MUTUAFONDO LP, FI · 215 posiciones
| 3,48 % |
KOREA NATIONAL OIL C · 1,187 · 2031-04 US50066RAQ92 | 3,29 % |
BUNDESSCHATZANWEISUN · 100,000 · 2030- DE0001102499 | 2,44 % |
REPUBLICA DE PORTUGA · 0,550 · 2022-12-05 PTOTVLOE0001 | 1,86 % |
BNP PARIBAS INSTICAS · 1,125 · 2023-11 XS1823532640 | 1,63 % |
BNP PARIBAS SECURITI · 1,125 · 2023-11 XS1823532640 | 1,63 % |
EDP FINANCE BV · 2,660 · 2022-12-23 XS0160258280 | 1,49 % |
KINGDOM OF SPAIN · 0,000 · 2023-05-01 ES0000012F84 | 1,48 % |
UNION EUROPEA · 0,000 · 2025-11-04 EU000A284451 | 1,34 % |
KUTXABANK SA · 0,500 · 2024-09-25 ES0343307015 | 1,20 % |
UNION EUROPEA · 100,000 · 2030-10-04 EU000A283859 | 1,18 % |
HEATHROW FUNDING LTD · 7,125 · 2024-02 XS0746068732 | 1,14 % |
BANK OF IRELAND PLC · 2,375 · 2024-10- XS2065555562 | 1,13 % |
BANK OF IRELAND PLC · 2,375 · 2029-10- XS2065555562 | 1,13 % |
BUNDESSCHATZANWEISUN · 1,500 · 2024-05-15 DE0001102358 | 1,13 % |
SYNGENTA FINANCE NV · 3,375 · 2026-04- XS2154325489 | 1,12 % |
BUNDESSCHATZANWEISUN · 1,000 · 2024-08-15 DE0001102366 | 1,12 % |
BANKIA SA · 3,750 · 2028-02-15 XS1951220596 | 1,10 % |
MSCI INC · 1,937 · 2025-06-01 US55354GAL41 | 1,05 % |
MSCI INC · 1,937 · 2031-02-17 US55354GAL41 | 1,05 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA · 0,644 · 2023-03-09 XS1788584321 | 1,04 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA · 0,068 · 2023-03-09 XS1788584321 | 1,04 % |
AT&T CORP · 2,875 · 2025-05-01 XS2114413565 | 1,04 % |
ALTRIA GROUP INC · 1,000 · 2023-01-16 XS1843444081 | 1,04 % |
ALTRIA GROUP INC · 1,000 · 2023-02-15 XS1843444081 | 1,04 % |
AUSNET SERVICES · 1,625 · 2026-09-11 XS2308313860 | 1,01 % |
ENEL SPA · 4,375 · 2043-09-24 US29265WAA62 | 0,99 % |
BAT CAPITAL CORP · 2,453 · 2030-03-02 US05526DBN49 | 0,99 % |
BAT CAPITAL CORP · 2,453 · 2030-03-04 US05526DBN49 | 0,99 % |
TIKEHAU CAPITAL SCS · 2,250 · 2026-09- FR0013452893 | 0,96 % |
TOTAL SA · 1,625 · 2027-10-25 XS2290960520 | 0,91 % |
ATLANTIA SPA · 1,750 · 2027-02-01 XS1528093799 | 0,91 % |
IBM CORPORATION INC · 1,500 · 2029-05- XS1617845679 | 0,89 % |
CITIGROUP INC · 1,645 · 2025-03-17 US172967NL16 | 0,89 % |
PERSHING SQUARE HOLD · 1,375 · 2027-10 XS2392996109 | 0,83 % |
PERSHING SQUARE HOLD · 1,375 · 2027-08 XS2392996109 | 0,83 % |
BRITISH AMERICAN TOB · 3,750 · 2029-06 XS2391790610 | 0,81 % |
APOLLO MANAGEMENT · 2,475 · 2024-12-17 USU0044VAF32 | 0,79 % |
MERLIN PROPERTIES SO · 0,000 · 2027-04 XS2201946634 | 0,77 % |
BAYER AG · 2,375 · 2025-05-12 XS2077670003 | 0,75 % |
ANDORRA BANC AGRICOL · 0,670 · 2022-07-25 XS1651861251 | 0,74 % |
