Cartera a 30 de septiembre de 2012

DEPOSITO CAJA_RURAL_DE_TOLEDO 3,75% 2013-08-28

DEPOSITO BBVA INTERES 3,60% 2012-10-28

DEPOSITO BBVA AV INTERES 3,964% 2013-06-20

DEPOSITO CAJA RURAL CASTILLA 3,100% 2012-11-30

BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 30/07/2026 CUPON 5,9%

DEPOSITO BBVA CURVA SPEAD 0,9 3,600% 2012-10-13

PARTICIPACIONES SG OBLIG CORPORATE 1-3

DEPOSITO BANESTO 3,75% 2013-09-20

DEPOSITO CAJA.R.TOL,DEPOSITOS 3,75% 2013-07-11

DEPOSITO BBVA 2,696 3,75% 2013-07-12

DEPOSITO CAJA_RURAL_DE_TOLEDO 3,75% 2013-08-14

DEPOSITO BBVA AV 3,68% 2013-08-02

LETRAS LETRAS SPAIN VTO 17/05/2013

LETRAS LETRAS SPAIN VTO 20/09/2013

LETRAS LETRAS SPAIN VTO 21/06/2013

DEPOSITO BANESTO 3,50% 2013-08-02

DEPOSITO BANESTO 3,55% 2013-08-02

DEPOSITO BANESTO AINTERES 3,780% 2012-10-05

DEPOSITO BBVA AV 3,56% 2013-09-01

LETRAS LETRAS SPAIN VTO 18/10/2013

DEPOSITO BBVA A INTERESES 3,600% 2012-10-13

DEPOSITO BANCO CAM PRIMA RIES 3,500% 2012-08-28

LETRAS LETRAS SPAIN VTO 15/02/2013

DEPOSITO BANCO CAM, S.A_INTER 3,100% 2012-08-14

DEPOSITO CAJA_RURAL_DE_TOLEDO 3,500% 2012-07-11

DEPOSITO BANESTO 1,327 3,500% 2012-08-03

DEPOSITO CAJA DE MADRID 4,19% 2013-03-07

DEPOSITO BBVA AV 0,911 3,000% 2012-09-01

DEPOSITO BANESTO 3,590% 2012-09-21

PAGARES BANKINTER VTO 05/02/2014

DEPOSITO CAJA DE MADRID INTER 4,91% 2012-12-28

DEPOSITO BANCO CAM, S.A 3,100% 2012-11-30

DEPOSITO POPULAR BANCA PRIVAD 3,850% 2013-02-28