MUTUAFONDO LP, FI · 187 posiciones
| 2,45 % |
BANCO DE SABADELL S. · 0,300 · 2017 04 01 [object Object] | 2,42 % |
BANCO DE ESPAÑA · 5,400 · 2023-01-31 ES00000123U9 | 2,19 % |
BAYER AG · 3,000 · 2020-07-01 DE000A11QR65 | 1,81 % |
UBS GROUP AG · 7,152 · 2017-12-21 XS0336744650 | 1,69 % |
ALPEK SAB DE CV · 2,250 · 2022-11-20 USP01703AA82 | 1,53 % |
INTESA SANPAOLO SPA · 6,625 · 2023-09- XS0971213201 | 1,53 % |
ING BANK NV · 2,062 · 2018-11-21 XS0995102778 | 1,48 % |
BNP PARIBAS SA · 7,781 · 2018-07-02 FR0010638338 | 1,44 % |
UNICREDIT BANK AUSTR · 3,819 · 2021-12 XS0140907626 | 1,42 % |
REPUBLICA DE ITALIA · 2,250 · 2024-03-01 IT0004953417 | 1,38 % |
PETROLEOS MEXICANOS · 1,875 · 2022-04- XS1172947902 | 1,38 % |
BANCO POPULAR ESPAÑO · 0,350 · 2017 07 14 [object Object] | 1,37 % |
JUNTA DE EXTREMADURA · 4,311 · 2020-11 ES0000099145 | 1,37 % |
ABN AMRO BANK NV · 2,875 · 2020-06-30 XS1253955469 | 1,28 % |
NN GROUP NV · 4,625 · 2024-04-08 XS1054522922 | 1,27 % |
PITCH FT · 5,125 · 2022-07-20 ES0334699008 | 1,21 % |
SANTANDER CONSUMER F · 0,650 · 2017-11-14 ES0513495PO1 | 1,20 % |
CELLNEX SA · 3,125 · 2022-07-27 XS1265778933 | 1,20 % |
ANHEUSER-BUSCH INBEV · 1,825 · 2026-02 US035242AP13 | 1,17 % |
TELECOM ITALIA SPA · 3,625 · 2024-01-1 XS1347748607 | 1,17 % |
BANKIA · 0,875 · 2021-01-21 ES0413307119 | 1,16 % |
BANKIA SA · 0,875 · 2021-01-21 ES0413307119 | 1,16 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA · 0,280 · 2017 01 31 [object Object] | 1,13 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA · 0,280 · 2017 02 04 [object Object] | 1,13 % |
SOCIETE GENERALE SA · 4,000 · 2023-06- XS0867612466 | 1,11 % |
GAS NATURAL SDG SA · 4,125 · 2022-11-18 XS1139494493 | 1,09 % |
REPUBLICA DE PORTUGA · 2,200 · 2022-10 PTOTESOE0013 | 1,08 % |
ENEL SPA · 2,562 · 2019-10-07 USL2967VEC56 | 1,08 % |
VIENNA INSURANCE GRO · 5,500 · 2023-10 AT0000A12GN0 | 1,07 % |
MERLIN PROPERTIES SO · 2,225 · 2023-04 XS1398336351 | 1,04 % |
CAIXABANK SA · 5,000 · 2018-11-14 XS0989061345 | 1,02 % |
BANCO DE ESPAÑA · 0,250 · 2019-01-31 ES00000128A0 | 1,02 % |
AXA SA · 5,250 · 2020-04-16 XS0503665290 | 1,02 % |
BANQUE FED CREDIT MU · 1,875 · 2026-11 XS1512677003 | 1,01 % |
REPUBLICA DE ITALIA · 0,234 · 2018-03- XS0247770224 | 1,01 % |
REPUBLICA DE ITALIA · 2,250 · 2026-03- IT0004644735 | 1,00 % |
AXA SA · 3,875 · 2049-05-20 XS1069439740 | 1,00 % |
TELEFONICA EMISIONES · 4,200 · 2019-12-04 XS1148359356 | 1,00 % |
TOTAL SA · 2,250 · 2021-02-26 XS1195201931 | 0,97 % |
MAPFRE SA · 5,921 · 2017-07-24 ES0224244063 | 0,95 % |
BANKINTER SA · 6,375 · 2019-09-11 ES0213679196 | 0,93 % |
