CBNK MIXTO 25, FI · 211 posiciones
| 2,16 % |
CBNK BANCO DE COLECTIVOS · 3,25 · 2025-06-21 [object Object] | 1,80 % |
CBNK BANCO DE COLECTIVOS · 3,75 · 2025-06-21 [object Object] | 1,80 % |
LAND BERLIN · 3,00 · 2028-05-04 DE000A3MQYR7 | 1,80 % |
COUNCIL OF EUROPE DEVOL · 2,88 · 2030-04-13 XS2610236528 | 1,79 % |
CAIXABANK, S.A. · 1,38 · 2026-06-19 XS2013574038 | 1,72 % |
DEUDA ESTADO FRANCES · 0,25 · 2026-11-25 FR0013200813 | 1,59 % |
CANAL ISABEL II GESTION · 1,68 · 2025-02-26 ES0205061007 | 1,57 % |
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH · 1,00 · 2027-12-17 XS1752475720 | 1,48 % |
CBNK BANCO DE COLECTIVOS · 3,75 · 2024-12-13 [object Object] | 1,44 % |
KFW- KREDITANSTALT FUER · 0,38 · 2030-04-23 DE000A11QTF7 | 1,43 % |
EUROPEAN INVESTMENT BAN · 2,75 · 2030-07-30 XS2626024868 | 1,42 % |
JUNTA DE CASTILLA Y LEO · 0,43 · 2030-04-30 ES0001351586 | 1,38 % |
BANCO SANTANDER, S.A. · 0,50 · 2027-03-24 XS2324321285 | 1,36 % |
CAISSE FRANCAISE DE FIN · 3,50 · 2032-03-16 FR001400GM85 | 1,28 % |
COMUNIDAD DE MADRID · 0,83 · 2027-07-30 ES0000101966 | 1,28 % |
DEUDA ESTADO ALEMAN · -0,38 · 2030-08-15 DE0001102507 | 1,26 % |
CAISSE FRANCAISE DE FIN · 2,88 · 2030-01-30 FR001400FFW1 | 1,23 % |
FERROVIAL SE NL0015001FS8 | 1,21 % |
CIE FINANCEMENT FONCIER · 0,75 · 2025-01-21 FR0012447696 | 1,20 % |
UNICAJA BANCO SA · 1,00 · 2026-12-01 ES0380907040 | 1,19 % |
JUNTA DE ANDALUCIA · 0,50 · 2031-04-30 ES0000090847 | 1,18 % |
DEUDA ESTADO ALEMAN · 0,25 · 2027-04-16 DE0001141851 | 1,16 % |
EUROPEAN INVESTMENT BAN · 2,75 · 2028-07-28 XS2587298204 | 1,10 % |
ALLIANZ SE DE0008404005 | 1,08 % |
DEXIA CREDIT LOCAL · 3,13 · 2028-06-01 XS2630524713 | 1,08 % |
ANDORRA INTERNATIONAL B · 1,25 · 2031-05-06 XS2339399946 | 1,07 % |
SWISS RE AG CH0126881561 | 1,05 % |
RECKITT BENCKISER TREASURY SE · 3,63 · 2028-09-14 XS2681383662 | 0,90 % |
KFW- KREDITANSTALT FUE · -0,15 · 2031-01-10 DE000A3H2ZF6 | 0,90 % |
CEDULAS HIPOTECARIAS KUTXA · 1,25 · 2025-09-22 ES0443307063 | 0,85 % |
GOBIERNO VASCO · 0,45 · 2032-04-30 ES0000106726 | 0,84 % |
LAND NORDRHEIN-WESTFALEN · 3,04 · 2029-01-15 DE000NRW0MK0 | 0,83 % |
CAIXA GERAL DE DEPOSITO · 0,38 · 2027-09-21 PTCGDCOM0037 | 0,81 % |
EUROPEAN UNION · 3,15 · 2028-10-04 EU000A3KWCF4 | 0,79 % |
REPUBLIC AUSTRIA · 0,50 · 2029-02-20 AT0000A269M8 | 0,79 % |
AIR LIQUIDE SA FR0000120073 | 0,74 % |
SFIL SA · 0,05 · 2029-06-04 FR0014003S98 | 0,74 % |
FERRARI NV · 3,63 · 2030-05-21 XS2824763044 | 0,72 % |
SFIL SA · 3,25 · 2030-11-25 FR001400HMX1 | 0,72 % |
