Cartera a 31 de diciembre de 2020

101032 BANK OF AMERICA CORP · 1,63 · 2022-09-14

BANK OF AMERICA · 1,63 · 2022-09-14

CHORUS LTD · 1,13 · 2023-10-18

27123385 CHORUS LTD · 1,13 · 2023-10-18

AIB GROUP PLC · 1,50 · 2023-03-29

800571 AIB GROUP PLC · 1,50 · 2023-03-29

SUMITOMO MITSUI FINA · 0,82 · 2023-07-23

7909359 SUMITOMO MITSUI FINL GRP · 0,82 · 2023-07-23

LLOYDS TSB GROUP · 1,00 · 2023-11-09

112428 LLOYDS BANKING GROUP PLC · 1,00 · 2023-11-09

101034 NATIONAL AUSTRALIA BANK · 0,63 · 2023-08-30

NATIONAL AUSTRALIA · 0,63 · 2023-08-30

NOS SGPS · 1,13 · 2023-05-02

866832 NOS SGPS · 1,13 · 2023-02-02

156262 COOPERATIEVE RABOBANK UA · 0,75 · 2023-08-29

RABOBANK · 0,75 · 2023-08-29

199783 DEUTSCHE BK SA ESPANOLA · 0,50 · 2024-03-11

DEUTSCHE BK SA ESPAÑ · 0,50 · 2024-03-11

VF CORP · 0,63 · 2023-09-20

101598 VF CORP · 0,63 · 2023-06-20

CAIXABANK · 0,75 · 2023-04-18

28424105 CRITERIA CAIXA SA · 0,75 · 2023-04-18

DANSKE BANK · 0,88 · 2023-05-22

117432 DANSKE BANK A/S · 0,88 · 2023-05-22

115719 KBC GROUP NV · 1,00 · 2021-04-26

KBC BANK · 1,00 · 2021-04-26

AUTOLIV INC-SWED · 0,75 · 2023-06-26

225336 AUTOLIV INC · 0,75 · 2023-03-26

17569230 ARION BANKI HF · 1,00 · 2023-03-20

ARION BANKI HF · 1,00 · 2023-03-20

DVB BANK · 1,00 · 2022-04-25

118234 DVB BANK SE · 1,00 · 2022-04-25

FLOWSERVE CORP · 1,25 · 2022-03-17

103487 FLOWSERVE CORPORATION · 2021-03-19

103487 FLOWSERVE CORPORATION · 1,25 · 2021-12-17

894524 NATWEST MARKETS PLC · 0,63 · 2022-03-02

ROYAL BANK OF SCOTLA · 0,63 · 2022-03-02

100632 GENERAL ELECTRIC CO · 0,38 · 2022-04-17

GRAL.ELECTRIC · 0,38 · 2022-05-17

BWM FINANCE NV · 0,13 · 2021-11-29

197741 BMW FINANCE NV · 0,13 · 2021-11-29

GENERAL MOTORS · 0,96 · 2023-09-07

101569 GENERAL MOTORS FINL CO · 0,96 · 2023-06-07

ORANGE · 5,00 · 2166-10-01

162094 ORANGE SA · 5,00 · 2026-10-01

NN GROUP NV · 4,63 · 2048-01-13

39780127 NN GROUP NV · 4,63 · 2028-01-13

ELECTRICITE DE FRANC · 5,00 · 2166-01-22

162060 ELECTRICITE DE FRANCE SA · 5,00 · 2026-01-22

RAIFFEISEN INTL BANK · 6,63 · 2021-05-18

9579320 RAIFFEISEN BANK INTL · 6,63 · 2021-05-18

AMERICA MOVIL SAB DE · 3,26 · 2023-07-22

1745816 AMERICA MOVIL SAB DE CV · 3,26 · 2023-07-22

VOLKSWAGEN INTL FIN · 3,88 · 2166-06-14

224503 VOLKSWAGEN INTL FIN NV · 3,88 · 2027-06-14

ADIF · 1,88 · 2022-09-22

40086468 ADIF ALTA VELOCIDAD · 1,88 · 2022-09-22

112319 STANDARD CHARTERED PLC · 1,63 · 2021-06-13

112319 STANDARD CHARTERED PLC · 2021-06-13

STANDARD CHARTERED P · 1,63 · 2021-06-13

143123 PETROLEOS MEXICANOS · 2,50 · 2021-08-21

