SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI

CLASE AISIN ES0174742017Fondo de inversión

Valor liquidativo

107,9576 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

37,2 M €

Partícipes

4.343

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,56 %	-0,84 %	+0,78 %	+2,52 %	—

SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI · CLASE A · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
ITALY BUONI ORDI · 0.00 · 2026-08-01 IT0005454241	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	67.080.388 €	2,55 %
BUNDESOBLIGATION · 0.00 · 2026-10-09 DE0001141844	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	66.783.250 €	2,54 %
ITALY BUONI POLI · 1.25 · 2026-12-01 IT0005210650	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	66.685.534 €	2,54 %
SPAIN GOVERNMENT · 1.30 · 2026-10-31 ES00000128H5	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	66.397.797 €	2,52 %
SPAIN GOVERNMENT · 5.90 · 2026-07-30 ES00000123C7	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	65.713.468 €	2,50 %
BUNDESREPUBLIK D · 0.25 · 2027-02-15 DE0001102416	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	57.339.622 €	2,18 %
LORD ABBETT SHORT DURATI IE00BJ7BP256