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Cartera a 30 de junio de 2019

SABADELL INTERES EURO, FI · 325 posiciones

InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno · 65,11 %
InversionesFinancierasDPMas1Anno · 27,55 %
InversionesFinancierasDepositos · 1,75 %
InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno · 0,44 %

Activo	Tipo	Mercado	Meses en cartera	Valor	Peso
BO.ITALIA -BTPS- 0,70% VT.01/05/2020 IT0005107708	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	30	43.968.000 €	3,85 %
OB.ITALIA -BTPS- 4,75% VT.01/09/2021 IT0004695075	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	18	33.903.000 €	2,97 %
OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/05/2021 IT0004966401	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	60	33.116.000 €	2,90 %
BO.ITALIA -BTPS- 0,35% VT.15/06/2020 IT0005250946	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	24	30.209.000 €	2,65 %
BO.ITALIA -BTPS- 0,20% VT.15/10/2020 IT0005285041	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	18	29.705.000 €	2,60 %
BO.MONTE D PAS AVAL EST 0,75% VT.25/1/20 IT0005240509	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	24	26.786.000 €	2,35 %
BO.MONTE D PAS AVAL EST 0,75% VT.15/3/20 IT0005246423	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	30	25.245.000 €	2,21 %
OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/08/2021 IT0004009673	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6	21.428.000 €	1,88 %
OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/02/2020 IT0003644769	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6	20.552.000 €	1,80 %
BANCO DE SABADELL · 0,05 · 2019-10-09 [object Object]	InversionesFinancierasDepositos	Interior	96	20.002.000 €	1,75 %
OB.ITALIA -BTPS- 5,00% VT.01/03/2022 IT0004759673	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6	16.797.000 €	1,47 %
OB.ITALIA -BTPS- 2,15% VT.15/12/2021 IT0005028003	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6	15.604.000 €	1,37 %
BO.ITALIA -BTPS- 2,3% VT.15/10/2021 IT0005348443	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6	14.640.000 €	1,28 %
BO.INTESA SANPAOLO %VAR VT.28/02/2021 IT0005161325	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	13.134.000 €	1,15 %
OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020 ES0000101396	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	30	11.829.000 €	1,04 %
BO.INTESA SANPAOLO 2,75% VT.20/03/2020 XS1205644047	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	24	10.598.000 €	0,93 %
OB.ITALIA %VAR VT.15/06/2020 XS0222189564	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	24	10.451.000 €	0,92 %
BO.INTESA SANP AVAL EST 0,5% VT.03/02/20 IT0005238859	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	30	10.014.000 €	0,88 %
CE.BANCO POPULAR 0,75% VT.29/09/2020 ES0413790413	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Interior	24	9.249.000 €	0,81 %
OB.TELEFONICA EM 3,961% VT.26/03/2021 XS0907289978	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	24	9.025.000 €	0,79 %
BO.CIE SAINT-GOBAIN 0% VT.27/03/2020 XS1493428426	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	30	8.691.000 €	0,76 %
OB.ITALIA -BTPS- 4,25% VT.01/03/2020 IT0004536949	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6	8.336.000 €	0,73 %
BO.BBVA 1% VT.20/01/2021 XS1346315200	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	8.233.000 €	0,72 %
BO.SANTANDER CONS FIN 0,9% VT.18/02/20 XS1188117391	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	30	8.150.000 €	0,71 %
BO.INTESA SANPAOLO %VAR VT.15/06/2020 XS1246144650	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	36	7.966.000 €	0,70 %
OB.GE CAP EURO FUND 5,375% VT.23/01/2020 XS0453908377	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	24	7.821.000 €	0,69 %
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.27/07/2021 XS1458408306	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	36	7.195.000 €	0,63 %
OB.ITALIA -BTPS- 1,35% VT.15/04/22 IT0005086886	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6	7.119.000 €	0,62 %
BO.NOVARTIS FI 0% VT.31/03/2021 (C2/21) XS1584884347	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	24	7.026.000 €	0,62 %
BO.BANCA CARIGE AVAL EST 0,75%VT.26/7/20 IT0005359184	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	6	7.014.000 €	0,61 %
BO.GLAXOSMITH CAP 0% VT.12/09/20(C8/20) XS1681518962	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	24	7.010.000 €	0,61 %
OB.VIVENDI 4,875% VT.02/12/2019 FR0010830034	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	30	6.768.000 €	0,59 %
OB.TELEFONICA EM 4,693% VT.11/11/2019 XS0462999573	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	36	6.704.000 €	0,59 %
BO.TELEFONICA EM 0,318% VT.17/10/2020 XS1505554698	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	30	6.555.000 €	0,57 %
OB.TELEFONICA EM 1,477% VT.14/09/2021 XS1290729208	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	6.276.000 €	0,55 %
BO.PSA BANQUE FR 0,5% VT.17/01/2020 XS1548539441	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	6.053.000 €	0,53 %
OB.XUNTA DE GALICIA 4,805% VT.26/03/2020 ES0001352303	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	30	6.019.000 €	0,53 %
OB.ELECTRIC FRANCE 6,25% VT.25/01/2021 XS0409749206	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	24	5.996.000 €	0,53 %
BO.ALD SA %VAR VT.26/02/2021 XS1782508508	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	5.983.000 €	0,52 %
OB.ORANGE 3,875% VT.09/04/2020 XS0500397905	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	30	5.533.000 €	0,48 %
OB.CO RABOBANK 4,125% VT.14/01/2020 XS0478074924	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	30	5.530.000 €	0,48 %
OB.CONTINENTAL 3,125% VT.09/09/2020 XS0969344083	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	30	5.476.000 €	0,48 %
OB.FERROVIAL EM 3,375% VT.07/06/2021 XS0940284937	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	5.475.000 €	0,48 %
OB.IBERDROLA INTL 2,875% VT.11/11/2020 XS0940711947	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	24	5.453.000 €	0,48 %
OB.XUNTA DE GALICIA 2,95% VT.10/04/2021 ES0001352535	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	18	5.452.000 €	0,48 %
OB.ENI SPA 4,125% VT.16/09/2019 XS0451457435	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	24	5.441.000 €	0,48 %
OB.IMPERIAL BRANDS FI 5% VT.02/12/2019 XS0715437140	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	5.390.000 €	0,47 %
OB.GOLDMAN SACHS 2,625% VT.19/08/2020 XS0963375232	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	24	5.385.000 €	0,47 %
AYT GENOVA HIPO VII A2 %VAR VT.15/09/38 ES0312343017	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Interior	48	5.384.000 €	0,47 %
OB.BANK OF AMERICA 2,5% VT.27/07/2020 XS0954946926	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	30	5.365.000 €	0,47 %
OB.ACCOR SA 2,625% VT.05/02/2021 FR0011731876	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	5.349.000 €	0,47 %
OB.TELECOM ITALIA 4% VT.21/01/2020 XS0868458653	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	30	5.311.000 €	0,47 %
OB.HEINEKEN NV 2,125% VT.04/08/20 XS0811554962	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	30	5.308.000 €	0,47 %
OB.BHP BILLITON FINAN 2,25% VT.25/09/20 XS0834386228	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	5.267.000 €	0,46 %
OB.ASSICURA 2,875% VT.14/01/2020 XS1014759648	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	5.225.000 €	0,46 %
OB.BANK OF AMERICA 1,375% VT.10/09/2021 XS1107731702	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	5.221.000 €	0,46 %
OB.SAP SE 2,125% VT.13/11/2019 DE000A1R0U23	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	30	5.204.000 €	0,46 %
OB.CREDIT SUISSE LD 1,375% VT.31/01/2022 XS1115479559	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	6	5.203.000 €	0,46 %
BO.SANTANDER INTL DEB 1,375% VT.3/3/21 XS1370695477	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	5.196.000 €	0,46 %
OB.INTESA SANPAOLO 2,25% VT.22/01/2020 XS0741977796	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	5.195.000 €	0,46 %
BO.BANCO SANTANDER 2% VT.03/02/20 XS1169791529	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	5.180.000 €	0,45 %
OB.FIAT CHRYSLER FI EU 6,75% VT.14/10/19 XS0953215349	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	6	5.146.000 €	0,45 %
IM CAJAMAR 3 FTA A %VAR VT.22/09/2048 ES0347783005	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Interior	24	5.142.000 €	0,45 %
BO.SANTANDER CONS 0,875% VT.24/01/2022 XS1550951641	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	6	5.118.000 €	0,45 %
BO.RCI BANQUE SA 1,125% VT.30/09/2019 FR0012173144	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	30	5.118.000 €	0,45 %
BO.FCA BANK SPA IREL 1,375% VT.17/04/20 XS1220057472	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	24	5.104.000 €	0,45 %
BO.BRITISH TELEC 0,625% VT.10/03/2021 XS1377680381	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	5.083.000 €	0,45 %
OB.INTESA SANPAOLO 1,125% VT.04/03/2022 XS1197351577	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	6	5.083.000 €	0,45 %
BO.VODAFONE GR 0,375% VT.22/11/2021 XS1574681620	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	6	5.054.000 €	0,44 %
BO.BERKSHIRE HA 0,25% VT.17/1/21(C12/20) XS1548792420	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	24	5.047.000 €	0,44 %
BO.UBS LONDON 0,25% VT.10/01/22(C12/21) XS1746107975	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	6	5.044.000 €	0,44 %
BO.GEN MOT %VAR VT.10/05/2021 XS1609252645	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	5.029.000 €	0,44 %
BO.ICO AVAL EST 0,05% VT.30/07/2020 XS1590041478	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	24	5.025.000 €	0,44 %
BO.AMADEUS C M 0,125% VT.6/10/20(C9/20) XS1501162876	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	24	5.012.000 €	0,44 %
