Cartera a 31 de diciembre de 2021

PPF TELECOM GROUP BV · 2,13 · 2024-10-31

46927843 PPF TELECOM GROUP BV · 2,13 · 2024-10-31

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 0,60 · 2029-10-31

218013 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 0,60 · 2029-10-31

EURONET WORLDWIDE INC · 1,38 · 2026-02-22

202579 EURONET WORLDWIDE INC · 1,38 · 2026-02-22

27123385 CHORUS LTD · 1,13 · 2023-10-18

866832 NOS SGPS · 1,13 · 2023-02-02

SUMITOMO MITSUI FINL GRP · 0,82 · 2023-07-23

7909359 SUMITOMO MITSUI FINL GRP · 0,82 · 2023-07-23

LLOYDS BANKING GROUP PL · 1,00 · 2023-11-09

112428 LLOYDS BANKING GROUP PLC · 1,00 · 2023-11-09

DANSKE BANK A/S · 0,88 · 2023-05-22

117432 DANSKE BANK A/S · 0,88 · 2023-05-22

VF CORP · 0,63 · 2023-06-20

101598 VF CORP · 0,63 · 2023-06-20

17569230 ARION BANKI HF · 1,00 · 2023-03-20

28424105 CRITERIA CAIXA SA · 0,75 · 2023-04-18

CRITERIA CAIXA SA · 0,75 · 2023-04-18

IMMOBILIARE GRANDE DIST · 2,65 · 2022-04-21

8160963 IMMOBILIARE GRANDE DIST · 2,65 · 2022-04-21

101569 GENERAL MOTORS FINL CO · 0,96 · 2023-06-07

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 0,10 · 2031-04-30

218013 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 0,10 · 2031-04-30

115649 ALLIANZ SE · 3,88 · 2022-03-07

ALLIANZ SE · 3,88 · 2022-04-06

201174 BASQUE GOVERNMENT · 0,25 · 2031-04-30

162094 ORANGE SA · 5,00 · 2026-10-01

ORANGE SA · 5,00 · 2026-10-01

39780127 NN GROUP NV · 4,63 · 2028-01-13

NN GROUP NV · 4,63 · 2028-01-13

MERCIALYS SA · 4,63 · 2027-07-07

10053452 MERCIALYS SA · 4,63 · 2027-07-07

162060 Electricite de France SA · 5,00 · 2026-01-22

Electricite de France SA · 5,00 · 2026-01-22

118130 UNIPOL GRUPPO SPA · 3,50 · 2027-08-29

UNIPOL GRUPPO SPA · 3,50 · 2027-08-29

AMERICA MOVIL SAB DE CV · 3,26 · 2023-07-22

1745816 AMERICA MOVIL SAB DE CV · 3,26 · 2023-07-22

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 1,95 · 2026-04-30

218013 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 1,95 · 2026-04-30

115790 NOKIA OYJ · 3,13 · 2028-02-15

NOKIA OYJ · 3,13 · 2028-02-15

224503 VOLKSWAGEN INTL FIN NV · 3,88 · 2027-06-14

VOLKSWAGEN INTL FIN NV · 3,88 · 2027-06-14

8211783 CORES · 1,75 · 2027-11-24

CORES · 1,75 · 2027-11-24

BP CAPITAL MARKETS PLC · 1,57 · 2027-02-16

225110 BP CAPITAL MARKETS PLC · 1,57 · 2027-02-16

LOUIS DREYFUS CO BV · 2,38 · 2025-08-27

27256337 LOUIS DREYFUS CO BV · 2,38 · 2025-11-27

128107 LEONARDO SPA · 2,38 · 2025-10-08

LEONARDO SPA · 2,38 · 2025-10-08

101491 TOTALENERGIES SE · 2,71 · 2023-05-05

TOTALENERGIES SE · 2,71 · 2023-05-05

CARMILA SA · 1,63 · 2027-02-28

866859 CARMILA SA · 1,63 · 2027-02-28

GALP GAS NATURAL DISTRIB · 1,38 · 2023-09-19

50680834 GALP GAS NATURAL DISTRIB · 1,38 · 2023-09-19

IMMOBILIARE GRANDE DIST · 2,13 · 2024-08-28

8160963 IMMOBILIARE GRANDE DIST · 2,13 · 2024-08-28

115823 ING GROEP NV · 1,00 · 2023-09-20

ING GROEP NV · 1,00 · 2023-09-20

39035444 LAR ESPANA REAL ESTATE · 1,75 · 2026-04-22

LAR ESPANA REAL ESTATE · 1,75 · 2026-04-22

45683508 INFRASTRUTTURE WIRELESS · 1,63 · 2028-10-21

INFRASTRUTTURE WIRELESS · 1,63 · 2028-10-21

234299 CAIXA ECO MONTEPIO GERAL · 0,88 · 2022-10-17

EL CORTE INGLES SA · 3,00 · 2022-10-15

233955 EL CORTE INGLES SA · 3,00 · 2022-10-15

EL CORTE INGLES SA · 2022-06-10

PEPSICO INC · 0,50 · 2028-02-06

101158 PEPSICO INC · 0,50 · 2028-02-06

COMMERZBANK AG · 0,50 · 2023-08-28

115684 COMMERZBANK AG · 0,50 · 2023-08-28

115550 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD · 2,13 · 2023-07-25