BANCO DE SABADELL S. · 0,080 · 2017 03 31 [object Object] | 0,89 % |
ING BANK NV · 4,000 · 2019-05-19 XS0097222466 | 0,88 % |
BANCO DE ESPAÑA · 2,750 · 2024-10-31 ES00000126B2 | 0,84 % |
BP CAPITAL MARKETS P · 1,117 · 2023-10 XS1527126772 | 0,82 % |
BP CAPITAL MARKETS P · 1,117 · 2024-01 XS1527126772 | 0,82 % |
COCA-COLA EUROPEANS · 1,125 · 2024-05- XS1415535340 | 0,82 % |
AREVA SA · 3,500 · 2021-03-22 FR0010941690 | 0,82 % |
ASSOCIATES CORPORATE · 6,950 · 2018-11 US046003JU47 | 0,81 % |
IBERCAJA BANCO SA · 0,250 · 2023-10-18 ES0444251047 | 0,78 % |
CNP ASSURANCES SA · 6,000 · 2020-09-14 FR0010941484 | 0,78 % |
BBVA SA · 4,500 · 2017-05-16 ES0213211107 | 0,77 % |
BBVA SA · 4,500 · 2017-08-16 ES0213211107 | 0,77 % |
BBVA SA · 4,500 · 2017-02-16 ES0213211107 | 0,77 % |
ALLIANZ FINANCE BV · 5,750 · 2021-07-08 DE000A1GNAH1 | 0,75 % |
BPE FINANCIACIONES S · 2,500 · 2017-02 XS1017790178 | 0,73 % |
SANTANDER ISSUANCES · 2,500 · 2025-03- XS1201001572 | 0,72 % |
REPUBLICA DE ITALIA · 5,500 · 2022-11-01 IT0004848831 | 0,69 % |
BANCO ESPIRITO SANTO · 2,625 · 2017-05-08 PTBEQKOM0019 | 0,68 % |
GENERALI FINANCE BV · 4,596 · 2025-11- XS1140860534 | 0,63 % |
JUNTA DE EXTREMADURA · 3,875 · 2024-03 ES0000099178 | 0,63 % |
JUNTA DE EXTREMADURA · 3,800 · 2025-04 ES0000099186 | 0,62 % |
UNIQA INSURANCE GROU · 6,875 · 2023-07 XS0808635436 | 0,61 % |
UBS GROUP AG · 4,750 · 2021-02-12 CH0236733827 | 0,61 % |
REPUBLICA DE ITALIA · 1,875 · 2021-05-01 IT0004966401 | 0,60 % |
EBRD BANK · 4,500 · 2018-11-05 XS0091362235 | 0,59 % |
CNP ASSURANCES SA · 6,875 · 2021-09-30 FR0011033851 | 0,58 % |
BNP PARIBAS SA · 0,750 · 2022-11-11 XS1394103789 | 0,57 % |
AVIVA PLC · 6,125 · 2023-07-05 XS0951553592 | 0,54 % |
ISRAEL CHEMICALS LTD · 2,250 · 2024-12-02 IL0028102734 | 0,52 % |
ESTADOS UNIDOS MEXIC · 1,375 · 2025-01 XS1511779305 | 0,50 % |
BANCO DE ESPAÑA · 5,500 · 2021-04-30 ES00000123B9 | 0,50 % |
MUNICH RE AG · 6,250 · 2022-05-26 XS0764278528 | 0,49 % |
PELICAN MORTGAGES PL · 0,903 · 2054-09 XS0293657416 | 0,48 % |
KBC GROUP NV · 0,750 · 2023-10-18 BE0002266352 | 0,48 % |
INTESA SANPAOLO SPA · 4,750 · 2024-12-17 XS1156024116 | 0,48 % |
SAGRES SDTC SA · 0,869 · 2056-06-21 XS0236179270 | 0,47 % |
TAGUS SA · 0,248 · 2018-02-16 PTTGUFOM0018 | 0,46 % |
INTERMONEY TITULIZAC · 3,500 · 2020-06 ES0347849004 | 0,45 % |
BARCLAYS BANK PLC · 2,625 · 2020-11-11 XS1319647068 | 0,44 % |
REN FINANCE BV · 2,500 · 2025-02-12 XS1189286286 | 0,42 % |
BANKINTER SA · 0,926 · 2043-06-21 ES0313529010 | 0,41 % |
BNP PARIBAS SA · 2,375 · 2025-02-17 XS1190632999 | 0,41 % |
BANKINTER SA · 2,225 · 2040-12-15 ES0313548002 | 0,40 % |
