Cartera a 30 de junio de 2019

BKIA SM · 6,38 · 2023-09-19

IDR SM · 3,00 · 2024-01-19

TKA GR · 3,13 · 2019-07-25

BKIA SM · 9,00 · 2021-11-16

GLD US

2955330Z ID · 2019-09-11

2955330Z ID · 5,00 · 2019-09-11

MAP SM · 4,38 · 2027-03-31

3404Z US · 4,50 · 2025-03-25

99820Z NA · 4,13 · 2022-11-18

MRL SM · 2,38 · 2022-02-24

0291810D ID · 3,19 · 2020-07-15

0291810D ID · 3,14 · 2019-10-03

GRF SM · 3,20 · 2020-05-01

218335Z LX · 1,25 · 2020-12-17

SAN SM · 5,48 · 2019-09-12

SAN SM · 5,48 · 2019-12-12

GEST SM · 3,25 · 2021-04-30

FRE GR

1501510D US · 2,88 · 2028-05-15

GS US · 4,12 · 2023-11-29

GS US · 3,72 · 2023-11-29

RB/ LN

0227056D LN · 4,75 · 2023-12-01

SIE GR

BKT SM · 8,63 · 2021-05-10

1501543D BZ · 12,50 · 2022-01-05

BBVA SM · 8,88 · 2021-04-14

0315149D NA · 5,25 · 2024-09-23

BARCLN · 6,00 · 2021-01-14

0015427D US · 2,25 · 2020-03-02

UBSN SW · 4,75 · 2021-02-12

RENTA 4 PEGASUS, FI

GLE FP · 6,75 · 2021-04-07

1401Z NA · 4,63 · 2028-06-27

OCI NA · 5,00 · 2020-04-15

R4 RF CP

R 4 VALOR RELATIVO

SINEMISORA · 2,50 · 2020-10-15

VOD LN · 3,10 · 2024-01-03

RENTA 4 RENTA FIJA 6

SCYR SM · 0,87 · 2019-09-10

1170Z NA · 0,19 · 2022-01-11

1426Z MM · 6,50 · 2022-06-09

0773082D LX · 3,50 · 2019-07-04

AI FP

REP SM

3210076Z US · 2,88 · 2020-04-16

EL FP

DPW GR

ABI BB

SAN FP

ROG SW

RDSA LN

UNA NA

LXS GR

BAS GR

R4 SM

DG FP

SAN SM · 6,25 · 2021-09-11

AIR FP

FCC SM · 0,75 · 2019-10-28

APAM NA

AMAT US

GLEN LN

AMZN US

VIV FP

BVI FP

FB US

GOOGL US

BAYN GR

3687221Z SM · 4,75 · 2020-04-01

REP SM

BAYER AG

DUFRY FINANCE SCA 2.5 15102024

LXS GR · 4,50 · 2023-06-06

MT NA · 6,75 · 2022-02-25

RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO CLASE I

IBERDROLA

1044Z NA · 7,63 · 2021-09-18

3750592Z SM · 0,19 · 2019-10-10

UNA NA

VW 4.625 PERP Corp 4.625% perpetua

REPSOL

BANCO MARE NOSTRUM 9 VTO 11/16/2026

FACEBOOK INC

MEX BONOS DESARR FIX RT 06/09/22

DAIMLER FINANCE NA LLC 02/03/2020

ROCHE HOLDG

CLNX SM · 3,13 · 2022-07-27

GOLDMAN SACHS GROUP INC 11/29/23

ASML HOLDING NV

RECKITT BENCKISER GROUP PLC

ROYAL DUTCH SHELL-AM

SIEMENS AG

REPSOL INTL FIN 4.5 25/03/75

VIS SM

AIRBUS GROUP

UNILEVER CERT

TELEFONICA EUROPE 7.625% 18/09/2021

CONTINENTAL

PAGARE ECP SACYR 1.625% 07/06/2019

AIRBUS GROUP (PARIS)

CIE SM · 0,13 · 2019-10-24

GLENCORE FUNDING LLC VTO 16042020

METROVACESA SA VTO 23/05/22

THYSSENKRUPP AG 3.125. VTO.25/10/2019

DERECHOS REPSOL 12-18

GLENCORE INTERNATIONAL

IAG LN

FERROVIAL EMISIONES 2.124% vto.14/05/2049

SCYR SM · 0,66 · 2019-11-12

SAN SM · 1,00 · 2024-12-15

CIE SM · 0,03 · 2019-10-09

ATRADIUS FINANCE BV 5.25 09/23/44 (call 23/09/24)

BANCO SANTANDER FLOAT 03/28/23

GRIFOLS SA 3.2 05/01/25

LANXESS

SMURFIT KAPPA ACQUISITTO 3.168 VTO 15/10/2020

BANKINTER SA 8.625 29/12/49

0315149D NA · 5,25 · 2024-09-23

AUTOP.DEL ATLANTICO CESA 4.75 01/04/2020

VOC SM · 0,41 · 2019-10-11

SANTANDER FIN PERPETUAS 6.25 call (03/12/49)

RENTA 4

VIVENDI

0773082D LX · 3,50 · 2023-05-15

ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV

OCI NV 5% VTO. 15/04/2023

DEUTSCHE POST AG

TKA GR · 0,20 · 2019-10-08

IBERDROLA FIN IRELAND 5% 11/09/19

FERROVIAL, S.A.

LEASEPLAN CORPORATION NV EURO3M+50 VTO. 11/01/22

BASF AG

Gestamp Automoción SA 3.25% vto. 30/04/2026

FRESENIUS

US TREASURY N/B 2.875% vto.15/05/2028

MAPFRE SA 4.375% VTO. 31/03/2047

CAP GEMINI

RENTA 4 PEGASUS CLASE P

3750592Z SM · 0,18 · 2019-10-25

AEDAS SM · 1,09 · 2020-07-10

GAS NATURAL FENOSA FIN. 4.125 CALL(18/11/2022)

HEIDELBERGCEMENT

VINCI SA

CIE SM · 0,09 · 2019-12-10

SHL GR

INDRA SISTEMAS SA 3% vto. 19/04/2024

ALPHABET INC- CL A