Cartera a 31 de marzo de 2011

BONOS CAIXA TARRAGONA VTO. 12/04/2011 VARIABLE

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 10/09/2012 AL 3,25%

BONOS BANCO POPULAR ESPAÑOL VTO 24/04/2012 AL 3%

BONOS CAJA DE AHORROS DE MADRID EM. 29/06/09 VTO. 29/06/11 AL 3,625%

BONOS CAJA DE MADRID EM. 11-04-08 VTO. 11-04-11 A 5,125

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREGABLE 10 AÑOS AL 3,80% VTO. 31/01/2017

CEDULAS HIPOTECARIAS BANKINTER SA VTO 20/01/2013 CUPON 4,875%

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 17/03/10 VCTO. 17/03/2015 VARIABLE (SGABLE)

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 04/02/2013 AL 4,50%

BONOS CAIXA GERAL DE DEPOSITOS VTO 12/12/2011

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 11/02/2013 AL 4,50%

BONOS CAJA DE AHORROS DE AVILA VTO 30/04/12

BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 22/03/2013 CUPON 4%

BONOS CAJA INSULAR DE AHORROS CANARIAS VTO. 16/03/2012 FLOAT

BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 25/03/2014 CUPON VARIABLE

BONOS BANCO PASTOR, S.A. VTO. 02/03/2012 AL 3%

OBLIGACIONES BANKINTER SA VTO. 01/06/2011

BONOS BANCO SABADELL SA VTO 20/02/2012

BONOS BANKINTER SA VTO. 15/01/2013 EURIBO+95

BONOS CAJA DE AHORROS DEL PENEDES VTO 17/07/2012

OBLIGACIONES BANKINTER SA VTO. 21/06/2012

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 19/02/08 VTO. 30/07/18 AL 4,1%

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 06/10/09 VCTO. 30/04/2013 2,3% (SGABLE)

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 07/07/09 VTO. 31/10/14 AL 3,3%

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 16/01/07 VTO. 31/10/12 AL 3,9%

CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 23/02/2011 AL 3,75%