Cartera a 30 de septiembre de 2011

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 10/09/2012 AL 3,25%

BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 24/07/2012

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 18/01/2013

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO, AL 3,15% VTO. 31-01-2016 (SGABLE)

BONOS CAJA DE AHORROS DE MADRID EM.20/02/2009 VTO.20/02/2012 3,125%

CEDULAS HIPOTECARIAS BANKINTER SA VTO 20/01/2013 CUPON 4,875%

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA VITAL KUTXA/VITOR VTO 23/05/2013 CUPON 4,5%

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 04/02/2013 AL 4,50%

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 11/02/2013 AL 4,50%

BONOS CAIXA GERAL DE DEPOSITOS VTO 12/12/2011

BONOS CAJA INSULAR DE AHORROS CANARIAS VTO. 16/03/2012 FLOAT

BONOS CAJA DE AHORROS DE AVILA VTO 30/04/12

BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 22/03/2013 CUPON 4%

BONOS BANCO POPULAR ESPANOL VTO 19/04/2013 CUPON 4,625%

BONOS BANCO SABADELL SA VTO 20/02/2012

BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 25/03/2014 CUPON VARIABLE

BONOS CAJA DE AHORROS DEL PENEDES VTO 17/07/2012

BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 22/01/2013

BONOS BANKINTER SA VTO. 15/01/2013 EURIBO+95

BONOS CAJA DE AHORROS DE MADRID VTO.16/04/2012 2,875%

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE)

BONOS CAJA DE AHORROS DE MADRID VTO.16/09/2011 2,25%

BONOS BANCO POPULAR ESPAÑOL VTO 24/04/2012 AL 3%