SANTANDER GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI

SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

CLASE CARTERAISIN ES0170382024Fondo de inversión

Valor liquidativo

95,0448 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

221,6 mil €

Partícipes

Gastos corrientes

0,38 %

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Cartera

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

Histórico

InversionesFinancierasIIC · 57,34 %
InversionesFinancierasDPMas1Anno · 14,12 %
InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno · 10,49 %
InversionesFinancierasRVCotizada · 5,72 %
InversionesFinancierasCapitalRiesgo · 1,51 %
InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno · 1,34 %

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
PASSIM STRT DIVERSIFIED IE00001AGYX7	InversionesFinancierasIIC	Exterior	25.305.600 €	5,84 %
SANTANDER US EQUITY HEDG LU2735858693	InversionesFinancierasIIC	Exterior	15.321.716 €	3,54 %
SANTANDER CORPORATE COUP LU2919674007	InversionesFinancierasIIC	Exterior	8.666.316 €	2,00 %
PRINCIPAL GLOBAL IE00BKDW9M74	InversionesFinancierasIIC	Exterior	6.305.000 €	1,46 %
CMCI COMMODITY CARRY SF IE00BKFB6L02	InversionesFinancierasIIC	Exterior	6.180.274 €	1,43 %
JPM US SHORT DURATION BO LU1727359835	InversionesFinancierasIIC	Exterior	5.956.460 €	1,38 %
CGS FMS GL EVOLUTION FRT LU0501220262	InversionesFinancierasIIC	Exterior	5.641.605 €	1,30 %
LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAG IE00BNK9T448	InversionesFinancierasIIC	Exterior	5.513.050 €	1,27 %
AMUNDI PHYSICAL METALS PUBLIC L FR0013416716	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	5.349.727 €	1,24 %
INVESCO PHYSICAL MARKETS PLC IE00B579F325	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	5.347.646 €	1,24 %

Ver cartera completa (218 posiciones)

Datos de la clase

Inversión mínima: 1 €
Comisión de gestión: 0,16 %
Comisión de depositaría: 0,04 %
Política de dividendos: Acumulación
Fecha de registro: 29 jul 2016
Nº registro CNMV: 5055

Clases del fondo

Documentación

Sin documentos publicados.

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+1,87 %	+1,04 %	+3,35 %	+9,37 %	—

1 mes

3 meses

En el año

1 año

3 años (anualizada)

+1,87 %

+1,04 %

+3,35 %

+9,37 %

—

Activo

Peso

PASSIM STRT DIVERSIFIED

IE00001AGYX7

5,84 %

SANTANDER US EQUITY HEDG

LU2735858693

3,54 %

SANTANDER CORPORATE COUP

LU2919674007

2,00 %

PRINCIPAL GLOBAL

IE00BKDW9M74

1,46 %

CMCI COMMODITY CARRY SF

IE00BKFB6L02

1,43 %

JPM US SHORT DURATION BO

LU1727359835

1,38 %

CGS FMS GL EVOLUTION FRT

LU0501220262

1,30 %

LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAG

IE00BNK9T448

1,27 %

AMUNDI PHYSICAL METALS PUBLIC L

FR0013416716

1,24 %

INVESCO PHYSICAL MARKETS PLC

IE00B579F325

1,24 %