Cartera a 30 de junio de 2016

MUTUACTIVOS SAU SGIIC

INVESCO MANAGEMENT

INVESCO

CARTESIO INVERSIONES-MORGAN ST

UNIQA INSURANCE · 6,875 · 2023-07-31

UNIQA INSURANCE GROU · 6,875 · 2043-07

FIAT CHRYSLER AUTOMO · 4,750 · 2022-07

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE · 4,750 · 202

KONINKLIJKE PTT NEDE · 6,125 · 2018-09

KONINKLIJKE PTT NEDERLND · 6,125 · 204

CELLNEX · 3,125 · 2022-07-27

CELLNEX SA · 3,125 · 2022-07-27

MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS

MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD

BUNGE · 1,850 · 2023-06-16

MAPFRE SA · 5,921 · 2017-07-24

MAPFRE SA · 5,921 · 2037-07-24

GENERAL MOTORS ACCERT CORP7250 · 1,1

IE2 HOLDCO SA · 2,875 · 2026-06-01

SMURFIT KAPPA ADQUIS · 2,750 · 2025-02-01

SMURFIT KAPPA FUNDING · 2,750 · 2025-02-01

SMURFIT KAPPA FUNDIN · 2,750 · 2025-02-01

TELEFONICA EMISIONES · 4,200 · 2019-12-04

TELEFONICA EMISIONES SAU · 4,200 · 2019-12-04

AXA FUNDS MANAGEMENT · 3,941 · 2024-11

AXA FUNDS MANAGEMENT SA · 3,941 · 2024

TESCO · 2,500 · 2024-07-01

TESCO PLC · 2,500 · 2024-07-01

ARCELORMITTAL · 3,125 · 2022-01-14

CEMEX · 2,187 · 2023-03-05

CEMEX SAB DE CV · 2,187 · 2023-03-05

BANKIA · 4,000 · 2024-05-22

BANKIA · 4,000 · 2019-05-22

CENTRICA PLC · 3,000 · 2076-04-10

CENTRICA PLC · 3,000 · 2021-04-10

IBERCAJA BANCO SA · 5,000 · 2025-07-28

IBERCAJA · 5,000 · 2020-07-28

REPSOL INTL FINANCE · 3,875 · 2021-03-

REPSOL INTERNATIONAL · 3,875 · 2049-12

SAETA YIELD SA

BANCO BILBAO VIZCAYA · 4,952 · 2049-09

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI · 4,9

BBVA SA · 4,952 · 2049-09-29

PEUGEOT SA · 2,375 · 2023-04-14

PEUGEOT S.A. · 2,375 · 2023-04-14

EDP FINANCE BV · 3,310 · 2023-11-12

BNY MELLON MANAGEMENT LTD

BARCELO CORPORACION EMPRESARIA · 1,250 · 20

TELECOM ITALIA · 7,375 · 2017-12-15

MUTUACTIVOS SAU SGIIC

MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS

ATLANTIA · 5,625 · 2016-05-06

BBVA SA · 0,254 · 2020-01-28

EDP FINANCE BV · 4,750 · 2016-09-26

BANKINTER SA · 2,156 · 2049-12-29

COOPERATIEVE RABOBAN · 2,750 · 2049-01

MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD

TELEFONICA EMISIONES · 2,567 · 2020-04

AXA SA · 3,941 · 2049-11-07

FADE · 2,250 · 2016-12-17

SAMSUNG ELECTRONICS · 7,700 · 2027-10-

MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD

ENI SPA · 5,000 · 2016-01-28

ABERTIS INFRAESTRUTURAS SA

REPSOL INTL FINANCE · 0,409 · 2018-07-

EDP FINANCE BV · 5,750 · 2017-09-21

TELEFONICA EMISIONES SAU · 5,811 · 2017-09-05

