CREAND RENTA FIJA MIXTA,FI

GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

CLASE RISIN ES0174013021Fondo de inversión

Valor liquidativo

10,8441 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

4,1 M €

Partícipes

Gastos corrientes

0,83 %

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Cartera

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

Histórico

InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno · 66,80 %
InversionesFinancierasDPMas1Anno · 10,00 %
InversionesFinancierasIIC · 4,82 %
InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno · 3,37 %
InversionesFinancierasDepositos · 2,54 %

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
CREAND ASSET MANAGMENT ES0158577009	InversionesFinancierasIIC	Interior	2.849.963 €	4,82 %
BANCO ALCALA · 2,050 · 2026 07 15 [object Object]	InversionesFinancierasDepositos	Interior	1.499.669 €	2,54 %
CAIXABANK S.A. · 7,500 · 2030-01-16 ES0840609053	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Interior	1.098.422 €	1,86 %
EON, AG · 3,375 · 2031-01-15 XS2747600018	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	908.181 €	1,54 %
NEXTERA ENERGY · 4,200 · 2031-11-26 XS3303019965	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	792.040 €	1,34 %
Bonos del Estado · 4,750 · 2055-05-15 US912810UK24	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	678.921 €	1,15 %
BBVA · 4,983 · 2027-07-10 * ES0205067301	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Interior	668.444 €	1,13 %
TELEFONICA · 4,183 · 2033-11-21 XS2722162315	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	614.801 €	1,04 %
EDF · 4,750 · 2044-06-17 FR001400QR88	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	608.905 €	1,03 %
ASSICURAZIONI GENERA · 3,212 · 2029-01-15 XS2747590896	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	602.976 €	1,02 %

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Datos de la clase

Inversión mínima: 10 €
Comisión de gestión: 0,72 %
Comisión de depositaría: 0,07 %
Política de dividendos: Acumulación
Fecha de registro: 29 jun 2009
Nº registro CNMV: 4147

Clases del fondo

Documentación

Sin documentos publicados.

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,88 %	+0,27 %	+1,16 %	+2,65 %	—

1 mes

3 meses

En el año

1 año

3 años (anualizada)

+0,88 %

+0,27 %

+1,16 %

+2,65 %

—

Activo

Peso

CREAND ASSET MANAGMENT

ES0158577009

4,82 %

BANCO ALCALA · 2,050 · 2026 07 15

[object Object]

2,54 %

CAIXABANK S.A. · 7,500 · 2030-01-16

ES0840609053

1,86 %

EON, AG · 3,375 · 2031-01-15

XS2747600018

1,54 %

NEXTERA ENERGY · 4,200 · 2031-11-26

XS3303019965

1,34 %

Bonos del Estado · 4,750 · 2055-05-15

US912810UK24

1,15 %

BBVA · 4,983 · 2027-07-10 *

ES0205067301

1,13 %

TELEFONICA · 4,183 · 2033-11-21

XS2722162315

1,04 %

EDF · 4,750 · 2044-06-17

FR001400QR88

1,03 %

ASSICURAZIONI GENERA · 3,212 · 2029-01-15

XS2747590896

1,02 %