UNICAJA PATRIMONIO, FI · 245 posiciones
| 1,60 % |
TESORO PUBLICO · 3,550 · 2033-10-31 ES0000012L78 | 1,56 % |
PRINCIPAL GLOBAL INV (IRE) LTD IE00B2NGJY51 | 1,48 % |
NINETY ONE LUXEMBOURG S.A. LU1578889435 | 1,46 % |
UNICAJA BANCO S.A.U. · 1,000 · 2025-12-01 ES0380907040 | 1,03 % |
TELEFONICA DE ESPAÑA · 5,752 · 2032-01-15 XS2755535577 | 1,01 % |
SAP AG VORZUG DE0007164600 | 0,95 % |
CORP.MAPFRE ES0124244E34 | 0,89 % |
ENEL SPA IT0003128367 | 0,88 % |
TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT LU1585264762 | 0,88 % |
CELLNEX · 2,250 · 2026-01-12 XS2465792294 | 0,87 % |
TIKEHAU INVESTMENT M · 2,250 · 2026-07-14 FR0013452893 | 0,86 % |
AYVENS (AYV FP EQUIT · 0,250 · 2026-02-26 XS2305244241 | 0,84 % |
LEASEPLAN CORPORATIO · 0,250 · 2026-02-26 XS2305244241 | 0,84 % |
NORDEA INVESTMENT FUNDS SA LU0539144625 | 0,82 % |
GOLDMAN SACHS AM FUN · 3,865 · 2025-03 XS2322254165 | 0,81 % |
GOLDMAN SACHS AM FUN · 4,711 · 2025-03 XS2322254165 | 0,81 % |
ASML NL0010273215 | 0,80 % |
SOC CATTOLICA ASSICU · 4,250 · 2027-12-14 XS1733289406 | 0,80 % |
INT.CONSOLIDATED AIR · 2,750 · 2025-01-10 XS2322423455 | 0,80 % |
INT.CONSOLIDATED AIR · 2,750 · 2024-12-25 XS2322423455 | 0,80 % |
APPLIED MATERIALS US0382221051 | 0,79 % |
UNICREDIT IT0005239360 | 0,78 % |
TESORO PUBLICO · 1,900 · 2052-10-31 ES0000012K46 | 0,77 % |
BANCO SANTANDER · 100,000 · 2026-02-23 XS2305600723 | 0,75 % |
RABOBANK · 0,250 · 2026-10-30 XS2068969067 | 0,74 % |
FRANCIA (ESTADO) · 1,850 · 2027-07-25 FR0011008705 | 0,73 % |
AMERICAN TOWER CORP · 0,500 · 2027-10-15 XS2227905903 | 0,71 % |
BNP · 1,125 · 2024-08-28 FR0013405537 | 0,71 % |
CNP ASSURANCES · 4,000 · 2024-11-18 FR0012317758 | 0,71 % |
TRATON FINANCE LUXEM · 0,750 · 2028-12-24 DE000A3KNP96 | 0,70 % |
VERIZON · 0,375 · 2028-12-22 XS2320759538 | 0,70 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA · 1,000 · 2025-01-16 XS2104051433 | 0,69 % |
VONOVIA SE · 0,250 · 2028-06-01 DE000A3MP4U9 | 0,69 % |
DUFRY AG REG · 3,375 · 2024-07-18 XS2333564503 | 0,68 % |
DUFRY AG REG · 3,375 · 2025-01-29 XS2333564503 | 0,68 % |
LEVI STRAUSS & CO · 3,375 · 2025-01-10 XS1602130947 | 0,67 % |
LEVI STRAUSS & CO · 3,375 · 2024-07-11 XS1602130947 | 0,67 % |
NATURGY FINANCE BV · 2,374 · 2026-11-23 XS2406737036 | 0,67 % |
NATURGY FINANCE IBER · 2,374 · 2026-11-23 XS2406737036 | 0,67 % |
BRITISH AMER.TOBACO · 3,000 · 2026-09-27 XS2391779134 | 0,67 % |
EUROP.AERON.DEFENSE NL0000235190 | 0,65 % |
UNICAJA BANCO S.A.U. · 4,875 · 2026-11-18 ES0880907003 | 0,65 % |