TENNET HOLDING BV · 1,625 · 2026-11-17 XS2477935345 | 0,74 % |
ASSICURAZIONI GENERA · 5,000 · 2048-03 XS1428773763 | 0,73 % |
ASSICURAZIONI GENERA · 5,000 · 2047-12 XS1428773763 | 0,73 % |
AXA SA · 3,375 · 2027-07-06 XS1346228577 | 0,72 % |
NN GROUP NV · 4,500 · 2026-01-15 XS1028950290 | 0,72 % |
HANNOVER RUECK SE · 3,375 · 2025-09-26 XS1109836038 | 0,72 % |
BNP PARIBAS INSTICAS · 2,375 · 2025-02 XS1190632999 | 0,69 % |
BNP PARIBAS SECURITI · 2,375 · 2025-02 XS1190632999 | 0,69 % |
EUSTREAM AS · 1,625 · 2027-03-25 XS2190979489 | 0,69 % |
BAYER AG · 5,375 · 2049-06-25 XS2451803063 | 0,69 % |
ERICSSON SA · 1,000 · 2029-02-26 XS2345996743 | 0,67 % |
BP CAPITAL MARKETS P · 4,250 · 2027-03 XS2193663619 | 0,67 % |
BERKSHIRE HATHAWAY I · 1,500 · 2029-12 XS2456839013 | 0,66 % |
WALT DISNEY COMPANY/ · 3,562 · 2028-04 US254687DM53 | 0,65 % |
CANARY WHARF GROUP I · 3,375 · 2028-01 XS2327414731 | 0,65 % |
CREDIT AGRICOLE SA · 2,000 · 2028-01-1 USF2R125CE38 | 0,65 % |
ABERTIS INFRAESTRUTU · 2,500 · 2027-02 FR0013510823 | 0,64 % |
BOUYGUES, S.A. · 0,000 · 2029-03-29 FR001400AJX2 | 0,63 % |
BOUYGUES, S.A. · 2,250 · 2029-03-29 FR001400AJX2 | 0,63 % |
ELECTRICITE DE FRANC · 2,625 · 2052-12 FR0014003S56 | 0,63 % |
UBS GROUP AG · 0,000 · 2025-05-12 USH42097DA27 | 0,63 % |
UBS GROUP AG · 0,000 · 2026-05-12 USH42097DA27 | 0,63 % |
GOLDMAN SACHS AM · 0,000 · 2027-03-15 US38141GZS64 | 0,57 % |
GOLDMAN SACHS AM · 0,000 · 2028-03-15 US38141GZS64 | 0,57 % |
VOLKSWAGEN LEASING G · 0,000 · 2023-07-12 XS2282093769 | 0,57 % |
REPUBLIC OF KOREA · 0,000 · 2025-09-16 XS2226969686 | 0,56 % |
STANDARD LIFE INVEST · 0,000 · 2025-09 XS2183818637 | 0,56 % |
MVM ENERGETIKA ZRT · 0,875 · 2027-11-1 XS2407028435 | 0,55 % |
BP CAPITAL MARKETS P · 3,625 · 2029-06 XS2193662728 | 0,55 % |
OMV AG · 6,250 · 2025-12-09 XS1294343337 | 0,54 % |
NOKIA OYJ · 3,125 · 2028-05-15 XS2171872570 | 0,53 % |
ORIGIN ENERGY FINANC · 3,000 · 2023-04 XS0910943983 | 0,53 % |
BOEING COMPANY INC · 2,575 · 2030-02-0 US097023CY98 | 0,52 % |
COOPERATIEVE RABOBAN · 2,187 · 2029-06 XS2202900424 | 0,52 % |
COOPERATIEVE RABOBAN · 2,187 · 2029-12 XS2202900424 | 0,52 % |
EP INFRASTRUCTURE AS · 1,816 · 2030-12 XS2304675791 | 0,52 % |
TENNET HOLDING BV · 0,000 · 2049-12-29 XS2207430120 | 0,51 % |
TENNET HOLDING BV · 0,000 · 2025-07-22 XS2207430120 | 0,51 % |
UNICREDIT SPA · 4,875 · 2026-02-20 XS1953271225 | 0,51 % |
UNICREDIT SPA · 4,875 · 2028-02-21 XS1953271225 | 0,51 % |
SOUTHERN CO/THE · 0,000 · 2025-10-15 US842587DF14 | 0,51 % |
CEPSA FINANCE · 1,000 · 2025-01-16 XS1996435688 | 0,50 % |
AIB GROUP PLC · 1,875 · 2024-11-19 XS2080767010 | 0,49 % |
