Fondopedia
| 2,38 % |
CHINA GOVT INTL BOND · 0,000 · 2030-11 XS2259626856 | 2,19 % |
TSY INFL IX N/B · 0,125 · 2029-07-15 US9128287D64 | 1,58 % |
TSY INFL IX N/B · 0,125 · 2029-07-16 US9128287D64 | 1,58 % |
ISHARES DE0002635307 | 1,52 % |
IMPERIAL BRANDS PLC · 1,125 · 2023-05-15 XS1951313680 | 1,50 % |
IMPERIAL BRANDS PLC · 1,125 · 2023-05-14 XS1951313680 | 1,50 % |
TSY INFL IX N/B · 0,062 · 2030-07-15 US912828ZZ63 | 1,46 % |
KOREA NATIONAL OIL C · 0,625 · 2026-04-07 US50066RAP10 | 1,45 % |
EXANE ASSET MANAGEMETN SAS LU0284634564 | 1,43 % |
THAMES RIVER CAPITAL LLP/UNITE IE00B7V30396 | 1,40 % |
TIKEHAU CAPITAL SCS · 1,625 · 2028-12- FR0014002PC4 | 1,17 % |
TIKEHAU CAPITAL SCS · 1,625 · 2029-03- FR0014002PC4 | 1,17 % |
TIKEHAU CAPITAL SCS · 1,625 · 2029-01- FR0014002PC4 | 1,17 % |
AZIMUT HOLDING · 2,000 · 2022-03-28 XS1533918584 | 1,13 % |
EDP FINANCE BV · 2,660 · 2022-12-23 XS0160258280 | 1,13 % |
KONINKLIJKE KPN NV · 5,750 · 2029-09-1 XS0451790280 | 1,00 % |
BRANDES EURPN VALUE-R EUR LU0687943661 | 0,98 % |
REPSOL INTERNATIONAL · 2,500 · 2027-01 XS2320533131 | 0,96 % |
ISHARES IE00B4ND3602 | 0,95 % |
BRITISH TELECOMMUNIC · 0,500 · 2025-06 XS2051494222 | 0,92 % |
BAYERISCHE MOTOREN W · 0,000 · 2023-10-02 XS2240469523 | 0,92 % |
REPUBLICA DE ITALIA · 0,963 · 2022-09-01 IT0004957913 | 0,90 % |
MERLIN PROPERTIES SO · 0,000 · 2027-04 XS2201946634 | 0,90 % |
GRUPO EMPRESARIAL EN · 0,625 · 2023-03-06 XS1783932863 | 0,89 % |
GRUPO EMPRESARIAL EN · 0,625 · 2023-03-05 XS1783932863 | 0,89 % |
CYGNUS ASSET MANAGEMENT IE00BWH63500 | 0,87 % |
BAYER AG · 2,375 · 2022-10-03 DE000A14J611 | 0,86 % |
BAYER AG · 2,375 · 2075-04-02 DE000A14J611 | 0,86 % |
BHARTI AIRTEL LTD · 1,987 · 2169-06-03 USV6703DAC84 | 0,85 % |
BHARTI AIRTEL LTD · 1,987 · 2047-03-04 USV6703DAC84 | 0,85 % |
LLOYDS TSB GROUP PLC · 3,500 · 2025-04 XS2148623106 | 0,84 % |
JDE PEET'S NV · 0,000 · 2026-01-16 XS2354444023 | 0,82 % |
JDE PEET'S NV · 0,000 · 2025-12-16 XS2354444023 | 0,82 % |
ELECTRICITE DE FRANC · 5,000 · 2026-01 FR0011697028 | 0,82 % |
ELECTRICITE DE FRANC · 5,000 · 2168-01 FR0011697028 | 0,82 % |
SYNGENTA FINANCE NV · 3,375 · 2026-04- XS2154325489 | 0,81 % |
ATLANTIA SPA · 0,000 · 2027-05-30 XS2208302179 | 0,79 % |
ATLANTIA SPA · 0,000 · 2027-05-31 XS2208302179 | 0,79 % |
TOTAL SA · 0,250 · 2022-12-02 XS1327914062 | 0,78 % |
WELLS FARGO COMPANY · 1,338 · 2024-04-05 XS2167007249 | 0,76 % |
GALP ENERGIA SGPS · 1,000 · 2023-02-15 PTGALLOM0004 | 0,74 % |
PRYCONSA · 0,656 · 2021-09-09 ES0505451288 | 0,73 % |
