Cartera a 30 de septiembre de 2010

BONOS GENERALITAT DE VALENCIA VTO 24/11/2010

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015

BONOS TITULIZACIÓN ACT. CEDULAS GRUPO BANCO POPULAR 2 VTO. 12/04/2011

BONOS CAIXA TARRAGONA VTO. 12/04/2011 VARIABLE

CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 10/09/2012 AL 3,25%

BONOS CAJA DE AHORROS DE MADRID EM. 29/06/09 VTO. 29/06/11 AL 3,625%

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 24/02/10 VCTO. 30/07/25 AL 4,65%

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 11/04/2011

CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 23/02/2011 AL 3,75%

BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 16/03/2012

BONOS CAIXA GERAL DE DEPOSITOS VTO 12/12/2011

BONOS CAJA INSULAR DE AHORROS CANARIAS VTO. 16/03/2012 FLOAT

BONOS CAJA DE AHORROS DE AVILA VTO 30/04/12

OBLIGACIONES BANKINTER SA VTO. 01/06/2011

BONOS BANCO SABADELL SA VTO 20/02/2012

BONOS CAJA DE AHORROS DEL PENEDES VTO 17/07/2012

BONOS ALLIED IRISH BANKS PLC VTO 19/03/2012

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 20-01-10 VCTO. 30-04-20 AL 4,00%

BONOS BPE FINANCE INTL LTD. VTO: 08/02/2012 FLOAT

BONOS IRISH NATIONWIDE BLDG SO VTO 22/09/2010

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 16/01/07 VTO. 31/10/12 AL 3,9%

OBLIGACIONES TELEFONICA EMISIONES SAU VTO.02/02/11 AL 3,75%

BONOS FORTIS BANK NEDERLAND NV VTO 03/02/2012

OBLIGACIONES CAISSE EPARG ECR VTO.12/07/2010 AL 3,125%

BONOS GENERALITAT DE CATALUNYA VTO 11/02/2013

BONOS/OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. SEGREG., AL 4,60% VCTO. 30/07/2019

BONOS ALLIED IRISH BANKS PLC VTO 16/09/2010

BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 14/02/2012