NATWEST GROUP · 1,739 · 2025-03-22 USG6382GYX44 | 0,49 % |
ROYAL BANK OF SCOTLA · 1,739 · 2025-03-24 USG6382GYX44 | 0,49 % |
PRICELINE GROUP INC · 0,000 · 2025-02-08 XS2308321962 | 0,48 % |
PRICELINE GROUP INC · 0,000 · 2025-02-10 XS2308321962 | 0,48 % |
VOLKSWAGEN INT. FINA · 4,375 · 2056-03 XS2342732646 | 0,48 % |
VOLKSWAGEN INT. FINA · 4,375 · 2171-03 XS2342732646 | 0,48 % |
UNION EUROPEA · 0,000 · 2031-07-04 EU000A3KSXE1 | 0,48 % |
BNP PARIBAS SECURITI · 2,187 · 2028-03 US09660V2A05 | 0,46 % |
BNP PARIBAS INSTICAS · 2,187 · 2028-03 US09660V2A05 | 0,46 % |
NEDERLANDSE GASUNIE · 5,125 · 2025-09- XS1293505639 | 0,46 % |
UNION EUROPEA · 0,400 · 2037-02-04 EU000A3K4C42 | 0,46 % |
BOEING COMPANY INC · 2,852 · 2039-11-0 US097023CV59 | 0,45 % |
DEUTSCHE BOERSE AG · 0,000 · 2028-06-2 DE000A3MQQV5 | 0,43 % |
PETROLEOS MEXICANOS · 4,750 · 2029-02- XS1824424706 | 0,42 % |
DAA PLC · 0,000 · 2032-08-05 XS2244415175 | 0,41 % |
AXA SA · 0,750 · 2028-03-14 XS2351301499 | 0,40 % |
PROSUS NV · 1,288 · 2029-04-13 XS2360853332 | 0,40 % |
CARTESIAN RESIDENT. · 0,127 · 2054-11- XS2014371137 | 0,40 % |
CEZ AS · 2,375 · 2027-04-06 XS2461786829 | 0,40 % |
SWISS RE FINANCE LUX · 4,250 · 2051-09 XS2049422343 | 0,40 % |
Pepper Iberia Unsecu · 0,000 · 2032-11 XS2470180345 | 0,39 % |
ENI SPA · 100,000 · 2048-10-13 XS2242931603 | 0,38 % |
Pepper Iberia Unsecu · 0,000 · 2032-11 XS2470180774 | 0,38 % |
UNICAJA BANCO SA · 4,500 · 2025-06-30 ES0380907057 | 0,37 % |
PPF TELECOM GROUP BV · 3,125 · 2027-04 XS2468979302 | 0,37 % |
REPUBLICA DE ALEMANI · 0,000 · 2031-08 DE0001030732 | 0,33 % |
STRYKER CORP · 0,250 · 2024-11-04 XS2087622069 | 0,32 % |
SANTANDER UK GROUP P · 0,130 · 2024-03 XS1799039976 | 0,32 % |
SANTANDER UK GROUP P · 0,130 · 2023-03 XS1799039976 | 0,32 % |
ANIMA HOLDING SPA · 1,500 · 2028-04-24 XS2331921390 | 0,31 % |
ANIMA HOLDING SPA · 1,500 · 2028-04-22 XS2331921390 | 0,31 % |
PROSUS NV · 0,000 · 2050-08-03 USN7163RAD54 | 0,30 % |
TULPENHUIS · 0,000 · 2058-01-18 XS2244941733 | 0,30 % |
POLSKI KONCERN NAFTO · 1,125 · 2028-02 XS2346125573 | 0,29 % |
CPI PROPERTY GROUP · 1,625 · 2027-03-2 XS2069407786 | 0,28 % |
CELLNEX TELECOM SA · 2,250 · 2026-01-12 XS2465792294 | 0,28 % |
CELLNEX TELECOM SA · 0,000 · 2026-01-12 XS2465792294 | 0,28 % |
INTESA SANPAOLO SPA · 6,625 · 2023-09- XS0971213201 | 0,28 % |
SANTANDER HOLDINGS U · 0,000 · 2025-06 US80282KBB17 | 0,27 % |
KONINKLIJKE KPN NV · 5,750 · 2029-09-1 XS0451790280 | 0,26 % |
BAE SYSTEMS PLC · 1,700 · 2030-01-15 USG06940AE30 | 0,26 % |
LINDE PLC · 2,325 · 2027-06-15 US970648AL56 | 0,26 % |