PG.BANC SABADELL VT.06/11/2019 ES0513862MB6	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Interior	12	5.007.000 €	0,44 %
BO.LVMH MOET 0% VT.26/05/2020 (C4/20) FR0013257607	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	30	5.005.000 €	0,44 %
BO.SANOFI 0% VT.13/01/2020 FR0013201613	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	36	5.003.000 €	0,44 %
OB.INTESA SANPAOLO 4,375% VT.15/10/2019 XS0842828120	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	24	4.572.000 €	0,40 %
AYT HIPO MIXTO V FTA %VAR VT.10/06/44 ES0312252002	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Interior	18	4.506.000 €	0,39 %
BO.BANCO SABADELL 0,65% VT.05/03/2020 ES03138602P1	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Interior	36	4.429.000 €	0,39 %
OB.COMUNIDAD CANARIA 4,929% VT.09/03/20 ES0000093361	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	18	4.379.000 €	0,38 %
OB.MORGAN STANLEY 2,375% VT.31/03/2021 XS1050547857	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	12	4.230.000 €	0,37 %
OB.KELLOGG CO 1,75% VT.24/05/2021 XS1070075988	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	4.191.000 €	0,37 %
BO.BOOKING HLD 0,8% VT.10/3/22 (C02/22) XS1577747782	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	6	4.090.000 €	0,36 %
BO.HEIDELBERGCE 0,5% VT.18/01/21(C11/20) XS1549372420	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	24	4.051.000 €	0,35 %
BO.VOLKSWAGEN FINAN 0,625% VT.01/04/2022 XS1972547183	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	6	4.037.000 €	0,35 %
BO.DAIMLER INT FIN 0,25% VT.09/08/2021 DE000A194DC1	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	12	4.020.000 €	0,35 %
BO.BMW FINANCE NV 0,125% VT.03/07/2020 XS1589881272	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	30	4.018.000 €	0,35 %
BO.VOLKSWAGEN LEASING %VAR VT.06/07/2021 XS1642546078	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	24	3.993.000 €	0,35 %
OB.EDP FINANCE 4,125% VT.20/01/2021 XS0995380580	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	3.908.000 €	0,34 %
OB.AUTOSTRADE ITALIA 2,875% VT.26/02/21 XS0986174851	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	3.754.000 €	0,33 %
OB.INNOGY FINAN 6,5% VT.10/08/2021 XS0412842857	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	3.633.000 €	0,32 %
BO.AMERICAN HONDA FIN 0,35% VT.26/08/22 XS1957532887	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	6	3.540.000 €	0,31 %
BO.RCI BANQUE SA %VAR VT.12/04/2021 FR0013250685	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	30	3.495.000 €	0,31 %
OB.BAT INTL FI 4,875% VT.24/02/2021 XS0468425615	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	3.428.000 €	0,30 %
OB.ANHEU I 4% VT.02/06/2021 BE6221503202	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	3.382.000 €	0,30 %
OB.FORTUM OYJ 4% VT.24/05/21 XS0629937409	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	3.369.000 €	0,30 %
OB.CIE SAINT-GOBAIN 3,625% VT.15/06/21 XS0791007734	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	3.350.000 €	0,29 %
BO.DAIMLER AG 0,25% VT.11/05/2020 DE000A169NA6	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	30	3.345.000 €	0,29 %
OB.SANTANDER INTL DEBT 4% VT.24/01/20 XS0877984459	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	30	3.307.000 €	0,29 %
OB.UNICREDIT SPA 3,25% VT.14/01/2021 XS1014627571	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	3.262.000 €	0,29 %
OB.JPMORGAN CHASE 2,625% VT.23/04/2021 XS0984367077	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	3.233.000 €	0,28 %
OB.EDP FINANCE 2,625% VT.18/01/2022 XS1111324700	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	6	3.233.000 €	0,28 %
OB.REPSOL INTL FIN. 2,625% VT.28/05/2020 XS0933604943	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	30	3.232.000 €	0,28 %
OB.TELECOM ITALIA 4,875% VT.25/09/2020 XS0974375130	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	6	3.215.000 €	0,28 %
OB.ORACLE CORP 2,25% VT.10/01/2021 XS0951216083	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	24	3.211.000 €	0,28 %
OB.DEUTSCHE TELEK IF 2,125% VT.18/01/21 XS0875796541	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	24	3.198.000 €	0,28 %
OB.MONDELEZ INT 2,375% VT.26/01/2021 XS1003251441	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	3.197.000 €	0,28 %
OB.RCI BANQUE SA 2,25% VT.29/03/2021 XS1048519596	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	24	3.196.000 €	0,28 %
OB.BNP PARIBAS 2,25% VT.13/01/2021 XS1014704586	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	3.196.000 €	0,28 %
OB.VOLKSWAGEN LEASING 2,375% VT.06/09/22 XS0823975585	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	6	3.188.000 €	0,28 %
OB.SOCIETE GE 2,25% VT.23/01/2020 XS0876828541	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	30	3.183.000 €	0,28 %
BO.REPSOL INTL FIN. 2,125% VT.16/12/2020 XS1334225361	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	3.175.000 €	0,28 %
OB.RYANAIR 1,875% VT.17/06/2021 XS1077584024	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	3.166.000 €	0,28 %
OB.TOYOTA MOTOR CR CORP 1,8% VT.23/07/20 XS0954684972	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	30	3.163.000 €	0,28 %
OB.INTESA SANPAOLO 2% VT.18/06/2021 XS1077772538	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	3.160.000 €	0,28 %
OB.BANK OF AMERICA 1,625% VT.14/09/2022 XS1290850707	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	6	3.158.000 €	0,28 %
OB.PERNOD-RICARD 2% VT.22/06/2020 FR0011798115	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	24	3.157.000 €	0,28 %
OB.ROBERT BOSCH INV 1,625% VT.24/5/21 XS0934389221	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	3.156.000 €	0,28 %
BO.BARCLAYS 1,875% VT.23/03/21 XS1385051112	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	24	3.155.000 €	0,28 %
OB.JP MORGAN CHASE 1,375% VT.16/09/2021 XS1110449458	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	3.134.000 €	0,27 %
OB.NOMURA EUROPE FN 1,5% VT.12/05/2021 XS1136388425	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	3.125.000 €	0,27 %
OB.AT&T 1,45% VT.01/06/2022 (C03/22) XS1144086110	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	6	3.122.000 €	0,27 %
OB.UBS AG LONDON 1,25% VT.03/09/2021 XS1105680703	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	3.122.000 €	0,27 %
BO.OPEL FINANCE INT 1,875% VT.15/10/2019 XS1121198094	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	24	3.120.000 €	0,27 %
BO.RCI BANQUE SA 1,375% VT.17/11/2020 FR0013053055	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	24	3.117.000 €	0,27 %
OB.HEINEKEN NV 1,25% VT.10/09/21 (C6/21) XS1288852939	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	3.116.000 €	0,27 %
BO.SANTANDER CONS FIN 1,5% VT.12/11/20 XS1316037545	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	3.114.000 €	0,27 %
BO.UBS AG LONDON 1,125% VT.30/06/2020 XS1254428540	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	30	3.102.000 €	0,27 %
OB.ANHEUSER-BUSCH 0,875% VT.17/03/2022 BE6285452460	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	6	3.084.000 €	0,27 %
BO.OP CORPORATE BK 0,875% VT.21/6/21 XS1347564970	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	3.082.000 €	0,27 %
BO.ING BANK 0,75% VT.22/02/2021 XS1368576572	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	24	3.079.000 €	0,27 %
OB.TOYOTA MOTOR CR 0,75% VT.21/7/22 XS1171489393	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	6	3.076.000 €	0,27 %
CE.CAIXABANK 0,625% VT.12/11/2020 ES0440609305	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Interior	24	3.073.000 €	0,27 %
BO.COCA-COLA 0,75% VT.24/02/22(C1/22) XS1415535183	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	6	3.065.000 €	0,27 %
BO.SANTANDER UK PLC 0,875% VT.25/11/2020 XS1325080890	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	3.064.000 €	0,27 %
BO.VIVENDI 0,75% VT.26/05/2021 (C4/21) FR0013176302	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	3.063.000 €	0,27 %
BO.FCA BANK SPA IREL 1,25% VT.23/09/20 XS1383510259	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	6	3.046.000 €	0,27 %
BO.SVENSKA CEL 0,5% VT.26/05/21 (C4/21) XS1419636862	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	3.043.000 €	0,27 %
BO.MCDONALDS 0,5% VT.15/01/2021 XS1403263723	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	3.043.000 €	0,27 %
BO.SANTANDER CONS FIN 0,5% VT.04/10/2021 XS1690133811	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	6	3.042.000 €	0,27 %
BO.DANSKE BANK 0,5% VT.06/05/2021 XS1390245329	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	3.039.000 €	0,27 %
OB.FERROVIAL EM 0,375% VT.14/09/2022 ES0205032016	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Interior	6	3.036.000 €	0,27 %
BO.RCI BANQUE 0,75% VT.12/01/22(C10/21) FR0013230737	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	6	3.035.000 €	0,27 %
BO.E.ON SE 0,375% VT.23/08/2021(C5/21) XS1616411036	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	3.033.000 €	0,27 %
BO.FEDEX CORP 0,5% VT.09/04/2020 (C3/20) XS1319814064	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	3.027.000 €	0,27 %
BO.DEUTSCHE TELEK IF 0,25% VT.19/4/21 XS1396830058	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	3.026.000 €	0,27 %
BO.SOCIETE GENE 0,25% VT.18/01/2022 FR0013365491	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	6	3.024.000 €	0,26 %
BO.HSBC FRANCE 0,2% VT.04/09/2021 FR0013358116	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	12	3.019.000 €	0,26 %
BO.BMW FINANCE NV 0,25% VT.14/01/2022 XS1910245593	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	6	3.019.000 €	0,26 %
BO.AIR LIQUIDE 0,125% VT.13/6/20(C5/20) FR0013182805	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	24	3.014.000 €	0,26 %
BO.VOLKSWAGEN LEASING 0,25% VT.5/10/20 XS1692348847	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	24	3.011.000 €	0,26 %
