Cartera a 31 de diciembre de 2011

DEPOSITO BBVA INTERES 3,600% 2012-10-28

DEPOSITO BANESTO SPREAD 0,952 3,090% 2012-04-05

DEPOSITO BANESTO SPREAD 0,952 3,090% 2012-04-05

LETRAS LETRAS SPAIN VTO 23/03/2012

DEPOSITO BBVA A INTERESES 3,600% 2012-10-13

DEPOSITO BBVA A INTERESES 3,600% 2012-10-13

DEPOSITO CAJA_RURAL_DE_TOLEDO 3,100% 2012-02-27

DEPOSITO BBVA CURVA SPEAD 0,9 2,962% 2012-02-15

DEPOSITO CAJARURAL TOLEDO INT 3,100% 2012-04-28

DEPOSITO CAJARURAL TOLEDO INT 3,100% 2012-04-28

DEPOSITO BANESTO 3,090% 2012-03-27

LETRAS EM. VTO. 20-01-2012

DEPOSITO BANESTO 3,590% 2012-09-21

DEPOSITO BANESTO 3,590% 2012-09-21

DEPOSITO CAJA_RURAL_DE_TOLEDO 3,500% 2012-07-11

DEPOSITO CAJA_RURAL_DE_TOLEDO 3,500% 2012-07-11

DEPOSITO BANESTO 3,090% 2012-03-05

DEPOSITO CAJA_RURAL_DE_TOLEDO 3,100% 2012-02-14

LETRAS VTO 24/08/2012

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 29/07/09 VTO. 29/10/12 AL EURIBO-10

LETRAS LETRAS SPAIN VTO 21/09/2012

PARTICIPACIONES AMUNDI DYNARBITRAGE VOLAT-I

PARTICIPACIONES AMUNDI DYNARBITRAGE VOLAT-I

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015

DEPOSITO BBVA AV 0,911 3,000% 2012-09-01

DEPOSITO BBVA AV 0,911 3,000% 2012-09-01

DEPOSITO BANESTO AINTERES 3,780% 2012-10-05

DEPOSITO BANESTO AINTERES 3,780% 2012-10-05

DEPOSITO BANESTO 1,327 3,500% 2012-08-03

DEPOSITO BANESTO 1,327 3,500% 2012-08-03

DEPOSITO CAJA RURAL TOLEDO 1, 3,000% 2012-02-24

PARTICIPACIONES AMUNDI CREDIT 1-3 EURO-I

PARTICIPACIONES AMUNDI CREDIT 1-3 EURO-I

LETRAS VTO 18/05/2012

LETRAS VTO 18/05/2012

PARTICIPACIONES AMUNDI CREDIT EURO-I

PARTICIPACIONES AMUNDI CREDIT EURO-I

PARTICIPACIONES AMUNDI PORTFOLIO OBLIG 3DEC

PARTICIPACIONES AMUNDI PORTFOLIO OBLIG 3DEC

DEPOSITO BBVA AV INTERES 3,964% 2013-06-20

DEPOSITO BANCO CAM, S.A_INTER 3,100% 2012-08-14

DEPOSITO CAJA DE MADRID 4,190% 2013-03-07

DEPOSITO CAJA.R.TOL,DEPOSITOS 2,700% 2011-08-24

LETRAS LETRAS SPAIN VTO 15/02/2013

DEPOSITO BANESTO DEPOSITOS 2,490% 2011-07-27

LETRAS EM. VTO. 21-10-2011

PARTICIPACIONES SG OBLIG CORPORATE 1-3

LETRAS LETRAS SPAIN VTO 16/12/2011

DEPOSITO BANCO CAM PRIMA RIES 3,500% 2012-08-28

PAGARES BANKINTER VTO 05/02/2014

LETRAS EM. VTO. 23-09-2011

DEPOSITO CAJA RURAL CASTILLA 3,100% 2012-05-28

DEPOSITO POPULAR BANCA PRIVAD 3,850% 2013-02-28

DEPOSITO BANCO CAM, S.A 3,100% 2012-11-30

LETRAS LETRAS SPAIN VTO 18/10/2013

DEPOSITO CAJA DE MADRID INTER 4,91% 2012-12-28

LETRAS LETRAS SPAIN VTO 17/05/2013

BONOS BANCO SABADELL SA VTO 04/05/2013 CUPON 4%

DEPOSITO CAJA RURAL CASTILLA 3,100% 2012-05-14

DEPOSITO BBVA AV 3,500% 2011-09-01

DEPOSITO CAJA.R.TOL,DEPOSITOS 3,000% 2011-11-24

LETRAS LETRAS SPAIN VTO 21/06/2013

LETRAS EM. VTO. 20-04-2012

DEPOSITO BBVA INTERES 3,60% 2012-10-28

PARTICIPACIONES PORTFOLIO MONINDEX

PARTICIPACIONES AMUNDI TRESO 12 MOIS - I (C)

DEPOSITO CAJA DE MADRID 4,19% 2013-03-07

LETRAS LETRAS SPAIN VTO 15/03/2013