Cartera a 31 de diciembre de 2022

DANSKE BANK A/S · 0,88 · 2023-05-22

LLOYDS BANKING GROUP PL · 1,00 · 2023-11-09

PPF TELECOM GROUP BV · 2,13 · 2024-10-31

EURONET WORLDWIDE INC · 1,38 · 2026-02-22

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 0,60 · 2029-10-31

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 0,10 · 2031-04-30

COCA-COLA EUROPACIFIC · 1,13 · 2029-01-12

ORANGE SA · 5,00 · 2026-10-01

NN GROUP NV · 4,63 · 2028-01-13

Electricite de France SA · 5,00 · 2026-01-22

BANCO COMERC PORTUGUES · 8,50 · 2024-10-25

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 1,95 · 2026-04-30

UNIPOL GRUPPO SPA · 3,50 · 2027-08-29

BANCO DE CREDITO SOCIAL · 8,00 · 2025-09-22

TOTALENERGIES SE · 2,71 · 2023-05-05

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS · 5,75 · 2027-10-31

BANCO DE SABADELL SA · 5,38 · 2025-09-08

FLOENE ENERGIAS SA · 1,38 · 2023-09-19

GALP GAS NATURAL DISTRIB · 1,38 · 2023-09-19

BANCA MEDIOLANUM SPA · 5,04 · 2026-01-22

JYSKE BANK A/S · 4,63 · 2025-04-11

NOKIA OYJ · 3,13 · 2028-02-15

CRELAN SA · 5,38 · 2025-10-31

IBERCAJA BANCO SA · 3,75 · 2024-06-15

BPER BANCA · 3,38 · 2024-06-30

CREDIT AGRICOLE SA · 2,80 · 2026-07-21

MERCIALYS SA · 4,63 · 2027-07-07

LEONARDO SPA · 2,38 · 2025-10-08

LOUIS DREYFUS CO BV · 2,38 · 2025-08-27

BANKINTER SA · 3,05 · 2028-05-29

ARION BANKI HF · 4,88 · 2024-12-21

VOLKSWAGEN INTL FIN NV · 3,88 · 2027-06-14

TELEFONICA EUROPE BV · 4,38 · 2024-12-14

CORES · 1,75 · 2027-11-24

ARCELORMITTAL SA · 1,75 · 2025-08-19

IMMOBILIARE GRANDE DIST · 2,13 · 2024-08-28

BP CAPITAL MARKETS PLC · 1,57 · 2027-02-16

ELO SACA · 4,88 · 2028-09-08

NE PROPERTY BV · 1,75 · 2024-08-23

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 2,33 · 2025-05-31

BULGARIAN ENERGY HLD · 3,50 · 2025-06-28

HITACHI CAPITAL UK PLC · 0,11 · 2024-09-29

HITACHI CAPITAL UK PLC · 0,23 · 2024-09-29

RCS & RDS SA · 2,50 · 2024-02-05

RCS & RDS SA · 2,50 · 2023-02-05

CAIXABANK SA · 1,38 · 2026-06-19

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 0,80 · 2027-07-30

SUMMIT PROPERTIES LTD · 2,00 · 2023-01-31

UNIBAIL-RODAMCO SE · 2,13 · 2023-07-25

SWEDBANK AB · 0,30 · 2026-05-20

PEPSICO INC · 0,50 · 2028-02-06

LANDSBANKINN HF · 0,38 · 2025-05-23

US TREASURY N/B · 2,38 · 2029-05-15

TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ · 1,38 · 2028-03-23

CARMILA SA · 1,63 · 2027-02-28

ENEL FINANCE INTL NV · 0,16 · 2027-03-17

ENEL FINANCE INTL NV · 0,24 · 2027-03-17

NEMAK SAB DE CV · 2,25 · 2028-04-20

LAR ESPANA REAL ESTATE · 1,75 · 2026-04-22

CREDIT AGRICOLE SA · 0,50 · 2028-09-21

HAMMERSON IRELAND · 1,75 · 2027-03-03

EASYJET FINCO BV · 1,88 · 2027-12-03

BANCO DE CREDITO SOCIAL · 1,75 · 2027-03-09

Groupe Bruxelles Lambert SA · 0,13 · 2030-09-28

HEIMSTADEN AB · 4,25 · 2025-12-09

MEDIOBANCA DI CRED FIN · 5,00 · 2024-07-13

SPAIN I/L BOND · 0,70 · 2033-11-30

ING GROEP NV · 4,50 · 2028-05-23

AT&T INC · 3,95 · 2031-01-30

ARION BANKI HF · 1,00 · 2023-03-20

CTP NV · 1,25 · 2029-03-21

AXTEL SAB DE CV · 6,38 · 2023-11-14

AMERICA MOVIL SAB DE CV · 3,26 · 2023-07-22

BANCO BPM SPA · 6,00 · 2027-06-14

VIA CELERE DESARROLLOS · 5,25 · 2024-04-01

ING GROEP NV · 1,00 · 2023-09-20

