Cartera a 30 de junio de 2023

EURONET WORLDWIDE INC · 1,38 · 2026-02-22

UNICAJA BANCO SA · 1,00 · 2025-12-01

CITIGROUP GLOBAL MARKETS · 1,85 · 2025-09-30

CITIGROUP GLOBAL MARKETS · 2,05 · 2025-09-30

BANCO COMERC PORTUGUES · 8,50 · 2024-10-25

ATRADIUS FINANCE BV · 5,25 · 2024-09-23

BANCO DE SABADELL SA · 5,38 · 2025-09-08

CRELAN SA · 5,38 · 2025-10-31

BUONI POLIENNALI DEL TES · 1,65 · 2030-12-01

JYSKE BANK A/S · 4,63 · 2025-04-11

PPF TELECOM GROUP BV · 2,13 · 2024-10-31

LLOYDS BANKING GROUP PL · 1,00 · 2023-11-09

CAIXABANK SA · 6,38 · 2023-09-19

DANSKE BANK A/S · 4,00 · 2026-01-12

BANCO SANTANDER SA · 3,75 · 2026-01-16

NOKIA OYJ · 3,13 · 2028-02-15

ELO SACA · 4,88 · 2028-09-08

BULGARIAN ENERGY HLD · 3,50 · 2025-06-28

US TREASURY N/B · 0,13 · 2023-08-15

BANCO SANTANDER SA · 5,74 · 2024-06-30

BANCO SANTANDER SA · 0,70 · 2024-06-30

EASYJET FINCO BV · 1,88 · 2027-12-03

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 0,60 · 2029-10-31

NEMAK SAB DE CV · 2,25 · 2028-04-20

BANCO DE CREDITO SOCIAL · 5,25 · 2026-05-27

BANCO DE CREDITO SOCIAL · 1,75 · 2027-03-09

AXTEL SAB DE CV · 6,38 · 2023-11-14

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 0,10 · 2031-04-30

CREDITO EMILIANO SPA · 5,63 · 2028-05-30

BANCO BPM SPA · 6,00 · 2027-06-14

MARB BONDCO PLC · 3,95 · 2026-01-29

ORANGE SA · 5,00 · 2026-10-01

Electricite de France SA · 5,00 · 2026-01-22

BANCO DE CREDITO SOCIAL · 8,00 · 2025-09-22

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS · 5,75 · 2027-10-31

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 1,95 · 2026-04-30

UNIPOL GRUPPO SPA · 3,50 · 2027-08-29

ARCELORMITTAL SA · 4,88 · 2026-08-26

BUONI POLIENNALI DEL TES · 4,00 · 2031-10-30

FLOENE ENERGIAS SA · 1,38 · 2023-09-19

IBERCAJA BANCO SA · 3,75 · 2024-06-15

ARION BANKI HF · 4,88 · 2024-12-21

ARVAL SERVICE LEASE SA/F · 4,63 · 2024-11-02

SIGMA ALIMENTOS SA · 2,63 · 2023-11-07

SIGMA ALIMENTOS SA · 2,63 · 2024-02-07

TDC NET AS · 6,50 · 2031-03-01

INTESA SANPAOLO SPA · 4,88 · 2030-05-19

RCI BANQUE SA · 4,88 · 2028-03-14

GENERAL MOTORS FINL CO · 0,96 · 2023-09-07

LEONARDO SPA · 2,38 · 2025-10-08

ABANCA CORP BANCARIA SA · 5,50 · 2025-05-18

CREDIT AGRICOLE SA · 2,80 · 2026-07-21

GENERAL MOTORS FINL CO · 4,50 · 2027-11-22

VOLKSWAGEN BANK GMBH · 4,25 · 2026-01-07

LOUIS DREYFUS CO BV · 2,38 · 2025-08-27

AT&T INC · 3,95 · 2031-01-30

COOPERATIEVE RABOBANK UA · 4,23 · 2028-04-25

ING GROEP NV · 4,50 · 2028-05-23

CAIXABANK SA · 4,63 · 2026-05-16

ARVAL SERVICE LEASE · 4,13 · 2026-01-13

VOLKSWAGEN INTL FIN NV · 3,88 · 2027-06-14

KUTXABANK SA · 4,75 · 2026-06-15

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 2,80 · 2026-05-31

BANKINTER SA · 3,05 · 2028-05-29

CORES · 1,75 · 2027-11-24

VOLKSWAGEN INTL FIN NV · 3,38 · 2024-06-27

MCC SPA · 1,50 · 2024-10-24

NE PROPERTY BV · 1,75 · 2024-08-23

RCS & RDS SA · 2,50 · 2024-02-05

BANCO DE SABADELL SA · 2,63 · 2025-03-24

MERLIN PROPERTIES SOCIMI · 1,75 · 2025-02-26

EUROPEAN UNION · 0,80 · 2025-07-04

HITACHI CAPITAL UK PLC · 0,23 · 2024-09-29

FCC AQUALIA SA · 2,63 · 2027-03-08

VIA CELERE DESARROLLOS · 5,25 · 2024-04-01

AEDAS HOMES OPCO SLU · 4,00 · 2023-11-15

UNIPOL GRUPPO SPA · 3,25 · 2030-06-23

SERVICIOS MEDIO AMBIENTE · 1,66 · 2026-09-23

BONOS Y OBLIG DEL ESTAD · 1,95 · 2030-07-30

CAIXABANK SA · 1,38 · 2026-06-19

SCHAEFFLER AG · 3,38 · 2028-07-12