LINDE PLC · 2,325 · 2027-05-15 US970648AL56 | 0,26 % |
DAA PLC · 1,554 · 2028-03-07 XS1419674525 | 0,25 % |
E.ON AG · 0,875 · 2024-12-08 XS2463505581 | 0,24 % |
E.ON AG · 0,000 · 2025-01-08 XS2463505581 | 0,24 % |
SEVEN & I HOLDINGS C · 0,900 · 2030-11 USU81522AE14 | 0,24 % |
PELICAN MORTGAGES PL · 0,903 · 2054-09 XS0293657416 | 0,23 % |
VODAFONE GROUP PLC · 3,100 · 2027-01-0 XS1888179477 | 0,23 % |
ENI SPA · 100,000 · 2050-01-13 XS2242929532 | 0,22 % |
BERKSHIRE HATHAWAY I · 1,300 · 2023-12 XS1380334141 | 0,22 % |
CPI PROPERTY GROUP · 2,750 · 2026-02-1 XS2171875839 | 0,20 % |
ENI SPA · 2,750 · 2043-02-11 XS2334857138 | 0,20 % |
CELLNEX TELECOM SA · 0,000 · 2032-11-1 XS2300293003 | 0,20 % |
ALFA LAVAL AB · 1,375 · 2028-11-20 XS2444286145 | 0,19 % |
ALFA LAVAL AB · 1,375 · 2029-02-18 XS2444286145 | 0,19 % |
SLM STUDENT LOAN TRU · 0,882 · 2039-07 XS0187456156 | 0,18 % |
COVIVIO HOTELS SACA · 0,000 · 2029-07- FR0014004QI5 | 0,18 % |
VONOVIA SE · 0,250 · 2028-09-01 DE000A3MP4U9 | 0,17 % |
BANKINTER SA · 0,926 · 2043-06-21 ES0313529010 | 0,16 % |
VIA OUTLETS BV · 1,750 · 2028-08-15 XS2407027031 | 0,16 % |
ASTM SPA · 1,000 · 2026-08-25 XS2412267358 | 0,14 % |
NISSAN MOTOR CO LTD · 0,000 · 2023-09-15 XS2228676735 | 0,14 % |
ABERTIS INFRAESTRUTU · 0,000 · 2029-09 XS2231183646 | 0,13 % |
SEVEN & I HOLDINGS C · 0,650 · 2027-12 USU81522AD31 | 0,13 % |
VOLTA ELECTRICITY RE · 0,091 · 2023-02-13 PTTGCSOM0007 | 0,13 % |
SOUTHERN CALIFORNIA · 1,475 · 2027-04- US842434CW01 | 0,12 % |
SOUTHERN CALIFORNIA · 1,475 · 2027-03- US842434CW01 | 0,12 % |
PROSUS NV · 0,000 · 2032-08-03 XS2211183756 | 0,12 % |
SLM STUDENT LOAN TRU · 1,429 · 2033-12-15 * XS0172692914 | 0,11 % |
FACT SA · 1,000 · 2025-11-20 XS1895557921 | 0,09 % |
ROPER INDUSTRIES · 0,000 · 2030-06-30 US776743AJ55 | 0,07 % |
ROPER INDUSTRIES · 0,000 · 2030-04-01 US776743AJ55 | 0,07 % |
VATTENFAL AB · 3,250 · 2024-04-18 XS2545247863 | 0,00 % |
KRAFT HEINZ FOODS CO · 2,250 · 2028-04 XS1405784015 | 0,00 % |
ROYAL BANK OF SCOTLA · 4,067 · 2028-09 XS2528858033 | 0,00 % |
BAYER AG · 2,375 · 2022-10-03 DE000A14J611 | 0,00 % |
CACEISBANK · 0,500 · 2023-01-02 ES00000122E5 | 0,00 % |
CESKE DRAHY AS · 5,625 · 2027-07-12 XS2495084621 | 0,00 % |
IVY HOLDCO LTD · 2,500 · 2030-04-15 XS2332199830 | 0,00 % |
SSE PLC · 2,375 · 2022-06-16 XS1572343744 | 0,00 % |
ORIGIN ENERGY FINANC · 3,000 · 2023-04 XS0910943983 | 0,00 % |
KINGDOM OF SPAIN · 5,400 · 2023-01-31 ES00000123U9 | 0,00 % |
NATWEST GROUP · 4,067 · 2027-09-06 XS2528858033 | 0,00 % |
NATIONWIDE BUILDING · 3,250 · 2029-09- XS2525246901 | 0,00 % |
ENBW · 3,375 · 2055-01-05 XS1405770907 | 0,00 % |