BO.VEOLIA ENVIR 0% VT.23/11/2020 FR0013298387	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	24	3.007.000 €	0,26 %
BO.FCA BANK SPA IREL 0,25% VT.12/10/20 XS1697916358	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	6	3.007.000 €	0,26 %
BO.TOYOTA MOTOR CR 0% VT.21/7/21 XS1720639779	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	3.006.000 €	0,26 %
BO.RCI BANQUE 0,25% VT.12/07/21(C6/21) FR0013322120	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	3.001.000 €	0,26 %
BO.SNAM SPA 0% VT.25/10/2020 XS1508588875	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	24	3.001.000 €	0,26 %
BO.AMADEUS IT GROUP %VAR VT.18/03/2022 XS1878190757	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	12	3.001.000 €	0,26 %
BO.FCE BANK PLC %VAR VT.26/08/2020 XS1590503279	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	30	2.987.000 €	0,26 %
BO.FORD MOTOR CR %VAR VT.14/05/2021 XS1821814800	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	2.964.000 €	0,26 %
BANKINTER 9 FTA A2P %VAR VT.16/07/2042 ES0313814016	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Interior	18	2.942.000 €	0,26 %
OB.SUEZ 4,078% VT.17/05/2021 FR0011048966	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	2.814.000 €	0,25 %
AYT GENOVA HIPO VIII A2 %VAR VT.15/05/39 ES0312344015	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Interior	12	2.764.000 €	0,24 %
VALENCIA HIPOTEC 3 FTA %VAR VT.22/09/44 ES0382746016	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Interior	6	2.475.000 €	0,22 %
OB.CARREFOUR 4% VT.09/04/2020 XS0499243300	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	30	2.391.000 €	0,21 %
OB.HEIDELBERGCE 8,5% VT.31/10/2019 XS0458685913	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	24	2.385.000 €	0,21 %
OB.SCHNEIDER ELECTRIC 3,625% VT.20/07/20 FR0010922534	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	30	2.221.000 €	0,19 %
OB.REPSOL INTL FIN. 3,625% VT.07/10/2021 XS0975256685	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	12	2.221.000 €	0,19 %
BO.VOLKSWAGEN LEASING %VAR VT.06/07/2019 XS1642545690	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	24	2.203.000 €	0,19 %
OB.FERROVIE DELLO STA 4% VT.22/07/2020 XS0954248729	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	24	2.202.000 €	0,19 %
BO.CONTINENTAL 0% VT.05/02/20 (C01/20) XS1529561182	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	36	2.167.000 €	0,19 %
UCI11 FTA A %VAR VT.15/09/41 ES0338340005	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Interior	54	2.064.000 €	0,18 %
BO.INTESA SANPAOLO 1,125% VT.14/01/2020 XS1168003900	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	30	2.045.000 €	0,18 %
BO.NATWEST MARKETS PLC %VAR VT.2/3/2020 XS1788516083	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	6	1.999.000 €	0,18 %
AYT GENOVA HIPO III A %VAR VT.15/07/35 ES0370143002	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Interior	54	1.913.000 €	0,17 %
TDA IBERCAJA 1 FTA A %VAR VT.26/07/2035 ES0338450002	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Interior	48	1.909.000 €	0,17 %
OB.IBM CORP 1,375% VT.19/11/2019 XS0856023147	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	30	1.858.000 €	0,16 %
AYT GENOVA HIPO VI A2 %VAR VT.15/01/38 ES0312349014	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Interior	18	1.800.000 €	0,16 %
UCI12 FTH A %VAR VT.15/06/42 ES0338147004	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Interior	36	1.789.000 €	0,16 %
TDA 19 MIXTO FTA A %VAR VT.22/03/2036 ES0377964004	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Interior	54	1.745.000 €	0,15 %
TDA IBERCAJA 4 FTA A2 %VAR VT.26/08/2044 ES0338453014	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Interior	48	1.743.000 €	0,15 %
OB.RED ELECTRICA FIN 4,875 VT.29/04/2020 XS0619706657	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	24	1.701.000 €	0,15 %
BO.BBVA 0,625% VT.17/01/2022 XS1548914800	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	6	1.631.000 €	0,14 %
TDA IBERCAJA 3 FTA A %VAR VT.28/12/2043 ES0338452008	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Interior	12	1.585.000 €	0,14 %
AYT GENOVA HIPO IV A %VAR VT.16/05/36 ES0370150007	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Interior	12	1.544.000 €	0,14 %
IM PASTOR 2 FTH A %VAR VT.22/09/41 ES0347861009	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Interior	54	1.380.000 €	0,12 %
BO.VOLKSWAGEN BANK %VAR VT.15/06/2021 XS1734547919	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	6	1.295.000 €	0,11 %
BO.SCANIA CV AB %VAR VT.20/04/2020 XS1599109896	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	30	1.201.000 €	0,11 %
OB.TELECOM ITALIA 4,5% VT.25/01/2021 XS1020952435	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	6	1.076.000 €	0,09 %
OB.RENTOKIL INITIAL 3,375% VT.24/09/2019 XS0832466931	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	24	1.065.000 €	0,09 %
OB.SODEXO 1,75% VT.24/01/22 (CALL 10/21) XS1080163709	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	6	1.048.000 €	0,09 %
AYT GENOVA HIPO IX A2 %VAR VT.15/07/39 ES0312300017	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Interior	48	1.040.000 €	0,09 %
BO.NOMURA EUROPE FN 1,125% VT.03/06/2020 XS1241710323	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	1.023.000 €	0,09 %
BO.BMW FINANCE NV 0,125% VT.15/04/2020 XS1396260520	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	30	986.000 €	0,09 %
GC SABADELL 1 FTH A2 %VAR VT.20/06/38 ES0316874017	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Interior	54	984.000 €	0,09 %
OB.JUNTA ANDALUCIA 4,85% VT.17/03/2020 ES0000090714	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	18	929.000 €	0,08 %
BO.FCA BANK SPA 1,25% VT.21/06/22(C5/22) XS1954697923	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	6	768.000 €	0,07 %
UCI10 FTH A %VAR VT.22/06/36 ES0338146006	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Interior	48	725.000 €	0,06 %
OB.MCDONALDS 1,125% VT.26/05/2022 XS1237271009	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	6	623.000 €	0,05 %
BO.VOLKSWAGEN INT FIN 0,5% VT.30/03/21 XS1586555606	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	605.000 €	0,05 %
BO.PSA BANQUE F 0,50% VT.12/04/22(C3/22) XS1980189028	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	6	445.000 €	0,04 %
UCI9 FTA A %VAR VT.19/06/35 ES0338222005	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Interior	54	356.000 €	0,03 %
BO.VODAFONE GR 1,25% VT.25/08/21 XS1372838240	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	219.000 €	0,02 %
BO.EON SE 0% VT.29/09/2022 (C8/22) XS2091216205	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
OB.INTESA SANPAOLO %VAR VT.10/04/2019 IT0004898273	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	30	0 €	0,00 %
BO.ALEMANIA 0% VT.10/09/2021 DE0001104776	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
BO.SWEDBANK AB 0,25% VT.7/11/22 XS1711933033	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
BO.EUROCLEAR BANK SA 0,5% VT.10/07/2023 BE6305977074	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
BO.VOLKSWAGEN LEASING 0,25% VT.16/02/21 XS1865186594	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
BANCO DE SABADELL · -0,10 · 2020-11-13 [object Object]	InversionesFinancierasDepositos	Interior	96	0 €	0,00 %
BANCO DE SABADELL · -0,10 · 2020-10-09 [object Object]	InversionesFinancierasDepositos	Interior	96	0 €	0,00 %
OB.RENTOKIL INI 3,25% VT.07/10/21(C7/21) XS0976892611	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
OB.MORGAN STANLEY 1% VT.02/12/2022 XS1529838085	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
BO.BANCO SABADELL 0,875% VT.05/03/2023 XS1731105612	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
BO.BAT CAP %VAR VT.16/08/2021 XS1664643746	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
BO.GLAXOSMITH C 0% VT.23/9/21 XS2054626515	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
BO.RCI BANQUE 0,625% VT.10/11/21(C8/21) FR0013218153	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
BO.FRESENIUS F 0,875% VT.31/1/22(C10/21) XS1554373164	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
BO.PORTUGAL %VAR VT.02/08/2022 PTOTVKOE0002	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
BANCO DE SABADELL · -0,05 · 2019-04-18 [object Object]	InversionesFinancierasDepositos	Interior	96	0 €	0,00 %
BO.BBVA %VAR VT.12/04/2022 XS1594368539	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
BANCO DE SABADELL · -0,10 · 2020-09-24 [object Object]	InversionesFinancierasDepositos	Interior	96	0 €	0,00 %
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OB.FRESENIUS SE 4,25% VT.15/04/2019 XS0759200321	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	24	0 €	0,00 %
BO.SOCIETE GENE %VAR VT.06/09/2021 FR0013444841	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
BO.GOLDMAN SACHS 0,75% VT.10/05/2019 XS1362373570	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	42	0 €	0,00 %
OB.SANTANDER INTL DEB 1,375% VT.14/12/22 XS1330948818	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
BO.ESSILORLUX 0% VT.27/05/2023 (C04/23) FR0013463643	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
BO.BANKIA 3,5% VT.17/01/2019 ES0313307003	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Interior	30	0 €	0,00 %
BO.FEDEX CORP 0,7% VT.13/05/2022 XS1937060884	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
OB.STATKRAFT 2,5% VT.28/11/2022 XS0858366684	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
BO.COMUNIDAD MADRID 0,727% VT.19/05/2021 ES0000101719	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	0	0 €	0,00 %
BO.IBM CORP 0,375% VT.31/01/2023 XS1944456018	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
OB.JPMORGAN CHASE 1,5% VT.26/10/2022 XS1310493744	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
BO.PORTUGAL %VAR VT.05/12/2022 PTOTVLOE0001	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
