MUTUAFONDO LP, FI · 179 posiciones
| 1,71 % |
KINGDOM OF SPAIN · 0,100 · 2031-04-30 ES0000012H41 | 1,53 % |
KBC GROUP NV · 4,375 · 2029-04-19 BE0002935162 | 1,52 % |
KINGDOM OF SPAIN · 3,150 · 2035-04-30 ES0000012O67 | 1,51 % |
ENEL SPA · 3,875 · 2033-02-26 XS3358330820 | 1,48 % |
KINGDOM OF SPAIN · 2,700 · 2030-01-31 ES0000012O00 | 1,34 % |
NN GROUP NV · 5,250 · 2042-12-01 XS2526486159 | 1,24 % |
BNP PARIBAS SECURITI · 3,979 · 2035-05 FR001400ZE90 | 1,17 % |
ABANCA CORP BANCARIA · 4,625 · 2031-11 ES0265936064 | 1,14 % |
BARCLAYS BANK PLC · 4,616 · 2032-03-26 XS3034598394 | 1,08 % |
UNICAJA BANCO SA · 5,125 · 2028-02-21 ES0280907033 | 1,08 % |
ABANCA CORP BANCARIA · 5,875 · 2029-04 ES0265936056 | 1,05 % |
LA BANQUE POSTALE · 4,375 · 2030-01-17 FR001400F5F6 | 1,03 % |
ERSTE ASSET MANAGEME · 4,250 · 2028-10 AT0000A36XD5 | 1,02 % |
KINGDOM OF SPAIN · 0,850 · 2037-07-30 ES0000012I24 | 1,01 % |
PERSHING SQUARE HOLD · 4,250 · 2030-03-29 XS3062665867 | 1,00 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA · 4,000 · 2032-02 XS3009012470 | 0,99 % |
UNICREDIT SPA · 4,300 · 2030-01-23 IT0005580656 | 0,97 % |
A · 2,603 · 2040-11-25 FR001400YDY3 | 0,93 % |
BUNDESSCHATZANWEISUN · 0,250 · 2029-02 DE0001102465 | 0,93 % |
CAIXABANK SA · 6,125 · 2029-05-30 XS2630417124 | 0,93 % |
BANCA MONTE DEI PASC · 3,250 · 2031-02 IT0005678955 | 0,93 % |
BUREAU VERITAS SA · 3,125 · 2031-08-15 FR001400TWD7 | 0,92 % |
KINGDOM OF SPAIN · 2,010 · 2026-10-09 ES0L02610092 | 0,91 % |
KINGDOM OF SPAIN · 2,520 · 2027-02-05 ES0L02702055 | 0,91 % |
NATWEST GROUP · 5,763 · 2028-11-28 XS2592628791 | 0,91 % |
SOFTBANK CORP · 4,467 · 2036-03-30 XS3317460700 | 0,89 % |
BRITISH AMERICAN TOB · 3,750 · 2029-06 XS2391790610 | 0,89 % |
CZECHOSLOVAK GROUP A · 2,875 · 2029-07 XS3105190576 | 0,89 % |
REPSOL INTERNATIONAL · 2,500 · 2027-01 XS2320533131 | 0,89 % |
HSBC HOLDINGS PLC · 3,911 · 2033-05-13 XS3069291782 | 0,88 % |
NN GROUP NV · 3,187 · 2042-03-12 XS2602037629 | 0,88 % |
TOYOTA MOTOR FINANCE · 3,250 · 2030-04-23 XS3349981426 | 0,87 % |
REPUBLICA DE ITALIA · 1,325 · 2028-06-15 IT0005641029 | 0,87 % |
MSCI INC · 1,937 · 2031-02-15 US55354GAL41 | 0,82 % |
KUTXABANK SA · 4,000 · 2027-02-01 ES0343307023 | 0,82 % |
LLOYDS TSB GROUP PLC · 3,125 · 2029-08 XS2521027446 | 0,80 % |
EUSTREAM AS · 1,625 · 2027-03-25 XS2190979489 | 0,77 % |
CREDIT AGRICOLE SA · 4,250 · 2028-07-1 FR001400F1U4 | 0,77 % |
JDE PEET'S NV · 0,697 · 2027-12-11 XS3248357926 | 0,76 % |
MANCHESTER AIRPORTS · 0,521 · 2038-03- XS3022660859 | 0,76 % |
KBC GROUP NV · 4,000 · 2171-09-05 BE0002961424 | 0,75 % |
ROBERT BOSCH GMBH · 3,250 · 2031-02-28 DE000A4EBMB3 | 0,75 % |
ABN AMRO BANK NV · 5,500 · 2028-06-21 XS2637967139 | 0,72 % |
