Cartera a 30 de junio de 2025

BANCO SANTANDER SA · 3,88 · 2028-01-16

NETFLIX INC · 4,63 · 2029-05-15

AKZO NOBEL NV · 2,00 · 2031-12-28

DIAGEO CAPITAL BV · 1,88 · 2034-03-08

UNITED KINGDOM GILT · 1,25 · 2027-07-22

EUROPEAN INVESTMENT BANK · 2,75 · 2029-07-17

VERALLIA SA · 3,88 · 2032-08-04

COLOPLAST FINANCE BV · 2,75 · 2030-02-19

NEXI SPA · 1,63 · 2026-01-30

Prosus NV · 1,99 · 2033-04-13

PROSUS NV · 1,99 · 2033-04-13

MIZUHO FINANCIAL GROUP · 2,10 · 2032-04-08

IMPERIAL BRANDS FIN NETH · 1,75 · 2032-12-18

iShares MDAX UCITS ETF DE

GSK CONSUMER HEALTHCARE · 2,13 · 2033-12-29

CELLNEX FINANCE CO SA · 2,25 · 2026-01-21

CELLNEX FINANCE CO SA · 2,25 · 2026-01-12

UNITED KINGDOM GILT · 4,50 · 2028-06-07

VONOVIA SE · 2,38 · 2031-12-25

ARGENTUM (GIVAUDAN) · 2,00 · 2030-06-17

Distribuidora Internacional de

DELIVERY HERO AG · 2,13 · 2029-03-10

US TREASURY N/B · 3,75 · 2028-05-15

EUROPEAN UNION · 2,88 · 2027-12-06

Laboratorios Farmaceuticos Rov

SIKA CAPITAL BV · 3,75 · 2030-02-03

Novo Nordisk A/S

Siemens Healthineers AG

ATRADIUS CREDITO Y CAUCI · 5,00 · 2033-10-17

AEROPORTS DE PARIS SA · 3,75 · 2035-12-20

Heineken Holding NV

Adyen NV

JUST EAT TAKEAWAY

STELLANTIS NV · 2,75 · 2032-01-01

Sartorius Stedim Biotech

SARTORIUS FINANCE BV · 4,88 · 2035-06-14

Ferrovial SE · 4,38 · 2030-09-13

APERAM SA

ASTRAZENECA PLC

ACCIONA S.A. · 4,05 · 2025-07-07

Edwards Lifesciences Corp

J SAINSBURY PLC · 5,13 · 2030-03-29

NOVO NORDISK FINANCE NL · 1,38 · 2029-12-31

NESTLE FINANCE INTL LTD · 3,13 · 2036-07-28

salesforce.com Inc

GLENCORE CAP FIN DAC · 4,15 · 2031-01-29

Straumann Holding AG

Spirax-Sarco Engineering PLC

ANGLO AMERICAN CAPITAL · 5,00 · 2030-12-15

TENCENT HOLDINGS LTD

RECKITT BENCKISER TSY · 3,63 · 2029-03-20

ANTA Sports Products Ltd

IBERDROLA FINANZAS SAU · 4,25 · 2030-08-28

NEXI SPA

LONZA FINANCE INTL NV · 3,88 · 2036-01-24

WOLTERS KLUWER NV · 2,97 · 2030-06-25

WOLTERS KLUWER NV · 3,00 · 2030-06-25

BANKINTER SA · 6,11 · 2030-06-30

BANKINTER SA · 6,00 · 2030-06-30

THERMO FISHER SCIENTIFIC

INMOBILIARIA COLONIAL SO

ALIBABA GROUP HOLDING

ASML HOLDING NV

Puig-Group SL

Reckitt Benckiser Group PLC

IBERDROLA FINANZAS SAU · 5,25 · 2036-07-31

Carl Zeiss Meditec AG

LINDE PLC · 1,63 · 2034-12-31

Proya Cosmetics Co Ltd

ALPHABET INC · 3,00 · 2033-02-06

Coloplast A/S

HYUNDAI CAPITAL AMERICA · 3,50 · 2031-06-26

GSK CONSUMER HEALTHCARE · 1,75 · 2029-12-29

ALPHABET INC · 3,38 · 2037-02-06

PERNOD RICARD SA

BOOKING HOLDINGS INC · 3,25 · 2032-08-21

ATLAS COPCO FINANCE · 3,50 · 2035-01-01

EUROPEAN UNION · 4,00 · 2044-04-04

CARREFOUR SA · 2,38 · 2029-07-30

PERNOD RICARD SA · 1,38 · 2029-01-07

BOOKING HOLDINGS INC · 3,88 · 2044-09-21

Viscofan SA

NESTLE HOLDINGS INC · 2,50 · 2032-01-04

SYMRISE AG

Indra Sistemas SA · 2,90 · 2026-02-01

ATLAS COPCO AB

UNITED KINGDOM GILT · 4,50 · 2034-09-07

Sika AG

RECKITT BENCKISER TSY · 3,50 · 2034-06-10

Epiroc AB

BHP BILLITON FINANCE LTD · 3,64 · 2035-06-04

RENTOKIL INITIAL PLC

CELLNEX TELECOM SA

MERLIN PROPERTIES SOCIMI · 1,75 · 2025-02-26

BANCO SANTANDER SA · 6,00 · 2031-01-02

DIST INTER DE ALIMENTACI

EUROPEAN UNION · 2,75 · 2032-12-13

CIE Automotive SA · 3,54 · 2025-04-15

VERALLIA SA

SAP SE

Alcon AG

US TREASURY N/B · 4,25 · 2034-11-15

ENGIE SA · 3,88 · 2037-06-11

Vidrala SA · 3,64 · 2025-01-10

Nestle SA

Rational AG

DSM-Firmenich AG

ASSA ABLOY AB · 3,37 · 2032-06-09

NEXI SPA · 1,63 · 2026-01-30

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND · 0,50 · 2025-02-15

Roche Holding AG

TOTAL SE

BARCELO CORPORATION EMPRES · 3,32 · 2025-06-13

CIE Automotive SA · 3,21 · 2025-05-29

DIST INTER DE ALIMENTACI · 3,50 · 2025-01-08

AMADEUS IT GROUP SA

Diageo PLC