIAN ENERGY 4.25 VTO. 07/11/2018 XS0989152573 | 0,00 % |
OCI NA · 5,00 · 2020-04-15 XS1713465687 | 0,00 % |
FCA CAPITAL IRELAND PLC 0.25% vto. 12/10/2020 XS1697916358 | 0,00 % |
ALBK ID · 4,13 · 2020-11-26 XS1325125158 | 0,00 % |
BBVA SUB CAPITAL UNIPAPERS 3.5% 11/04/2024 XS1055241373 | 0,00 % |
DEP.UNICAJA 0,03% VTO.06/06/2019 [object Object] | 0,00 % |
1044Z NA · 5,00 · 2020-03-31 XS1050460739 | 0,00 % |
ISP IM · 0,29 · 2023-03-17 IT0005163602 | 0,00 % |
161975Z GR · 0,50 · 2022-06-20 XS2014292937 | 0,00 % |
ORANGE VTO 07/02/2020 XS1028600473 | 0,00 % |
CNA LN · 3,00 · 2021-04-10 XS1216020161 | 0,00 % |
ISP IM · 2,75 · 2020-03-20 XS1205644047 | 0,00 % |
TELECOM ITALIA SPA 4.875% VTO.25/09/2020 XS0974375130 | 0,00 % |
CABOT IM · 3,20 · 2019-08-30 IT0004936545 | 0,00 % |
SAB SM · 5,38 · 2023-12-12 XS1918887156 | 0,00 % |
6857Z LN · 1,22 · 2022-09-05 XS0318729950 | 0,00 % |
IBERCAJA · 5,00 · 2020-07-28 ES0244251007 | 0,00 % |
ORA FP · 4,25 · 2020-02-07 XS1028600473 | 0,00 % |
1254592D SP · 1,13 · 2020-07-18 XS1641442246 | 0,00 % |
LEASEPLAN CORPORATION NV VTO.18/01/2021 XS1551441907 | 0,00 % |
TARGOBANK SA · 2019-08-20 [object Object] | 0,00 % |
GOLDMAN SACHS GROUP INC QUARTLY EURIBOR +63 XS1577427526 | 0,00 % |
BUONI ORDINARI DEL TES 28/06/2019 IT0005355588 | 0,00 % |
UNITED MEXICAN STATES 2.75% vto. 22/04/2023 XS0916766057 | 0,00 % |
BBVA SM · 0,99 · 2027-03-01 ES0214974075 | 0,00 % |
ISP IM · 2,50 · 2019-10-18 IT0004961105 | 0,00 % |
IBERDROLA FINANZAS SAU VTO.20/02/2024 XS1564443759 | 0,00 % |
PAGARE BANCO SABADELL 0,2% vto. 14/11/2018 ES0513862JX6 | 0,00 % |
DEP.TARGO BANK 0.02% VTO.16/10/2019 [object Object] | 0,00 % |
1174Z PL · 1,90 · 2022-04-12 PTOTVJOE0005 | 0,00 % |
HBOS LN · 5,37 · 2021-06-30 XS0324964666 | 0,00 % |
BARCLN · 6,63 · 2022-03-30 XS0611398008 | 0,00 % |
DEP.UNICAJA 0,03% VTO 17/05/2019 [object Object] | 0,00 % |
253106Z LX · 3,39 · 2020-03-20 XS0906946008 | 0,00 % |
CELLNEX TELECOM 3.125 27/07/22 XS1265778933 | 0,00 % |
1240324D GU · 1,21 · 2022-12-20 XS1317432620 | 0,00 % |
TARGOBANK SA · 2019-08-23 [object Object] | 0,00 % |
BARCLAYS BANK PLC 6.625 30/3/22 XS0611398008 | 0,00 % |
BAC US · 5,15 · 2022-06-27 XS0305560202 | 0,00 % |
BANK OF IRELAND VTO. 12/02/2020 XS0487711573 | 0,00 % |
VOLKSWAGEN FIN 29/09/2049 PERPTUAL CALL 04/09/2018 XS0968913268 | 0,00 % |
BULGARIAN ENERGY 4.875 02/08/2021 XS1405778041 | 0,00 % |
UCG IM · 5,50 · 2020-06-30 IT0004907850 | 0,00 % |
DEP.TARGO BANK 0.02% VTO.23/08/2019 [object Object] | 0,00 % |
UCG IM · 6,13 · 2021-04-19 XS0618847775 | 0,00 % |
SINEMISORA · 2,75 · 2020-11-02 XS1709545641 | 0,00 % |
0005950D AU · 3,50 · 2021-10-04 XS0976223452 | 0,00 % |
DANSKE DC · 1,38 · 2022-05-24 XS1957541953 | 0,00 % |
KPN 6.125 VTO. 29/03/2049 XS0903872355 | 0,00 % |
1044Z NA · 3,75 · 2022-03-15 XS1490960942 | 0,00 % |