ING GROEP NV · 0,875 · 2027-03-09 XS2350756446 | 0,65 % |
IQVIA HOLDINGS · 2,250 · 2024-07-11 XS2305744059 | 0,64 % |
IQVIA HOLDINGS · 2,250 · 2025-01-10 XS2305744059 | 0,64 % |
BANKINTER · 0,625 · 2027-10-06 ES0213679JR9 | 0,64 % |
REPSOL · 3,750 · 2026-03-11 XS2185997884 | 0,62 % |
UNICREDIT · 2,000 · 2024-09-23 XS2055089457 | 0,61 % |
CAIXABANK · 2,250 · 2025-04-17 XS1808351214 | 0,61 % |
DEUTSCHE TELECOM AG DE0005557508 | 0,61 % |
ACS · 1,375 · 2025-03-17 XS2189592616 | 0,61 % |
ABERTIS INFRAESTRUCT · 3,248 · 2025-11-24 XS2256949749 | 0,60 % |
ABERTIS INFRAESTRUCT · 0,762 · 2050-02-24 XS2256949749 | 0,60 % |
ARVAL SERVICE LEASE · 100,000 · 2024-08- FR0014002NR7 | 0,60 % |
ANDBANK ASSET MANAG. LUX LU1453543073 | 0,60 % |
CREDIT AGR.IND. · 0,375 · 2025-10-21 XS2067135421 | 0,60 % |
IBERCAJA BANCO · 2,750 · 2025-07-23 ES0244251015 | 0,60 % |
SOCIETE GENERALE · 1,000 · 2030-11-24 FR0014000OZ2 | 0,59 % |
CAIXABANK · 1,250 · 2026-03-18 XS2310118976 | 0,59 % |
LA BANQUE POSTALE · 0,875 · 2025-10-26 FR00140009W6 | 0,59 % |
LEONARDO FINMECCANICA SPA IT0003856405 | 0,58 % |
FRESENIUS MEDICAL · 0,750 · 2027-10-15 XS2101357072 | 0,57 % |
BANCO DE CREDITO SOC · 8,000 · 2025-09-22 XS2535283548 | 0,56 % |
NOVO NORDISK DK0062498333 | 0,55 % |
SIEMENS AG DE0007236101 | 0,54 % |
KUTXABANK · 4,750 · 2027-06-15 ES0343307031 | 0,54 % |
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS FR0000120628 | 0,54 % |
BANCO SANTANDER ES0113900J37 | 0,54 % |
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 | 0,53 % |
AIR LIQUIDE FR0000120073 | 0,52 % |
IBERDROLA, S.A. ES0144580Y14 | 0,52 % |
ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0974293251 | 0,51 % |
EVONIK INDUSTRIES · 1,375 · 2026-09-02 DE000A3E5WW4 | 0,48 % |
ESSILOR INT. FR0000121667 | 0,47 % |
INDITEX ES0148396007 | 0,47 % |
MASTERCARD INC US57636Q1040 | 0,47 % |
IBERCAJA BANCO · 5,625 · 2026-06-07 ES0344251014 | 0,46 % |
NATWEST MARKETS NV · 4,886 · 2026-01-13 XS2576255751 | 0,45 % |
NATWEST MARKETS NV · 4,164 · 2026-01-13 XS2576255751 | 0,45 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA · 4,801 · 2025-11-26 XS2485259670 | 0,45 % |
CITIGROUP INC · 3,713 · 2027-09-22 XS2536364081 | 0,45 % |
BANCA INTESA SPA · 3,805 · 2027-04-16 XS2804483381 | 0,45 % |
BANCA INTESA SPA · 4,523 · 2027-04-16 XS2804483381 | 0,45 % |
ELECTRICITE DE FRANC · 4,000 · 2024-07-04 FR0013367612 | 0,45 % |
BANK OF MONTREAL · 4,361 · 2027-04-12 XS2798993858 | 0,45 % |
BANK OF MONTREAL · 3,654 · 2027-04-12 XS2798993858 | 0,45 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA · 3,375 · 2027-09-20 XS2534785865 | 0,44 % |
