MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI

CLASE LISIN ES0165241011Fondo de inversión

Valor liquidativo

581,5625 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

70,6 M €

Partícipes

3.483

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+3,43 %	+5,91 %	+8,31 %	+23,81 %	+14,31 %

MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI · CLASE L · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
CACEISBANK · 2,030 · 2026-07-01 ES0000012O00	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	14.000.000 €	10,13 %
STATE STREET GLOBAL ADVISORS IE00BKWQ0J47	InversionesFinancierasIIC	Exterior	9.420.913 €	6,82 %
ATALAYA MINING PLC CY0106002112	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	4.900.725 €	3,55 %
ZEGONA COMMUNICATIONS PLC GB00BVGBY890	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	4.738.408 €	3,43 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ES0105025003	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	4.036.184 €	2,92 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	3.818.241 €	2,76 %
MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA ES0176252718	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	3.709.383 €	2,68 %
LISI FR0000050353	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	3.422.247 €	2,48 %
FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	3.037.800 €	2,20 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-RE CH0319416936	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	2.889.366 €	2,09 %