30 jun 2026
Histórico de valor liquidativo y rentabilidades de la clase
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
| Activo | Peso |
|---|---|
BNP PARIBAS LU0094219127 | 9,01 % |
STATE STREET GLOBAL ADVISOR IE000XZSV718 | 7,06 % |
MUZINICH & CO LTD IE00BPZ58P52 | 6,52 % |
ALGEBRIS INVESTMENTS UK IE00B81TMV64 | 6,05 % |
NORDEA LU1694214633 | 6,02 % |
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS LU0231443010 | 6,01 % |
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS · 0 LU1353952267 | 5,99 % |
JP MORGAN CHASE & CO IE00BDRK7J14 | 5,05 % |
JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT LU0408877925 | 5,02 % |
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS LU0211118483 | 5,01 % |
Último dato: 31 ago 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.
| 1 mes | 3 meses | En el año | 1 año | 3 años (anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| +1,37 % | +0,92 % | +3,74 % | +6,70 % | +6,34 % |