UNICAJA BANCO SA · 2,88 · 2024-11-13

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 0,80 · 2027-07-30

TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ · 1,13 · 2025-12-09

Veolia Environnement SA · 2,25 · 2026-04-20

LANDSBANKINN HF · 0,38 · 2025-05-23

CEETRUS SA · 2,75 · 2026-08-26

WORLEY US FINANCE SUB · 0,88 · 2026-03-09

SWEDBANK AB · 0,30 · 2026-05-20

LAR ESPANA REAL ESTATE · 1,75 · 2026-04-22

ONTEX GROUP NV · 3,50 · 2023-07-15

TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ · 1,38 · 2028-03-23

NE PROPERTY BV · 1,88 · 2026-10-09

NH HOTEL GROUP SA · 4,00 · 2024-07-02

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 0,80 · 2029-07-30

ENEL FINANCE INTL NV · 0,24 · 2027-03-17

US TREASURY N/B · 2,38 · 2029-05-15

CREDIT AGRICOLE SA · 0,50 · 2028-09-21

Cellnex Telecom SA · 1,75 · 2030-07-23

PCF GMBH · 4,75 · 2024-04-15

Groupe Bruxelles Lambert SA · 0,13 · 2030-09-28

CTP NV · 1,25 · 2029-03-21

HEIMSTADEN AB · 4,38 · 2026-12-06

TELEFONICA EMISIONES SAU · 7,05 · 2036-06-20

HEIMSTADEN BOSTA · 3,00 · 2027-10-29

MEDIOBANCA DI CRED FIN · 5,00 · 2024-07-13

MEDIOBANCA DI CRED FIN · 5,55 · 2024-07-13

CPI PROPERTY GROUP SA · 4,88 · 2026-08-18

AROUNDTOWN SA · 1,63 · 2026-04-16

SPAIN I/L BOND · 0,70 · 2033-11-30

POSCO HOLDINGS INC · 0,50 · 2024-01-17

CEPSA FINANCE SA · 1,00 · 2024-11-16

BANCO SANTANDER SA · 4,63 · 2026-10-18

BANK OF IRELAND GROUP · 1,88 · 2025-06-05

BARCLAYS PLC · 1,88 · 2023-12-08

NE PROPERTY BV · 1,75 · 2024-08-23

SWEDBANK AB · 0,30 · 2026-05-20

MERCIALYS SA · 4,63 · 2027-07-07

HITACHI CAPITAL UK PLC · 0,23 · 2024-09-29

CARMILA SA · 1,63 · 2027-02-28

SUMMIT PROPERTIES LTD · 2,00 · 2023-01-31

HAMMERSON IRELAND · 1,75 · 2027-03-03

VOLKSWAGEN INTL FIN NV · 3,88 · 2027-06-14

BP CAPITAL MARKETS PLC · 1,57 · 2027-02-16

PEPSICO INC · 0,50 · 2028-02-06

CAIXABANK SA · 1,63 · 2025-04-13

UNIBAIL-RODAMCO SE · 2,13 · 2023-07-25

GRUPO-ANTOLIN IRAUSA SA · 3,50 · 2024-04-30

FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 1,74 · 2024-07-19

BANCO DE CREDITO SOCIAL · 7,50 · 2028-09-14

PPF TELECOM GROUP BV · 2,13 · 2024-10-31

BANCO COMERC PORTUGUES · 8,50 · 2024-10-25

ARION BANKI HF · 4,88 · 2024-12-21

MCC SPA · 1,50 · 2024-10-24

NN GROUP NV · 4,63 · 2028-01-13

ARVAL SERVICE LEASE SA/F · 4,63 · 2024-11-02

BERRY GLOBAL INC · 1,00 · 2024-10-15

BANKINTER SA · 6,25 · 2026-07-17

ORANGE SA · 5,00 · 2026-10-01

RAIFFEISEN BANK INTL · 4,75 · 2026-01-26

BANCA MEDIOLANUM SPA · 5,04 · 2026-01-22

IBERCAJA BANCO SA · 5,63 · 2026-06-07

HEIMSTADEN AB · 4,25 · 2025-12-09

BPER BANCA · 3,38 · 2024-06-30

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 3,55 · 2033-10-31

PETROBRAS GLOBAL FINANCE · 6,50 · 2033-04-03

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 2,33 · 2025-05-31

TELEFONICA EUROPE BV · 4,38 · 2024-12-14

IBERCAJA BANCO SA · 3,75 · 2024-06-15

ATRADIUS FINANCE BV · 5,25 · 2024-09-23

TDF INFRASTRUCTURE SAS · 2,50 · 2026-01-07

NOS SGPS · 1,13 · 2023-02-02

MEDIOBANCA DI CRED FIN · 5,00 · 2024-07-13

UNICAJA BANCO SA · 2,88 · 2024-11-13

UNIPOL GRUPPO SPA · 3,00 · 2025-03-18

TOTALENERGIES SE · 2,71 · 2023-05-05

ORANO SA · 3,38 · 2026-01-23

COCA-COLA EUROPACIFIC · 1,13 · 2029-01-12

IMMOBILIARE GRANDE DIST · 2,13 · 2024-08-28

DANSKE BANK A/S · 0,88 · 2023-05-22

ARCELORMITTAL SA · 1,75 · 2025-08-19

BPER BANCA · 3,38 · 2024-06-30

FLOENE ENERGIAS SA · 4,88 · 2028-04-03