RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI · 311 posiciones
| 2,17 % |
Nordea 1 EUR HGH YLD BI EUR LU0141799097 | 2,14 % |
Buoni Poliennali Del Tes 2,3% 151021 IT0005348443 | 2,11 % |
Buoni Poliennali Srip CUPON CERO 010822 IT0003268742 | 2,09 % |
Ob.Comunidad de Madrid 4,125% 210524 ES0000101602 | 2,03 % |
Us Treasury N/B 1,5% 300921 US912828YJ31 | 1,99 % |
Candriam Bonds Euro High Yield V LU0891843558 | 1,95 % |
Buoni Poliennali Del Tes 0,65% 151023 IT0005215246 | 1,87 % |
Xunta de Galicia 0,00% 121222 ES0001352568 | 1,84 % |
Ac.Apple US0378331005 | 1,81 % |
Us Treasury N/B 1,750% 301121 US912828U659 | 1,77 % |
Ac.Microsoft US5949181045 | 1,64 % |
Us Treasury N/B 2,125% 300921 US912828F213 | 1,55 % |
Comunidad Madrid 1,826% 300425 ES0000101651 | 1,41 % |
Basque Government 1,25% 130423 ES0000106544 | 1,35 % |
Buoni Poliennali Del Tes 1,45% 150922 IT0005135840 | 1,34 % |
Buoni Poliennali Del Tes 1,35% 150422 IT0005086886 | 1,33 % |
Us Treasury N/B 1,125% 300921 US912828T347 | 1,33 % |
Buoni Poliennali Del Tes 1,2% 010422 IT0005244782 | 1,33 % |
Buoni Poliennali Del Tesoro 0,05% 150123 IT0005384497 | 1,32 % |
Ac.Amazon US0231351067 | 1,25 % |
Ac.Alphabet Clase C US02079K1079 | 1,20 % |
Ayuntamiento de Madrid Float 101022 ES0201001163 | 1,14 % |
Comunidad Madrid 2,875% 170723 ES0000101644 | 1,12 % |
Instituto Credito Oficial 0,5% 261023 XS1510550285 | 1,09 % |
Fade 0,85% 171223 ES0378641320 | 1,08 % |
Ac.Facebook Inc-A US30303M1027 | 0,99 % |
Schroder International Euro Corp C LU0113258742 | 0,89 % |
Comunidad Madrid 0,747% 300422 ES0000101842 | 0,76 % |
Pagare Junta Andalucia 250222 ES05000909K1 | 0,65 % |
Pagare Junta Andalucia 261121 ES05000909H7 | 0,65 % |
Buoni Poliennali Del Tes 0,00% 010222 IT0003268726 | 0,65 % |
Ac.Fiat Chrysler Automobiles NV NL00150001Q9 | 0,60 % |
ArcelorMittal 1% 190523 XS2082323630 | 0,58 % |
Ac.Johnson & Johnson US4781601046 | 0,56 % |
Principado de Asturias 0,989% 311023 ES0001380098 | 0,54 % |
Banco Santander Sa FLOAT 211124 XS1717591884 | 0,53 % |
Fade 1,45% 170622 ES0378641213 | 0,53 % |
Fade 0,5% 170623 ES0378641338 | 0,53 % |
Ac.Visa Inc-Class A Shares US92826C8394 | 0,51 % |
Neinor Homes SLU 4,5% 151026 XS2332219612 | 0,51 % |
Bono ICO 0,25% 300422 XS1681522998 | 0,49 % |
Ac.Axa Uap FR0000120628 | 0,47 % |
Berry Global INC 1% 150125 XS2093880735 | 0,47 % |
Telecom Italia Spa 1,125% 260322 XS1209185161 | 0,47 % |
Ac.Rio Tinto PLC GB0007188757 | 0,46 % |
Pagare Junta Andalucia 300721 ES05000909D6 | 0,46 % |
Netflix Inc 3,625% 150527 XS1821883102 | 0,45 % |
Ac.Unilever Plc GB00B10RZP78 | 0,45 % |
