Cartera a 30 de junio de 2013

DEP.BCO.SANTANDER 3,90% VTO.14/12/2013

DEP.POPULAR 4.75% VTO.17/10/2013

DEP.POPULAR 4.25% VTO.27/12/2013

PAGARE ACCIONA 24/01/2014

RIO TINTO PLC REG

MEXICAN GOVERNMENT BOND 6% 18/06/2015

BBVA

ENCE 7,25% VTO.15/2/2020

PAGARE ACS 08/07/2013

HOCHTIEF AG 3.875% VTO.20/03/2020

PAGARE OHL VTO.30/04/2014

PAGARE ACS 21/5/2014

AUSTRALIAN GOVT.6,25% 04/15/15(AUD)

AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 1.42% VTO. 24/11/2015

DEP.BANCO POPULAR 3.60% VTO.19/02/2014

IBERDROLA INTL BV 5.75% PERPETUAL CALL

PAGARE ACS 27/5/2014

REP.COLOMBIA 12% VTO.22/10/2015

BANCO ESPIRITO SANTO

TECNICAS REUNIDAS SA

ENI

DUFRY GROUP-REG

DEP.BCO.SANTANDER 3,90% VTO.28/11/2013

PAGARES BANESTO 29/10/13

KPN NV

MAPFRE SA VCTO.24/07/2037(CALL 24/07/2017)

C.A.F.

OHL 8,75% VTO.15/3/2018

UNION FENOSA PREFERENTES

TSY INFL IX N/B 0.375% VTO.15/7/23

GAMESA

PAGARE OHL VTO.09/01/2014

PAGARE POPULAR ESPA�OL VTO. 16/10/2015

DEP.BCO.SANTANDER 3,90% VTO.28/11/2013

CEDULAS TDA 1 4.375% VTO 03/03/2016

DEP.BBVA 3.25% VTO.21/02/13

DEP.BANCO POPULAR 3.60% VTO.19/02/2014

ECP ACS 07/11/2014

PAGARE BANCA CIVICA VTO.24/05/2013

DEP.UNNIM.GRUPO BBVA 3,75% VTO.21/12/13

REPUBLIC CHILE 5,5% VTO.5/8/2020

TELEFONICA EUROPE 6.75% 11/26/49

DEP.BANCO SABADELL 3,95% VTO.09/03/2013

ENAGAS

SPGB 5.15 10/31/44

DEP.POPULAR 4.25% VTO.27/12/2013

DEP.BCO.SANTANDER 3,90% VTO.14/12/2013

TELECOM ITALIA SPA 7.75% VTO.20/03/2073

NH HOTELES 6.875 VTO 15/11/2019

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23

DANONE

REPO BONO DEL ESTADO 3.15

PAGARE ACS 24/09/2014

INTL BK RECON � DEVELOP

CORP. MAPFRE

DEP.BANKIA 2.38% VTO.30/10/2014

DEP.POPULAR 4.75% VTO.17/10/2013

SANOFI

PAGARE OBRASCON HUARTE LAIN VTO.24/01/2014

REPO LETRA DEL TESORO VTO.23/08/2013

DEP.BCO.ESP.SANTO 3% VTO: 23/10/2014

LANXESS

REPO BONO ESTADO SEG.3.3 VTO.31/10/2014

BONO CAIXA BANK 5% 14/11/2023

DEP.BANCA MARCH 3.25% VTO.09/06/13

GDF SUEZ

LVMH

DEUTSCHE TELEKOM

VODAFONE GROUP PLC

MEDIASET SPA 01/24/19