AUST & NZ BANKING · 1,125 · 2024-11-21 XS2082818951 | 0,44 % |
BANCA INTESA SPA IT0000072618 | 0,44 % |
BANQUE FED CRED MUTU · 1,875 · 2024-10-25 FR0013291556 | 0,43 % |
CEPSA · 1,000 · 2024-11-16 XS1996435688 | 0,43 % |
CEPSA · 1,000 · 2025-01-19 XS1996435688 | 0,43 % |
HERMES INTERNATIONAL FR0000052292 | 0,43 % |
DEUSTCHE BAHN · 0,950 · 2025-01-22 XS2010039035 | 0,43 % |
KUTXABANK · 0,500 · 2024-09-25 ES0343307015 | 0,43 % |
ING GROEP DUTCH CERT · 2,125 · 2026-02-26 XS2176621170 | 0,43 % |
SAFRAN FR0000073272 | 0,41 % |
LVMH FR0000121014 | 0,40 % |
BAE SYSTEMS GB0002634946 | 0,39 % |
UNICAJA BANCO S.A.U. · 7,250 · 2026-11-15 ES0380907065 | 0,38 % |
COCA COLA GB00BDCPN049 | 0,37 % |
ARVAL SERVICE LEASE · 4,625 · 2024-11-02 FR001400I9F5 | 0,37 % |
MEDIOBANCA SPA · 6,005 · 2025-09-10 IT0005127508 | 0,36 % |
ALLIANZ GLOBAL INVES · 4,597 · 2028-06-07 DE000A30VTT8 | 0,36 % |
AROUNDTOWN SA · 1,625 · 2026-04-16 XS2287744721 | 0,36 % |
BANCA INTESA SPA · 5,600 · 2024-09-26 IT0005279887 | 0,36 % |
AYVENS (AYV FP EQUIT · 3,875 · 2027-02-22 FR001400O457 | 0,36 % |
AYVENS SA · 3,875 · 2027-02-22 FR001400O457 | 0,36 % |
BANCO SANTANDER · 3,625 · 2025-09-27 XS2538366878 | 0,36 % |
BANCO SABADELL · 2,625 · 2025-03-24 XS2455392584 | 0,35 % |
GOLDMAN SACHS AM FUN · 1,250 · 2025-05-01 XS1509006380 | 0,35 % |
FORD MOTOR COMPANY · 1,744 · 2024-07-1 XS2116728895 | 0,35 % |
DE VOLKSBANK · 2,375 · 2026-04-05 XS2475502832 | 0,35 % |
ING GROEP DUTCH CERT · 0,125 · 2024-11-29 XS2413696761 | 0,34 % |
SACYR-VALLE ES0182870214 | 0,32 % |
WOLTERS KLUWER NL0000395903 | 0,32 % |
BANCO SABADELL ES0113860A34 | 0,32 % |
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP GB00BHJYC057 | 0,31 % |
IMPERIAL BRANDS PLC GB0004544929 | 0,31 % |
RELX PLC GB00B2B0DG97 | 0,31 % |
MSIM FUND MAN (IRELA · 4,361 · 2026-03-19 XS2790333616 | 0,30 % |
MSIM FUND MAN (IRELA · 3,515 · 2026-03-19 XS2790333616 | 0,30 % |
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 | 0,30 % |
ROYAL DUTCH SHELL GB00BP6MXD84 | 0,28 % |
TOTALENERGIES SE FR0000120271 | 0,28 % |
ABANCA CORP BANCARIA · 5,250 · 2027-09-14 ES0265936031 | 0,28 % |
TESCO PLC · 2,500 · 2024-07-01 XS1082971588 | 0,27 % |
TOYOTA M. CREDIT COR · 3,452 · 2026-04-30 XS2812416480 | 0,27 % |
TOYOTA M. CREDIT COR · 4,279 · 2026-04-30 XS2812416480 | 0,27 % |
INTERCONTINENTAL HOT · 1,625 · 2024-10-08 XS2240494471 | 0,27 % |
PHILIPS MORRIS · 2,875 · 2026-03-03 XS1040105980 | 0,27 % |