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA · 3,00 · 2027-04-26 ES0415306101 | 0,70 % |
FONDO DE AMORTIZACIÓN DEL DEF · 0,05 · 2024-09-17 ES0378641346 | 0,69 % |
BANCO SANTANDER, S.A. · 4,38 · 2049-01-14 XS2102912966 | 0,68 % |
INSTITUTO CREDITO OFIC · -0,10 · 2026-04-30 XS2250026734 | 0,68 % |
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA · 0,88 · 2025-05-08 ES0415306069 | 0,68 % |
COUNCIL OF EUROPE DEVOLPMENT · 0,13 · 2027-03-10 XS2454764429 | 0,66 % |
ABANCA CORPORACION BANC · 0,50 · 2027-09-08 ES0265936023 | 0,65 % |
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT M · 0,01 · 2026-05-11 FR0014002S57 | 0,65 % |
CAIXABANK, S.A. · 0,50 · 2029-02-09 XS2297549391 | 0,64 % |
DEXIA CREDIT LOCAL · 0,01 · 2027-01-22 XS2107302148 | 0,63 % |
KFW- KREDITANSTALT FUER · 2,50 · 2025-11-19 DE000A30VUG3 | 0,62 % |
REGION OF ILE DE FRANCE · 3,40 · 2028-04-20 FR0014003067 | 0,61 % |
DEUDA ESTADO FRANCES · 0,78 · 2027-02-25 FR0014003513 | 0,61 % |
SANOFI SA FR0000120578 | 0,57 % |
DEUDA ESTADO ITALIANO · 0,60 · 2031-08-01 IT0005436693 | 0,56 % |
THALES SA · 4,25 · 2031-10-18 FR001400L263 | 0,56 % |
ALLIANZ SE · 2,63 · 2049-04-30 DE000A289FK7 | 0,54 % |
NORDEA BANK ABP · 3,38 · 2029-06-11 XS2837788947 | 0,54 % |
CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA · 3,00 · 2028-05-25 FR001400F5U5 | 0,54 % |
IND & COMM BANK CHINA/LUX · 0,13 · 2024-10-28 XS2384014705 | 0,53 % |
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH · 1,88 · 2030-05-24 XS2484327999 | 0,53 % |
IBERDROLA INTL BV · 3,25 · 2049-02-12 XS1890845875 | 0,53 % |
NOVO NORDISK FINANCE NL · 0,75 · 2025-03-31 XS2441244535 | 0,52 % |
GN STORE NORD AS · 0,88 · 2024-11-25 XS2412258522 | 0,52 % |
APPLE INC · 2,00 · 2027-09-17 XS1292389415 | 0,52 % |
CAIXABANK, S.A. · 1,63 · 2026-04-13 XS2468378059 | 0,51 % |
EIFFAGE SA · 1,63 · 2027-01-14 FR0013521960 | 0,51 % |
SOCIETE GENERALE SA · 2,63 · 2029-05-30 FR001400AO14 | 0,51 % |
CORP.DE RESERVAS ESTRET · 1,75 · 2027-11-24 ES0224261059 | 0,50 % |
ANDORRA INTERNATIONAL BD · 1,25 · 2027-02-23 XS2445667236 | 0,50 % |
AGENCE FRANCAISE DEVEL · -0,18 · 2027-10-28 FR0014000AU2 | 0,49 % |
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO · 0,25 · 2026-02-04 XS2296027217 | 0,49 % |
BAYERISCHE LANDESBANK · 0,75 · 2029-02-05 DE000BLB6JH4 | 0,48 % |
CELLNEX TELECOM SA ES0105066007 | 0,48 % |
GLENCORE CAP FIN DAC · 0,75 · 2029-03-01 XS2307764238 | 0,47 % |
NATWEST GROUP PLC · 0,78 · 2030-02-26 XS2307853098 | 0,47 % |
AGENCE FRANCE LOCALE · 0,20 · 2029-03-20 FR0014007RX5 | 0,45 % |