ABN AMRO BANK NV · 4,375 · 2028-10-20 XS2613658710 | 0,72 % |
BNP PARIBAS SECURITI · 4,375 · 2028-01 FR001400DCZ6 | 0,71 % |
ATHENS INTERNATIONAL · 3,750 · 2033-06 XS3325244963 | 0,70 % |
BNP PARIBAS SECURITI · 3,945 · 2032-02 FR001400XHU4 | 0,70 % |
NATWEST GROUP · 4,067 · 2027-09-06 XS2528858033 | 0,68 % |
PRICELINE GROUP INC · 4,000 · 2034-02- XS3367613794 | 0,67 % |
BARCLAYS BANK PLC · 3,543 · 2030-08-14 XS3069319468 | 0,67 % |
CARLSBERG AS · 3,000 · 2029-07-28 XS3002418914 | 0,66 % |
ING GROUP NV · 4,125 · 2031-05-20 XS3074495444 | 0,65 % |
BANKINTER SA · 4,125 · 2030-05-08 ES0213679OT5 | 0,65 % |
UNICAJA BANCO SA · 3,750 · 2033-06-26 ES0280907066 | 0,64 % |
GIVAUDAN-REG · 2,875 · 2029-08-09 XS3148184156 | 0,64 % |
AXA SA · 3,375 · 2027-07-06 XS1346228577 | 0,61 % |
ASSICURAZIONI GENERA · 5,000 · 2047-12 XS1428773763 | 0,60 % |
ABANCA CORP BANCARIA · 5,250 · 2027-09 ES0265936031 | 0,60 % |
HEINEKEN NV · 3,505 · 2034-02-03 XS3195042224 | 0,60 % |
IBM CORPORATION INC · 0,577 · 2028-02-03 XS3289845631 | 0,59 % |
AMERICAN TOWER CORPO · 4,000 · 2033-07 XS3389205470 | 0,59 % |
CESKE DRAHY AS · 3,750 · 2031-09-28 XS3350942804 | 0,59 % |
NOVO NORDISK A/S-B · 2,875 · 2030-05-2 XS3002553298 | 0,58 % |
BOSTON SCIENTIFIC CO · 3,000 · 2030-12 XS2993376693 | 0,58 % |
DAIMLER TRUCK HOLDIN · 0,000 · 2029-11-27 XS3081821699 | 0,58 % |
CPI PROPERTY GROUP · 1,500 · 2030-10-2 XS2290544068 | 0,58 % |
AUSNET SERVICES · 1,625 · 2026-09-11 XS2308313860 | 0,57 % |
COFIROUTE SA · 3,125 · 2032-12-06 FR001400T0B0 | 0,57 % |
ENBW INTERNATIONAL F · 3,000 · 2029-02-20 XS2942478822 | 0,56 % |
BANK OR IRELAND GROU · 3,875 · 2033-04 XS3332496184 | 0,54 % |
MVM ENERGETIKA ZRT · 0,875 · 2027-11-1 XS2407028435 | 0,53 % |
BANCO DE CREDITO SOC · 3,750 · 2032-06 XS3396961289 | 0,53 % |
BANCO DE CREDITO SOC · 3,500 · 2030-06 XS3090080733 | 0,52 % |
HEINEKEN NV · 3,276 · 2032-07-29 XS3060780973 | 0,52 % |
TERNA SPA · 3,000 · 2031-04-22 XS3128477521 | 0,52 % |
FISERV INC · 3,750 · 2030-10-15 XS3410940897 | 0,52 % |
BAYER AG · 7,000 · 2031-09-25 XS2684846806 | 0,52 % |
CREDIT AGRICOLE SA · 2,000 · 2028-01-1 USF2R125CE38 | 0,50 % |
INFORMA PLC · 3,250 · 2030-07-23 XS2919102207 | 0,49 % |
INMOBILIARIA COLONIA · 3,875 · 2031-01-08 XS3320133781 | 0,47 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA · 3,375 · 2031-06-30 XS3429140398 | 0,47 % |
CRITERIA CAIXA SA · 3,250 · 2030-11-25 XS3007624417 | 0,46 % |
RED & BLACK AUTO GER · 0,499 · 2034-04 XS3059438195 | 0,45 % |
NATIONAL GRID N.A. I · 3,247 · 2029-08-25 XS2947149360 | 0,45 % |
SALESFORCE.COM INC · 2,325 · 2029-02-15 US79466LAR50 | 0,45 % |
BOSTON SCIENTIFIC CO · 3,500 · 2031-12 XS2772266693 | 0,44 % |
PRICELINE GROUP INC · 3,125 · 2031-03- XS3070032100 | 0,44 % |