ASSICURAZIONI GENERA · 7,750 · 2022-12 XS0863907522 | 0,39 % |
BECTON DICKISON & CO · 1,000 · 2022-12 XS1531345376 | 0,33 % |
BANCO DE ESPAÑA · 4,000 · 2018-03-06 XS0895794658 | 0,32 % |
SWISS LIFE HOLDING A · 4,375 · 2025-06 XS1245292807 | 0,32 % |
OMV AG · 6,750 · 2018-04-26 XS0629626663 | 0,27 % |
TAGUS SA · 0,165 · 2019-02-12 PTTGUOOM0017 | 0,23 % |
BARCLAYS BANK PLC · 6,625 · 2022-03-30 XS0611398008 | 0,23 % |
SLM STUDENT LOAN TRU · 0,882 · 2039-07 XS0187456156 | 0,21 % |
SLM STUDENT LOAN TRU · 1,429 · 2033-12-15 XS0172692914 | 0,21 % |
PRUDENTIAL PLC · 1,312 · 2021-07-20 XS1426796477 | 0,17 % |
CNP ASSURANCES SA · 4,250 · 2025-06-05 FR0011949403 | 0,08 % |
COMUNIDAD DE MADRID · 1,189 · 2022-05- ES0000101693 | 0,00 % |
SLM STUDENT LOAN TRUST 2003-7 · 1,429 · 2033- XS0172692914 | 0,00 % |
CLOVERIE PLC · 7,500 · 2019-07-24 XS0442190855 | 0,00 % |
BANCO DE SABADELL S.A. · 0,400 · 2016 10 1 [object Object] | 0,00 % |
CREDIT AGRICOLE FINA · 0,750 · 2018-05-10 XS1517433741 | 0,00 % |
MOODYS CORPORATION · 1,750 · 2027-03-0 XS1117298163 | 0,00 % |
UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) · 4,7 CH0236733827 | 0,00 % |
LB BADEN-WUERTTENBERG 4280 · 7,1 XS0802995166 | 0,00 % |
BARCLAYS BANK PLC · 0,000 · 2019-03-13 XS1578083625 | 0,00 % |
COMUNIDAD DE MADRID · 0,000 · 2020-04-30 ES0000101800 | 0,00 % |
UNICAJA BANCO S.A. · 0,440 · 2016 09 16 [object Object] | 0,00 % |
UNICAJA BANCO S.A. · 0,410 · 2016 11 11 [object Object] | 0,00 % |
SANTANDER CONSUMER,E.F.C., S.A · 0,650 · 20 ES0513495PO1 | 0,00 % |
BPCE SA · 4,230 · 2019-02-16 FR0010425017 | 0,00 % |
TAGUS SA · 0,248 · 2018-02-16 PTTGUFOM0018 | 0,00 % |
REPUBLICA DE ITALIA · 1,100 · 2027-06- IT0005240830 | 0,00 % |
BANCO DE ESPAÑA · 4,000 · 2018-03-06 XS0895794658 | 0,00 % |
BPCE SA · 1,125 · 2023-01-18 FR0013231743 | 0,00 % |
CAIXABANK SA · 1,250 · 2027-01-11 ES0440609339 | 0,00 % |
SSE PLC · 2,375 · 2022-06-16 XS1572343744 | 0,00 % |
JP MORGAN CHASE & CO. · 4,375 · 2016-11-14 XS0274112076 | 0,00 % |
COMUNIDAD DE MADRID · 0,730 · 2016-10- ES0000101529 | 0,00 % |
REPUBLICA DE PORTUGA · 4,125 · 2027-04 PTOTEUOE0019 | 0,00 % |
BANCO DE ESPAÑA · 4,000 · 2018-03-06 XS0895794658 | 0,00 % |
BANCO DE ESPAÑA · 3,800 · 2024-04-30 ES00000124W3 | 0,00 % |
LB BADEN-WUERTTENBERG 4280 · 2,8 XS1253955469 | 0,00 % |
BAT INTL FINANCE · 0,375 · 2019-03-13 XS1203851941 | 0,00 % |
IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT. · 3,50 ES0347849004 | 0,00 % |
TELEFONICA EMISIONES SAU · 0,750 · 2022-04-13 XS1394777665 | 0,00 % |
BANCO DE ESPAÑA · 1,800 · 2024-11-30 ES00000126A4 | 0,00 % |
