SANTANDER PB TARGET 2026, FI

CLASE AISIN ES0174981003Fondo de inversión

Valor liquidativo

113,4095 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

211,0 M €

Partícipes

1.666

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,20 %	+0,42 %	+0,74 %	+2,16 %	+4,37 %

SANTANDER PB TARGET 2026, FI · CLASE A · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
SPAIN GOVERNMENT B · 2.11 · 2026-07-01 ES00000123C7	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	40.391.000 €	16,09 %
FRANCE REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT COUP FR0129287340	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	24.028.074 €	9,57 %
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L02612049	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	23.477.522 €	9,35 %
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT IT0005684888	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	13.062.256 €	5,20 %
CAIXABANK SA · 1.12 · 2026-11-12 ES0213307061	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Interior	8.902.244 €	3,55 %
CA AUTO BANK SPA · 4.75 · 2027-01-25 XS2708354811	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	8.153.976 €	3,25 %
CELLNEX TELECOM · 0.75 · 2026-11-15 XS2300292617	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Interior	8.136.283 €