HARLEY DAVIDSON · 0,900 · 2024-11-19 XS2075185228 | 0,27 % |
THALES SA FR0000121329 | 0,26 % |
ZURICH VERSICHERUNGS CH0011075394 | 0,26 % |
UNICREDIT · 2,731 · 2027-01-15 XS2101558307 | 0,26 % |
ENI SPA IT0003132476 | 0,25 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV NL0011794037 | 0,25 % |
TELEFONICA DE ESPAÑA ES0178430E18 | 0,25 % |
E.ON AG DE000ENAG999 | 0,25 % |
ALMIRALL SA ES0157097017 | 0,24 % |
BASF DE000BASF111 | 0,24 % |
AENA ES0105046009 | 0,24 % |
QUALCOMM INC US7475251036 | 0,23 % |
DANONE FR0000120644 | 0,23 % |
CELLNEX ES0105066007 | 0,22 % |
A3 MEDIA ES0109427734 | 0,21 % |
UNICAJA BANCO S.A.U. ES0180907000 | 0,20 % |
REPSOL ES0173516115 | 0,20 % |
BANKINTER ES0113679I37 | 0,19 % |
L´OREAL FR0000120321 | 0,19 % |
KONINKLIJKE DSM · 6,000 · 2027-09-21 XS2486270858 | 0,19 % |
LEONARDO FINMECCANIC · 4,875 · 2025-03-24 XS0215093534 | 0,18 % |
IBERCAJA BANCO · 4,375 · 2027-07-30 ES0344251022 | 0,18 % |
PHILIPS ELECTRONICS NV NL0000009538 | 0,18 % |
DIAGEO GB0002374006 | 0,18 % |
MARINE HARVEST NO0003054108 | 0,18 % |
ING GROEP DUTCH CERT · 2,000 · 2030-03-22 XS1796079488 | 0,17 % |
ING GROEP DUTCH CERT · 2,000 · 2025-03-22 XS1796079488 | 0,17 % |
VALEO · 1,500 · 2025-06-18 FR0013342334 | 0,17 % |
MERLIN PROP.SOCIMI ES0105025003 | 0,17 % |
UCB BE0003739530 | 0,17 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA ES0113211835 | 0,16 % |
LONDON STOCK EXCHANGE PL GB00B0SWJX34 | 0,15 % |
ENI SPA · 1,000 · 2025-03-14 XS1684269332 | 0,15 % |
BEIERSDORF AG DE0005200000 | 0,14 % |
MAIRE SPA IT0004931058 | 0,14 % |
CARREFOUR FR0000120172 | 0,14 % |
SPIE SA FR0012757854 | 0,14 % |
PRYSMIAN SPA IT0004176001 | 0,12 % |
KION GROUP DE000KGX8881 | 0,12 % |
ENAGAS ES0130960018 | 0,11 % |
PUIG BRANDS SA ES0105777017 | 0,11 % |
VERALLIA FR0013447729 | 0,11 % |
TENARIS SA LU2598331598 | 0,10 % |
ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 | 0,10 % |
BOOKING HOLDIGNS INC · 4,000 · 2026-11-15 XS2555218291 | 0,09 % |
ACERINOX ES0132105018 | 0,09 % |
EXOR NV NL0012059018 | 0,08 % |
SOITEC FR0013227113 | 0,08 % |
WENDEL SA FR0000121204 | 0,06 % |
AKER ASA NO0010234552 | 0,05 % |
MCDONALD´S CORP · 0,625 · 2024-01-29 XS1725630740 | 0,00 % |
AYVENS (AYV FP EQUIT · 1,250 · 2026-03-02 XS2451372499 | 0,00 % |
FNAC DARTY SA · 2,625 · 2024-01-15 XS1987729768 | 0,00 % |
GDF SUEZ FR0010208488 | 0,00 % |
DAIMLER BENZ AG · 3,478 · 2027-08-19 DE000A3L2RQ4 | 0,00 % |
CEPSA · 1,000 · 2024-11-16 XS1996435688 | 0,00 % |
CELLNEX · 1,000 · 2027-06-15 XS2385393405 | 0,00 % |
