SANTANDER PB TARGET 2027, FI

CLASE DISIN ES0174982019Fondo de inversión

Valor liquidativo

102,9507 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

61,0 M €

Partícipes

1.000

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,26 %	+0,30 %	+0,62 %	-0,98 %	—

SANTANDER PB TARGET 2027, FI · CLASE D · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
SPAIN GOVERNMENT B · 2.11 · 2026-07-01 ES00000127A2	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	27.695.000 €	3,03 %
SANTANDER CONSUM · 0.50 · 2027-01-14 XS2432530637	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Interior	27.001.529 €	2,96 %
BANCO SANTANDER · 0.50 · 2027-02-04 XS2113889351	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Interior	26.979.489 €	2,95 %
IBERDROLA INTERN · 1.45 · 2049-02-09 XS2295335413	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	26.289.319 €	2,88 %
CA AUTO BANK SPA · 4.75 · 2027-01-25 XS2708354811	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	25.793.182 €	2,83 %
BANCO BPM SPA · 4.88 · 2027-01-18 XS2577572188	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	24.906.494 €	2,73 %
UBS GROUP AG · 4.62 · 2028-03-17 CH1255915006	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	24.876.831 €	2,72 %
LEASYS ITALIA SP · 4.62 · 2027-02-16 XS2720896047	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	24.775.038 €	2,71 %
SOCIETE GENERALE · 0.75 · 2027-01-25 FR0013479276	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	24.749.842 €	2,71 %
RCI BANQUE SA · 4.50 · 2027-04-06 FR001400H2O3	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	24.657.544 €	2,70 %