Us Treasury N/B 2,625% 150721 US912828Y206 | 0,45 % |
Informa PLC 2,125% 061025 XS2240507801 | 0,44 % |
Pagare Elecnor 190721 ES05297430Q7 | 0,44 % |
Ac.Sanofi FR0000120578 | 0,44 % |
Adif Alta Velocidad 3,5% 270524 XS1072141861 | 0,44 % |
Ac.Airbus Group NV NL0000235190 | 0,43 % |
Ac.Anheuser Busch Inbev BE0974293251 | 0,43 % |
Ac.Kering FR0000121485 | 0,42 % |
Ac.Siemens DE0007236101 | 0,42 % |
Pagare Urbaser 220721 ES0505438160 | 0,42 % |
Synthomer PLC 3,875% 010725 XS2194288390 | 0,41 % |
Via Celere Desarrollos 5,25% 010426 XS2321651031 | 0,41 % |
Ac.Mastercard US57636Q1040 | 0,40 % |
Gestamp Automocion SA 3,25% 300426 XS1814065345 | 0,40 % |
Ac.Samsung Electronics Gdr US7960508882 | 0,39 % |
Pagare Técnicas Reunidas 150721 ES0578165070 | 0,39 % |
Pagare CIE Automotive 080222 XS2299094016 | 0,39 % |
Ac.Danone FR0000120644 | 0,39 % |
Ac.Walt Disney US2546871060 | 0,39 % |
Ac.Nestle CH0038863350 | 0,38 % |
Kinepolis Group NV 2,75% 181226 BE0002660414 | 0,38 % |
Indra Sistemas SA 3% 190424 XS1809245829 | 0,38 % |
Grifols 3.2% 010525 XS1598757760 | 0,37 % |
Sacyr float 100622 XS1837195640 | 0,37 % |
Dell Bank International 1,625% 240624 XS2193734733 | 0,36 % |
Ac.Banco Nacional Paris FR0000131104 | 0,34 % |
Ac.Oracle Corporation US68389X1054 | 0,34 % |
Intesa Sanpaolo Spa 0,625% 240226 XS2304664167 | 0,34 % |
Pagare Junta Andalucia 261121 ES05000909H7 | 0,33 % |
Softbank Group Corp 4% 200423 XS1811213781 | 0,33 % |
Ac.Novartis Ag Reg CH0012005267 | 0,32 % |
Ac.Paypal Holdings Inc US70450Y1038 | 0,32 % |
Ac.Inditex ES0148396007 | 0,31 % |
Ac.Grifols Clase B ES0171996095 | 0,30 % |
Ac.Cisco Systems US17275R1023 | 0,29 % |
Fresenius Medical Care A 0,25% 291123 XS2084510069 | 0,29 % |
Pagare Masmovil 170921 ES0584696340 | 0,29 % |
Bono Junta de Andalucia 1,375% 300429 ES0000090805 | 0,28 % |
Intl Consolidated Airlin 0,625% 171122 XS1322536506 | 0,28 % |
Ac.Repsol ES0173516115 | 0,28 % |
Ac.SalesForce.com US79466L3024 | 0,27 % |
Greenalia SA 4,95% 151225 ES0305293005 | 0,26 % |
Pagare Junta Andalucia 291021 ES05000909G9 | 0,26 % |
Ac.Dufry Ag Reg CH0023405456 | 0,26 % |
Acciona Financiación FIL 0,558% 041021 XS2060619876 | 0,26 % |
Ac.Pfizer Inc US7170811035 | 0,26 % |
Ac.Air Products & Chemical INC US0091581068 | 0,25 % |
Ac.Unicredit Spa IT0005239360 | 0,25 % |
Fade 0,05% 170924 ES0378641346 | 0,24 % |
Goldman Sachs Group Inc Float 210423 XS2107332483 | 0,24 % |
Ac.Royal Dutch Shell Plc A Shs GB00B03MLX29 | 0,23 % |
Pagare Tubacex 090922 ES05329452S9 | 0,23 % |
Ac.Micron Technology Inc US5951121038 | 0,22 % |
Ac.Gilead Sciences Inc US3755581036 | 0,22 % |
Ac.Prosus NV NL0013654783 | 0,22 % |