WALT DISNEY COMPANY/ · 3,562 · 2028-04 US254687DM53 | 0,43 % |
GOLDMAN SACHS AM · 1,672 · 2027-03-15 US38141GZS64 | 0,42 % |
COCA-COLA HBC FINANC · 4,000 · 2033-07 XS3326476523 | 0,42 % |
MARZIO FINANCE · 0,775 · 2050-06-30 IT0005638256 | 0,42 % |
ALIMENTATION COUCHE- · 3,901 · 2033-04 XS3327698711 | 0,41 % |
MCDONALD´S CORPORATI · 3,500 · 2033-03 XS3310330140 | 0,41 % |
BAT CAPITAL CORP · 2,453 · 2030-03-02 US05526DBN49 | 0,41 % |
L OREAL SA · 2,500 · 2028-12-12 FR00140159X7 | 0,40 % |
BANK OR IRELAND GROU · 3,625 · 2031-05 XS3074495790 | 0,39 % |
ASSICURAZIONI GENERA · 5,272 · 2033-03 XS2678749990 | 0,38 % |
NTT FINANCE CORP · 3,678 · 2033-05-16 XS3100081507 | 0,38 % |
STELLANTIS NV · 2,700 · 2029-06-15 USU8586FAD07 | 0,38 % |
BANKINTER SA · 4,375 · 2029-05-03 ES0213679OO6 | 0,36 % |
DANFOSS A/S · 3,750 · 2033-03-30 XS3326479469 | 0,36 % |
AMADEUS GLOBAL TRAVE · 3,750 · 2031-02-20 XS3382738600 | 0,35 % |
E-CARAT · 0,501 · 2034-10-25 XS3392841055 | 0,35 % |
Sunrise Srl · 0,226 · 2051-04-27 IT0005697278 | 0,35 % |
DANONE SA · 0,582 · 2027-09-08 FR00140127V8 | 0,35 % |
CONTINENTAL AG · 2,875 · 2029-05-09 XS3173656243 | 0,35 % |
ELECTRICITE DE FRANC · 2,625 · 2052-12 FR0014003S56 | 0,34 % |
RECKITT BENCKISER GR · 2,625 · 2028-08-10 XS3174782758 | 0,34 % |
PPF TELECOM GROUP BV · 3,125 · 2027-04 XS2468979302 | 0,32 % |
KEURIG DR PEPPER INC · 4,728 · 2034-12 XS3320665444 | 0,31 % |
GOLDMAN SACHS AM · 4,188 · 2031-04-22 XS3350929454 | 0,31 % |
DANONE SA · 3,785 · 2034-01-01 FR0014017HO4 | 0,30 % |
RECKITT BENCKISER GR · 3,625 · 2029-03-20 XS2842083235 | 0,30 % |
AMADEUS GLOBAL TRAVE · 3,500 · 2028-12-21 XS2788614498 | 0,29 % |
RED ELECTRICA DE ESP · 4,375 · 2032-01-27 XS3348120653 | 0,29 % |
SGS SA-REG · 3,750 · 2035-06-10 XS3176118894 | 0,29 % |
ABERTIS INFRAESTRUTU · 3,375 · 2029-01-21 XS2980865658 | 0,29 % |
INFINEON TECHOLOGIES · 2,875 · 2030-01-13 XS2996771767 | 0,29 % |
POLSKI KONCERN NAFTO · 1,125 · 2028-02 XS2346125573 | 0,27 % |
NATIONWIDE BUILDING · 4,000 · 2030-07- XS3059437460 | 0,27 % |
Red & Black Auto Ger · 0,453 · 2035-02 XS3305164025 | 0,26 % |
MEDTRONIC PLC · 3,650 · 2029-09-15 XS2834367646 | 0,26 % |
NEDERLANDSE GASUNIE · 7,000 · 2033-09- XS2554581830 | 0,25 % |
FINGRID OYJ · 2,750 · 2029-12-04 XS2950696869 | 0,24 % |
TELEKOM AUSTRIA AG · 5,250 · 2028-04-1 XS2644414125 | 0,24 % |
GOLDEN BAR SECURITIS · 0,766 · 2044-12 IT0005652174 | 0,24 % |
VEOLIA ENVIRONNEMENT · 4,122 · 2036-01 FR0014017P04 | 0,24 % |
BAKER HUGHES HOLDING · 3,812 · 2034-01 XS3303590056 | 0,23 % |
COOPERATIEVE RABOBAN · 2,187 · 2029-06 XS2202900424 | 0,23 % |
CESKE DRAHY AS · 3,750 · 2030-07-28 XS3080462222 | 0,19 % |
BAE SYSTEMS PLC · 1,700 · 2030-01-15 USG06940AE30 | 0,19 % |
