Cartera a 30 de junio de 2019

654429Z LX · 0,87 · 2022-02-18

IDR SM · 2,90 · 2026-02-01

1254114D SM · 1,55 · 2019-10-11

SCYR SM · 0,87 · 2019-09-10

DIA SM · 0,88 · 2023-01-06

OHL SM · 56,52 · 2023-03-15

CVX US · 2,85 · 2021-05-16

CVX US · 3,63 · 2021-05-16

GRF SM · 3,20 · 2020-05-01

FB US

GS US · 3,51 · 2023-11-29

GS US · 3,72 · 2023-11-29

GS US · 4,12 · 2023-11-29

GRF SM

FRE GR

RB/ LN

1426Z MM · 6,50 · 2022-06-09

MEL SM

TKA GR · 2019-09-25

1170Z NA · 0,08 · 2022-01-11

1170Z NA · 0,19 · 2022-01-11

ANA SM · 0,69 · 2020-04-24

0618561D LX · 4,50 · 2023-08-01

BKIA SM · 9,00 · 2021-11-16

DUFN SW

FCC SM · 0,75 · 2019-10-28

INGA NA

1553802D NA · 2,12 · 2023-02-04

GLE FP

FCC SM · 0,50 · 2019-07-29

1250573D CB · 7,75 · 2021-04-14

1170Z NA · 0,54 · 2021-01-18

1170Z NA · 0,44 · 2021-01-18

1170Z NA · 0,48 · 2021-01-18

NFLX US · 5,88 · 2028-11-15

OHL SM · 4,75 · 2020-05-24

DIA SM · 1,00 · 2021-01-28

BAYN GR

166783Q US · 4,50 · 2026-02-01

DIA SM

MU US

REP SM

RNO FP

APAM NA

MRL SM

IAG LN

STERV FH

GLEN LN

FP FP

CON GR

BKIA SM

1COV GR

FCC SM · 0,46 · 2019-09-18

ORA FP

RDSA LN

SAN SM

ONTEX BB

FR FP

1044Z NA · 6,75 · 2020-11-26

OCI NA · 5,00 · 2020-04-15

ITX SM

ACS SM · 2,88 · 2020-04-01

MS US · 3,98 · 2022-10-24

MS US · 3,68 · 2022-10-24

MS US · 3,34 · 2022-10-24

1501512D US · 0,38 · 2023-07-15

REP SM

BAYER AG

URW NA

CVX FLOAT 1.5761% VTO.16/05/2021

MORGAN STANLEY 2.281780 VTO. 24/10/2023

UG FP

IBERDROLA

CAFO FP · 0,11 · 2019-10-16

INDRA SISTEMAS

3750592Z SM · 0,19 · 2019-10-10

DIA

REPSOL

BANCO MARE NOSTRUM 9 VTO 11/16/2026

FACEBOOK INC

MEX BONOS DESARR FIX RT 06/09/22

OBRASCON HUARTE LAIN SA.VTO.15/03/22(CALL03/15/18)

GOLDMAN SACHS GROUP INC 11/29/23

BP CAPITAL MARKETS PLC 03/05/2019

OBRASCON HUARTE LAIN5,5 VTO.15/03/23(CALL03/15/18)

DEP.BANCO SABADELL 0,04% 27/11/2019

LEASEPLAN CORPORATION NV VTO.18/01/2021

MERLIN PROPERTIES SOCIMI VTO 11/02/26

MERLIN PROPERTIES

RECKITT BENCKISER GROUP PLC

EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.425880% VTO. 18/02/2022

ROYAL DUTCH SHELL-AM

SIEMENS AG

DIA SM · 1,00 · 2021-01-28

VOLKSWAGEN AG-PFD

CIEB MM · 0,09 · 2020-04-03

CIE SM · 0,05 · 2020-01-24

INDITEX

DEP.UNICAJA 0,03% VTO 17/05/2019

TSY INFL IX N/B 0.375% VTO.15/7/23

DUFRY GROUP-REG

CONTINENTAL

PAGARE ECP SACYR 1.625% 07/06/2019

SPIE SA 3.125 22/03/2024

700 HK

ANA SM · 0,69 · 2020-04-24

DIA 1.5% VTO 22-07-2019

CIE SM · 0,13 · 2019-10-24

ATOS ORIGIN

BBVA SM

TOTAL FINA SA

SOCIETE GENERALE

ELIS SA 2.875% vto.15/02/2026

ORPEA 2.625% vto.10/03/2025

DERECHOS REPSOL 12-18

COVESTRO AG

AEDAS SM · 0,98 · 2020-09-25

SMURFIT KAPPA GROUP

FERROVIAL EMISIONES 2.124% vto.14/05/2049

SCYR SM · 0,66 · 2019-11-12

OHL SM · 5,50 · 2019-10-17

REP.COLOMBIA 7.75% VTO.14/04/2021

GRIFOLS SA 3.2 05/01/25

CAFO FP · 0,11 · 2020-03-11

LANXESS

TKA GR · 0,14 · 2020-02-28

VALEO SA

SCYR SM · 0,83 · 2020-02-18

AEDAS SM · 0,98 · 2020-06-16

IMB LN

REP SM

ACCIONA S.A. 1.55% vto. 11/10/2019

FCC SM · 0,53 · 2020-03-30

ECP ACCIONA FILIALES 26/04/2019

RED ELECTRICA

DUFRY FINANCE SCA 4,50% 01/08/2023

VIVENDI

SMURFIT KAPPA ACQ. 2.375 VTO 01/02/2024

MELIA HOTELS

APERAM (AMSTERDAM)

VOW GR

ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV

OCI NV 5% VTO. 15/04/2023

DEP.BANCO SABADELL 0,0% 21/11/2019

BANCO SANTANDER

FERROVIAL, S.A.

LEASEPLAN CORPORATION NV EURO3M+50 VTO. 11/01/22

STMICROELECTRONICS NV

SAINT GOBAIN

TKA GR · 0,15 · 2019-10-28

RENAULT

AEDAS SM · 1,09 · 2020-07-10

T-MOBILE USA INC 4.5% vto. 01/02/2026

FRESENIUS

US TREASURY N/B 2.875% vto.15/05/2028

ING GROEP

TELEFONICA EUROPE 6.75% 11/26/49

NETFLIX INC 5.875% VTO. 15/11/2028

DIST INTER DE ALIMENTACION vto. 28042021

INDRA SISTEMAS SA 2.9 02012026

AEDAS SM · 1,09 · 2020-07-10

OHL SM · 5,50 · 2020-01-20

HEIDELBERGCEMENT

FCC SM · 0,49 · 2019-11-28

CIE SM · 0,09 · 2019-12-10

DIST INTER DE ALIMENTACION 0.875% VTO. 06/04/2023

INDRA SISTEMAS SA 3% vto. 19/04/2024

ACS ACTIVIDADES 2.875 01/04/2020

AT&T INC 2,3% vto 11032019

US TREASURY BOND 2.25% VTO.15/11/2027

FCC SM · 0,42 · 2020-02-27