REGIAO AUTONOMA AC · 0,009 · 2021-09-13 PTRT1KJM0006 | 0,73 % |
SA GLOBAL SUKUK LTD · 0,473 · 2024-05-17 XS2352861574 | 0,72 % |
SA GLOBAL SUKUK LTD · 0,473 · 2024-06-17 XS2352861574 | 0,72 % |
UNION EUROPEA · 0,000 · 2031-07-04 EU000A3KSXE1 | 0,70 % |
EUSTREAM AS · 1,625 · 2027-03-25 XS2190979489 | 0,69 % |
VODAFONE GROUP PLC · 6,250 · 2024-10-0 XS1888180640 | 0,68 % |
VODAFONE GROUP PLC · 6,250 · 2078-10-0 XS1888180640 | 0,68 % |
STRYKER CORP · 0,250 · 2024-11-04 XS2087622069 | 0,64 % |
STRYKER CORP · 0,250 · 2024-11-03 XS2087622069 | 0,64 % |
BAT INTL FINANCE · 0,000 · 2028-06-26 XS2197683894 | 0,63 % |
HEATHROW FUNDING LTD · 7,125 · 2024-02 XS0746068732 | 0,62 % |
POSTE ITALIANE SPA · 2,625 · 2029-06-2 XS2353073161 | 0,61 % |
POSTE ITALIANE SPA · 2,625 · 2170-06-2 XS2353073161 | 0,61 % |
MSCI INC · 1,937 · 2025-06-02 US55354GAL41 | 0,61 % |
MSCI INC · 1,937 · 2031-02-15 US55354GAL41 | 0,61 % |
ERSTE ASSET MANAGEME · 8,875 · 2021-10 XS1425367494 | 0,59 % |
MEDTRONIC PLC · 100,000 · 2023-03-15 XS2240133459 | 0,59 % |
AEROPORTI DI ROMA · 2,720 · 2023-02-20 XS0161620942 | 0,58 % |
ATLANTIA SPA · 0,000 · 2028-09-04 XS2267889991 | 0,57 % |
ABERTIS INFRAESTRUCT · 3,248 · 2169-02 XS2256949749 | 0,57 % |
CELLNEX SA · 0,750 · 2031-11-20 XS2257580857 | 0,54 % |
BBVA SA · 4,700 · 2021-08-09 ES0214974059 | 0,53 % |
BARCLAYS BANK PLC · 3,375 · 2024-04-02 XS2150054026 | 0,51 % |
CELLNEX SA · 2,875 · 2025-04-18 XS1551726810 | 0,50 % |
ABERTIS INFRAESTRUTU · 0,000 · 2029-09 XS2231183646 | 0,48 % |
CAIXABANK SA · 2,750 · 2028-07-14 XS1645495349 | 0,48 % |
GRUPO PIKOLIN · 5,150 · 2026-12-14 ES0205072020 | 0,47 % |
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS LTD IE00BKDW9L67 | 0,46 % |
PIRELLI C SPA · 1,375 · 2023-01-25 XS1757843146 | 0,46 % |
CRITERIA CAIXA SA · 0,000 · 2027-10-28 ES0205045026 | 0,46 % |
ENI SPA · 2,750 · 2043-02-11 XS2334857138 | 0,45 % |
ACCIONA FINANCIACION · 0,558 · 2021-10-04 XS2060619876 | 0,45 % |
TENNET HOLDING BV · 0,000 · 2049-12-29 XS2207430120 | 0,43 % |
KORIAN SA · 4,125 · 2170-06-15 FR0014003YZ5 | 0,43 % |
KORIAN SA · 4,125 · 2052-03-15 FR0014003YZ5 | 0,43 % |
CHANEL LTD · 100,000 · 2026-07-31 XS2239845097 | 0,43 % |
UBS BLOOMBERG CMCI EMSN EUR CH1101594245 | 0,41 % |
SCENT INVERSION LIBRE FIL CH1101594245 | 0,41 % |
PERSHING SQUARE HOLD · 2,750 · 2022-06 XS1242956966 | 0,41 % |
CHINA GOVT INTL BOND · 0,000 · 2025-10 USY15025AB84 | 0,38 % |
PRICELINE GROUP INC · 0,000 · 2025-02-10 XS2308321962 | 0,38 % |