SEVEN & I HOLDINGS C · 0,900 · 2030-11 USU81522AE14 | 0,19 % |
WILLIS NOTH AMERICA · 2,325 · 2027-05- US970648AL56 | 0,19 % |
CI FINANCIAL CORP · 4,625 · 2031-10-12 XS3249795223 | 0,18 % |
ARLA FOODS AMBA · 3,875 · 2033-02-22 XS3382816091 | 0,18 % |
AMADEUS GLOBAL TRAVE · 3,375 · 2029-12-25 XS3029558676 | 0,17 % |
ENERGETICKY A PRUMYS · 5,875 · 2029-08 XS2822505439 | 0,17 % |
PIRELLI C SPA · 3,875 · 2029-07-02 XS2847641961 | 0,15 % |
VIA OUTLETS BV · 1,750 · 2028-08-15 XS2407027031 | 0,14 % |
BAVARIAN SKY · 0,545 · 2032-08-20 FR0014010F03 | 0,13 % |
ELECTRICITE DE FRANC · 7,500 · 2055-09 FR001400EFQ6 | 0,13 % |
EUROFINS · 3,875 · 2032-11-05 XS3135157298 | 0,12 % |
SEVEN & I HOLDINGS C · 0,650 · 2027-12 USU81522AD31 | 0,10 % |
REPSOL E&P CAPITAL M · 2,988 · 2035-06 USU7603CAC02 | 0,10 % |
SLM STUDENT LOAN TRU · 0,882 · 2039-07 XS0187456156 | 0,07 % |
SLM STUDENT LOAN TRU · 1,429 · 2033-12-15 * XS0172692914 | 0,06 % |
BARRY CALLEBAUT SERV · 4,250 · 2031-08 BE6360449621 | 0,06 % |
TREVA EQUIPMENT FIN · 5,750 · 2035-01- XS2819238465 | 0,06 % |
TREVA EQUIPMENT FIN · 5,750 · 2035-01- XS2819234472 | 0,02 % |
ALFA LAVAL AB · 1,375 · 2029-02-18 XS2444286145 | 0,01 % |
PPF TELECOM GROUP BV · 3,125 · 2027-04 XS2468979302 | 0,00 % |
NEXTERA ENERGY INC · 4,496 · 2056-02-1 XS3176273780 | 0,00 % |
WILLIS NOTH AMERICA · 2,325 · 2027-05- US970648AL56 | 0,00 % |
TENNET HOLDING BV · 1,625 · 2026-11-17 XS2477935345 | 0,00 % |
SOUTHERN CALIFORNIA · 1,475 · 2027-04- US842434CW01 | 0,00 % |
KINGDOM OF SPAIN · 2,500 · 2027-05-31 ES0000012M77 | 0,00 % |
EUSTREAM AS · 1,625 · 2027-03-25 XS2190979489 | 0,00 % |
HYUNDAI MOTOR CO · 3,500 · 2031-06-26 XS2903447600 | 0,00 % |
KINGDOM OF SPAIN · 1,996 · 2026-06-05 ES0L02606058 | 0,00 % |
DUKE ENERGY CORP · 3,100 · 2028-06-15 XS2488626610 | 0,00 % |
KINGDOM OF SPAIN · 2,800 · 2026-05-31 ES0000012L29 | 0,00 % |
SANOFI-SYNTHELABO SA · 2,750 · 2030-12 FR001400Y1I6 | 0,00 % |
BP CAPITAL MARKETS P · 4,250 · 2027-03 XS2193663619 | 0,00 % |
CEZ AS · 4,250 · 2032-06-11 XS2838370414 | 0,00 % |
HONEYWELL INTERNATIO · 2,250 · 2028-02 XS1366026919 | 0,00 % |
CACEISBANK · 1,780 · 2026-01-02 ES0000012M51 | 0,00 % |
ENEL SPA · 3,000 · 2030-11-24 XS3008889092 | 0,00 % |
AMERICAN EXPRESS COM · 3,433 · 2031-05 XS3015761458 | 0,00 % |
CEZ AS · 4,125 · 2033-01-30 XS3040382098 | 0,00 % |
KINGDOM OF SPAIN · 2,007 · 2026-05-08 ES0L02605084 | 0,00 % |
FRENCH DISCOUNT T-BI · 2,030 · 2026-07-15 FR0129132728 | 0,00 % |
KINGDOM OF SPAIN · 2,017 · 2026-04-10 ES0L02604103 | 0,00 % |
KINGDOM OF SPAIN · 1,992 · 2026-08-07 ES0L02608070 | 0,00 % |
BP CAPITAL MARKETS P · 3,250 · 2052-03 XS2193661324 | 0,00 % |
GOOGLE INC · 2,375 · 2028-10-06 XS3226478918 | 0,00 % |