Ac.Engie FR0010208488 | 0,21 % |
Ac.American Express Company US0258161092 | 0,21 % |
Pagare Euskatel 070921 XS2349432190 | 0,21 % |
Edreams Odigeo SA 5,5% 010923 XS1879565791 | 0,21 % |
Pagare Pryconsa 221021 ES0505451213 | 0,21 % |
Pagare El Corte Ingles 300323 ES05051134I8 | 0,21 % |
Ac.Acerinox ES0132105018 | 0,20 % |
Fcc Aqualia Sa 1,413% 080622 XS1627337881 | 0,18 % |
Stellantis NV 0,625% 300327 XS2325733413 | 0,18 % |
Banco Bilbao Vizcaya Arg Float 120422 XS1594368539 | 0,18 % |
Acciona Financiación FIL 1,2% 140125 XS2343532417 | 0,18 % |
Pagare Masmovil 220721 ES0584696324 | 0,18 % |
Pagare Grupo Cobra 121021 ES0505390189 | 0,18 % |
Pagare Tubacex 041121 ES05329452O8 | 0,18 % |
Ac.Comcast Corp-Cl A US20030N1019 | 0,18 % |
Ac.Philip Morris International US7181721090 | 0,17 % |
Ac.Western Digital US9581021055 | 0,17 % |
Ac.Total SA FR0000120271 | 0,17 % |
Pagare Junta Andalucia 270821 ES05000909E4 | 0,16 % |
Pagare Pryconsa 100921 ES0505451189 | 0,16 % |
Ac.Netflix Inc US64110L1061 | 0,15 % |
Ac.Bayer DE000BAY0017 | 0,15 % |
AC.HENKEL PREF DE0006048432 | 0,15 % |
Pagare Aedas Homes 160922 ES0505287310 | 0,15 % |
Comunidad Aragón 4,815% 101022 ES0000107138 | 0,14 % |
Fiat Finance & Trade 4,75% 150722 XS1088515207 | 0,14 % |
Eurofins Scientific SE 2,125% 250724 XS1651444140 | 0,14 % |
Viesgo 2,375% 271123 XS1326311070 | 0,14 % |
Ac.Banco Santander ES0113900J37 | 0,14 % |
Fce Bank Plc 1,615% 110523 XS1409362784 | 0,13 % |
Ac.Roche Holding CH0012032048 | 0,13 % |
Expedia Inc 2,5% 030622 XS1117297512 | 0,13 % |
Vestas Wind Systems 2,75% 110322 XS1197336263 | 0,13 % |
Bayer Ag 0,375% 060724 XS2199265617 | 0,13 % |
Bollore Sa 2% 250122 FR0013233426 | 0,13 % |
E.On.Se Cupón Cero 290922 XS2091216205 | 0,13 % |
Ortiz Construc Y Proyecto 5,25% 091023 ES0205031000 | 0,13 % |
Pagare Junta Andalucia 270821 ES05000909E4 | 0,13 % |
Iliad SA 0,75% 110224 FR0014001YE4 | 0,13 % |
Ac.Phillips 66 US7185461040 | 0,12 % |
Western Digital Corp 4,75% 150226 US958102AM75 | 0,12 % |
Ford Motor Credit Co LLC 2,33% 251125 XS2052337503 | 0,12 % |
ELIS SA 1,75% 110424 FR0013413556 | 0,11 % |
Leaseplan Corporation Nv 0,75% 031022 XS1693260702 | 0,11 % |
Fce Bank Spa Ireland 1% 151121 XS1598835822 | 0,10 % |
MedioBanca Spa Float 180522 XS1615501837 | 0,10 % |
Iliad SA 0,625% 251121 FR0013331188 | 0,10 % |
Pagare Sacyr 141221 XS2357797658 | 0,10 % |
Cellnex Telecom SA 0,75% 151126 XS2300292617 | 0,10 % |
Merlin Properties Socimi 2,225% 250423 XS1398336351 | 0,08 % |
Unicaja Banco SA 2,875% 131129 ES0280907017 | 0,08 % |
Caixabank 1,125% 120123 XS1679158094 | 0,08 % |
