Cartera a 31 de diciembre de 2020

Candriam Bonds Euro High Yield V

Bono del Estado 5,40% 310123

Comunidad Madrid 0,747% 300422

Cert di Credito del Tes 290621

Buoni Ordinari Tesoro 290121

Comunidad Madrid 3,875% 010922

Junta Castilla y Leon 0,7% 030621

Bono ICO 6% 080321

Principado de Asturias 0,989% 311023

Bono del Estado 0,05% 310121

Letra del Tesoro 150121

Bono ICO 0,53% 200623

Fade 0,5% 170323

Bestinver Bolsa FI

Ayuntamiento de Madrid Float 101022

Comunidad Madrid 2,875% 170723

Buoni Poliennali Del Tes 1,85% 010725

Fade 1,45% 170622

Abante European Quality Equity Fund A

Principado de Asturias 0,037% 150422

Ac.Iberdrola

Allianz Europe Equity Growth IT EUR

Adif Alta Velocidad 1,875 % 220922

Fidelity European Dynamic Growth IA EUR

Instituto Credito Oficial 0,2% 310124

Comunidad Aragón 4,815% 101022

BNY Mellon Global Funds Cad Euroland

Ac.Banco Santander

Pagare Junta Andalucia 260221

Junta de Castilla y León 2,08% 011223

Deut Pfandbriefbank Ag 0,625% 230222

Bono La Rioja 0,375% 300421

Junta Castilla y Leon 4,7% 200622

Pagare CIE Automotive 090221

Grifols 3.2% 010525

Ac.Inditex

General Motors Financial Float 100521

Pagare Urbaser 220121

Ortiz Construc Y Proyecto 5,25% 091023

Sacyr Sa 4,5% 161124

Aguas de Barcelona 1,944% 150921

Intermoney Variable Euro FI

Royal Bank of Scotland 0,625% 020322

Caixabank 1,125% 120123

Metro AG 1,125% 060323

Comunidad Madrid 1,189% 080522

La Francaise Rendement Global 2025 TC

Fcc Aqualia Sa 1,413% 080622

Acciona Financiación FIL 0,558% 041021

Audax Energía 4,2% 181227

Unicredit Spa Float 300623

DVB 0,875% 090421

Leaseplan Corporation Nv 0,75% 031022

Junta Castilla y Leon 4,65% 081122

Perkinelmer Inc 0,6% 090421

Pagare Masmovil 150321

Ac.Grupo Ortiz Prop Socim SA

Eastman Chemical Co 1,5% 260523

Pagare Junta Andalucia 280521

Greenalia SA 4,95% 151225

Avintia 4% 010321

Ac.Amadeus It Holdings

Indra Sistemas SA 3% 190424

Prysmian Spa 2,5% 110422

Psa Banque France 0,75% 190423

Psa Banque France 0,625% 101022

Ac.Sap Ag Ord Npv

Ac.Telefonica

Pagare Técnicas Reunidas 150221

Pagare Junta Andalucia 270821

Pagare Junta Andalucia 260221

Ac.Cellnex Telecom S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Arg 0,75% 110922

Ac.Banco Bilbao Vizcaya

Pagare Junta Andalucia 290121

Pagare Tubacex 190321

Lar Espana Real Estate 2,9 % 210222

Ac.Dia SA

Ac.Siemens

Efecec Power Solutions 4,5% 230724

Fce Bank Spa Ireland 1% 151121

Ac.Repsol

Xunta de Galicia 2,95% 100421

Pagare Junta Andalucia 261121

Pagare Junta Andalucia 280521

Pagare Técnicas Reunidas 150221

Pagare Tubacex 041121

Ac.Siemens Gamesa Renewable Energy

Pagare Pryconsa 221021

Pagare Pryconsa 100921

Pagare Aedas Homes 160922

E.ON SE 0,00% 181223

Pagare Junta Andalucia 300421

Ac.Grifols Clase B

Tesco Corp Treasury Serv 0,875% 290526

Prosegur Cia da Seguridad 1% 080223

E.On.Se Cupón Cero 290922

Pirelli & C Spa 1,375% 250123

Ac.ArcelorMittal

Ac.Acerinox

Ac.Endesa

Quabit Inmobiliaria 8,25% 040423

AC.Almirall S.A.

Ac.CaixaBank

Pagare Junta Andalucia 290121

Ac.Atrys Health

Ac.Actividades Construcción y Servicios

Ac.Proeduca Altus SA

Servicios medio ambiente 0,815% 041223

Renta Corp Real Estate SA 6,25% 021023

ELIS SA 1,75% 110424

Ac.Red Electrica Corporación

Ac.International Consolidated Airlines

Pagare Junta Andalucia 270821

Pagare Masmovil 220221

Pagare FCC 310521

Pikolin Float 180521

Ac.Ferrovial

Ac.Quabit Inmobiliaria

Ac.Cie Automotive

Telecom Italia Spa 5,25% 100222

Ac.Sacyr Vallehermoso

Ac.Aedas Sm

Pagare Euskatel 290121

Pagare Vidrala 110121

Ac.Gestamp Automocion SA

Ac.Naturgy

Ac.Acciona

Scania CV AB 0,5% 061023

Fresenius Medical Care A 0,25% 291123

Ac.Metrovacesa SA

Ac.Oryzon Genomics S.A.

