Cartera a 31 de diciembre de 2023

UNICAJA BANCO SA · 1,00 · 2025-12-01

CITIGROUP GLOBAL MARKETS · 2,05 · 2025-09-30

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 3,15 · 2033-04-30

ATRADIUS FINANCE BV · 5,25 · 2024-09-23

BANCO COMERC PORTUGUES · 8,50 · 2024-10-25

CRELAN SA · 5,38 · 2025-10-31

BANCO DE SABADELL SA · 5,38 · 2025-09-08

JYSKE BANK A/S · 4,63 · 2025-04-11

DANSKE BANK A/S · 4,00 · 2026-01-12

PPF TELECOM GROUP BV · 2,13 · 2024-10-31

ELO SACA · 4,88 · 2028-09-08

BANKINTER SA · 6,25 · 2026-07-17

BULGARIAN ENERGY HLD · 3,50 · 2025-06-28

BANCO DE CREDITO SOCIAL · 5,25 · 2026-05-27

EASYJET FINCO BV · 1,88 · 2027-12-03

BANCO SANTANDER SA · 5,74 · 2024-06-30

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 0,60 · 2029-10-31

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 0,10 · 2031-04-30

BANCO BPM SPA · 6,00 · 2027-06-14

CREDITO EMILIANO SPA · 5,63 · 2028-05-30

MARB BONDCO PLC · 3,95 · 2026-01-29

ORANGE SA · 5,00 · 2026-10-01

Electricite de France SA · 5,00 · 2026-01-22

ELECTRICITE DE FRANCE SA · 5,00 · 2026-01-22

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS · 5,75 · 2027-10-31

BANCO DE CREDITO SOCIAL · 8,00 · 2025-09-22

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 1,95 · 2026-04-30

TDC NET AS · 6,50 · 2031-03-01

INTESA SANPAOLO SPA · 4,88 · 2030-05-19

RCI BANQUE SA · 4,88 · 2028-03-14

SIGMA ALIMENTOS SA · 2,63 · 2024-02-07

BANCO DE CREDITO SOCIAL · 7,50 · 2028-09-14

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 3,55 · 2033-10-31

VOLKSWAGEN INTL FIN NV · 3,88 · 2027-06-14

FLOENE ENERGIAS SA · 4,88 · 2028-04-03

AT&T INC · 3,95 · 2031-01-30

GENERAL MOTORS FINL CO · 4,50 · 2027-11-22

IBERCAJA BANCO SA · 5,63 · 2026-06-07

COOPERATIEVE RABOBANK UA · 4,23 · 2028-04-25

ING GROEP NV · 4,50 · 2028-05-23

BANCO SANTANDER SA · 4,63 · 2026-10-18

ARION BANKI HF · 4,88 · 2024-12-21

CREDIT AGRICOLE SA · 2,80 · 2026-07-21

LOUIS DREYFUS CO BV · 2,38 · 2025-08-27

Leonardo SpA · 2,38 · 2025-10-08

LEONARDO SPA · 2,38 · 2025-10-08

CAIXABANK SA · 4,63 · 2026-05-16

KUTXABANK SA · 4,75 · 2026-06-15

ABANCA CORP BANCARIA SA · 5,50 · 2025-05-18

VOLKSWAGEN BANK GMBH · 4,25 · 2026-01-07

ARVAL SERVICE LEASE · 4,13 · 2026-01-13

IBERCAJA BANCO SA · 2024-06-15

IBERCAJA BANCO SA · 3,75 · 2024-06-15

CORES · 1,75 · 2027-11-24

ARVAL SERVICE LEASE SA/F · 4,63 · 2024-11-02

RAIFFEISEN BANK INTL · 4,75 · 2026-01-26

POSCO HOLDINGS INC · 0,50 · 2024-01-17

BPER BANCA · 3,38 · 2024-06-30

BPER BANCA · 2024-06-28

FCC AQUALIA SA · 2,63 · 2027-03-08

ORANO SA · 3,38 · 2026-01-23

MCC SPA · 1,50 · 2024-10-24

UNIPOL GRUPPO SPA · 3,00 · 2025-03-18

BANCO DE SABADELL SA · 2,63 · 2025-03-24

UNIPOL GRUPPO SPA · 3,25 · 2030-06-23

UNICAJA BANCO SA · 2,88 · 2024-11-13

MERLIN PROPERTIES SOCIMI · 1,75 · 2025-02-26

FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 1,74 · 2024-07-19

VIA CELERE DESARROLLOS · 5,25 · 2024-04-01

VIA CELERE DESARROLLOS · 5,25 · 2025-04-01

TDF INFRASTRUCTURE SAS · 2,50 · 2026-01-07

BANK OF IRELAND GROUP · 1,88 · 2025-06-05

CAIXABANK SA · 1,63 · 2025-04-13

VOLKSWAGEN INTL FIN NV · 3,38 · 2024-06-27

VOLKSWAGEN INTL FIN NV · 2024-06-27

HITACHI CAPITAL UK PLC · 0,23 · 2024-09-29

SERVICIOS MEDIO AMBIENTE · 1,66 · 2026-09-23