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & C · 1,00 · 2026-05-29 XS2178769076 | 0,45 % |
REPUBLIC OF CHILE · 1,63 · 2025-01-30 XS1151586945 | 0,44 % |
REPUBLIC AUSTRIA · 0,00 · 2030-02-20 AT0000A2CQD2 | 0,41 % |
KUNTARAHOITUS OYJ · 1,50 · 2029-05-17 XS2480922389 | 0,40 % |
AGENCE FRANCAISE DEVELO · 3,75 · 2027-02-15 XS0745896000 | 0,38 % |
CAIXA ECO MONTEPIO GERAL · 10,00 · 2026-10-30 PTCMGGOM0008 | 0,38 % |
COMUNIDAD DE ARAGON · 8,25 · 2027-01-17 ES0000107401 | 0,38 % |
CBNK BANCO DE COLECTIVOS · 3,75 · 2024-07-10 [object Object] | 0,38 % |
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPE · 8,00 · 2026-09-22 XS2535283548 | 0,38 % |
BANQUE FEDERATIVE DU CR · 4,00 · 2029-11-21 FR001400DZN3 | 0,36 % |
CREDIT AGRICOLE PUBLIC SEC · 3,75 · 2026-07-13 FR001400J4X8 | 0,36 % |
SOCIETE GENERALE SA · 4,00 · 2027-11-16 FR001400DZM5 | 0,36 % |
CREDIT MUTUEL ARKEA · 3,88 · 2028-05-22 FR001400I186 | 0,36 % |
RECKITT BENCKISER TREAS · 3,88 · 2033-09-14 XS2681384041 | 0,36 % |
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEME · 3,13 · 2027-11-16 FR001400DXR9 | 0,36 % |
ASSICURAZIONI GENERALI · 4,60 · 2049-11-21 XS1140860534 | 0,35 % |
EUROPEAN UNION · -0,44 · 2025-11-04 EU000A284451 | 0,35 % |
GEMEINSAME FOERDERINSTI · 2,50 · 2029-09-28 DE000A30VPZ3 | 0,35 % |
INTESA SANPAOLO SPA · 5,88 · 2049-12-20 XS2105110329 | 0,35 % |
CREDIT AGRICOLE LONDON · 1,25 · 2026-04-14 XS1395021089 | 0,35 % |
LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI · 1,75 · 2026-07-22 XS2363989273 | 0,34 % |
DEUTSCHE KREDITBANK AG · 0,75 · 2024-09-26 DE000GRN0016 | 0,34 % |
EDP FINANCE BV · 0,38 · 2026-09-16 XS2053052895 | 0,33 % |
ENEXIS HOLDING NV · 0,88 · 2026-04-28 XS1396367911 | 0,33 % |
PROLOGIS INTL FUND II · 1,75 · 2028-03-15 XS1789176846 | 0,33 % |
CORPORACION ANDINA DE F · 0,63 · 2026-11-20 XS2081543204 | 0,33 % |
ALCON FINANCE BV · 2,38 · 2028-05-31 XS2486839298 | 0,32 % |
BEFESA SA LU1704650164 | 0,32 % |
MEDIOBANCA BANCA DI CRE · 1,00 · 2029-07-17 XS2431320378 | 0,32 % |
HOLDING INFRAESTRUCTURES DES · 0,13 · 2025-09-16 XS2385389551 | 0,32 % |
CASSA DEPOSITI E PRETITI SPA · 1,00 · 2028-09-21 IT0005422032 | 0,31 % |
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOV ES0105563003 | 0,31 % |
REGION OF ILE DE FRANCE · 3,40 · 2028-04-20 FR0014003067 | 0,31 % |
RHEINMETALL AG DE0007030009 | 0,30 % |
LAND NORDRHEIN-WESTFALEN · 3,09 · 2029-01-15 DE000NRW0MK0 | 0,30 % |
UNICREDIT SPA · 5,85 · 2027-11-15 XS2555420103 | 0,28 % |
CBNK BANCO DE COLECTIVOS · 3,75 · 2024-09-20 [object Object] | 0,27 % |
