SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI

CLASE DISIN ES0176108019Fondo de inversión

Valor liquidativo

99,6373 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

46,6 M €

Partícipes

714

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,22 %	+0,35 %	+0,67 %	-0,81 %	—

SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI · CLASE D · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
CAIXABANK SA · 1.12 · 2026-11-12 ES0213307061	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Interior	22.829.228 €	2,85 %
SPAIN LETRAS DEL T · 2.11 · 2026-07-01 ES0L02608070	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	18.870.000 €	2,36 %
TOYOTA MOTOR FIN · 3.12 · 2027-01-11 XS2744121869	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	18.478.106 €	2,31 %
CA AUTO BANK SPA · 4.75 · 2027-01-25 XS2708354811	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	18.147.193 €	2,27 %
AYVENS SA · 4.38 · 2026-11-23 FR001400M8T2	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	18.000.590 €	2,25 %
TRATON FINANCE L · 4.50 · 2026-11-23 DE000A3LQ9S2	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	17.988.649 €	2,25 %
ORANGE SA · 1.75 · 2079-03-19 FR0013447877	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	17.515.071 €	2,19 %
IBERDROLA INTERN · 1.45 · 2049-02-09 XS2295335413	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	17.493.269 €	2,19 %
IMPERIAL BRANDS · 2.12 · 2027-02-12 XS1951313763	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	17.034.277 €	2,13 %
ENI SPA · 1.50 · 2027-01-17 XS1551068676	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	16.835.768 €	2,10 %