PRICELINE GROUP INC · 0,000 · 2025-02-08 XS2308321962 | 0,38 % |
EP INFRASTRUCTURE AS · 0,000 · 2030-12 XS2304675791 | 0,37 % |
VIDRALA · 0,039 · 2021-09-10 ES0583746211 | 0,36 % |
CELLNEX TELECOM SA · 0,000 · 2026-08-1 XS2300292617 | 0,36 % |
CPI PROPERTY GROUP · 1,500 · 2031-01-2 XS2290544068 | 0,36 % |
SIDECU SA · 2,500 · 2025-03-18 ES0305063010 | 0,33 % |
ANIMA HOLDING SPA · 1,500 · 2028-04-24 XS2331921390 | 0,32 % |
ANIMA HOLDING SPA · 0,000 · 2028-04-22 XS2331921390 | 0,32 % |
GROUPE AUCHAN · 0,000 · 2027-04-23 FR0013524865 | 0,32 % |
GROUPE AUCHAN · 0,000 · 2027-07-23 FR0013524865 | 0,32 % |
AXA SA · 0,750 · 2028-06-14 XS2351301499 | 0,32 % |
AXA SA · 0,750 · 2028-03-14 XS2351301499 | 0,32 % |
INTERCONTINENTAL HOT · 3,375 · 2028-07 XS2240494711 | 0,32 % |
SCANDINAVIAN TOBACCO · 0,000 · 2025-06-24 XS2237302646 | 0,30 % |
CHANEL LTD · 100,000 · 2031-07-31 XS2239845253 | 0,30 % |
MERCK KGAA · 1,625 · 2053-09-09 XS2218405772 | 0,28 % |
MOTA - ENGIL · 2,250 · 2022-11-28 PTMENWOM0007 | 0,28 % |
GAZPROM PJSC · 0,000 · 2040-01-26 XS2243636219 | 0,27 % |
PROSUS NV · 0,000 · 2028-08-03 XS2211183244 | 0,27 % |
DAA PLC · 0,000 · 2032-08-05 XS2244415175 | 0,26 % |
UNION EUROPEA · 0,000 · 2025-11-04 EU000A284451 | 0,25 % |
POLSKI KONCERN NAFTO · 1,125 · 2028-02 XS2346125573 | 0,24 % |
CZECH GAS NETWORKS I · 0,000 · 2027-07 XS2193733503 | 0,23 % |
CZECH GAS NETWORKS I · 0,000 · 2027-08 XS2193733503 | 0,23 % |
UNION EUROPEA · 100,000 · 2030-10-04 EU000A283859 | 0,23 % |
WHITBREAD PLC · 3,000 · 2031-02-28 XS2293740101 | 0,21 % |
AUTOPISTA DEL ATLANT · 3,150 · 2026-05 ES0211839222 | 0,21 % |
AEROPORTI DI ROMA · 1,625 · 2029-02-02 XS2265521620 | 0,19 % |
SOUTHERN CO/THE · 0,000 · 2025-10-15 US842587DF14 | 0,19 % |
SEVEN & I HOLDINGS C · 0,475 · 2026-01-10 USU81522AC57 | 0,18 % |
SEVEN & I HOLDINGS C · 0,475 · 2026-01-12 USU81522AC57 | 0,18 % |
HEATHROW FUNDING LTD · 2,625 · 2028-03 XS2317082787 | 0,13 % |
SEVEN & I HOLDINGS C · 0,650 · 2027-12 USU81522AD31 | 0,13 % |
IVY HOLDCO LTD · 2,500 · 2030-04-15 XS2332199830 | 0,11 % |
SAGE GROUP PLC/THE · 1,625 · 2031-02-2 XS2305547064 | 0,10 % |
NISSAN MOTOR CO LTD · 0,000 · 2023-09-15 XS2228676735 | 0,10 % |
ROPER INDUSTRIES · 0,000 · 2030-03-30 US776743AJ55 | 0,09 % |
ROPER INDUSTRIES · 0,000 · 2030-04-01 US776743AJ55 | 0,09 % |
RESTABELL FRANQUICIA · 1,750 · 2022-01-20 ES0305371009 | 0,09 % |
RESTABELL FRANQUICIA · 1,750 · 2022-01-20 ES0305371009 | 0,00 % |
BAIDU INC - SPON ADR · 0,812 · 2027-01 US056752AV05 | 0,00 % |