OB.FRANCIA OAT 3,25% VT.25/10/2021 FR0011059088	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
STRIP CUPON ITALIA BTPS VT.01/05/2019 IT0001247235	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	36	0 €	0,00 %
BO.CARREFOUR BANQ %VAR VT.20/4/21(C1/21) FR0013155868	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
OB.DANONE SA 1,375% VT.10/06/2019 FR0011513340	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	30	0 €	0,00 %
OB.DEUTSCHE TELEK IF 4,25% VT.13/07/22 XS0525787874	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
OB.SUMITOMO MITSUI 2,75% VT.24/07/2023 XS0937853983	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
BO.VOLKSWAGEN FIN %VAR VT.15/02/2021 XS1952701982	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
BO.GLAXOSMITH C 0% VT.23/09/2023 (C7/23) XS2054626788	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
BO.FCA BANK SPA IREL 1% VT.15/11/2021 XS1598835822	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
BO.SANTANDER CONS 0,875% VT.30/05/2023 XS1824235219	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
BO.CAIXABANK SA 0,75% VT.18/04/2023 XS1752476538	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
BO.GOLDMAN SA %VAR VT.09/09/22(C09/21) XS1577427526	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
BO.INTESA SANPAOLO %VAR VT.19/04/2022 XS1599167589	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
BO.COLGATE-PALM 0% VT.12/11/21 (C10/21) XS2078405722	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
OB.LANXESS AG 2,625% VT.21/11/22 XS0855167523	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
BANCO DE SABADELL · -0,05 · 2019-02-01 [object Object]	InversionesFinancierasDepositos	Interior	96	0 €	0,00 %
OB.FIAT CHRYSLER FIN 4,75% VT.22/03/21 XS1048568452	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
BANCO DE SABADELL · -0,10 · 2020-10-23 [object Object]	InversionesFinancierasDepositos	Interior	96	0 €	0,00 %
OB.BERKSHIRE HA 0,75% VT.16/3/23(C12/22) XS1200670955	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
OB.TELEFONICA EM 3,987% VT.23/01/2023 XS0874864860	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
OB.VODAFONE GR 1,75% VT.25/08/2023 XS1372838679	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
BO.BANQUE FED CR 0,5% VT.16/11/2022 XS1856833543	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
OB.LLOYDS BANK 1,375% VT.08/09/2022 XS1280783983	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
BANCAJA 6 FTA A2 %VAR VT.20/02/2036 ES0312885017	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Interior	54	0 €	0,00 %
BO.KELLOGG CO 0,8% VT.17/11/2022 XS1611042646	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
BO.VODAFONE GR 0,875% VT.17/11/2020 XS1323028479	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	24	0 €	0,00 %
OB.BANQUE FED CRED MUT 2% VT.19/09/2019 XS0906403059	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	30	0 €	0,00 %
BO.VOLKSWAGEN BANK %VAR VT.08/12/2021 XS1830992563	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
OB.ORANGE 1,875% VT.02/10/2019 XS0911431517	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	30	0 €	0,00 %
OB.ABN AMRO BANK 0,625% VT.31/05/2022 XS1422841202	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
OB.SKY PLC 1,5% VT.15/09/21 XS1109741246	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
BANCO DE SABADELL · -0,10 · 2020-08-11 [object Object]	InversionesFinancierasDepositos	Interior	96	0 €	0,00 %
OB.REPSOL INTL FIN. 4,875% VT.19/02/2019 XS0733696495	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	30	0 €	0,00 %
BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019 ES0000101586	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	54	0 €	0,00 %
BO.FCE BANK PLC 1,875% VT.18/04/2019 XS1035001921	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	36	0 €	0,00 %
OB.ITALIA -BTPS- 4,25% VT.01/09/2019 IT0004489610	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	18	0 €	0,00 %
BO.VOLKSWAGEN LEASING %VAR VT.02/08/21 XS2035557334	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
BANCO DE SABADELL · -0,10 · 2020-09-04 [object Object]	InversionesFinancierasDepositos	Interior	96	0 €	0,00 %
BO.EON SE 0% VT.24/10/2022(C9/22) XS2069380488	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
BO.NATWEST MARKETS PLC %VAR VT.01/3/2021 XS2082802443	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
BO.SANTANDER CONS FIN 0,75% VT.03/04/19 XS1385935769	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	42	0 €	0,00 %
BANCO DE SABADELL · -0,10 · 2020-09-09 [object Object]	InversionesFinancierasDepositos	Interior	96	0 €	0,00 %
BO.RCI BANQUE 0,25% VT.08/03/23(C12/23) FR0013448669	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
BO.ESPAÑA 0,45% VT.31/10/2022 ES0000012A97	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	0	0 €	0,00 %
OB.AUCHAN HOLD 6% VT.15/04/2019 FR0010746008	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	30	0 €	0,00 %
BO.ITALIA -BTPS- 1% VT.15/07/2022 IT0005366007	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
OB.CARLSBERG BREWER 2,625% VT.15/11/22 XS0854746343	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
BO.DAIMLER INTL FIN 0,625% VT.27/02/2023 DE000A2RYD83	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
BO.OP CORPORATE 0,375% VT.29/8/2023 XS1871094931	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
BO.ITALIA -BTPS- 2,50% VT.01/05/2019 IT0004992308	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	36	0 €	0,00 %
OB.FRANCIA OAT 2,25% VT.25/10/2022 FR0011337880	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
BO.DIAGEO FI 0% VT.17/11/20 (C10/20) XS1719154657	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	24	0 €	0,00 %
BO.NATWEST MARKETS PLC %VAR VT.18/6/2021 XS2013531228	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
OB.MORGAN STANLEY 1,875% VT.30/03/2023 XS1115208107	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
OB.TELECOM ITALIA 5,375% VT.29/01/2019 XS0184373925	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	30	0 €	0,00 %
OB.ITALIA -BTPS- 0,95% VT.15/03/2023 IT0005172322	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
BO.ALEMANIA 0% VT.11/06/2021 DE0001104768	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
BO.VOLKSWAGEN INT FIN %VAR VT.30/03/19 XS1586555515	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	30	0 €	0,00 %
OB.UNICREDIT SPA %VAR VT.30/06/2023 IT0005199267	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
OB.MONDELEZ IN 1,625% VT.20/1/23(C10/22) XS1346872580	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
BO.GLAXOSMITH %VAR VT.23/09/2021 XS2054626358	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
BO.ESPAÑA 0,25% VT.30/07/2024 ES0000012E85	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	0	0 €	0,00 %
BO.BANKINTER 1,75% VT.10/06/2019 ES03136793B0	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Interior	30	0 €	0,00 %
OB.TOTAL CAP CANADA 1,875% VT.09/07/20 XS0951395317	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	30	0 €	0,00 %
BANCO DE SABADELL · -0,10 · 2020-06-25 [object Object]	InversionesFinancierasDepositos	Interior	96	0 €	0,00 %
BO.KBC GROUP NV 0,75% VT.01/03/2022 BE0002272418	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
OB.RYANAIR 1,125% VT.10/03/2023 XS1199964575	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
BANKIA, S.A · -0,07 · 2019-04-30 [object Object]	InversionesFinancierasDepositos	Interior	96	0 €	0,00 %
OB.ALEMANIA 2,25% VT.04/09/2021 DE0001135457	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
OB.ESPAÑA 5,50% VT.30/04/2021 ES00000123B9	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	54	0 €	0,00 %
OB.INTESA SANPAOLO %VAR VT.15/05/2019 IT0004908841	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	24	0 €	0,00 %
BO.VOLKSWAGEN FINAN 0,375% VT.12/04/2021 XS1806453814	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
BO.LLOYDS BANK 0,25% VT.04/10/2022 XS2059885058	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
BANCO DE SABADELL · -0,10 · 2020-07-07 [object Object]	InversionesFinancierasDepositos	Interior	96	0 €	0,00 %
OB.INTESA SANPAOLO %VAR VT.18/01/2019 IT0004871965	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	12	0 €	0,00 %
OB.CRED MUT ARKEA 1% VT.26/01/2023 FR0012467520	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
BO.FORTUM OYJ 0,875% VT.27/02/2023 XS1956028168	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
OB.BRITISH TELEC 1,125% VT.10/03/2023 XS1377681272	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
OB.CO RABOBANK 2,375% VT.22/05/2023 XS0933540527	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
OB.AT&T INC 2,5% VT.15/03/2023 (C12/22) XS0903433513	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
OB.VODAFONE GR 1% VT.11/09/20 (C06/20) XS1109802303	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	24	0 €	0,00 %
BO.FRANCIA OAT 0% VT.25/05/2021 FR0013157096	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
OB.ITALIA -BTPS- 5,50% VT.01/11/2022 IT0004848831	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
OB.WILLOW 2 ZURICH 3,375% VT.27/06/2022 XS0798504030	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
BO.ARCELORMITTAL 3% VT.25/03/2019 XS1048518358	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	0 €	0,00 %
OB.ESPAÑA 5,40% VT.31/01/2023 ES00000123U9	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	0	0 €	0,00 %
OB.BP CAPITAL MK 1,109% VT.16/02/2023 XS1190973559	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
BO.FRANCIA OAT 0% VT.25/05/2022 FR0013219177	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
BANKINTER 5 FTH A %VAR VT.12/11/39 ES0313920003	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Interior	54	0 €	0,00 %
OB.CASSA DEPOSITI %VAR VT.20/3/22 IT0005090995	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %

