Cartera a 30 de septiembre de 2012

DEPOSITO BANCO ESPA?OL DE CRE 3,050% 2013-05-17

DEPOSITO BBVA SA 3,790% 2013-07-17

BONOS BANESTO FINANCIAL PR PLC VTO 11/01/2013

CEDULAS HIPOTECARIAS BANKIA SA VTO 28/02/2014 CUPON 4%

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 04/02/2013 AL 4,50%

BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 16/05/2013 CUPON 3,875%

DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,850% 2012-10-07

DEPOSITO CAJAMADRID 4,250% 2013-01-30

DEPOSITO CAJAMADRID 5,000% 2013-01-09

BONOS BPE FINANCIACIONES SA VTO 16/09/2013 CUPON 3,625%

LETRAS LETRAS SPAIN VTO 21/06/2013

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 18/01/2013

CEDULAS HIPOTECARIAS CAIXA D' ESTALVIS I PENSIONS DE BARNA VTO.31/10/13 4,25%

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA ARG VTO 04/10/2013 CUPON 3,75%

CEDULAS HIPOTECARIAS BANKINTER SA VTO 20/01/2013 CUPON 4,875%

BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 22/03/2013 CUPON 4%

CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 04/06/2013 AL 3,625%

LETRAS LETRAS SPAIN VTO 14/12/2012

DEPOSITO BANKINTER S.A. 3,210% 2012-10-01

DEPOSITO BANCO ESPA?OL DE CRE 3,500% 2013-09-24

DEPOSITO BANCO ESPA?OL DE CRE 3,500% 2013-09-20

DEPOSITO BBVA SA 3,300% 2013-02-22

DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,000% 2012-11-24

DEPOSITO BANCA MARCH 2,900% 2012-12-14

DEPOSITO BANCO ESPA?OL DE CRE 3,500% 2013-09-13

DEPOSITO BANKINTER S.A. 3,210% 2012-11-30

DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 3,750% 2012-10-22

DEPOSITO BBVA SA 2,980% 2012-11-28

DEPOSITO BBVA SA 3,600% 2013-08-22

DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 3,700% 2013-03-08

DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 3,700% 2013-03-27

DEPOSITO CAJAMADRID 5,000% 2013-01-03

CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 28/02/2013 AL 2,625%

BONOS BANCO POPULAR ESPANOL VTO 19/04/2013 CUPON 4,625%

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 19/04/2013 CUPON VARIABLE

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 07-12-98 VCTO. 30-07-14 AL 4,75% (SGABLE)

DEPOSITO BANCO GUIPUZCOANO 3,590% 2012-08-01

BONOS BANCO SABADELL SA VTO 27/08/2013 CUPON 4,2%

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 07/07/09 VTO. 31/10/14 AL 3,3%

BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 22/01/2013

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 20/09/2013 CUPON 2,875

DEPOSITO BANKINTER S.A. 3,210% 2012-09-14

DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,250% 2012-09-27

DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,850% 2012-09-21

DEPOSITO BANCO GUIPUZCOANO 3,591% 2012-07-01

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO SABADELL SA VTO 29/04/2013 CUPON 4,5%

DEPOSITO BANKINTER S.A. 3,210% 2012-09-03

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA VITAL KUTXA/VITOR VTO 23/05/2013 CUPON 4,5%

DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 3,591% 2012-08-06

DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,100% 2012-07-13

DEPOSITO CAJA AHORROS MURCIA 3,100% 2012-08-20

BONOS ABBEY NATL TREASURY SERV VTO 28/08/2013 CUPON VARIABLE

BONOS CAJA DE AHORROS DEL PENEDES VTO 17/07/2012

LETRAS LETRAS SPAIN VTO 21/09/2012

DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,250% 2012-08-16

DEPOSITO BANCA MARCH 3,100% 2012-08-27