Cartera a 31 de diciembre de 2025

CREDITO EMILIANO SPA · 5,63 · 2028-05-30

BANCO BPM SPA · 6,00 · 2027-06-14

INTESA SANPAOLO SPA · 5,00 · 2027-03-08

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 5,75 · 2032-07-30

BANCO DE CREDITO SOCIAL · 7,50 · 2028-09-14

CREDIT AGRICOLE SA · 2,80 · 2026-07-21

INTESA SANPAOLO SPA · 4,88 · 2030-05-19

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS · 5,75 · 2027-10-31

BANK MILLENNIUM SA · 5,31 · 2028-09-25

VOLKSWAGEN INTL FIN NV · 3,88 · 2027-06-14

RAIFFEISEN BANK SA ROMAN · 7,00 · 2026-10-12

ARBEJDERNES LANDSBANK · 4,88 · 2028-03-14

EL CORTE INGLES SA · 4,25 · 2031-03-26

RCI BANQUE SA · 4,88 · 2028-03-14

FLOENE ENERGIAS SA · 4,88 · 2028-04-03

HLDNG D'INFRA METIERS · 4,88 · 2029-07-24

ING GROEP NV · 4,50 · 2028-05-23

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 3,55 · 2033-10-31

AT&T INC · 3,95 · 2031-01-30

COOPERATIEVE RABOBANK UA · 4,23 · 2028-04-25

BARRY CALLEBAUT SVCS NV · 4,25 · 2031-05-19

REDEXIS SA · 4,38 · 2031-02-28

ITV PLC · 4,25 · 2032-03-19

ORANO SA · 4,00 · 2030-12-12

PKO BANK POLSKI SA · 4,50 · 2028-03-27

CEPSA FINANCE SA · 4,13 · 2031-01-11

CRL CREDITO AGRICOLA MUT · 3,63 · 2029-01-29

CRL CREDITO AGRICOLA MUTUO · 3,63 · 2029-01-29

VMED O2 UK FINANCING I · 5,63 · 2027-04-15

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 3,15 · 2033-04-30

UNICAJA BANCO SA · 3,50 · 2030-06-30

JYSKE BANK A/S · 3,50 · 2030-11-19

SERVICIOS MEDIO AMBIENTE · 3,72 · 2031-07-08

ACS ACTIVIDADES CONS Y S · 3,75 · 2030-03-11

BULGARIAN ENERGY HLD · 4,25 · 2030-03-19

IREN SPA · 3,63 · 2033-06-23

TEREGA SA · 4,00 · 2034-06-17

VERALLIA SA · 3,50 · 2029-08-14

SACE SPA · 5,51 · 2026-02-10

BANK POLSKA KASA OPIEKI · 3,50 · 2031-09-23

NE PROPERTY BV · 3,88 · 2033-06-30

LOUIS DREYFUS FINANCE BV · 3,50 · 2031-07-22

BANCO DE CREDITO SOCIAL · 4,25 · 2032-07-13

WORLEY US FINANCE SUB · 0,88 · 2026-03-09

AROUNDTOWN FINANCE SARL · 5,25 · 2031-04-30

TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ · 1,38 · 2028-03-23

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 0,60 · 2029-10-31

CREDIT AGRICOLE SA · 0,50 · 2028-09-21

Cellnex Telecom SA · 1,75 · 2030-07-23

EASYJET FINCO BV · 1,88 · 2027-12-03

BANCO DE CREDITO SOCIAL · 1,75 · 2027-03-09

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 0,10 · 2031-04-30

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 0,70 · 2032-04-30

NORTEGAS ENERGIA DISTRI · 0,91 · 2031-01-22

TELEFONICA EMISIONES SAU · 7,05 · 2036-06-20

GRUPO-ANTOLIN IRAUSA SA · 3,75 · 2026-04-30

Southern Co/The · 1,88 · 2027-06-15

CZECHOSLOVAK GROUP · 5,25 · 2027-07-10

ORANO SA · 3,38 · 2026-01-23

BANCO SANTANDER SA · 4,63 · 2026-10-18

ZEGONA FINANCE PLC · 6,75 · 2026-07-15

SWEDBANK AB · 0,30 · 2026-05-20

TDF INFRASTRUCTURE SAS · 2,50 · 2026-01-07

BARRY CALLEBAUT SVCS NV · 4,00 · 2029-03-14

CRL CREDITO AGRICOLA MUTUO · 8,38 · 2026-07-04

US TREASURY N/B · 1,25 · 2028-06-30

TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ · 1,13 · 2025-12-09

VOLKSWAGEN INTL FIN NV · 3,88 · 2027-06-14

ARVAL SERVICE LEASE · 4,13 · 2026-01-13

IBERCAJA BANCO SA · 5,63 · 2026-06-07

NEXI SPA · 3,88 · 2031-03-21

PKO BANK POLSKI SA · 4,50 · 2027-03-27

PICARD GROUPE SA · 4,00 · 2025-07-01

VOLKSWAGEN BANK GMBH · 4,25 · 2026-01-07

RAIFFEISEN BANK INTL · 4,75 · 2026-01-26

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 0,80 · 2029-07-30

CAIXABANK SA · 4,63 · 2026-05-16

ABANCA CORP BANCARIA SA · 8,38 · 2028-06-23

BANCO BPM SPA · 6,00 · 2027-06-14

Nomura Holdings Inc · 3,67 · 2029-04-06

ARBEJDERNES LANDSBANK · 3,63 · 2029-03-05

CPI PROPERTY GROUP SA · 7,00 · 2029-02-07

CANAL PLUS SA · 4,88 · 2032-02-20

SERVICIOS MEDIO AMBIENTE · 1,66 · 2026-09-23

CREDIT AGRICOLE SA · 2,80 · 2026-07-21

CITIGROUP GLOBAL MARKETS · 2,45 · 2025-09-30

ELO SACA · 4,88 · 2028-09-08

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND · 5,50 · 2031-01-04

VMED O2 UK FINANCING I · 5,63 · 2027-04-15

AROUNDTOWN FINANCE SARL · 7,13 · 2030-04-16

BANCO DE CREDITO SOCIAL · 5,25 · 2026-05-27

BANCO DE CREDITO SOCIAL · 1,75 · 2027-03-09

FIBERCOP SPA · 5,38 · 2030-10-15

MARB BONDCO PLC · 3,95 · 2026-01-29

UNICAJA BANCO SA · 1,00 · 2025-12-01

KUTXABANK SA · 4,75 · 2026-06-15

TELEFONICA EMISIONES SAU · 3,71 · 2033-02-02

BANKINTER SA · 6,00 · 2030-12-30

NATURGY FIN IBERIA SA · 2,37 · 2026-11-23

AIR FRANCE-KLM · 3,88 · 2030-10-14

SOC NAT ROMGAZ · 4,75 · 2029-10-07

HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY · 0,63 · 2025-07-24

BANCO DE SABADELL SA · 5,38 · 2025-09-08

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND · 2,50 · 2032-11-15

LUNA 2 5SARL · 5,50 · 2028-07-01