Activo

Peso

BO.ITALIA -BTPS- 0,70% VT.01/05/2020

IT0005107708

3,85 %

OB.ITALIA -BTPS- 4,75% VT.01/09/2021

IT0004695075

2,97 %

OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/05/2021

IT0004966401

2,90 %

BO.ITALIA -BTPS- 0,35% VT.15/06/2020

IT0005250946

2,65 %

BO.ITALIA -BTPS- 0,20% VT.15/10/2020

IT0005285041

2,60 %

BO.MONTE D PAS AVAL EST 0,75% VT.25/1/20

IT0005240509

2,35 %

BO.MONTE D PAS AVAL EST 0,75% VT.15/3/20

IT0005246423

2,21 %

OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/08/2021

IT0004009673

1,88 %

OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/02/2020

IT0003644769

1,80 %

BANCO DE SABADELL · 0,05 · 2019-10-09

[object Object]

1,75 %

OB.ITALIA -BTPS- 5,00% VT.01/03/2022

IT0004759673

1,47 %

OB.ITALIA -BTPS- 2,15% VT.15/12/2021

IT0005028003

1,37 %

BO.ITALIA -BTPS- 2,3% VT.15/10/2021

IT0005348443

1,28 %

BO.INTESA SANPAOLO %VAR VT.28/02/2021

IT0005161325

1,15 %

OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020

ES0000101396

1,04 %

BO.INTESA SANPAOLO 2,75% VT.20/03/2020

XS1205644047

0,93 %

OB.ITALIA %VAR VT.15/06/2020

XS0222189564

0,92 %

BO.INTESA SANP AVAL EST 0,5% VT.03/02/20

IT0005238859

0,88 %

CE.BANCO POPULAR 0,75% VT.29/09/2020

ES0413790413

0,81 %

OB.TELEFONICA EM 3,961% VT.26/03/2021

XS0907289978

0,79 %

BO.CIE SAINT-GOBAIN 0% VT.27/03/2020

XS1493428426

0,76 %

OB.ITALIA -BTPS- 4,25% VT.01/03/2020

IT0004536949

0,73 %

BO.BBVA 1% VT.20/01/2021

XS1346315200

0,72 %

BO.SANTANDER CONS FIN 0,9% VT.18/02/20

XS1188117391

0,71 %

BO.INTESA SANPAOLO %VAR VT.15/06/2020

XS1246144650

0,70 %

OB.GE CAP EURO FUND 5,375% VT.23/01/2020

XS0453908377

0,69 %

BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.27/07/2021

XS1458408306

0,63 %

OB.ITALIA -BTPS- 1,35% VT.15/04/22

IT0005086886

0,62 %

BO.NOVARTIS FI 0% VT.31/03/2021 (C2/21)

XS1584884347

0,62 %

BO.BANCA CARIGE AVAL EST 0,75%VT.26/7/20

IT0005359184

0,61 %

BO.GLAXOSMITH CAP 0% VT.12/09/20(C8/20)

XS1681518962

0,61 %

OB.VIVENDI 4,875% VT.02/12/2019

FR0010830034

0,59 %

OB.TELEFONICA EM 4,693% VT.11/11/2019

XS0462999573

0,59 %

BO.TELEFONICA EM 0,318% VT.17/10/2020

XS1505554698

0,57 %

OB.TELEFONICA EM 1,477% VT.14/09/2021

XS1290729208

0,55 %

BO.PSA BANQUE FR 0,5% VT.17/01/2020

XS1548539441

0,53 %

OB.XUNTA DE GALICIA 4,805% VT.26/03/2020

ES0001352303

0,53 %

OB.ELECTRIC FRANCE 6,25% VT.25/01/2021

XS0409749206

0,53 %

BO.ALD SA %VAR VT.26/02/2021

XS1782508508

0,52 %

OB.ORANGE 3,875% VT.09/04/2020

XS0500397905

0,48 %

OB.CO RABOBANK 4,125% VT.14/01/2020

XS0478074924

0,48 %

OB.CONTINENTAL 3,125% VT.09/09/2020

XS0969344083

0,48 %

OB.FERROVIAL EM 3,375% VT.07/06/2021

XS0940284937

0,48 %

OB.IBERDROLA INTL 2,875% VT.11/11/2020

XS0940711947

0,48 %

OB.XUNTA DE GALICIA 2,95% VT.10/04/2021

ES0001352535

0,48 %

OB.ENI SPA 4,125% VT.16/09/2019

XS0451457435

0,48 %

OB.IMPERIAL BRANDS FI 5% VT.02/12/2019

XS0715437140

0,47 %

OB.GOLDMAN SACHS 2,625% VT.19/08/2020

XS0963375232

0,47 %

AYT GENOVA HIPO VII A2 %VAR VT.15/09/38

ES0312343017

0,47 %

OB.BANK OF AMERICA 2,5% VT.27/07/2020

XS0954946926

0,47 %

OB.ACCOR SA 2,625% VT.05/02/2021

FR0011731876

0,47 %

OB.TELECOM ITALIA 4% VT.21/01/2020

XS0868458653

0,47 %

OB.HEINEKEN NV 2,125% VT.04/08/20

XS0811554962

0,47 %

OB.BHP BILLITON FINAN 2,25% VT.25/09/20

XS0834386228

0,46 %

OB.ASSICURA 2,875% VT.14/01/2020

XS1014759648

0,46 %

OB.BANK OF AMERICA 1,375% VT.10/09/2021

XS1107731702

0,46 %

OB.SAP SE 2,125% VT.13/11/2019

DE000A1R0U23

0,46 %

OB.CREDIT SUISSE LD 1,375% VT.31/01/2022

XS1115479559

0,46 %

BO.SANTANDER INTL DEB 1,375% VT.3/3/21

XS1370695477

0,46 %

OB.INTESA SANPAOLO 2,25% VT.22/01/2020

XS0741977796

0,46 %

BO.BANCO SANTANDER 2% VT.03/02/20

XS1169791529

0,45 %

OB.FIAT CHRYSLER FI EU 6,75% VT.14/10/19

XS0953215349

0,45 %

IM CAJAMAR 3 FTA A %VAR VT.22/09/2048

ES0347783005

0,45 %

BO.SANTANDER CONS 0,875% VT.24/01/2022

XS1550951641

0,45 %

BO.RCI BANQUE SA 1,125% VT.30/09/2019

FR0012173144

0,45 %

BO.FCA BANK SPA IREL 1,375% VT.17/04/20

XS1220057472

0,45 %

BO.BRITISH TELEC 0,625% VT.10/03/2021

XS1377680381

0,45 %

OB.INTESA SANPAOLO 1,125% VT.04/03/2022

XS1197351577

0,45 %

BO.VODAFONE GR 0,375% VT.22/11/2021

XS1574681620

0,44 %

BO.BERKSHIRE HA 0,25% VT.17/1/21(C12/20)

