Cartera a 31 de marzo de 2012

DEPOSITO BANCO GUIPUZCOANO 3,591% 2012-07-01

BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 16/05/2013 CUPON 3,875%

BONOS BANCO SABADELL SA VTO 27/08/2013 CUPON 4,2%

DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,250% 2012-09-27

DEPOSITO BANCA MARCH 3,100% 2012-08-27

DEPOSITO BANCO ESPA?OL DE CRE 3,141% 2012-05-16

DEPOSITO CAJAMADRID 4,250% 2013-01-30

DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 3,591% 2012-08-06

DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,850% 2012-09-21

DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,850% 2012-10-07

DEPOSITO CAJAMADRID 5,000% 2013-01-09

BONOS BPE FINANCIACIONES SA VTO 16/09/2013 CUPON 3,625%

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 18/01/2013

CEDULAS HIPOTECARIAS BANKINTER SA VTO 20/01/2013 CUPON 4,875%

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA VITAL KUTXA/VITOR VTO 23/05/2013 CUPON 4,5%

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 04/02/2013 AL 4,50%

BONOS BANCO POPULAR ESPANOL VTO 19/04/2013 CUPON 4,625%

BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 22/03/2013 CUPON 4%

LETRAS VTO. 22-06-2012

DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 3,700% 2013-03-27

DEPOSITO BANKINTER S.A. 3,150% 2012-05-31

DEPOSITO BANKINTER S.A. 3,210% 2012-09-14

DEPOSITO BANKINTER S.A. 3,210% 2012-09-03

DEPOSITO CAJA AHORROS MURCIA 3,100% 2012-06-20

DEPOSITO BANKINTER S.A. 3,210% 2012-10-01

DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,250% 2012-08-16

DEPOSITO BBVA SA 2,980% 2012-11-28

DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,100% 2012-07-13

DEPOSITO CAJA AHORROS MURCIA 3,100% 2012-08-20

DEPOSITO BANKINTER S.A. 3,500% 2012-06-27

DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 3,700% 2013-03-08

DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,391% 2012-05-24

DEPOSITO BANCA CIVICA, S.A. 3,250% 2012-06-08

DEPOSITO BANCA MARCH 3,490% 2012-06-14

DEPOSITO BANCO GUIPUZCOANO 3,590% 2012-08-01

DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 3,750% 2012-10-22

DEPOSITO CAJAMADRID 5,000% 2013-01-03

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 19/04/2013 CUPON VARIABLE

BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 22/01/2013

BONOS CAJA DE AHORROS DEL PENEDES VTO 17/07/2012

BONOS BANKINTER SA VTO. 15/01/2013 EURIBO+95

CEDULAS HIPOTECARIAS BANKIA SA VTO 28/02/2014 CUPON 4%

BONOS BANCO SABADELL SA VTO 20/02/2012

DEPOSITO CAJA AHORROS MURCIA 3,182% 2012-03-09

DEPOSITO CAJA AHORROS MURCIA 3,200% 2012-02-22

LETRAS VTO 24/08/2012

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE)

BONOS CAJA DE AHORROS DE MADRID EM.20/02/2009 VTO.20/02/2012 3,125%

BONOS CAJA INSULAR DE AHORROS CANARIAS VTO. 16/03/2012 FLOAT

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 10/09/2012 AL 3,25%

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015

DEPOSITO BANCO GUIPUZCOANO 3,241% 2012-03-30

DEPOSITO CAJA AHORROS MURCIA 3,100% 2012-01-20

DEPOSITO BANKINTER S.A. 3,253% 2012-03-01

BONOS CAJA DE AHORROS DE AVILA VTO 30/04/12

DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 2,992% 2012-03-24

DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 2,970% 2012-03-27

DEPOSITO CAJA AHORROS MURCIA 3,200% 2012-02-14

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 11/02/2013 AL 4,50%

PAGARES BANCO SANTANDER VTO 05/01/2012

DEPOSITO CAJAMADRID 3,000% 2012-01-05

DEPOSITO BANKINTER S.A. 3,450% 2012-03-14

BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 24/07/2012

BONOS CAJA DE AHORROS DE MADRID VTO.16/04/2012 2,875%

DEPOSITO CAIXA CATALUNYA 3,610% 2012-02-23