Ac.Solarpack Corp Tecnologia SA

Ac.Unicredit Spa

Ac.Bankia 0517

Ac.Cir Spa Compagnie Industrial

Bankinter 0,875% 050324

Logicor Financing Sarl 0,5% 300421

Pagare Euskatel 290121

Pagare Vocento 150121

Ac.Gigas Hosting SA

Ac.Banco Sabadell

Ac.Ence Energma y Celulosa

AC. Edreams Odigeo SL

Ac.Mapfre

Ac.Siemens Energy AG

Ac.Bankinter

Pagare CAF 150121

Ac.Tecnicas Reunidas

Ac.Catenon

Pagare Vocento 140521

Pagare Dominion 230721

Fidelity European Dynamic Growth Y EUR

Pagare Junta Andalucia 181220

Fade 1,45% 170622

bmw finance 0,125% 130722

Pagare Junta Andalucia 261121

Expedia Inc 2,5% 030622

Pagare CIE Automotive 080222

Acciona Financiación FIL 0,558% 041021

Fade 0,5% 171220

Pagare Elecnor 100720

Cellnex Telecom SA 0,75% 151126

Mylan Nv 1,25% 231120

Comunidad Madrid 1,826% 300425

Ac.Pharol SGPS SA

Pagare Masmovil 201120

Ac.Bayerische Motoren Werke AG

Acciona Sa 1,85% 220920

Pagare El Corte Ingles 300323

Pagare CIE Automotive 100720

Comunidad Madrid 0,747% 300422

Arteche Lantegi Elkartea SA

Pagare Urbaser 220421

Junta Castilla y Leon 4,7% 200622

Prysmian Spa 2,5% 110422

Repo B.E. 260417/301127

Telecom Italia Spa 5,25% 100222

Buoni Poliennali Del Tes 5,5% 011122

Intesa Sanpaolo Spa 0,625% 240226

De.Actividades Construcción y Servicios

Aedas Homes Opco SLU 4% 150826

Pagare El Corte Ingles 270720

Teva Pharm Fnc Nl II 0,375% 250720

Buoni Ordinari Tesoro 141020

Pagare Euskaltel 310720

De.Telefonica

Ac.Tubacex

Pagare Aldesa 080622

Pagare Masmovil 150621

Gestamp Fund Lux SA 3,5% 150523

Pagare Metrovacesa 151021

Pagare Vocento 110621

Ac.Daimler Chrysler

Junta Extremadura Float 100624

Ac.Merlin Properties Socimi SA

Teva Pharm Fnc NL II 1,25% 310323

Buoni Poliennali Del Tes 0,95% 010323

Fcc Aqualia Sa 1,413% 080622

Pagare Aldesa 300522

Lar Espana Real Estate 2,9 % 210222

Pagare Tubacex 280423

Pagare Junta Andalucia 291021

Pagare Euskatel 300421

Ac.Grupo Ecoener SA

Aguas de Barcelona 1,944% 150921

Pagare Urbaser 220721

Pagare Masmovil 220721

Pagare FCC 290721

Pagare Vidrala 110920

Pagare Euskatel 300721

Gestamp Automocion SA 3,25% 300426

Comunidad Madrid 1,189% 080522

Lfp Rendement Global 2022 Tceur

Ac.Pharma Mar

Pagare Elecnor 190421

Ob.Comunidad de Madrid 4,125% 210524

Via Celere Desarrollos 5,25% 010426

Pagare Euskatel 310521

Pagares Comunidad de Madrid 161220

Pagare Grupo Cobra 100621

Ac.Aena

Buoni Poliennali Del Tes 2,3% 151021

Pagare Elecnor 190721

Ac.Corp Acciona Energías Renovables SA

Pagare Grupo Cobra 121021

Pagare Metrovacesa 121121

Fce Bank Spa Ireland 1% 151121

Pagare Euskatel 300421

Letra del Tesoro 041220

Ac.Neinor Homes SLU

Buoni Poliennali Del Tes 5,5% 010922

Audax Energía 5,5% 101023

Royal Bank of Scotland 0,625% 020322

Pagare Junta Andalucia 250222

Pagare Junta Andalucia 280820

Pagare Urbaser 200521

Xunta de Galicia 0,00% 121222

Pagare Euskatel 070921

Pagare FCC 140721

Pagare Masmovil 180920

Pagare Aedas Homes 240720

Volkswagen Intl Fin Nv 2,7% Perpetual

Pagare Euskatel 300921

Iberdrola Intl 1,45% PERP

Principado de Asturias 0,037% 150422

Ac.Linde Plc

Pagare Técnicas Reunidas 150721

Pagare Junta Andalucia 270522

BTPS 4% 010920

Bono ICO 0,05% 300720

Xunta de Galicia 0,125% 181224

Audax Energía 4,2% 020622

Neinor Homes SLU 4,5% 151026

Pagare Junta Andalucia 271120

Pagare Junta Andalucia 301020

Intl Consolidated Airlin 0,625% 171122

Pagare Urbaser 220720

Fresenius Fin Ireland PL 0,00% 011025

Pagare Pikolin 190421

Iliad SA 0,625% 251121

De.Repsol

Cores 1,5% 271122

Telecom Italia Spa 1,125% 260322

Acciona Financiación FIL 1,2% 140125

Pagare Masmovil 170921

Pagare Técnicas Reunidas 150421

Pagare Masmovil 240521

Pagare El Corte Ingles 250521

Pagare Vidrala 100720