XS1548792420

0,44 %

BO.UBS LONDON 0,25% VT.10/01/22(C12/21)

XS1746107975

0,44 %

BO.GEN MOT %VAR VT.10/05/2021

XS1609252645

0,44 %

BO.ICO AVAL EST 0,05% VT.30/07/2020

XS1590041478

0,44 %

BO.AMADEUS C M 0,125% VT.6/10/20(C9/20)

XS1501162876

0,44 %

PG.BANC SABADELL VT.06/11/2019

ES0513862MB6

0,44 %

BO.LVMH MOET 0% VT.26/05/2020 (C4/20)

FR0013257607

0,44 %

BO.SANOFI 0% VT.13/01/2020

FR0013201613

0,44 %

OB.INTESA SANPAOLO 4,375% VT.15/10/2019

XS0842828120

0,40 %

AYT HIPO MIXTO V FTA %VAR VT.10/06/44

ES0312252002

0,39 %

BO.BANCO SABADELL 0,65% VT.05/03/2020

ES03138602P1

0,39 %

OB.COMUNIDAD CANARIA 4,929% VT.09/03/20

ES0000093361

0,38 %

OB.MORGAN STANLEY 2,375% VT.31/03/2021

XS1050547857

0,37 %

OB.KELLOGG CO 1,75% VT.24/05/2021

XS1070075988

0,37 %

BO.BOOKING HLD 0,8% VT.10/3/22 (C02/22)

XS1577747782

0,36 %

BO.HEIDELBERGCE 0,5% VT.18/01/21(C11/20)

XS1549372420

0,35 %

BO.VOLKSWAGEN FINAN 0,625% VT.01/04/2022

XS1972547183

0,35 %

BO.DAIMLER INT FIN 0,25% VT.09/08/2021

DE000A194DC1

0,35 %

BO.BMW FINANCE NV 0,125% VT.03/07/2020

XS1589881272

0,35 %

BO.VOLKSWAGEN LEASING %VAR VT.06/07/2021

XS1642546078

0,35 %

OB.EDP FINANCE 4,125% VT.20/01/2021

XS0995380580

0,34 %

OB.AUTOSTRADE ITALIA 2,875% VT.26/02/21

XS0986174851

0,33 %

OB.INNOGY FINAN 6,5% VT.10/08/2021

XS0412842857

0,32 %

BO.AMERICAN HONDA FIN 0,35% VT.26/08/22

XS1957532887

0,31 %

BO.RCI BANQUE SA %VAR VT.12/04/2021

FR0013250685

0,31 %

OB.BAT INTL FI 4,875% VT.24/02/2021

XS0468425615

0,30 %

OB.ANHEU I 4% VT.02/06/2021

BE6221503202

0,30 %

OB.FORTUM OYJ 4% VT.24/05/21

XS0629937409

0,30 %

OB.CIE SAINT-GOBAIN 3,625% VT.15/06/21

XS0791007734

0,29 %

BO.DAIMLER AG 0,25% VT.11/05/2020

DE000A169NA6

0,29 %

OB.SANTANDER INTL DEBT 4% VT.24/01/20

XS0877984459

0,29 %

OB.UNICREDIT SPA 3,25% VT.14/01/2021

XS1014627571

0,29 %

OB.JPMORGAN CHASE 2,625% VT.23/04/2021

XS0984367077

0,28 %

OB.EDP FINANCE 2,625% VT.18/01/2022

XS1111324700

0,28 %

OB.REPSOL INTL FIN. 2,625% VT.28/05/2020

XS0933604943

0,28 %

OB.TELECOM ITALIA 4,875% VT.25/09/2020

XS0974375130

0,28 %

OB.ORACLE CORP 2,25% VT.10/01/2021

XS0951216083

0,28 %

OB.DEUTSCHE TELEK IF 2,125% VT.18/01/21

XS0875796541

0,28 %

OB.MONDELEZ INT 2,375% VT.26/01/2021

XS1003251441

0,28 %

OB.RCI BANQUE SA 2,25% VT.29/03/2021

XS1048519596

0,28 %

OB.BNP PARIBAS 2,25% VT.13/01/2021

XS1014704586

0,28 %

OB.VOLKSWAGEN LEASING 2,375% VT.06/09/22

XS0823975585

0,28 %

OB.SOCIETE GE 2,25% VT.23/01/2020

XS0876828541

0,28 %

BO.REPSOL INTL FIN. 2,125% VT.16/12/2020

XS1334225361

0,28 %

OB.RYANAIR 1,875% VT.17/06/2021

XS1077584024

0,28 %

OB.TOYOTA MOTOR CR CORP 1,8% VT.23/07/20

XS0954684972

0,28 %

OB.INTESA SANPAOLO 2% VT.18/06/2021

XS1077772538

0,28 %

OB.BANK OF AMERICA 1,625% VT.14/09/2022

XS1290850707

0,28 %

OB.PERNOD-RICARD 2% VT.22/06/2020

FR0011798115

0,28 %

OB.ROBERT BOSCH INV 1,625% VT.24/5/21

XS0934389221

0,28 %

BO.BARCLAYS 1,875% VT.23/03/21

XS1385051112

0,28 %

OB.JP MORGAN CHASE 1,375% VT.16/09/2021

XS1110449458

0,27 %

OB.NOMURA EUROPE FN 1,5% VT.12/05/2021

XS1136388425

0,27 %

OB.AT&T 1,45% VT.01/06/2022 (C03/22)

XS1144086110

0,27 %

OB.UBS AG LONDON 1,25% VT.03/09/2021

XS1105680703

0,27 %

BO.OPEL FINANCE INT 1,875% VT.15/10/2019

XS1121198094

0,27 %

BO.RCI BANQUE SA 1,375% VT.17/11/2020

FR0013053055

0,27 %

OB.HEINEKEN NV 1,25% VT.10/09/21 (C6/21)

XS1288852939

0,27 %

BO.SANTANDER CONS FIN 1,5% VT.12/11/20

XS1316037545

0,27 %

BO.UBS AG LONDON 1,125% VT.30/06/2020

XS1254428540

0,27 %

OB.ANHEUSER-BUSCH 0,875% VT.17/03/2022

BE6285452460

0,27 %

BO.OP CORPORATE BK 0,875% VT.21/6/21

XS1347564970

0,27 %

BO.ING BANK 0,75% VT.22/02/2021

XS1368576572

0,27 %

OB.TOYOTA MOTOR CR 0,75% VT.21/7/22

XS1171489393

0,27 %

CE.CAIXABANK 0,625% VT.12/11/2020

ES0440609305

0,27 %

BO.COCA-COLA 0,75% VT.24/02/22(C1/22)

XS1415535183

0,27 %

BO.SANTANDER UK PLC 0,875% VT.25/11/2020

XS1325080890

0,27 %

BO.VIVENDI 0,75% VT.26/05/2021 (C4/21)

FR0013176302

0,27 %

BO.FCA BANK SPA IREL 1,25% VT.23/09/20

XS1383510259

0,27 %

BO.SVENSKA CEL 0,5% VT.26/05/21 (C4/21)

XS1419636862

0,27 %

BO.MCDONALDS 0,5% VT.15/01/2021

XS1403263723

0,27 %

BO.SANTANDER CONS FIN 0,5% VT.04/10/2021

XS1690133811

0,27 %

BO.DANSKE BANK 0,5% VT.06/05/2021

XS1390245329

0,27 %

OB.FERROVIAL EM 0,375% VT.14/09/2022

ES0205032016

0,27 %

BO.RCI BANQUE 0,75% VT.12/01/22(C10/21)

FR0013230737

0,27 %

BO.E.ON SE 0,375% VT.23/08/2021(C5/21)

