30 jun 2026
Histórico de valor liquidativo y rentabilidades de la clase
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
| Activo | Peso |
|---|---|
BANCO INVERSIS, S.A. · 2,14 · 2026-07-01 ES0000012K95 | 8,29 % |
SACYR SA · 5,80 · 2027-04-02 XS2784661675 | 7,45 % |
ASML Holding Nv NL0010273215 | 6,27 % |
GESCONSULT RV EURO ES0138911039 | 5,94 % |
ABN AMRO · 4,75 · 2049-09-22 XS1693822634 | 4,96 % |
ENCE ENERGIA Y CELUL · 4,10 · 2030-01-29 ES0330625007 | 4,86 % |
GREENING 2022 · 5,69 · 2026-07-23 ES0505709248 | 3,60 % |
ACCIONA FINANCIACION · 4,25 · 2030-12-20 XS1684805556 | 3,59 % |
Louis Vuitton FR0000121014 | 3,23 % |
BBVA · 3,35 · 2049-03-01 ES0214974075 | 3,03 % |
Último dato: 31 ago 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.
| 1 mes | 3 meses | En el año | 1 año | 3 años (anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| +0,38 % | +2,25 % | +5,07 % | +9,46 % | +9,92 % |