LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI

IISIN ES0171218011Fondo de inversión

Valor liquidativo

1.527,7462 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

93,6 M €

Partícipes

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+3,30 %	+6,33 %	+6,19 %	+15,77 %	+12,28 %

LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI · I · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
FEDERAL REPUBLIC OF · 2,900 · 2036-02-15 DE000BU2Z064	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	7.022.444 €	6,97 %
ESTADO ESPAÑOL · 0,000 · 2028-01-31 ES0000012I08	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	2.665.899 €	2,65 %
PRYSMIAN SPA IT0004176001	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	2.651.684 €	2,63 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	2.584.822 €	2,57 %
REPUBLIC OF ITALY · 1,725 · 2027-07-15 IT0005599904	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	2.535.805 €	2,52 %
ESTADO ESPAÑOL · 2,060 · 2027-01-15 ES0L02701156	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	2.448.684 €	2,43 %
ESTADO ESPAÑOL · 0,000 · 2027-01-31 ES0000012J15