FERROVIE DELLO STATO IT · 1,13 · 2026-07-09 XS2026171079 | 0,25 % |
NORDDEUTSCHE LANDESBANK · 0,63 · 2027-01-18 DE000NLB8739 | 0,25 % |
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO CONC · 1,60 · 2024-11-23 ES0311839007 | 0,24 % |
AIR FRANCE-KLM · 7,25 · 2026-05-30 FR001400F2Q0 | 0,19 % |
LEONARDO SPA IT0003856405 | 0,19 % |
THALES SA FR0000121329 | 0,19 % |
BANCA MEDIOLANUM SPA · 5,04 · 2027-01-22 XS2545425980 | 0,18 % |
INVITALIA (AGENZIA NAZIONALE) · 5,25 · 2025-11-14 XS2530435473 | 0,18 % |
LEASYS SPA · 4,38 · 2024-12-07 XS2563348361 | 0,18 % |
LEASYS SPA · 2024-12-07 XS2563348361 | 0,18 % |
CBNK BANCO DE COLECTIVOS · 3,75 · 2024-09-13 [object Object] | 0,18 % |
ELECTRICITE DE FRANCE, · 4,00 · 2049-10-04 FR0013367612 | 0,18 % |
TOTALENERGIES SE · 2,63 · 2049-02-26 XS1195202822 | 0,18 % |
REPSOL INTL FINANCE · 4,50 · 2075-03-25 XS1207058733 | 0,17 % |
FCC AQUALIA SA · 2,63 · 2027-06-08 XS1627343186 | 0,17 % |
BNP PARIBAS · 1,13 · 2024-08-28 FR0013405537 | 0,17 % |
CARREFOUR BANQUE · 0,11 · 2025-06-14 FR0014003Z81 | 0,17 % |
AXA SA · 3,88 · 2049-10-08 XS1069439740 | 0,17 % |
MUNCHENER RUCKVERSICHER · 3,25 · 2049-05-26 XS1843448314 | 0,17 % |
DEUDA ESTADO ESPAÑOL · 1,95 · 2030-07-30 ES00000127A2 | 0,17 % |
MITSUBISHI HC CAP UK PL · 5,90 · 2024-10-29 XS2402064559 | 0,17 % |
APPLE INC · 3,19 · 2025-11-15 XS2079716853 | 0,17 % |
DEUDA ESTADO ALEMAN · 0,98 · 2027-04-16 DE0001141851 | 0,16 % |
DEUDA ESTADO FRANCES · 1,04 · 2027-02-25 FR0014003513 | 0,16 % |
KUTXABANK, S.A. · 0,50 · 2027-10-14 ES0243307016 | 0,16 % |
DASSAULT AVIATION SA FR0014004L86 | 0,16 % |
HOLCIM FINANCE LUX SA · 0,63 · 2030-04-06 XS2328418186 | 0,15 % |
AMUNDI S.A. FR0004125920 | 0,12 % |
EUROPEAN UNION · 1,63 · 2029-12-04 EU000A3K7MW2 | 0,12 % |
ALLFUNDS GROUP PLC GB00BNTJ3546 | 0,11 % |
VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 | 0,11 % |
ORANGE SA FR0000133308 | 0,06 % |
KION GROUP AG DE000KGX8881 | 0,03 % |
CBNK BANCO DE COLECTIVOS · 3,75 · 2024-12-21 [object Object] | 0,01 % |
ACCIONA, S.A. · 5,55 · 2024-04-29 XS1059385861 | 0,00 % |
CAIXABANK, S.A. · 1,63 · 2026-04-13 XS2468378059 | 0,00 % |
NESTLE SA CH0038863350 | 0,00 % |
SCHNEIDER ELECTRIC SE FR0000121972 | 0,00 % |
NATURGY FINANCE BV · 3,38 · 2049-04-24 XS1224710399 | 0,00 % |
KBC GROUP NV · 4,75 · 2049-03-05 BE0002638196 | 0,00 % |
SERVICIOS MEDIO AMBIENT · 3,75 · 2031-10-08 XS2905583014 | 0,00 % |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI FR0000121014 | 0,00 % |