KBC GROUP NV · 4,375 · 2026-11-23 BE0002900810 | 0,00 % |
BUNDESSCHATZANWEISUN · 0,795 · 2022-10-0 DE0001141760 | 0,00 % |
GROUPE AUCHAN · 4,875 · 2028-12-08 FR001400EHH1 | 0,00 % |
ACCIONA SA · 0,064 · 2022-01-14 XS2400311911 | 0,00 % |
BECTON DICKISON & CO · 0,000 · 2023-08-14 XS2375836470 | 0,00 % |
SWEDISH MATCH AB · 3,875 · 2022-02-16 XS0745894138 | 0,00 % |
SOCIETE GENERALE AM · 4,250 · 2030-12- FR001400EHG3 | 0,00 % |
SOUTHERN CO/THE · 1,875 · 2027-06-24 XS2387675395 | 0,00 % |
REPUBLICA DE ITALIA · 0,475 · 2032-06- IT0005466013 | 0,00 % |
NN GROUP NV · 5,250 · 2043-03-01 XS2526486159 | 0,00 % |
SWISS LIFE HOLDING A · 3,250 · 2029-05 CH1210198136 | 0,00 % |
ELECTRICITE DE FRANC · 7,500 · 2171-12 FR001400EFQ6 | 0,00 % |
NEDERLANDSE GASUNIE · 7,000 · 2033-09- XS2554581830 | 0,00 % |
BNP PARIBAS SECURITI · 1,125 · 2023-11 XS1823532640 | 0,00 % |
TSY INFL IX N/B · 0,062 · 2030-07-15 US912828ZZ63 | 0,00 % |
VOLTA ELECTRICITY RE · 0,091 · 2023-02-13 PTTGCSOM0007 | 0,00 % |
CAIXABANK SA · 3,750 · 2029-09-07 XS2530034649 | 0,00 % |
COCA-COLA COMPANY · 1,875 · 2026-09-22 XS1112678989 | 0,00 % |
VOLKSWAGEN LEASING G · 0,000 · 2023-07-12 XS2282093769 | 0,00 % |
BANK OF IRELAND PLC · 6,750 · 2033-03- XS2561182622 | 0,00 % |
BBVA SA · 0,068 · 2023-03-09 XS1788584321 | 0,00 % |
UNIPER SE · 0,338 · 2022-02-16 XS2424515380 | 0,00 % |
JAB HOLDINGS BV · 1,000 · 2027-12-20 DE000A2SBDE0 | 0,00 % |
CELLNEX SA · 2,875 · 2025-04-18 XS1551726810 | 0,00 % |
ALTRIA GROUP INC · 1,000 · 2023-01-16 XS1843444081 | 0,00 % |
ABANCA CORP BANCARIA · 5,250 · 2027-09 ES0265936031 | 0,00 % |
CORES SA · 1,500 · 2022-11-28 ES0224261042 | 0,00 % |
ELECTRICITE DE FRANC · 2,625 · 2030-01 USF2893TAF33 | 0,00 % |
LLOYDS TSB GROUP PLC · 3,125 · 2030-08 XS2521027446 | 0,00 % |
PRINCIPADO DE ASTURI · 0,037 · 2022-04-15 ES0001380148 | 0,00 % |
VONOVIA SE · 5,000 · 2030-08-23 DE000A30VQB2 | 0,00 % |
INTESA SANPAOLO SPA · 4,750 · 2024-12-17 XS1156024116 | 0,00 % |
ANGLO AMERICAN CAPIT · 4,750 · 2032-09 XS2536431617 | 0,00 % |
NN GROUP NV · 0,000 · 2043-03-02 XS2526486159 | 0,00 % |
DONG ENERGY A/S · 5,250 · 3022-12-08 XS2563353361 | 0,00 % |
SWISS LIFE HOLDING A · 0,000 · 2029-05 CH1210198136 | 0,00 % |
TAGUS SA · 0,070 · 2022-02-12 * PTTGCPOM0000 | 0,00 % |
ABANCA CORP BANCARIA · 0,000 · 2028-09 ES0265936031 | 0,00 % |
INTESA SANPAOLO SPA · 6,625 · 2023-09- XS0971213201 | 0,00 % |
TOTAL SA · 3,875 · 2022-05-18 XS1413581205 | 0,00 % |
SUEZ SACA · 5,000 · 2032-11-03 FR001400DQ92 | 0,00 % |
BUNDESSCHATZANWEISUN · 100,000 · 2022-09-16 DE0001104818 | 0,00 % |