MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI

CLASE LISIN ES0165269012Fondo de inversión

Valor liquidativo

215,8252 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

43,4 M €

Partícipes

760

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+3,70 %	+4,96 %	+7,33 %	+18,69 %	+13,64 %

MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI · CLASE L · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
CACEISBANK · 2,030 · 2026-07-01 ES0000012O00	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	7.000.000 €	10,84 %
CATERPILLAR INC. US1491231015	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	6.443.288 €	9,97 %
GOLDMAN SACHS AM US38141G1040	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	6.119.399 €	9,47 %
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	2.514.813 €	3,89 %
MICROSOFT CORPORATION INC US5949181045	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	2.256.996 €	3,49 %
AMGEN INC US0311621009	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	2.191.045 €	3,39 %
GOOGLE INC US02079K3059	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	2.162.304 €	3,35 %
HOME DEPOT INC US4370761029	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	2.133.927 €	3,30 %
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	2.083.344 €	3,22 %
VISA INC-CLASS A SHARES US92826C8394	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	2.075.902 €	3,21 %