Abertis Infraestructuras 0,625% 150725 XS2025466413 | 0,08 % |
Servicios medio ambiente 0,815% 041223 XS2081491727 | 0,08 % |
Iberdrola Intl 1,45% PERP XS2295335413 | 0,08 % |
Siemens Financieringsmat 0,125% 050622 XS2182049291 | 0,08 % |
Pagare Euskatel 300721 XS2339395100 | 0,08 % |
Aedas Homes Opco SLU 4% 150826 XS2343873597 | 0,05 % |
Banco Sabadell 1,125% 270325 XS2055190172 | 0,05 % |
RCI Banque 0,25% 080323 FR0013448669 | 0,05 % |
Bankinter Sa Float 060427 XS1592168451 | 0,05 % |
Pagare Euskatel 300921 XS2360823939 | 0,05 % |
Pagare Pikolin 200921 ES0505072753 | 0,05 % |
VAA Vista Alegre ATL 4,5% 211024 PTVAAAOM0001 | 0,05 % |
Ac.Telefonica ES0178430E18 | 0,04 % |
Ac.Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 0,04 % |
Ac.Faurecia FR0000121147 | 0,03 % |
Ac.Exxon Mobil Corporation US30231G1022 | 0,03 % |
Cellnex Telecom SAU 2,375% 160124 XS1468525057 | 0,03 % |
Pirelli & C Spa 1,375% 250123 XS1757843146 | 0,03 % |
Caixabank 0,625% 011024 XS2055758804 | 0,03 % |
Pagare Dominion 230721 ES0505130221 | 0,03 % |
Pagare FCC 290721 XS2307761218 | 0,03 % |
Ac.General Electric US3696041033 | 0,01 % |
Ac.Viatris Inc US92556V1061 | 0,01 % |
Ac.Wabtec Corp US9297401088 | 0,00 % |
Us Treasury N/B 0,125% 300622 US912828ZX16 | 0,00 % |
Pagare Euskatel 290121 XS2278541466 | 0,00 % |
Junta Castilla y Leon 0,0% 311022 ES0001351560 | 0,00 % |
Comunidad Madrid 0,727% 190521 ES0000101719 | 0,00 % |
Pagare Junta Andalucia 251122 ES05000909T2 | 0,00 % |
Expedia Inc 2,5% 030622 XS1117297512 | 0,00 % |
Obrigacoes Do Tesouro Float 051222 PTOTVLOE0001 | 0,00 % |
Ac.Adobe Systems Inc US00724F1012 | 0,00 % |
Fcc Aqualia Sa 1,413% 080622 XS1627337881 | 0,00 % |
Pagare Masmovil 171221 ES0584696381 | 0,00 % |
Pagare CIE Automotive 240122 XS2366705387 | 0,00 % |
Us Treasury N/B 2,5% 280221 US9128286D73 | 0,00 % |
Banco Bilbao Vizcaya Arg Float 120422 XS1594368539 | 0,00 % |
Pagare Masmovil 220222 ES0584696399 | 0,00 % |
Buoni Poliennali Del Tes 0,35% 010225 IT0005386245 | 0,00 % |
Letra del Tesoro 150121 ES0L02101159 | 0,00 % |
Pagare Junta Andalucia 260822 ES05000909Q8 | 0,00 % |
Us Treasury N/B 1,625% 151122 US912828TY62 | 0,00 % |
Cores 1,5% 271122 ES0224261042 | 0,00 % |
Us Treasury N/B 1,75% 300922 US912828L575 | 0,00 % |
Leonardo SPA 4,5% 190121 XS0999654873 | 0,00 % |
Elo Saca 2,875% 290126 FR0013510179 | 0,00 % |
Pagare Jorge Pork Meat 301121 ES0505324246 | 0,00 % |
Pagare Euskatel 290121 XS2252016097 | 0,00 % |
Us Treasury N/B 0,125% 300422 US912828ZM50 | 0,00 % |
Pagare Masmovil 150321 ES0584696266 | 0,00 % |
Repo B.E. 260417/301127 ES00000128S2 | 0,00 % |
Lar Espana Real Estate 1,843% 031128 XS2403391886 | 0,00 % |