XS1616411036

0,27 %

BO.FEDEX CORP 0,5% VT.09/04/2020 (C3/20)

XS1319814064

0,27 %

BO.DEUTSCHE TELEK IF 0,25% VT.19/4/21

XS1396830058

0,27 %

BO.SOCIETE GENE 0,25% VT.18/01/2022

FR0013365491

0,26 %

BO.HSBC FRANCE 0,2% VT.04/09/2021

FR0013358116

0,26 %

BO.BMW FINANCE NV 0,25% VT.14/01/2022

XS1910245593

0,26 %

BO.AIR LIQUIDE 0,125% VT.13/6/20(C5/20)

FR0013182805

0,26 %

BO.VOLKSWAGEN LEASING 0,25% VT.5/10/20

XS1692348847

0,26 %

BO.VEOLIA ENVIR 0% VT.23/11/2020

FR0013298387

0,26 %

BO.FCA BANK SPA IREL 0,25% VT.12/10/20

XS1697916358

0,26 %

BO.TOYOTA MOTOR CR 0% VT.21/7/21

XS1720639779

0,26 %

BO.RCI BANQUE 0,25% VT.12/07/21(C6/21)

FR0013322120

0,26 %

BO.SNAM SPA 0% VT.25/10/2020

XS1508588875

0,26 %

BO.AMADEUS IT GROUP %VAR VT.18/03/2022

XS1878190757

0,26 %

BO.FCE BANK PLC %VAR VT.26/08/2020

XS1590503279

0,26 %

BO.FORD MOTOR CR %VAR VT.14/05/2021

XS1821814800

0,26 %

BANKINTER 9 FTA A2P %VAR VT.16/07/2042

ES0313814016

0,26 %

OB.SUEZ 4,078% VT.17/05/2021

FR0011048966

0,25 %

AYT GENOVA HIPO VIII A2 %VAR VT.15/05/39

ES0312344015

0,24 %

VALENCIA HIPOTEC 3 FTA %VAR VT.22/09/44

ES0382746016

0,22 %

OB.CARREFOUR 4% VT.09/04/2020

XS0499243300

0,21 %

OB.HEIDELBERGCE 8,5% VT.31/10/2019

XS0458685913

0,21 %

OB.SCHNEIDER ELECTRIC 3,625% VT.20/07/20

FR0010922534

0,19 %

OB.REPSOL INTL FIN. 3,625% VT.07/10/2021

XS0975256685

0,19 %

BO.VOLKSWAGEN LEASING %VAR VT.06/07/2019

XS1642545690

0,19 %

OB.FERROVIE DELLO STA 4% VT.22/07/2020

XS0954248729

0,19 %

BO.CONTINENTAL 0% VT.05/02/20 (C01/20)

XS1529561182

0,19 %

UCI11 FTA A %VAR VT.15/09/41

ES0338340005

0,18 %

BO.INTESA SANPAOLO 1,125% VT.14/01/2020

XS1168003900

0,18 %

BO.NATWEST MARKETS PLC %VAR VT.2/3/2020

XS1788516083

0,18 %

AYT GENOVA HIPO III A %VAR VT.15/07/35

ES0370143002

0,17 %

TDA IBERCAJA 1 FTA A %VAR VT.26/07/2035

ES0338450002

0,17 %

OB.IBM CORP 1,375% VT.19/11/2019

XS0856023147

0,16 %

AYT GENOVA HIPO VI A2 %VAR VT.15/01/38

ES0312349014

0,16 %

UCI12 FTH A %VAR VT.15/06/42

ES0338147004

0,16 %

TDA 19 MIXTO FTA A %VAR VT.22/03/2036

ES0377964004

0,15 %

TDA IBERCAJA 4 FTA A2 %VAR VT.26/08/2044

ES0338453014

0,15 %

OB.RED ELECTRICA FIN 4,875 VT.29/04/2020

XS0619706657

0,15 %

BO.BBVA 0,625% VT.17/01/2022

XS1548914800

0,14 %

TDA IBERCAJA 3 FTA A %VAR VT.28/12/2043

ES0338452008

0,14 %

AYT GENOVA HIPO IV A %VAR VT.16/05/36

ES0370150007

0,14 %

IM PASTOR 2 FTH A %VAR VT.22/09/41

ES0347861009

0,12 %

BO.VOLKSWAGEN BANK %VAR VT.15/06/2021

XS1734547919

0,11 %

BO.SCANIA CV AB %VAR VT.20/04/2020

XS1599109896

0,11 %

OB.TELECOM ITALIA 4,5% VT.25/01/2021

XS1020952435

0,09 %

OB.RENTOKIL INITIAL 3,375% VT.24/09/2019

XS0832466931

0,09 %

OB.SODEXO 1,75% VT.24/01/22 (CALL 10/21)

XS1080163709

0,09 %

AYT GENOVA HIPO IX A2 %VAR VT.15/07/39

ES0312300017

0,09 %

BO.NOMURA EUROPE FN 1,125% VT.03/06/2020

XS1241710323

0,09 %

BO.BMW FINANCE NV 0,125% VT.15/04/2020

XS1396260520

0,09 %

GC SABADELL 1 FTH A2 %VAR VT.20/06/38

ES0316874017

0,09 %

OB.JUNTA ANDALUCIA 4,85% VT.17/03/2020

ES0000090714

0,08 %

BO.FCA BANK SPA 1,25% VT.21/06/22(C5/22)

XS1954697923

0,07 %

UCI10 FTH A %VAR VT.22/06/36

ES0338146006

0,06 %

OB.MCDONALDS 1,125% VT.26/05/2022

XS1237271009

0,05 %

BO.VOLKSWAGEN INT FIN 0,5% VT.30/03/21

XS1586555606

0,05 %

BO.PSA BANQUE F 0,50% VT.12/04/22(C3/22)

XS1980189028

0,04 %

UCI9 FTA A %VAR VT.19/06/35

ES0338222005

0,03 %

BO.VODAFONE GR 1,25% VT.25/08/21

XS1372838240

0,02 %

BO.EON SE 0% VT.29/09/2022 (C8/22)

XS2091216205

0,00 %

OB.INTESA SANPAOLO %VAR VT.10/04/2019

IT0004898273

0,00 %

BO.ALEMANIA 0% VT.10/09/2021

DE0001104776

0,00 %

BO.SWEDBANK AB 0,25% VT.7/11/22

XS1711933033

0,00 %

BO.EUROCLEAR BANK SA 0,5% VT.10/07/2023

BE6305977074

0,00 %

BO.VOLKSWAGEN LEASING 0,25% VT.16/02/21

XS1865186594

0,00 %

BANCO DE SABADELL · -0,10 · 2020-11-13

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0,00 %

BANCO DE SABADELL · -0,10 · 2020-10-09

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0,00 %

OB.RENTOKIL INI 3,25% VT.07/10/21(C7/21)

XS0976892611

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OB.MORGAN STANLEY 1% VT.02/12/2022

XS1529838085

0,00 %

BO.BANCO SABADELL 0,875% VT.05/03/2023

XS1731105612

0,00 %

BO.BAT CAP %VAR VT.16/08/2021

XS1664643746

0,00 %

BO.GLAXOSMITH C 0% VT.23/9/21

XS2054626515

0,00 %

BO.RCI BANQUE 0,625% VT.10/11/21(C8/21)

FR0013218153

0,00 %

BO.FRESENIUS F 0,875% VT.31/1/22(C10/21)

XS1554373164

0,00 %

BO.PORTUGAL %VAR VT.02/08/2022

PTOTVKOE0002

0,00 %

BANCO DE SABADELL · -0,05 · 2019-04-18

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0,00 %

BO.BBVA %VAR VT.12/04/2022

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0,00 %

BANCO DE SABADELL · -0,10 · 2020-09-24

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0,00 %

BO.BMW FINANCE NV 0% VT.24/03/2023

XS2055727916

0,00 %

OB.FRESENIUS SE 4,25% VT.15/04/2019

XS0759200321

0,00 %

BO.SOCIETE GENE %VAR VT.06/09/2021

FR0013444841

0,00 %

BO.GOLDMAN SACHS 0,75% VT.10/05/2019

XS1362373570

0,00 %

OB.SANTANDER INTL DEB 1,375% VT.14/12/22

XS1330948818

0,00 %

BO.ESSILORLUX 0% VT.27/05/2023 (C04/23)

FR0013463643

0,00 %

BO.BANKIA 3,5% VT.17/01/2019

ES0313307003

0,00 %

BO.FEDEX CORP 0,7% VT.13/05/2022

XS1937060884

0,00 %

OB.STATKRAFT 2,5% VT.28/11/2022

XS0858366684

0,00 %

BO.COMUNIDAD MADRID 0,727% VT.19/05/2021

ES0000101719

0,00 %

BO.IBM CORP 0,375% VT.31/01/2023

XS1944456018

0,00 %

OB.JPMORGAN CHASE 1,5% VT.26/10/2022

XS1310493744

0,00 %

BO.PORTUGAL %VAR VT.05/12/2022

PTOTVLOE0001

0,00 %

OB.FRANCIA OAT 3,25% VT.25/10/2021

FR0011059088

0,00 %

STRIP CUPON ITALIA BTPS VT.01/05/2019

IT0001247235

0,00 %

BO.CARREFOUR BANQ %VAR VT.20/4/21(C1/21)