AMERICA MOVIL SAB DE · 3,000 · 2021-07 XS0802174044 | 0,00 % |
AT&T CORP · 2,875 · 2168-05-01 XS2114413565 | 0,00 % |
AMADEUS GLOBAL TRAVE · 1,875 · 2028-06 XS2236363573 | 0,00 % |
INVERSIS · 1,950 · 2022-01-03 ES0000012H33 | 0,00 % |
ENEL SPA · 4,375 · 2043-09-24 US29265WAA62 | 0,00 % |
SSE PLC · 2,375 · 2022-06-16 XS1572343744 | 0,00 % |
REPUBLIC OF KOREA · 0,000 · 2025-09-16 XS2226969686 | 0,00 % |
ISHARES IE00B4L5YX21 | 0,00 % |
PROSUS NV · 1,288 · 2029-04-13 XS2360853332 | 0,00 % |
AT&T CORP · 2,875 · 2025-05-01 XS2114413565 | 0,00 % |
SOUTHERN CO/THE · 1,875 · 2081-09-15 XS2387675395 | 0,00 % |
BANCO CAMINOS, S.A. · 0,000 · 2022 11 17 [object Object] | 0,00 % |
ENBW · 3,375 · 2055-01-05 XS1405770907 | 0,00 % |
TAGUS SA · 0,201 · 2021-02-12 PTTGCHOM0000 | 0,00 % |
UNION EUROPEA · 0,000 · 2028-10-04 EU000A3KWCF4 | 0,00 % |
EUSKALTEL SA · 0,010 · 2022-02-28 XS2420265196 | 0,00 % |
GRENKE FINANCE PLC · 3,950 · 2025-07-0 XS2155486942 | 0,00 % |
PERSHING SQUARE HOLD · 2,750 · 2022-06 XS1242956966 | 0,00 % |
VIDRALA · 0,070 · 2021-12-10 ES0583746260 | 0,00 % |
FCC · 0,020 · 2021-01-20 XS2248076940 | 0,00 % |
ENEL SPA · 4,375 · 2073-09-24 US29265WAA62 | 0,00 % |
VALLEHERMOSO S.A. · 0,667 · 2022-06-10 XS1837195640 | 0,00 % |
VONOVIA SE · 0,000 · 2025-12-01 DE000A3MP4T1 | 0,00 % |
ACCIONA SA · 0,064 · 2022-01-14 XS2400311911 | 0,00 % |
GRENKE FINANCE PLC · 3,950 · 2025-07-09 XS2386650191 | 0,00 % |
AIRBUS GROUP SE · 2,375 · 2040-06-09 XS2185868051 | 0,00 % |
TSY INFL IX N/B · 0,062 · 2031-07-15 US91282CCM10 | 0,00 % |
VIDRALA · 0,090 · 2022-03-11 ES0583746278 | 0,00 % |
SPOTIFY AB · 2,232 · 2026-03-16 US84921RAA86 | 0,00 % |
LA POSTE · 2,650 · 2025-12-01 FR0013221140 | 0,00 % |
ACCIONA SA · 0,200 · 2021-11-22 XS2390843899 | 0,00 % |
BANKINTER SA · 2,156 · 2021-05-10 XS1404935204 | 0,00 % |
BRITISH AMERICAN TOB · 3,750 · 2029-06 XS2391790610 | 0,00 % |
REPUBLICA DE ITALIA · 0,825 · 2030-12- IT0005413171 | 0,00 % |
LYXOR ASSET MANAGEMENT LU1650488494 | 0,00 % |
AUTO CONCESION ASTUR · 2,900 · 2021-05-17 ES0311843017 | 0,00 % |
CAF SA · 0,054 · 2021-11-03 ES0521975070 | 0,00 % |
BARCLAYS BANK PLC · 1,875 · 2021-03-23 XS1385051112 | 0,00 % |
SOUTHERN CO/THE · 1,875 · 2027-06-24 XS2387675395 | 0,00 % |
BRITISH AMERICAN TOB · 3,750 · 2170-09 XS2391790610 | 0,00 % |
UNION EUROPEA · 0,400 · 2037-02-04 EU000A3K4C42 | 0,00 % |
GESTAMP FUND LUX · 1,750 · 2021-05-15 XS1409497283 | 0,00 % |
COVIVIO HOTELS SACA · 0,000 · 2029-07- FR0014004QI5 | 0,00 % |
INTERCONTINENTAL HOT · 3,750 · 2025-08 XS1275957121 | 0,00 % |