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD · 2,13 · 2023-07-25

216189 HITACHI CAPITAL UK PLC · 0,11 · 2024-09-29

HITACHI CAPITAL UK PLC · 0,11 · 2024-09-29

201754 JUNTA DE CASTILLA Y LEON · 0,43 · 2030-04-30

LANDSBANKINN HF · 0,38 · 2025-05-23

29959107 LANDSBANKINN HF · 0,38 · 2025-05-23

SWEDBANK AB · 0,30 · 2026-05-20

125259 SWEDBANK AB · 0,30 · 2026-05-20

HAMMERSON IRELAND · 1,75 · 2027-03-03

69574160 HAMMERSON IRELAND · 1,75 · 2027-03-03

125358 TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ · 1,38 · 2028-03-23

TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ · 1,38 · 2028-03-23

SUMMIT PROPERTIES LTD · 2,00 · 2023-01-31

10802929 SUMMIT PROPERTIES LTD · 2,00 · 2022-01-31

348768 GOLDMAN SACHS GROUP INC · 0,18 · 2025-10-22

GOLDMAN SACHS GROUP INC · 0,18 · 2025-10-22

7365323 CREDIT AGRICOLE SA · 0,50 · 2028-09-21

CREDIT AGRICOLE SA · 0,50 · 2028-09-21

219335 NESTLE FINANCE INTL LTD · 0,38 · 2032-02-12

NESTLE FINANCE INTL LTD · 0,38 · 2032-02-12

CEPSA FINANCE SA · 0,75 · 2028-02-12

62422666 CEPSA FINANCE SA · 0,75 · 2028-02-12

1414460 NEMAK SAB DE CV · 2,25 · 2028-04-20

NEMAK SAB DE CV · 2,25 · 2028-04-20

23013104 ENEL FINANCE INTL NV · 0,16 · 2027-03-17

ENEL FINANCE INTL NV · 0,16 · 2027-03-17

BANCO DE SABADELL SA · 0,88 · 2028-06-16

69312078 CELLNEX FINANCE CO SA · 2,00 · 2032-06-15

CELLNEX FINANCE CO SA · 2,00 · 2032-06-15

Groupe Bruxelles Lambert SA · 0,13 · 2030-09-28

117469 Groupe Bruxelles Lambert SA · 0,13 · 2030-09-28

115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 4,50 · 2024-07-13

MEDIOBANCA DI CRED FIN · 4,50 · 2024-07-13

ARION BANKI HF · 1,00 · 2023-03-20

1414460 NEMAK SAB DE CV · 3,25 · 2022-03-15

112428 LLOYDS BANKING GROUP PLC · 0,20 · 2024-06-21

101032 BANK OF AMERICA CORP · 1,63 · 2022-09-14

69312078 CELLNEX FINANCE CO SA · 2,00 · 2032-11-15

234299 CAIXA ECO MONTEPIO GERAL · 0,88 · 2022-10-17

800571 AIB GROUP PLC · 1,50 · 2023-03-29

UNIBAIL-RODAMCO SE · 2,13 · 2023-07-25

ARCELORMITTAL · 1,75 · 2025-08-19

224503 VOLKSWAGEN INTL FIN NV · 3,88 · 2027-06-14

40086468 ADIF ALTA VELOCIDAD · 1,88 · 2022-09-22

201728 PKO BANK POLSKI SA · 0,75 · 2021-07-25

CREDIT AGRICOLE SA · 2,80 · 2026-07-21

VF CORP · 0,63 · 2023-06-20

225336 AUTOLIV INC · 0,75 · 2023-03-26

143123 PETROLEOS MEXICANOS · 2,50 · 2021-08-21

CRITERIA CAIXA SA · 0,75 · 2023-04-18

28046509 ABBVIE INC · 1,25 · 2024-06-01

101034 NATIONAL AUSTRALIA BANK · 0,63 · 2023-08-30

118234 DVB BANK SE · 1,00 · 2022-04-25

NOS SGPS · 1,13 · 2023-02-02

BANCO DE SABADELL SA · 0,88 · 2023-03-05

ATRADIUS FINANCE BV · 5,25 · 2024-09-23

SPAIN I/L BOND · 0,70 · 2033-11-30

COCA-COLA EUROPACIFIC · 1,13 · 2029-01-12

196198 LEASEPLAN CORPORATION NV · 1,00 · 2023-05-02

DANSKE BANK A/S · 0,88 · 2023-05-22

ALLIANZ SE · 3,88 · 2171-03-07

156262 COOPERATIEVE RABOBANK UA · 0,75 · 2023-08-29