Cartera a 30 de junio de 2023

MUTUACTIVOS SAU SGIIC

MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT

DNCA FINANCE

ABERTIS INFRAESTRUCT · 3,248 · 2025-11

MUTUACTIVOS SAU SGIIC

GRUPO ANTOLIN IRAUSA · 1,687 · 2026-04

LEGG MASON INVESTMENT FUNDS

BANKINTER SA · 4,375 · 2029-05-03

BANCO DE CREDITO SOC · 1,750 · 2027-03

INTESA SANPAOLO SPA · 1,875 · 2025-02-

MUTUACTIVOS SAU SGIIC

IBERCAJA BANCO SA · 2,750 · 2025-07-23

IBERCAJA BANCO SA · 2,750 · 2030-07-23

DEUTSCHE FINANCE BV · 5,000 · 2029-09-

KORIAN SA · 4,125 · 2052-03-15

UNICAJA BANCO SA · 1,218 · 2026-11-18

KUTXABANK SA · 4,000 · 2027-02-01

MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD

JAGUAR LAND ROVER AU · 2,937 · 2024-08-15

REPSOL INTERNATIONAL · 2,500 · 2027-01

IVY HOLDCO LTD · 2,187 · 2026-04-07

BRITISH AMERICAN TOB · 3,750 · 2029-06

BRITISH AMERICAN TOB · 3,000 · 2026-09

UNICREDIT SPA · 1,250 · 2025-06-16

DEUTSCHE LUFTHANSA-R · 2,875 · 2025-02-11

IBERCAJA BANCO SA · 3,750 · 2024-06-15

LA BANQUE POSTALE · 5,500 · 2028-12-05

CAIXA GERAL DE DEPOS · 2,875 · 2026-06-15

AVANTOR INC · 2,125 · 2026-06-01

PETROLEOS MEXICANOS · 3,750 · 2026-04-

MOBILUX 2 SAS · 2,125 · 2026-07-15

SABADELL ASSET MANAG · 0,875 · 2025-07

UNICREDIT SPA · 2,225 · 2027-12-03

RAKUTEN GROUP INC · 4,250 · 2027-04-22

CASTELLUM AB · 3,125 · 2026-12-15

ELECTRICITE DE FRANC · 3,000 · 2058-01

GLOBAL AGRAJES SLU · 1,500 · 2025-12-22

GLOBAL AGRAJES SLU · 1,500 · 2023-07-17

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BANCO BILBAO VIZCAYA · 8,375 · 2028-06

BANCO BILBAO VIZCAYA · 8,375 · 2171-09

PICTET FUNDS

ELECTRICITE DE FRANC · 4,000 · 2024-10

SIDECU SA · 2,500 · 2025-03-18

GRUPO ECOENER SA

SABADELL ASSET MANAG · 5,250 · 2028-02

HEIMSTADEN BOST · 3,000 · 2027-11-01

CPI PROPERTY GROUP · 3,750 · 2028-04-2

BAYER AG · 2,375 · 2025-05-12

ABANCA CORP BANCARIA · 8,375 · 2033-09

ABANCA CORP BANCARIA · 8,375 · 2028-06

BARCLAYS BANK PLC · 5,262 · 2033-01-29

BESTINVER GESTION SA SGIIC

UNITED GROUP BV · 5,250 · 2029-02-01

CAIXABANK SA · 5,375 · 2029-11-14

SANTANDER ASSET MANA · 3,875 · 2028-01-16

UNIPER SE · 4,875 · 2171-07-25

BANCO BILBAO VIZCAYA · 3,375 · 2027-09-20

UNICAJA BANCO SA · 5,125 · 2028-02-21

BANCO BILBAO VIZCAYA · 4,625 · 2031-01

SANTANDER ASSET MANA · 3,750 · 2026-01-16

SABADELL ASSET MANAG · 2,343 · 2029-01

ABANCA CORP BANCARIA · 0,500 · 2027-09

CAIXABANK SA · 2,062 · 2029-03-13

AMS AG · 4,472 · 2025-03-05

KORIAN SA

CAIXABANK SA · 6,250 · 2027-11-23

HEIMSTADEN BOST · 3,375 · 2026-01-21

CAIXABANK SA · 0,906 · 2028-09-20

GRIFOLS SA

AMS AG · 4,472 · 2025-03-05

AMS AG · 4,488 · 2025-03-05

ELECTRICITE DE FRANC · 4,562 · 2171-12

AMS AG · 4,531 · 2025-03-05

SANTANDER ASSET MANA · 0,906 · 2029-03

SAMSUNG ELECTRONICS · 7,700 · 2027-10-

MEDIOBANCA SPA · 4,625 · 2028-02-07

TELEFONICA EMISIONES · 4,375 · 2025-03

MUTUACTIVOS SAU SGIIC

SANTANDER UK GROUP P · 0,391 · 2024-02

DEUTSCHE BOERSE AG · 3,875 · 2026-08-28

VOLKSWAGEN FIN SERV · 3,375 · 2028-04-

CREDIT AGRICOLE SA · 4,000 · 2026-10-12

PICTET FUNDS

BESTINVER GESTION SA SGIIC

BANKINTER SA · 0,875 · 2026-07-08

BANKINTER SA · 1,843 · 2029-02-15

GOLDMAN SACHS AM

SANTANDER ASSET MANA · 5,750 · 2028-05

CELLNEX TELECOM SA · 0,000 · 2026-08-1

DUFRY ONE BV · 1,687 · 2024-04-15

DEUTSCHE FINANCE BV · 1,375 · 2026-09-

INTESA SANPAOLO SPA · 1,000 · 2024-07-

BAYER AG · 6,625 · 2028-09-25

CARNIVAL CORPORATION · 3,812 · 2024-03

TELEFONICA EMISIONES · 6,750 · 2051-06

UNICAJA BANCO SA · 4,500 · 2025-06-30

IBERCAJA BANCO SA · 5,625 · 2026-06-07

GAZPROM PJSC · 3,897 · 2169-10-26

VOLKSWAGEN INT. FINA · 7,500 · 2172-09

GERMAN TREASURY BILL · 2,436 · 2023-11-22

CAIXABANK SA · 1,625 · 2026-04-13

CAIXABANK SA · 1,312 · 2026-03-23

KUTXABANK SA · 0,500 · 2027-10-14

MUTUACTIVOS SAU SGIIC

BNP PARIBAS SECURITI · 4,375 · 2028-01

CREDIT SUISSE

SANTANDER CONSUMER F · 0,375 · 2024-06