Cartera a 31 de diciembre de 2025

CELLNEX FINANCE CO SA · 1,00 · 2027-06-15

BHP BILLITON FINANCE LTD · 3,64 · 2035-09-04

BHP BILLITON FINANCE LTD · 3,64 · 2035-06-04

BANCO SANTANDER SA · 3,88 · 2028-01-16

NETFLIX INC · 4,63 · 2029-05-15

AKZO NOBEL NV · 2,00 · 2031-12-28

AKZO NOBEL NV · 2,00 · 2032-03-28

DIAGEO CAPITAL BV · 1,88 · 2034-03-08

DIAGEO CAPITAL BV · 1,88 · 2034-06-08

UNITED KINGDOM GILT · 1,25 · 2027-07-22

EUROPEAN INVESTMENT BANK · 2,75 · 2029-07-17

VERALLIA SA · 3,88 · 2032-08-04

Verallia SA · 3,88 · 2032-11-04

COLOPLAST FINANCE BV · 2,75 · 2030-02-19

COLOPLAST FINANCE BV · 2,75 · 2030-05-19

BANCO SANTANDER SA · 6,00 · 2031-01-02

NEXI SPA · 1,63 · 2026-01-30

Prosus NV · 1,99 · 2033-07-13

PROSUS NV · 1,99 · 2033-04-13

MIZUHO FINANCIAL GROUP · 2,10 · 2032-04-08

IMPERIAL BRANDS FIN NETH · 1,75 · 2032-12-18

IMPERIAL BRANDS FIN NETH · 1,75 · 2033-03-18

iShares MDAX UCITS ETF DE

GSK CONSUMER HEALTHCARE · 2,13 · 2033-12-29

GSK CONSUMER HEALTHCARE · 2,13 · 2034-03-29

CELLNEX FINANCE CO SA · 2,25 · 2026-01-21

UNITED KINGDOM GILT · 4,50 · 2028-06-07

VONOVIA SE · 2,38 · 2032-03-25

VONOVIA SE · 2,38 · 2031-12-25

ARGENTUM (GIVAUDAN) · 2,00 · 2030-06-17

ARGENTUM (GIVAUDAN) · 2,00 · 2030-09-17

DELIVERY HERO AG · 2,13 · 2029-03-10

Heineken Holding NV

Novo Nordisk A/S

Siemens Healthineers AG

Viscofan SA

AMADEUS IT GROUP SA

Sika AG

SIKA CAPITAL BV · 3,75 · 2030-02-03

Puig-Group SL

Alcon AG

ASSA ABLOY AB · 3,37 · 2032-06-09

ASSAB SS · 3,37 · 2032-09-09

APERAM SA

salesforce.com Inc

SALESFORCE INC

EUROPEAN UNION · 2,75 · 2032-12-13

AstraZeneca PLC

ASTRAZENECA PLC

ATRADIUS CREDITO Y CAUCI · 5,00 · 2033-10-17

SYMRISE AG

Laboratorios Farmaceuticos Rov

Straumann Holding AG

AEROPORTS DE PARIS SA · 3,75 · 2036-03-20

AEROPORTS DE PARIS SA · 3,75 · 2035-12-20

RECKITT BENCKISER TSY · 3,50 · 2034-09-10

RECKITT BENCKISER TSY · 3,50 · 2034-06-10

ATLAS COPCO AB

Epiroc AB

Coloplast A/S

Diageo PLC

SARTORIUS FINANCE BV · 4,88 · 2035-06-14

Ferrovial NV · 4,38 · 2030-09-13

Ferrovial SE · 4,38 · 2030-09-13

Edwards Lifesciences Corp

TENCENT HOLDINGS LTD

Tencent Holdings Ltd

Adyen NV

SAP SE

ASML HOLDING NV

Spirax-Sarco Engineering PLC

DSM-Firmenich AG

Sartorius Stedim Biotech

J SAINSBURY PLC · 5,13 · 2030-03-29

NOVO NORDISK FINANCE NL · 1,38 · 2029-12-31

NOVO NORDISK FINANCE NL · 1,38 · 2030-03-31

NESTLE FINANCE INTL LTD · 3,13 · 2036-10-28

NESTLE FINANCE INTL LTD · 3,13 · 2036-07-28