BANCO DE SABADELL SA · 0,88 · 2028-06-16

SCHAEFFLER AG · 3,38 · 2028-07-12

VOLKSWAGEN INTL FIN NV · 3,88 · 2027-06-14

US TREASURY N/B · 1,25 · 2028-06-30

MERLIN PROPERTIES SOCIMI · 1,75 · 2025-02-26

INTESA SANPAOLO SPA · 5,00 · 2027-03-08

TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ · 1,13 · 2025-12-09

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 3,15 · 2033-04-30

UNIPOL GRUPPO SPA · 3,25 · 2030-06-23

BUONI POLIENNALI DEL TES · 4,00 · 2031-10-30

CELLNEX FINANCE CO SA · 2,00 · 2032-06-15

US TREASURY N/B · 0,13 · 2023-08-15

NH HOTEL GROUP SA · 4,00 · 2024-07-02

MEDIOBANCA DI CRED FIN · 5,00 · 2024-07-13

BANCO SANTANDER SA · 3,75 · 2026-01-16

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 0,80 · 2029-07-30

BANCO DE SABADELL SA · 2,63 · 2025-03-24

PCF GMBH · 4,75 · 2024-04-15

FCC AQUALIA SA · 2,63 · 2027-03-08

Cellnex Telecom SA · 1,75 · 2030-07-23

COMMERZBANK AG · 0,50 · 2023-08-28

GALP GAS NATURAL DISTRIB · 1,38 · 2023-09-19

Veolia Environnement SA · 2,25 · 2026-04-20

ARVAL SERVICE LEASE · 4,13 · 2026-01-13

GENERAL MOTORS FINL CO · 0,96 · 2023-09-07

BANCO DE CREDITO SOCIAL · 5,25 · 2026-05-27

SIGMA ALIMENTOS SA · 2,63 · 2023-11-07

AROUNDTOWN SA · 1,63 · 2026-04-16

CAIXABANK SA · 6,38 · 2023-09-19

AEDAS HOMES OPCO SLU · 4,00 · 2023-11-15

INTESA SANPAOLO SPA · 4,88 · 2030-05-19

BANCO SANTANDER SA · 0,70 · 2024-06-30

GOLDMAN SACHS GROUP INC · 0,18 · 2025-10-22

DANSKE BANK A/S · 4,00 · 2026-01-12

IBERCAJA BANCO SA · 3,75 · 2024-06-15

UNICAJA BANCO SA · 1,00 · 2025-12-01

SERVICIOS MEDIO AMBIENTE · 1,66 · 2026-09-23

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 0,70 · 2032-04-30

HEIMSTADEN BOSTA · 3,00 · 2027-10-29

LLOYDS BANKING GROUP PL · 1,00 · 2023-11-09

VF CORP · 0,63 · 2023-06-20

CAIXABANK SA · 4,63 · 2026-05-16

INFRASTRUTTURE WIRELESS · 1,63 · 2028-10-21

BONOS Y OBLIG DEL ESTAD · 1,95 · 2030-07-30

CREDITO EMILIANO SPA · 5,63 · 2028-05-30

CRITERIA CAIXA SA · 0,75 · 2023-04-18

VOLKSWAGEN BANK GMBH · 4,25 · 2026-01-07

TDC NET AS · 6,50 · 2031-03-01

ARCELORMITTAL SA · 4,88 · 2026-08-26

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 2,80 · 2026-05-31

SWEDBANK AB · 0,30 · 2026-05-20

ONTEX GROUP NV · 3,50 · 2023-07-15

ABANCA CORP BANCARIA SA · 5,50 · 2025-05-18

SUMITOMO MITSUI FINL GRP · 0,82 · 2023-07-23

CITIGROUP GLOBAL MARKETS · 1,45 · 2025-09-30

BARCLAYS PLC · 1,88 · 2023-12-08

MARB BONDCO PLC · 3,95 · 2026-01-29

TELEFONICA EMISIONES SAU · 7,05 · 2036-06-20

RCI BANQUE SA · 4,88 · 2028-03-14

BUONI POLIENNALI DEL TES · 1,65 · 2030-12-01

EUROPEAN UNION · 0,80 · 2025-07-04

CPI PROPERTY GROUP SA · 4,88 · 2026-08-18

GENERAL MOTORS FINL CO · 4,50 · 2027-11-22

NE PROPERTY BV · 1,88 · 2026-10-09

WORLEY US FINANCE SUB · 0,88 · 2026-03-09

VOLKSWAGEN INTL FIN NV · 3,38 · 2024-06-27

CEETRUS SA · 2,75 · 2026-08-26

ALLIANZ SE · 3,88 · 2171-03-07

COOPERATIEVE RABOBANK UA · 4,23 · 2028-04-25

ARVAL SERVICE LEASE SA/F · 4,63 · 2024-11-02

CEPSA FINANCE SA · 0,75 · 2028-02-12

NESTLE FINANCE INTL LTD · 0,38 · 2032-02-12

UNICAJA BANCO SA · 2,88 · 2024-11-13

KUTXABANK SA · 4,75 · 2026-06-15

HEIMSTADEN AB · 4,38 · 2026-12-06

MCC SPA · 1,50 · 2024-10-24