ENEL SPA · 3,500 · 2016-02-26

INTESA SANPAOLO · 4,125 · 2016-01-14

VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES · 0,34

ESB FINANCE LIMITED · 6,250 · 2017-09-11

GOLDMAN SACHS GROUP · 0,703 · 2021-07-

FIAT FINANCE&TRADE · 7,750 · 2016-10-1

FIAT CHRYSLER FINANC · 6,625 · 2018-03

MUTUACTIVOS SAU SGIIC

MUTUACTIVOS SAU SGIIC

MELLON NEWTON

CARTESIO INVERSIONES SA

FADE · 4,125 · 2017-03-17

BPE FINANCIACIONES · 2,875 · 2016-05-1

ELIS SA · 3,000 · 2022-04-30

JAGUAR LAND ROVER AU · 1,937 · 2023-03

BANCAJA 1290 · 4,3

ELECTRICITE DE FRANC · 4,125 · 2049-01

FRANKLIN TEMPLENTON INVESTMENT

CHORUS LTD · 1,125 · 2023-10-18

DONG ENERGY A/S · 6,250 · 3013-06-26

REPSOL INTL FINANCE · 4,250 · 2016-02-

B.M.W. 30 40 70 90 · 1,000 · 2016-10-24

INTESA SANPAOLO · 3,750 · 2016-11-23

UNICAJA BANCO S.A. · 0,150 · 2016 03 07

MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS

REDES ENERGETICAS NACIONAIS · 3,125 ·

BANCO SANTANDER S.A. · 0,120 · 2016 12 02

TELEFONICA EUROPE BV · 6,750 · 2049-11

BBVA SA · 4,700 · 2021-08-09

BORD GAIS EIREANN · 3,625 · 2017-12-04

SNAM SPA · 4,375 · 2016-07-11

CAIXABANK SA · 5,000 · 2023-11-14

PEMEX · 6,375 · 2016-08-05

MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD

BAYER AG · 2,375 · 2022-10-02

REPSOL INTERNATIONAL · 0,409 · 2018-07

EDP FINANCE BV · 3,309 · 2023-11-12

FRANKLIN TEMPLENTON INVESTMENT

GRIFOLS SA · 5,250 · 2022-04-01

SABADELL · 2,500 · 2016-12-05

LA CAIXA · 5,000 · 2023-11-14

LA CAIXA · 3,250 · 2016-01-22

MORGAN STANLEY INC · 0,570 · 2023-10-2

SOLVAY FINANCE SA · 4,199 · 2049-05-29

GAS NATURAL, S.D.G.E. · 4,375 · 2016-11-02

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

TELECOM ITALIA · 7,000 · 2017-01-20

ARCELORMITTAL · 9,375 · 2016-06-03

AREVA · 3,875 · 2016-09-23

ALSTOM · 3,875 · 2016-03-02

FADE · 1,875 · 2017-09-17

JP MORGAN ASSET MANAGEMENT

TEMPLETON

BANCO ESPIRITO SANTO · 4,000 · 2019-01-21

GAS NATURAL, S.D.G.E. · 4,125 · 2017-04-24

TELECOM ITALIA · 4,500 · 2017-09-20

GOLDMAN SACHS ASSET · 0,703 · 2021-07-

ING GROUP NV · 6,000 · 2045-12-31

UBS GROUP AG · 5,750 · 2049-12-29

TELEFONICA EMISIONES SAU · 5,496 · 2016-04-01

ATRADIUS FINANCE BV · 5,250 · 2044-09-

KONINKLIJKE KPN NV · 6,125 · 2049-03-2

MUTUACTIVOS SAU SGIIC

AIR FRANCE-KLM SA · 6,250 · 2049-12-29

SINOPEC GRP OVERSEAS · 1,750 · 2019-09

IBERDROLA FINANZAS SAU · 4,500 · 2017-

SOCIETE GENERALE SA · 3,375 · 2049-04-

GRUPO ANTOLIN DUTCH · 2,375 · 2021-04-

UNICREDITO · 0,625 · 2016-10-29

MEDIASET · 5,000 · 2017-02-01