Fade 1,45% 170622 ES0378641213 | 0,00 % |
Fiat Finance & Trade 4,75% 150722 XS1088515207 | 0,00 % |
Pagare Grupo Cobra 150121 ES0505390130 | 0,00 % |
Pagare Masmovil 140122 ES0584696456 | 0,00 % |
Pagare Urbaser 221021 ES0505438210 | 0,00 % |
Ac.Nvidia Corp US67066G1040 | 0,00 % |
Comunidad Madrid 0,747% 300422 ES0000101842 | 0,00 % |
Ac.Meta Plataforms Inc Class A US30303M1027 | 0,00 % |
Scania CV AB 0,5% 061023 XS2236283383 | 0,00 % |
Us Treasury N/B 1,75% 150622 US9128286Y11 | 0,00 % |
Avintia 4% 010321 ES0305326003 | 0,00 % |
Pagare Urbaser 220121 ES0505438129 | 0,00 % |
Comunidad Aragón 4,815% 101022 ES0000107138 | 0,00 % |
American Tower Corp 0,4% 150227 XS2393701284 | 0,00 % |
Pagare Visabeira 131221 PTG1V9JM0114 | 0,00 % |
Instituto Credito Oficial 0,0% 311022 XS2073787470 | 0,00 % |
Pagare Junta Andalucia 240622 ES05000909O3 | 0,00 % |
Gestamp Fund Lux SA 3,5% 150523 XS1409497283 | 0,00 % |
Bono del Estado 0,05% 310121 ES00000128X2 | 0,00 % |
Pagare CIE Automotive 090221 XS2256870481 | 0,00 % |
Fade 5,9% Avalado 170321 ES0378641023 | 0,00 % |
Pagare Técnicas Reunidas 150221 ES0578165013 | 0,00 % |
Bollore Sa 2% 250122 FR0013233426 | 0,00 % |
Leaseplan Corporation Nv 0,75% 031022 XS1693260702 | 0,00 % |
Pagare Masmovil 151021 ES0584696357 | 0,00 % |
NH Hotel Group SA 3,75% 011023 XS1497527736 | 0,00 % |
Sig Combibloc Purchaser 2,125% 180625 XS2189594315 | 0,00 % |
Buoni Poliennali Del Tes 1,45% 150922 IT0005135840 | 0,00 % |
Obrigacoes Do Tesouro Float 051222 PTOTVLOE0001 | 0,00 % |
Pagare FCC 310521 XS2265828603 | 0,00 % |
Us Treasury N/B 2% 311022 US9128283C28 | 0,00 % |
Pagare Vidrala 110121 ES0583746153 | 0,00 % |
Us Treasury N/B 2,5% 310121 US9128285X47 | 0,00 % |
Pagare Sacyr 161121 XS2368129107 | 0,00 % |
Fidelity European High Yield Y EUR LU0346390270 | 0,00 % |
Prosus NV 1,288% 130729 XS2360853332 | 0,00 % |
Us Treasury N/B 2% 301122 US912828M805 | 0,00 % |
Buoni Poliennali Del Tes 5,5% 010922 IT0004801541 | 0,00 % |
Ayuntamiento de Madrid Float 101022 ES0201001163 | 0,00 % |
HSBC Holding 6% Perpetual XS1298431104 | 0,00 % |
Us Treasury N/B 1,375% 151022 US912828YK04 | 0,00 % |
Pagare Nexus Energía 261021 ES0505280497 | 0,00 % |
Pagare Urbaser 220222 ES0505438244 | 0,00 % |
Letra del Tesoro 091222 ES0L02212097 | 0,00 % |
Cellnex Finance Co SA 1% 150927 XS2385393405 | 0,00 % |
E.On.Se Cupón Cero 290922 XS2091216205 | 0,00 % |
Unipol Gruppo Spa 3% 180325 XS1206977495 | 0,00 % |
Sacyr SA 3,25% 020424 XS2325693369 | 0,00 % |
Buoni Poliennali Del Tes 3,75% 010821 IT0004009673 | 0,00 % |
Buoni Poliennali Del Tes 0,45% 010621 IT0005175598 | 0,00 % |