INT.CONSOLIDATED AIR · 2,750 · 2024-12-25 XS2322423455 | 0,00 % |
US TREASURY · 0,625 · 2024-01-15 US912828B253 | 0,00 % |
MCH INVESTMENT STRATEGIES ES0161626009 | 0,00 % |
BANQUE FED CRED MUTU · 3,000 · 2025-09-11 XS1288858548 | 0,00 % |
ING GROEP DUTCH CERT. NL0011821202 | 0,00 % |
UNICAJA BANCO S.A.U. · 4,500 · 2024-06-30 ES0380907057 | 0,00 % |
BPCE SA · 0,250 · 2026-01-15 FR0013476199 | 0,00 % |
LINDE IE000S9YS762 | 0,00 % |
BARCLAYS PLC · 3,375 · 2024-04-02 XS2150054026 | 0,00 % |
IBERDROLA, S.A. · 4,247 · 2030-05-28 XS2949317676 | 0,00 % |
AMERICAN TOWER CORP · 0,400 · 2026-12-15 XS2393701284 | 0,00 % |
WELLS FARGO & COMPAN · 3,901 · 2027-07-22 XS2865534437 | 0,00 % |
BANCO COM.PORTUGUESE · 5,625 · 2025-10-02 PTBCP2OM0058 | 0,00 % |
NINETY ONE LUXEMBOURG S.A. LU1578889609 | 0,00 % |
MCH INVESTMENT STRATEGIES ES0161625027 | 0,00 % |
BNP PARIBAS AM LUXEMBOURG FR0000131104 | 0,00 % |
KERING FR0000121485 | 0,00 % |
ALEMANIA (ESTADO) · 2,600 · 2033-08-15 DE000BU2Z015 | 0,00 % |
NATIONAL BANK OF CAN · 3,449 · 2026-11-06 XS2936118400 | 0,00 % |
INGENICO · 1,625 · 2024-06-13 FR0013281946 | 0,00 % |
SNAM RETE GAS (SRG) · 4,500 · 2029-09-10 XS2896350175 | 0,00 % |
TESORO PUBLICO · 3,795 · 2024-04-12 ES0L02404124 | 0,00 % |
EIFFAGE FR0000130452 | 0,00 % |
ELECNOR · 4,574 · 2024-02-02 ES05297432S9 | 0,00 % |
IBERCAJA BANCO · 3,750 · 2024-06-15 ES0344251006 | 0,00 % |
BNP · 0,500 · 2025-06-04 FR0013465358 | 0,00 % |
DAIMLER BENZ AG DE0007100000 | 0,00 % |
CREDIT AGR.IND. · 0,375 · 2025-10-21 XS2067135421 | 0,00 % |
AUTOBANK · 4,008 · 2027-06-18 XS2843011615 | 0,00 % |
GOLDMAN SACHS AM FUN · 4,956 · 2024-02 XS2441551970 | 0,00 % |
TOTALENERGIES SE · 2,625 · 2025-02-26 XS1195202822 | 0,00 % |
TOYOTA M. CREDIT COR · 3,712 · 2027-02-09 XS2757373050 | 0,00 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA · 2,575 · 2024-02-22 XS1954087695 | 0,00 % |
TELEFONICA DE ESPAÑA · 4,375 · 2024-12-14 XS1933828433 | 0,00 % |
MITSUBISHI CORP · 2,264 · 2024-06-14 XS2489981485 | 0,00 % |
BANK OF AMERICA CORP · 0,808 · 2025-05-09 XS1991265478 | 0,00 % |
CAIXABANK · 3,465 · 2027-09-19 XS2902578322 | 0,00 % |
UNICREDIT · 3,704 · 2027-11-20 IT0005622912 | 0,00 % |
VERIZON · 1,625 · 2024-03-01 XS1146282634 | 0,00 % |
BANQUE FED CRED MUTU · 3,000 · 2024-05-21 XS1069549761 | 0,00 % |
ARCELOR LU1598757687 | 0,00 % |
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FRAPORT AG · 1,625 · 2024-04-09 XS2198798659 | 0,00 % |
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L'OREAL FR0000120321 | 0,00 % |