PETROLEOS MEXICANOS · 2,50 · 2021-08-21

GALP ENERGIA SGPS · 1,38 · 2023-09-19

50680834 GALP GAS NATURAL DISTRIB · 1,38 · 2023-09-19

115823 ING GROEP NV · 1,00 · 2023-09-20

ING GROEP · 1,00 · 2023-09-20

196198 LEASEPLAN CORPORATION NV · 1,00 · 2023-05-02

LEASEPLAN CORPORATIO · 1,00 · 2023-05-02

234299 CAIXA ECO MONTEPIO GERAL · 0,88 · 2022-10-17

CAIXA ECO MONTEPIO G · 0,88 · 2022-10-17

127168 PROSEGUR CIA DE SEGURIDA · 1,00 · 2022-11-08

PROSEGUR · 1,00 · 2023-02-08

SAB SABADELL · 0,88 · 2023-03-05

BANCO DE SABADELL SA · 0,88 · 2023-03-05

115684 COMMERZBANK AG · 0,50 · 2023-08-28

COMMERZBANK AG · 0,50 · 2023-08-28

201728 PKO BANK POLSKI SA · 0,75 · 2021-07-25

PKO BANK · 0,75 · 2021-07-25

125358 TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ · 1,38 · 2028-03-23

218013 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 1,95 · 2026-04-30

117469 GRP BRUXELLES LAMBERT SA · 0,13 · 2030-09-28

10802929 SUMMIT PROPERTIES LTD · 2,00 · 2022-01-31

1414460 NEMAK SAB DE CV · 3,25 · 2022-03-15

23013104 ENEL FINANCE INTL NV · 0,16 · 2027-03-17

PETROLEOS MEXICANOS · 2,50 · 2021-08-21

101158 PEPSICO INC · 0,50 · 2028-05-06

BANCO DE SABADELL SA · 0,88 · 2028-06-16

201174 BASQUE GOVERNMENT · 0,25 · 2031-04-30

219335 NESTLE FINANCE INTL LTD · 0,38 · 2032-02-12

PKO BANK · 0,75 · 2021-07-25

BWM FINANCE NV · 0,13 · 2021-11-29

115790 NOKIA OYJ · 3,13 · 2028-02-15

69312078 CELLNEX FINANCE CO SA · 2,00 · 2032-11-15

8211783 CORES · 1,75 · 2027-11-24

8160963 IMMOBILIARE GRANDE DIST · 2,13 · 2024-08-28

69574160 HAMMERSON IRELAND · 1,75 · 2027-06-03

29959107 LANDSBANKINN HF · 0,38 · 2025-05-23

224503 VOLKSWAGEN INTL FIN NV · 3,88 · 2027-06-14

218013 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 0,60 · 2029-10-31

225110 BP CAPITAL MARKETS PLC · 1,57 · 2027-02-16

894524 NATWEST MARKETS PLC · 0,63 · 2022-03-02

115550 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD · 2,13 · 2023-10-25

ABBVIE INC · 1,25 · 2024-06-01

10053452 MERCIALYS SA · 4,63 · 2027-07-07

128107 LEONARDO SPA · 2,38 · 2025-10-08

62422666 CEPSA FINANCE SA · 0,75 · 2028-02-12

125259 SWEDBANK AB · 0,30 · 2026-05-20

202579 EURONET WORLDWIDE INC · 1,38 · 2026-05-22

46927843 PPF TELECOM GROUP BV · 2,13 · 2024-10-31

118234 DVB BANK SE · 1,00 · 2022-04-25

201754 JUNTA DE CASTILLA Y LEON · 0,43 · 2030-04-30

218013 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 0,10 · 2031-04-30

112428 LLOYDS BANKING GROUP PLC · 0,24 · 2024-06-21

46927843 PPF TELECOM GROUP BV · 3,50 · 2024-05-20

45683508 INFRASTRUTTURE WIRELESS · 1,63 · 2028-10-21