BERRY GLOBAL INC · 1,00 · 2024-10-15

CEPSA FINANCE SA · 1,00 · 2024-11-16

BONOS Y OBLIG DEL ESTAD · 1,95 · 2030-07-30

NE PROPERTY BV · 1,75 · 2024-08-23

Veolia Environnement SA · 2,25 · 2026-04-20

LANDSBANKINN HF · 0,38 · 2025-05-23

CAIXABANK SA · 1,38 · 2026-06-19

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 0,80 · 2027-07-30

WORLEY US FINANCE SUB · 0,88 · 2026-03-09

TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ · 1,13 · 2025-12-09

SWEDBANK AB · 0,30 · 2026-05-20

CEETRUS SA · 2,75 · 2026-08-26

LAR ESPANA REAL ESTATE · 1,75 · 2026-04-22

TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ · 1,38 · 2028-03-23

NH HOTEL GROUP SA · 4,00 · 2024-07-02

ENEL FINANCE INTL NV · 0,24 · 2027-03-17

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 0,80 · 2029-07-30

CREDIT AGRICOLE SA · 0,50 · 2028-09-21

Cellnex Telecom SA · 1,75 · 2030-07-23

BANCO DE CREDITO SOCIAL · 1,75 · 2027-03-09

US TREASURY N/B · 2,38 · 2029-05-15

Groupe Bruxelles Lambert SA · 0,13 · 2030-09-28

GRUPO-ANTOLIN IRAUSA SA · 3,50 · 2025-04-30

GRUPO-ANTOLIN IRAUSA SA · 3,50 · 2024-04-30

TELEFONICA EMISIONES SAU · 7,05 · 2036-06-20

MEDIOBANCA DI CRED FIN · 5,55 · 2024-07-13

PETROBRAS GLOBAL FINANCE · 6,50 · 2033-04-03

HEIMSTADEN BOSTA · 3,00 · 2027-10-29

AROUNDTOWN SA · 1,63 · 2026-04-16

CPI PROPERTY GROUP SA · 4,88 · 2026-08-18

SPAIN I/L BOND · 0,70 · 2033-11-30

CTP NV · 1,25 · 2029-03-21

AXTEL SAB DE CV · 6,38 · 2023-11-14

ARION BANKI HF · 4,88 · 2024-12-21

LANDSBANKINN HF · 0,38 · 2025-05-23

FLOENE ENERGIAS SA · 1,38 · 2023-09-19

BANCO COMERC PORTUGUES · 8,50 · 2024-10-25

SCHAEFFLER AG · 3,38 · 2028-07-12

UNIPOL GRUPPO SPA · 3,00 · 2025-03-18

BUONI POLIENNALI DEL TES · 4,00 · 2031-10-30

PPF TELECOM GROUP BV · 2,13 · 2024-10-31

US TREASURY N/B · 0,13 · 2023-08-15

UNIPOL GRUPPO SPA · 3,50 · 2027-08-29

EL CORTE INGLES SA · 4,25 · 2031-03-26

BANCO SANTANDER SA · 3,75 · 2026-01-16

PCF GMBH · 4,75 · 2024-04-15

BANKINTER SA · 3,05 · 2028-05-29

GENERAL MOTORS FINL CO · 0,96 · 2023-09-07

CAIXABANK SA · 6,38 · 2023-09-19

AEDAS HOMES OPCO SLU · 4,00 · 2023-11-15

CPI PROPERTY GROUP SA · 7,00 · 2029-02-07

BANK OF IRELAND GROUP · 1,88 · 2025-06-05

NE PROPERTY BV · 1,75 · 2024-08-23

CEPSA FINANCE SA · 4,13 · 2031-01-11

JYSKE BANK A/S · 4,63 · 2025-04-11

ABANCA CORP BANCARIA SA · 5,50 · 2025-05-18

RCS & RDS SA · 2,50 · 2024-02-05

AROUNDTOWN FINANCE SARL · 7,13 · 2030-04-16

ARCELORMITTAL SA · 4,88 · 2026-08-26

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 2,80 · 2026-05-31

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 5,75 · 2032-07-30

LLOYDS BANKING GROUP PL · 1,00 · 2023-11-09

ONTEX GROUP NV · 3,50 · 2023-07-15

HITACHI CAPITAL UK PLC · 0,23 · 2024-09-29

NEMAK SAB DE CV · 2,25 · 2028-04-20

PKO BANK POLSKI SA · 4,50 · 2028-03-27

ATRADIUS FINANCE BV · 5,25 · 2024-09-23

BUONI POLIENNALI DEL TES · 1,65 · 2030-12-01

EUROPEAN UNION · 0,80 · 2025-07-04

NE PROPERTY BV · 1,88 · 2026-10-09

BULGARIAN ENERGY HLD · 3,50 · 2025-06-28

NOKIA OYJ · 3,13 · 2028-02-15

ORANGE SA · 5,00 · 2026-10-01

ARVAL SERVICE LEASE SA/F · 4,63 · 2024-11-02

UNICAJA BANCO SA · 2,88 · 2024-11-13

HEIMSTADEN AB · 4,38 · 2026-12-06

MCC SPA · 1,50 · 2024-10-24