Vestas Wind Systems 2,75% 110322 XS1197336263 | 0,00 % |
Pagare Junta Andalucia 260221 ES05000908Y4 | 0,00 % |
Junta Castilla y Leon 0,0% 311022 ES0001351560 | 0,00 % |
IQVIA INC 3,25% 150325 XS1533922776 | 0,00 % |
Pagare Euskatel 291021 XS2372431887 | 0,00 % |
Pagare Masmovil 220221 ES0584696258 | 0,00 % |
Banco Santander SA 5,25% Perpetual XS1692931121 | 0,00 % |
Pagare Elecnor 191021 ES05297430V7 | 0,00 % |
Obrigacoes do Tesouro Float 120422 PTOTVJOE0005 | 0,00 % |
Pagare Junta Andalucia 290121 ES05000908X6 | 0,00 % |
Pagare Dominion 261121 ES0505130254 | 0,00 % |
Bono ICO 6% 080321 XS0599993622 | 0,00 % |
Pagare Nexus Energía 161221 ES0505280513 | 0,00 % |
Buoni Poliennali Strip Cupón Cerp 010522 IT0001247292 | 0,00 % |
Us Treasury N/B 2,375% 150321 US9128284B36 | 0,00 % |
Pagare Sacyr 150222 XS2411195303 | 0,00 % |
Siemens Financieringsmat 0,125% 050622 XS2182049291 | 0,00 % |
Pagare Dominion 260221 ES0505130163 | 0,00 % |
Buoni Poliennali Del Tes 0,00% 010222 IT0003268726 | 0,00 % |
Us Treasury N/B 0,125% 310522 US912828ZR48 | 0,00 % |
Pagare Sacyr 150322 XS2423350318 | 0,00 % |
Unicaja Banco SA 1% 011226 ES0380907040 | 0,00 % |
MedioBanca Spa Float 180522 XS1615501837 | 0,00 % |
Ac.Peugeot FR0000121501 | 0,00 % |
IQVIA INC 1,75% 150326 XS2305742434 | 0,00 % |
Buoni Poliennali Del Tes 1,2% 010422 IT0005244782 | 0,00 % |
Pagare Jorge Pork Meat 101221 ES0505324253 | 0,00 % |
Wizz Air Finance Company 1,35% 190124 XS2288097483 | 0,00 % |
Fiat Finance & Trade 4,75% 150722 XS1088515207 | 0,00 % |
Buoni Poliennali Srip CUPON CERO 010822 IT0003268742 | 0,00 % |
Inmobiliaria Colonial 1,45% 281024 XS1509942923 | 0,00 % |
Pagare Masmovil 170322 ES0584696415 | 0,00 % |
Pagare Junta Andalucia 260321 ES05000908Z1 | 0,00 % |
Banco Bilbao Vizcaya 6% Pepertual ES0813211010 | 0,00 % |
Pagare Visabeira 250222 PTG1VJJM0105 | 0,00 % |
Nomad Foods Bondco PLC 3,25% 150524 XS1600824962 | 0,00 % |
Pagare Junta Andalucia 270522 ES05000909N5 | 0,00 % |
Junta de Castilla y León 0% 311023 ES0001351594 | 0,00 % |
Ac.KKR & CO INC US48251W1045 | 0,00 % |
Pagare Junta Andalucia 280521 ES05000909B0 | 0,00 % |
Xunta de Galicia 0,00% 121222 ES0001352568 | 0,00 % |
Pagare Sacyr 220221 ES0582870F58 | 0,00 % |
Ac.Abbvie Inc US00287Y1091 | 0,00 % |
Intl Consolidated Airlin 0,625% 171122 XS1322536506 | 0,00 % |
Nordea Bank Abp 3,5% Perpetual XS1725580465 | 0,00 % |
Ac.Adidas AG DE000A1EWWW0 | 0,00 % |
Cores 1,5% 271122 ES0224261042 | 0,00 % |
Junta Castilla y Leon 0,7% 030621 ES0001351446 | 0,00 % |
Pagare Dominion 250222 ES0505130288 | 0,00 % |
Pagare Pikolin 250121 ES0505072670 | 0,00 % |