UNION EUROPEA · 0,000 · 2026-07-06 EU000A3KTGV8 | 0,00 % |
SOFTBANK GROUP CORP · 1,437 · 2026-10- XS2361254597 | 0,00 % |
BBVA SA · 0,404 · 2164-06-19 ES0101339028 | 0,00 % |
AIRBUS GROUP SE · 0,946 · 2021-06-14 XS1434160971 | 0,00 % |
REPUBLICA DE ITALIA · 0,963 · 2022-09-01 IT0004957913 | 0,00 % |
INVERSIS · 0,800 · 2021-01-04 ES00000123B9 | 0,00 % |
AZIMUT HOLDING · 2,000 · 2022-03-28 XS1533918584 | 0,00 % |
TDF INFRASTRUCTURE S · 0,000 · 2029-12 FR0014006TQ7 | 0,00 % |
DNO ASA · 1,968 · 2026-09-09 NO0011088593 | 0,00 % |
ACCIONA SA · 49,996 · 2022-03-01 XS2417078149 | 0,00 % |
EUSKALTEL SA · 0,010 · 2021-12-10 XS2393546705 | 0,00 % |
UNIPER SE · 0,338 · 2022-02-16 XS2424515380 | 0,00 % |
PRYCONSA · 0,650 · 2021-12-10 ES0505451320 | 0,00 % |
PERSHING SQUARE HOLD · 1,375 · 2027-08 XS2392996109 | 0,00 % |
COMUNIDAD DE MADRID · 0,280 · 2021-03-09 ES0500101219 | 0,00 % |
VIA OUTLETS BV · 1,750 · 2028-08-15 XS2407027031 | 0,00 % |
SOFTBANK GROUP CORP · 1,937 · 2032-04- XS2362416617 | 0,00 % |
TALLGRASS ENERGY PAR · 3,000 · 2029-09 USU8302LAK45 | 0,00 % |
NEXTERA ENERGY INC · 1,900 · 2082-03-1 US65339KCB44 | 0,00 % |
BOLLORE · 2,000 · 2022-01-25 FR0013233426 | 0,00 % |
AMUNDI ETFS/FRANCE LU1681045453 | 0,00 % |
ACCIONA SA · 100,000 · 2021-10-15 XS2366539273 | 0,00 % |
KINGDOM OF SPAIN · 0,666 · 2022-06-10 ES0L02206107 | 0,00 % |
ACCIONA SA · 0,192 · 2022-02-22 XS2412584166 | 0,00 % |
REGIAO AUTONOMA AC · 0,006 · 2021-10-22 PTRT1LJM0005 | 0,00 % |
GAMCO-MERGER ARBITRAGE-I LU0687943661 | 0,00 % |
INTERCONTINENTAL HOT · 3,750 · 2025-05 XS1275957121 | 0,00 % |
CAF SA · 0,057 · 2022-01-14 ES0521975096 | 0,00 % |
UNICREDIT SPA · 5,500 · 2021-03-31 IT0004982200 | 0,00 % |
RUSSIAN RAILWAYS VIA · 3,125 · 2027-06 CH1100259816 | 0,00 % |
DNO ASA · 1,968 · 2026-03-09 NO0011088593 | 0,00 % |
INDRA SISTEMAS SA · 3,000 · 2024-04-19 XS1809245829 | 0,00 % |
TOTAL SA · 0,250 · 2022-12-02 XS1327914062 | 0,00 % |
INFRASTRUTTURE WIREL · 0,000 · 2026-04 XS2200215213 | 0,00 % |
DB-X-TRACKERS LU0779800910 | 0,00 % |
PRYCONSA · 0,746 · 2022-05-10 ES0505451379 | 0,00 % |
ISHARES IE00B5BMR087 | 0,00 % |
IM WANNA FTA · 0,345 · 2027-03-20 ES0305388003 | 0,00 % |
TRAFIGURA GROUP PT · 2,937 · 2027-07-0 XS2385642041 | 0,00 % |
TRAFIGURA GROUP PT · 2,937 · 2170-03-2 XS2385642041 | 0,00 % |
CEPSA FINANCE · 0,000 · 2025-11-13 XS2202744384 | 0,00 % |
EDP FINANCE BV · 2,660 · 2022-12-23 XS0160258280 | 0,00 % |
VOLKSWAGEN INT. FINA · 3,750 · 2021-03 XS1048428012 | 0,00 % |