Cartera a 30 de junio de 2020

1170Z NA LEASEPLAN CORPORATION · 0,21 · 2021-06-28

1170Z NA LEASEPLAN CORPORATION · 0,35 · 2021-06-28

1170Z NA LEASEPLAN CORPORATION · 0,16 · 2021-06-28

BBVA SM BANCO BILBAO VIZCAYA A · 0,56 · 2021-08-09

BBVA SM BANCO BILBAO VIZCAYA A · 0,61 · 2021-08-09

BBVA SM BANCO BILBAO VIZCAYA A · 0,82 · 2020-08-09

SVBZK SW CREDIT SUISSE · 5,75 · 2020-09-18

SVBZK SW CREDIT SUISSE · 2020-09-18

EDF FP ELECTRICITE DE FRANCE S · 4,13 · 2022-01-22

LIGHT NA SIGNIFY NV · 2,00 · 2024-02-11

EUROB GA Eurobank Ergasias Ser · 2,75 · 2020-11-02

TIT IM TELECOM ITALIA SPA · 1,13 · 2022-03-26

DBK GR DEUTSCHE BANK AG · -0,02 · 2022-05-16

8376923Z LN BARCLAYS BANK PLC · 6,00 · 2021-01-14

1174Z PL OBRIGACOES DO TESOURO · 1,60 · 2022-08-02

O5G GR CPI PROPERTY GROUP SA · 4,38 · 2023-08-09

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 6,63 · 2023-09-13

GYC GR GRAND CITY PROPERTIES S · 3,75 · 2022-02-18

1091Z SM IBERCAJA BANCO SA · 5,00 · 2020-07-28

0681409D SM AUDAX ENERGIA · 1,02 · 2020-11-30

AMS SM AMADEUS IT GROUP SA · 1,14 · 2022-03-18

AMS SM AMADEUS IT GROUP SA · 0,08 · 2022-03-18

UCG IM UNICREDIT SPA · 0,30 · 2023-06-30

UCG IM UNICREDIT SPA · 0,21 · 2023-06-30

UCG IM UNICREDIT SPA · 0,16 · 2023-06-30

2292186Z AU MACQUARIE BANK LTD · 6,00 · 2020-09-21

2292186Z AU MACQUARIE BANK LTD · 2020-09-21

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 0,83 · 2023-03-15

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 0,89 · 2023-03-15

ISP IM INTESA SANPAOLO SPA · 0,88 · 2023-03-15

599327Z NA SHELL INTERNATIONAL · 0,50 · 2024-05-11

0533885D SM AMADEUS CAP MARKT · 1,63 · 2021-08-17

2783Z LN NATWEST MARKETS PLC · 0,63 · 2022-03-02

O5G GR CPI PROPERTY GROUP SA · 1,45 · 2022-04-14

SAN SM BANCO SANTANDER SA · 0,40 · 2023-03-28

SAN SM BANCO SANTANDER SA · 0,21 · 2023-03-28

SAN SM BANCO SANTANDER SA · 0,26 · 2023-03-28

1401Z NA VOLKSWAGEN INTL FIN N · 2,70 · 2022-12-14

CLNX SM CELLNEX TELECOM SA · 1,86 · 2027-08-03

CLNX SM CELLNEX TELECOM SA · 1,80 · 2027-08-03

5498Z US FCE BANK PLC · 1,62 · 2023-05-11

1254592D SP BRIGHT FOOD SINGAP · 1,75 · 2025-07-22

CLNX SM CELLNEX TELECOM SA · 2,38 · 2023-10-16

CABK SM CAIXABANK SA · 3,50 · 2022-02-15

1044Z NA TELEFONICA EUROPE BV · 3,75 · 2022-03-15

MT NA ARCELORMITTAL · 2,25 · 2023-10-17

TARGOBANK SA · 0,02 · 2020-03-21

3653719Z IM AUTOSTRADE PER L'I · 2,88 · 2021-02-26

1110Z GR VOLKSWAGEN FIN SERV A · 0,63 · 2022-04-01

0533885D SM AMADEUS CAP MARKT · 1,63 · 2021-08-17

NIBNA NA NIBC BANK NV · 2,00 · 2024-04-09

SINEMISORA SINEMISORA · 2023-01-17

SAB SM · 0,45 · 2021-04-08

DBK GR DEUTSCHE BANK AG · 0,29 · 2022-05-16

0315197D NA BHARTI AIRTEL INTE · 3,38 · 2021-05-20

RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI

AMXL MM · 0,32 · 2020-05-28

DBK GR · 0,40 · 2022-05-16

ALV GR ALLIANZ SE · 5,63 · 2022-10-17

BBVA SM BANCO BILBAO VIZCAYA A · 0,82 · 2027-03-01

1082Z SM EL CORTE INGLES SA · 3,63 · 2022-03-15

TARGOBANK SA · 0,01 · 2022-06-29

1082Z SM EL CORTE INGLES SA · 2024-03-15

ANA SM ACCIONA S.A. · 0,10 · 2021-08-02

1401Z NA · 5,13 · 2023-09-04

1004Q LN · 6,50 · 2020-03-24

IIA AV IMMOFINANZ AG · 2,63 · 2022-10-27

UQA AV UNIQA INSURANCE GROUP A · 6,88 · 2023-07-31

2103Z IM · 4,25 · 2020-03-01

AT1 GR AROUNDTOWN SA · 2,13 · 2024-01-17

0681409D SM · 1,02 · 2020-11-30

1250644D RO ROMANIA · 2,88 · 2024-10-28

ADS GR ADIDAS AG · -0,13 · 2024-06-09

1401Z NA VOLKSWAGEN INTL FIN N · 3,75 · 2021-03-24

99820Z NA NATURGY FINANCE BV · 4,13 · 2022-11-18

CLNX SM CELLNEX TELECOM SA · 2,88 · 2025-01-18

SINEMISORA SINEMISORA · 2,13 · 2024-07-04

1487607D ID FCA BANK SPA IRELA · 0,13 · 2023-08-16

BFF IM BANCA FARMAFACTORING SP · 1,75 · 2023-05-23

253106Z LX GAZPROM (GAZ CAPITA · 3,13 · 2023-11-17

EDF FP ELECTRICITE DE FRANCE S · 2,88 · 2026-12-15

BKIR ID GOVERNOR & CO OF THE B · 10,00 · 2022-12-19

INW IM INFRASTRUTTURE WIRELESS · 1,88 · 2026-04-08

AMP SM Amper SA · 3,75 · 2022-10-05

161975Z GR VOLKSWAGEN LEASING · 0,07 · 2022-11-16

GYC GR GRAND CITY PROPERTIES S · 2,50 · 2023-07-24

DBK GR DEUTSCHE BANK AG · 0,54 · 2022-05-16

ORSTED DC · 3,00 · 2020-08-10

253106Z LX GAZPROM (GAZ CAPITA · 2,25 · 2024-11-22

EGL PL MOTA ENGIL SGPS SA · 2,12 · 2020-06-17

BAYN GR BAYER AG · 2,38 · 2022-10-02

DBK GR DEUTSCHE BANK AG · 1,00 · 2024-11-19

1254592D SP BRIGHT FOOD SINGAP · 1,38 · 2024-06-19