BUONI POLIENNALI DEL TESB0.95% VTO. 01/03/2023 IT0005325946 | 0,00 % |
ISP IM · 2,90 · 2019-08-09 IT0004940455 | 0,00 % |
ALLIED IRISH BANKS 4.125% 26/11/2025 XS1325125158 | 0,00 % |
DEP.TARGOBANK 0,02% VTO 20/08/2019 [object Object] | 0,00 % |
GYC GR · 3,75 · 2022-02-18 XS1191320297 | 0,00 % |
0618561D LX · 4,50 · 2023-08-01 XS1266592457 | 0,00 % |
2783Z LN · 0,56 · 2021-09-27 XS1884702207 | 0,00 % |
CREDIT SUISSE · 5,75 · 2020-09-18 XS0972523947 | 0,00 % |
BKIA SM · 9,00 · 2021-11-16 ES0213056007 | 0,00 % |
1232Z MM · 3,13 · 2020-11-27 XS0997484430 | 0,00 % |
LLOYDS 5.374% VTO 30/06/2021 XS0324964666 | 0,00 % |
ETE GA · 2,75 · 2020-10-19 XS1698932925 | 0,00 % |
LBK SM · 6,88 · 2022-03-14 ES0268675032 | 0,00 % |
GAZPROM 4.5/8 10/15/18 XS1307381928 | 0,00 % |
SINEMISORA · 0,88 · 2023-03-05 XS1731105612 | 0,00 % |
BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2% 01/02/2028 IT0004356843 | 0,00 % |
BANCO SANTANDER SA 21/11/2024 XS1717591884 | 0,00 % |
BANK OF IRELAND CAP FUND 7.3750 XS1248345461 | 0,00 % |
ORANGE VTO 07/02/2020 XS1028600473 | 0,00 % |
GAZPROM OAO 3.70% VTO: 25/07/2018 XS0954912514 | 0,00 % |
VOD LN · 3,10 · 2024-01-03 XS1888179477 | 0,00 % |
1174Z PL · 1,10 · 2022-12-05 PTOTVLOE0001 | 0,00 % |
CLNX SM · 1,93 · 2027-08-03 XS1657934714 | 0,00 % |
GARAN TI · 3,38 · 2019-07-08 XS1084838496 | 0,00 % |
BKIR ID · 10,00 · 2022-12-19 XS0867469305 | 0,00 % |
LLOYDS BANK PLC 10.375 12/02/2024 XS0744444588 | 0,00 % |
DUFRY FINANCE SCA 4,50% 01/08/2023 XS1266592457 | 0,00 % |
ACERINOX Float 1.75 VTO 12/23/18 ES0332105008 | 0,00 % |
CABOT IM · 3,15 · 2019-10-31 IT0004957020 | 0,00 % |
SAB SM · 1,75 · 2024-05-10 XS1991397545 | 0,00 % |
G IM · 10,13 · 2022-07-10 XS0802638642 | 0,00 % |
3535099Z BU · 4,88 · 2021-08-02 XS1405778041 | 0,00 % |
JYSK DC · 0,63 · 2023-06-20 XS2015231413 | 0,00 % |
BONO CAIXA BANK 5% 14/11/2023 XS0989061345 | 0,00 % |
1501615D SM · 0,30 · 2021-11-30 ES00000128D4 | 0,00 % |
UCG IM · 2,44 · 2020-05-03 IT0005087116 | 0,00 % |
253106Z LX · 3,60 · 2021-02-26 XS1038646078 | 0,00 % |
0005950D AU · 2,50 · 2020-10-23 XS0920705737 | 0,00 % |
DONG ENERGY A/S 3% VTO.06/11/2020 XS1227607402 | 0,00 % |
2103Z IM · 4,25 · 2019-09-01 IT0004489610 | 0,00 % |
HSBC HOLDINGS PLC vto 20/01/2024 XS0969636371 | 0,00 % |
GOLDMAN SACHS GROUP INC 16/12/19 XS1791719534 | 0,00 % |
1232Z MM · 2,50 · 2022-11-24 XS1824425349 | 0,00 % |
ISP IM · 1,05 · 2023-03-15 XS1577427872 | 0,00 % |
REPSOL INTL FIN 3.875% 29/12/49 XS1207054666 | 0,00 % |
1170Z NA · 0,39 · 2021-06-28 XS1638130416 | 0,00 % |
AMERICA MOVIL SAB DE C.V. 5.125% VTO 06-09-73 XS0969340768 | 0,00 % |
SAN SM · 5,50 · 2019-11-05 DE000A0DE4Q4 | 0,00 % |
MADTESO SM ES0147507034 | 0,00 % |
SAB SM · 0,45 · 2021-04-08 ES03138603G8 | 0,00 % |
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