GLENCORE CAP FIN DAC · 4,15 · 2031-01-29

ANGLO AMERICAN CAPITAL · 5,00 · 2030-12-15

BANKINTER SA · 6,00 · 2030-06-30

RECKITT BENCKISER TSY · 3,63 · 2029-03-20

IBERDROLA FINANZAS SAU · 4,25 · 2030-08-28

WOLTERS KLUWER NV · 3,00 · 2030-06-25

WOLTERS KLUWER NV · 3,00 · 2030-09-25

LONZA FINANCE INTL NV · 3,88 · 2036-01-24

LONZA FINANCE INTL NV · 3,88 · 2036-04-24

Rational AG

ENGIE SA · 3,88 · 2037-09-11

ENGIE SA · 3,88 · 2037-06-11

INMOBILIARIA COLONIAL SO

ANTA Sports Products Ltd

IBERDROLA FINANZAS SAU · 5,25 · 2036-07-31

IBERDROLA FINANZAS SAU · 5,25 · 2036-10-31

LINDE PLC · 1,63 · 2034-12-31

LINDE PLC · 1,63 · 2035-03-31

NEXI SPA

ALPHABET INC · 3,00 · 2033-02-06

ALPHABET INC · 3,00 · 2033-05-06

HYUNDAI CAPITAL AMERICA · 3,50 · 2031-06-26

GSK CONSUMER HEALTHCARE · 1,75 · 2029-12-29

GSK CONSUMER HEALTHCARE · 1,75 · 2030-03-29

ALPHABET INC · 3,38 · 2037-02-06

ALPHABET INC · 3,38 · 2037-05-06

Proya Cosmetics Co Ltd

Alibaba Group Holding Ltd

ALIBABA GROUP HOLDING

Carl Zeiss Meditec AG

BOOKING HOLDINGS INC · 3,25 · 2032-11-21

BOOKING HOLDINGS INC · 3,25 · 2032-08-21

PERNOD RICARD SA

ATLAS COPCO FINANCE · 3,50 · 2035-04-01

ATLAS COPCO FINANCE · 3,50 · 2035-01-01

EUROPEAN UNION · 4,00 · 2044-04-04

CARREFOUR SA · 2,38 · 2029-10-30

CARREFOUR SA · 2,38 · 2029-07-30

PERNOD RICARD SA · 1,38 · 2029-04-07

PERNOD RICARD SA · 1,38 · 2029-01-07

BOOKING HOLDINGS INC · 3,88 · 2045-03-21

BOOKING HOLDINGS INC · 3,88 · 2044-09-21

NESTLE HOLDINGS INC · 2,50 · 2032-04-04

NESTLE HOLDINGS INC · 2,50 · 2032-01-04

DSM BV · 3,75 · 2038-02-25

BANCO SANTANDER SA · 6,00 · 2031-01-02

BOSTON SCIENTIFIC CORP

NVIDIA CORP

HEINEKEN NV · 3,38 · 2034-02-26

JUST EAT TAKEAWAY

INDRA SISTEMAS SA

ACCIONA S.A. · 4,05 · 2025-07-07

THERMO FISHER SCIENTIFIC

DANAHER CORP · 3,63 · 2034-01-29

EDP Renewables SA

ServiceNow Inc

STELLANTIS NV · 2,75 · 2032-01-01

Rheinmetall AG

Reckitt Benckiser Group PLC

ABERTIS FINANCE BV · 4,74 · 2031-07-29

Viscofan SA

Vidrala SA

DANAHER CORP · 4,00 · 2038-01-29

HEINEKEN NV · 3,88 · 2038-02-26

AMAZON.COM INC · 4,05 · 2038-12-16

RECKITT BENCKISER TSY · 4,00 · 2035-02-28

IBERDROLA FINANZAS SAU · 4,25 · 2030-08-28

AVIVA PLC · 4,75 · 2037-05-28

ENEL SPA · 3,50 · 2030-04-26

TOTAL SE

BANCO SANTANDER SA · 2,88 · 2031-04-28

SARTORIUS FINANCE BV · 3,75 · 2031-02-12

EUROPEAN UNION · 2,88 · 2027-12-06

Novonesis Novozymes B · 4,00 · 2036-12-19

Fluidra SA

Distribuidora Internacional de

BANKINTER SA · 6,00 · 2030-06-30

Zscaler Inc