FR0013155868

0,00 %

OB.DANONE SA 1,375% VT.10/06/2019

FR0011513340

0,00 %

OB.DEUTSCHE TELEK IF 4,25% VT.13/07/22

XS0525787874

0,00 %

OB.SUMITOMO MITSUI 2,75% VT.24/07/2023

XS0937853983

0,00 %

BO.VOLKSWAGEN FIN %VAR VT.15/02/2021

XS1952701982

0,00 %

BO.GLAXOSMITH C 0% VT.23/09/2023 (C7/23)

XS2054626788

0,00 %

BO.FCA BANK SPA IREL 1% VT.15/11/2021

XS1598835822

0,00 %

BO.SANTANDER CONS 0,875% VT.30/05/2023

XS1824235219

0,00 %

BO.CAIXABANK SA 0,75% VT.18/04/2023

XS1752476538

0,00 %

BO.GOLDMAN SA %VAR VT.09/09/22(C09/21)

XS1577427526

0,00 %

BO.INTESA SANPAOLO %VAR VT.19/04/2022

XS1599167589

0,00 %

BO.COLGATE-PALM 0% VT.12/11/21 (C10/21)

XS2078405722

0,00 %

OB.LANXESS AG 2,625% VT.21/11/22

XS0855167523

0,00 %

BANCO DE SABADELL · -0,05 · 2019-02-01

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0,00 %

OB.FIAT CHRYSLER FIN 4,75% VT.22/03/21

XS1048568452

0,00 %

BANCO DE SABADELL · -0,10 · 2020-10-23

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0,00 %

OB.BERKSHIRE HA 0,75% VT.16/3/23(C12/22)

XS1200670955

0,00 %

OB.TELEFONICA EM 3,987% VT.23/01/2023

XS0874864860

0,00 %

OB.VODAFONE GR 1,75% VT.25/08/2023

XS1372838679

0,00 %

BO.BANQUE FED CR 0,5% VT.16/11/2022

XS1856833543

0,00 %

OB.LLOYDS BANK 1,375% VT.08/09/2022

XS1280783983

0,00 %

BANCAJA 6 FTA A2 %VAR VT.20/02/2036

ES0312885017

0,00 %

BO.KELLOGG CO 0,8% VT.17/11/2022

XS1611042646

0,00 %

BO.VODAFONE GR 0,875% VT.17/11/2020

XS1323028479

0,00 %

OB.BANQUE FED CRED MUT 2% VT.19/09/2019

XS0906403059

0,00 %

BO.VOLKSWAGEN BANK %VAR VT.08/12/2021

XS1830992563

0,00 %

OB.ORANGE 1,875% VT.02/10/2019

XS0911431517

0,00 %

OB.ABN AMRO BANK 0,625% VT.31/05/2022

XS1422841202

0,00 %

OB.SKY PLC 1,5% VT.15/09/21

XS1109741246

0,00 %

BANCO DE SABADELL · -0,10 · 2020-08-11

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0,00 %

OB.REPSOL INTL FIN. 4,875% VT.19/02/2019

XS0733696495

0,00 %

BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019

ES0000101586

0,00 %

BO.FCE BANK PLC 1,875% VT.18/04/2019

XS1035001921

0,00 %

OB.ITALIA -BTPS- 4,25% VT.01/09/2019

IT0004489610

0,00 %

BO.VOLKSWAGEN LEASING %VAR VT.02/08/21

XS2035557334

0,00 %

BANCO DE SABADELL · -0,10 · 2020-09-04

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0,00 %

BO.EON SE 0% VT.24/10/2022(C9/22)

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0,00 %

BO.NATWEST MARKETS PLC %VAR VT.01/3/2021

XS2082802443

0,00 %

BO.SANTANDER CONS FIN 0,75% VT.03/04/19

XS1385935769

0,00 %

BANCO DE SABADELL · -0,10 · 2020-09-09

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0,00 %

BO.RCI BANQUE 0,25% VT.08/03/23(C12/23)

FR0013448669

0,00 %

BO.ESPAÑA 0,45% VT.31/10/2022

ES0000012A97

0,00 %

OB.AUCHAN HOLD 6% VT.15/04/2019

FR0010746008

0,00 %

BO.ITALIA -BTPS- 1% VT.15/07/2022

IT0005366007

0,00 %

OB.CARLSBERG BREWER 2,625% VT.15/11/22

XS0854746343

0,00 %

BO.DAIMLER INTL FIN 0,625% VT.27/02/2023

DE000A2RYD83

0,00 %

BO.OP CORPORATE 0,375% VT.29/8/2023

XS1871094931

0,00 %

BO.ITALIA -BTPS- 2,50% VT.01/05/2019

IT0004992308

0,00 %

OB.FRANCIA OAT 2,25% VT.25/10/2022

FR0011337880

0,00 %

BO.DIAGEO FI 0% VT.17/11/20 (C10/20)

XS1719154657

0,00 %

BO.NATWEST MARKETS PLC %VAR VT.18/6/2021

XS2013531228

0,00 %

OB.MORGAN STANLEY 1,875% VT.30/03/2023

XS1115208107

0,00 %

OB.TELECOM ITALIA 5,375% VT.29/01/2019

XS0184373925

0,00 %

OB.ITALIA -BTPS- 0,95% VT.15/03/2023

IT0005172322

0,00 %

BO.ALEMANIA 0% VT.11/06/2021

DE0001104768

0,00 %

BO.VOLKSWAGEN INT FIN %VAR VT.30/03/19

XS1586555515

0,00 %

OB.UNICREDIT SPA %VAR VT.30/06/2023

IT0005199267

0,00 %

OB.MONDELEZ IN 1,625% VT.20/1/23(C10/22)

XS1346872580

0,00 %

BO.GLAXOSMITH %VAR VT.23/09/2021

XS2054626358

0,00 %

BO.ESPAÑA 0,25% VT.30/07/2024

ES0000012E85

0,00 %

BO.BANKINTER 1,75% VT.10/06/2019

ES03136793B0

0,00 %

OB.TOTAL CAP CANADA 1,875% VT.09/07/20

XS0951395317

0,00 %

BANCO DE SABADELL · -0,10 · 2020-06-25

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0,00 %

BO.KBC GROUP NV 0,75% VT.01/03/2022

BE0002272418

0,00 %

OB.RYANAIR 1,125% VT.10/03/2023

XS1199964575

0,00 %

BANKIA, S.A · -0,07 · 2019-04-30

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0,00 %

OB.ALEMANIA 2,25% VT.04/09/2021

DE0001135457

0,00 %

OB.ESPAÑA 5,50% VT.30/04/2021

ES00000123B9

0,00 %

OB.INTESA SANPAOLO %VAR VT.15/05/2019

IT0004908841

0,00 %

BO.VOLKSWAGEN FINAN 0,375% VT.12/04/2021

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0,00 %

BO.LLOYDS BANK 0,25% VT.04/10/2022

XS2059885058

0,00 %

BANCO DE SABADELL · -0,10 · 2020-07-07

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0,00 %

OB.INTESA SANPAOLO %VAR VT.18/01/2019

IT0004871965

0,00 %

OB.CRED MUT ARKEA 1% VT.26/01/2023

FR0012467520

0,00 %

BO.FORTUM OYJ 0,875% VT.27/02/2023

XS1956028168

0,00 %

OB.BRITISH TELEC 1,125% VT.10/03/2023

XS1377681272

0,00 %

OB.CO RABOBANK 2,375% VT.22/05/2023

XS0933540527

0,00 %

OB.AT&T INC 2,5% VT.15/03/2023 (C12/22)

XS0903433513

0,00 %

OB.VODAFONE GR 1% VT.11/09/20 (C06/20)

XS1109802303

0,00 %

BO.FRANCIA OAT 0% VT.25/05/2021

FR0013157096

0,00 %

OB.ITALIA -BTPS- 5,50% VT.01/11/2022

IT0004848831

0,00 %

OB.WILLOW 2 ZURICH 3,375% VT.27/06/2022

XS0798504030

0,00 %

BO.ARCELORMITTAL 3% VT.25/03/2019

XS1048518358

0,00 %

OB.ESPAÑA 5,40% VT.31/01/2023

ES00000123U9

0,00 %

OB.BP CAPITAL MK 1,109% VT.16/02/2023

XS1190973559

0,00 %

BO.FRANCIA OAT 0% VT.25/05/2022

FR0013219177

0,00 %

BANKINTER 5 FTH A %VAR VT.12/11/39

ES0313920003

0,00 %

OB.CASSA DEPOSITI %VAR VT.20/3/22

IT0005090995

0,00 %