Cartera a 30 de septiembre de 2013

REP OF BRAZIL 12.5% 05/01/2016

DEP.UNNIM.GRUPO BBVA 3,75% VTO.21/12/13

SANOFI

DEP.BCO.SANTANDER 3,90% VTO.14/12/2013

DEP.POPULAR 4.75% VTO.17/10/2013

DEP.POPULAR 4.25% VTO.27/12/2013

PAGARE ACCIONA 24/01/2014

ENAGAS

ENCE 7,25% VTO.15/2/2020

HOCHTIEF AG 3.875% VTO.20/03/2020

MEXICAN GOVERNMENT BOND 6% 18/06/2015

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23

PAGARE OHL VTO.30/04/2014

PAGARE ACS 21/5/2014

AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 1.42% VTO. 24/11/2015

AUSTRALIAN GOVT.6,25% 04/15/15(AUD)

BANCO ESPIRITO SANTO

DEP.BANCO POPULAR 3.60% VTO.19/02/2014

PAGARE ACS 27/5/2014

REP.COLOMBIA 12% VTO.22/10/2015

DUFRY GROUP-REG

TELECOM ITALIA SPA 7.75% VTO.20/03/2073

CORP. MAPFRE

DEP.BCO.SANTANDER 3,90% VTO.28/11/2013

MAPFRE SA VCTO.24/07/2037(CALL 24/07/2017)

PAGARES BANESTO 29/10/13

PAGARE ACS 24/09/2014

TSY INFL IX N/B 0.375% VTO.15/7/23

OHL 8,75% VTO.15/3/2018

UNION FENOSA PREFERENTES

DANONE

DEP.BCO.SANTANDER 3,90% VTO.14/12/2013

PAGARE ACS 08/07/2013

TECNICAS REUNIDAS SA

DEP.POPULAR 4.25% VTO.27/12/2013

ENI

DEP.UNNIM.GRUPO BBVA 3,75% VTO.21/12/13

DEP.BANCO POPULAR 3.60% VTO.19/02/2014

RIO TINTO PLC REG

REPO BONOS DEL ESTADO 3.4% VTO.30/04/2014

C.A.F.

DEP.POPULAR 4.75% VTO.17/10/2013

DEP.BCO.SANTANDER 3,90% VTO.28/11/2013

TELEFONICA

BBVA