AIRBUS SE NL0000235190 | 0,00 % |
TOTALENERGIES SE FR0000120271 | 0,00 % |
APPLE INC · 3,19 · 2025-11-15 XS2079716853 | 0,00 % |
KERING SA FR0000121485 | 0,00 % |
NOVO NORDISK FINANCE NL · 0,75 · 2025-03-31 XS2441244535 | 0,00 % |
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 | 0,00 % |
JOHN DEERE BANK SA · 3,30 · 2029-10-15 XS2845057780 | 0,00 % |
CBNK BANCO DE COLECTIVOS · 3,05 · 2025-11-26 [object Object] | 0,00 % |
ASSICURAZIONI GENERALI · 4,60 · 2049-11-21 XS1140860534 | 0,00 % |
BANCO SANTANDER, S.A. · 4,38 · 2049-01-14 XS2102912966 | 0,00 % |
MELIA HOTELS INTERNATIONAL ES0176252718 | 0,00 % |
CAIXABANK, S.A. · 2024-06-13 ES0840609004 | 0,00 % |
JUNTA DE EXTREMADURA · 3,88 · 2024-03-14 ES0000099178 | 0,00 % |
CANAL ISABEL II GESTION · 1,68 · 2025-02-26 ES0205061007 | 0,00 % |
ELIS SA FR0012435121 | 0,00 % |
ACCIONA ENERGIA FINANCI · 1,38 · 2032-01-26 XS2436160183 | 0,00 % |
JUNTA DE CASTILLA Y LEO · 4,00 · 2024-04-30 ES0001351396 | 0,00 % |
UNICAJA BANCO SA · 1,00 · 2026-12-01 ES0380907040 | 0,00 % |
REPUBLIC OF CHILE · 1,63 · 2025-01-30 XS1151586945 | 0,00 % |
CAIXA ECO MONTEPIO GERAL · 10,00 · 2026-10-30 PTCMGGOM0008 | 0,00 % |
APPLUS SERVICES SA ES0105022000 | 0,00 % |
DELL BANK INTERNATIONAL · 2024-06-24 XS2193734733 | 0,00 % |
EUROPEAN UNION · -0,44 · 2025-11-04 EU000A284451 | 0,00 % |
LEASYS SPA · 3,88 · 2027-10-12 XS2859392248 | 0,00 % |
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPE · 8,00 · 2026-09-22 XS2535283548 | 0,00 % |
GRIFOLS, SA ES0171996087 | 0,00 % |
KFW- KREDITANSTALT FUER · 2,50 · 2025-11-19 DE000A30VUG3 | 0,00 % |
HOLDING INFRAESTRUCTURES DES · 0,13 · 2025-09-16 XS2385389551 | 0,00 % |
AMAZON.COM INC US0231351067 | 0,00 % |
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA · 0,88 · 2025-05-08 ES0415306069 | 0,00 % |
BANCO SANTANDER, S.A. · 1,50 · 2026-01-25 ES0413900392 | 0,00 % |
INDRA SISTEMAS, S.A. · 3,00 · 2024-04-19 XS1809245829 | 0,00 % |
CBNK BANCO DE COLECTIVOS · 3,25 · 2025-07-11 [object Object] | 0,00 % |
COCA-COLA CO US1912161007 | 0,00 % |
CROWN CASTLE INC US22822V1017 | 0,00 % |
INVITALIA (AGENZIA NAZIONALE) · 5,25 · 2025-11-14 XS2530435473 | 0,00 % |
CBNK BANCO DE COLECTIVOS · 3,05 · 2025-12-10 [object Object] | 0,00 % |
BANCA MEDIOLANUM SPA · 5,04 · 2027-01-22 XS2545425980 | 0,00 % |
IBERDROLA INTL BV · 1,87 · 2046-04-28 XS2244941063 | 0,00 % |
CEDULAS HIPOTECARIAS KUTXA · 1,25 · 2025-09-22 ES0443307063 | 0,00 % |
AXA SA · 3,88 · 2049-10-08 XS1069439740 | 0,00 % |
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