Cartera a 31 de diciembre de 2010

BONOS TITULIZACIÓN ACT. CEDULAS GRUPO BANCO POPULAR 2 VTO. 12/04/2011

BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 16/03/2012

BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 16/03/2012

BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 16/03/2012

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 10/09/2012 AL 3,25%

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 10/09/2012 AL 3,25%

BONOS CAIXA TARRAGONA VTO. 12/04/2011 VARIABLE

BONOS CAIXA TARRAGONA VTO. 12/04/2011 VARIABLE

BONOS BANCO POPULAR ESPAÑOL VTO 24/04/2012 AL 3%

BONOS BANCO POPULAR ESPAÑOL VTO 24/04/2012 AL 3%

BONOS BANCO POPULAR ESPAÑOL VTO 24/04/2012 AL 3%

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 16/01/07 VTO. 31/10/12 AL 3,9%

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 16/01/07 VTO. 31/10/12 AL 3,9%

BONOS CAJA DE AHORROS DE MADRID EM. 29/06/09 VTO. 29/06/11 AL 3,625%

BONOS CAJA DE AHORROS DE MADRID EM. 29/06/09 VTO. 29/06/11 AL 3,625%

BONOS CAJA DE MADRID EM. 11-04-08 VTO. 11-04-11 A 5,125

BONOS CAJA DE MADRID EM. 11-04-08 VTO. 11-04-11 A 5,125

CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 23/02/2011 AL 3,75%

CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 23/02/2011 AL 3,75%

OBLIGACIONES BANKINTER SA VTO. 01/06/2011

OBLIGACIONES BANKINTER SA VTO. 01/06/2011

BONOS BANCO PASTOR, S.A. VTO. 02/03/2012 AL 3%

BONOS BANCO PASTOR, S.A. VTO. 02/03/2012 AL 3%

BONOS BANCO PASTOR, S.A. VTO. 02/03/2012 AL 3%

BONOS CAIXA GERAL DE DEPOSITOS VTO 12/12/2011

BONOS CAJA INSULAR DE AHORROS CANARIAS VTO. 16/03/2012 FLOAT

BONOS CAJA INSULAR DE AHORROS CANARIAS VTO. 16/03/2012 FLOAT

BONOS CAJA DE AHORROS DE AVILA VTO 30/04/12

BONOS CAJA DE AHORROS DE AVILA VTO 30/04/12

BONOS BANCO SABADELL SA VTO 20/02/2012

BONOS BANCO SABADELL SA VTO 20/02/2012

BONOS CAJA DE AHORROS DEL PENEDES VTO 17/07/2012

OBLIGACIONES BANKINTER SA VTO. 21/06/2012

OBLIGACIONES BANKINTER SA VTO. 21/06/2012

OBLIGACIONES BANKINTER SA VTO. 21/06/2012

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 07/07/09 VTO. 31/10/14 AL 3,3%

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 06/10/09 VCTO. 30/04/2013 2,3% (SGABLE)

BONOS BANCO POPULAR ESPANOL VTO 19/04/2013 CUPON 4,625%

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 17/03/10 VCTO. 17/03/2015 VARIABLE (SGABLE)

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 14/02/2012

BONOS/OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. SEGREG., AL 4,60% VCTO. 30/07/2019

BONOS DEXIA BANK BELGIUM VTO 04/10/2010

BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 25/03/2014 CUPON VARIABLE

BONOS FORTIS BANK NEDERLAND NV VTO 03/02/2012

BONOS GENERALITAT DE VALENCIA VTO 24/11/2010

BONOS GENERALITAT DE CATALUNYA VTO 11/02/2013

BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 22/01/2013

BONOS ALLIED IRISH BANKS PLC VTO 19/03/2012

BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 25/03/2014 CUPON VARIABLE

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREGABLE 10 AÑOS AL 3,80% VTO. 31/01/2017

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 11/04/2011

BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 23/12/2011

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE)

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 11/02/2013 AL 4,50%

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 04/02/2013 AL 4,50%

BONOS BPE FINANCE INTL LTD. VTO: 08/02/2012 FLOAT

BONOS BANKINTER SA VTO. 15/01/2013 EURIBO+95

OBLIGACIONES CAISSE EPARG ECR VTO.12/07/2010 AL 3,125%

OBLIGACIONES TELEFONICA EMISIONES SAU VTO.02/02/11 AL 3,75%

BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 16/05/2013 CUPON 3,875%

BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 22/03/2013 CUPON 4%

BONOS ALLIED IRISH BANKS PLC VTO 16/09/2010

CEDULAS HIPOTECARIAS BANKINTER SA VTO 20/01/2013 CUPON 4,875%

CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA VITAL KUTXA/VITOR VTO 23/05/2013 CUPON 4,5%

BONOS IRISH NATIONWIDE BLDG SO VTO 22/09/2010

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 19/02/08 VTO. 30/07/18 AL 4,1%