SPV · 4,810 · 2035-04-25 XS0429786634 | 0,00 % |
BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY · 2,750 · 2022 IT0004801541 | 0,00 % |
BANCO DE SABADELL S. · 0,040 · 2018 04 01 [object Object] | 0,00 % |
BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY · 5,2 IT0003242747 | 0,00 % |
JUNTA DE GALICIA · 4,805 · 2020-03-26 ES0001352303 | 0,00 % |
LLOYDS BANK PLC · 6,000 · 2049-12-29 XS0474660676 | 0,00 % |
AXA SA · 3,231 · 2018-12-14 USF0609NAP36 | 0,00 % |
REPUBLICA DE ITALIA · 0,234 · 2018-03- XS0247770224 | 0,00 % |
BARCLAYS BANK PLC 7250 · 2,9 XS0269453139 | 0,00 % |
ABN AMRO BANK NV · 0,449 · 2019-01-18 XS1549579446 | 0,00 % |
REPUBLICA DE PORTUGA · 5,650 · 2024-02 PTOTEQOE0015 | 0,00 % |
SABADELL · 0,900 · 2016-08-02 ES03138601O6 | 0,00 % |
MUNICH RE · 5,767 · 2017-06-12 XS0304987042 | 0,00 % |
COOPERATIEVE RABOBAN · 2,000 · 2024-04 XS1592433038 | 0,00 % |
BPE FINANCIACIONES · 2,000 · 2020-02-0 XS1169791529 | 0,00 % |
GOLDMAN SACHS GROUP · 0,016 · 2022-05-26 XS1618018284 | 0,00 % |
SSE PLC · 2,375 · 2077-09-16 XS1572343744 | 0,00 % |
CREDIT SUISSE LONDON · 3,000 · 2022-05 XS1237961369 | 0,00 % |
REPUBLICA DE ITALIA · 2,250 · 2023-05-01 IT0004898034 | 0,00 % |
BANCA MONTE DEI PASC · 0,250 · 2018-01-20 IT0005240491 | 0,00 % |
DRIVER ESPAÑA SA · 0,000 · 2028-04-21 ES0305259006 | 0,00 % |
SAGRES STC · 0,869 · 2056-06-21 XS0236179270 | 0,00 % |
ING GROUP NV · 1,575 · 2022-03-29 US456837AG88 | 0,00 % |
MAPFRE SA · 4,375 · 2027-03-31 ES0224244089 | 0,00 % |
KBC IFIMA 4310 · 2,3 BE0002479542 | 0,00 % |
REPSOL INTL FINANCE · 2,625 · 2020-05- XS0933604943 | 0,00 % |
BPCE SA · 1,275 · 2019-05-15 FR0010745752 | 0,00 % |
BPCE SA · 4,625 · 2023-07-18 FR0011538222 | 0,00 % |
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. · 0,500 · 2016 [object Object] | 0,00 % |
NN GROUP NV · 0,250 · 2020-06-01 XS1623355374 | 0,00 % |
BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY · 2,250 · 2023 IT0004898034 | 0,00 % |
MAPFRE SA · 4,375 · 2047-03-31 ES0224244089 | 0,00 % |
CREDIT AGRICOLE SA · 5,750 · 2023-05-2 FR0010615989 | 0,00 % |
CAIRN CLO BV · 4,923 · 2022-10-15 XS0313389644 | 0,00 % |
UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) · 7,1 XS0336744650 | 0,00 % |
JP MORGAN CHASE & CO. · 1,500 · 2022-10-26 XS1310493744 | 0,00 % |
KELLOGG COMPANY · 1,000 · 2024-05-17 XS1410417544 | 0,00 % |
CAIXABANK SA · 3,500 · 2022-02-15 XS1565131213 | 0,00 % |
UNITED MEXICAN STATES · 1,625 · 2024-0 XS1198102052 | 0,00 % |
BAT INTL FINANCE · 0,375 · 2018-12-13 XS1203851941 | 0,00 % |
HYUNDAI · 0,006 · 2018-11-18 XS1623828297 | 0,00 % |
ING BANK, N.V. · 0,750 · 2021-02-22 XS1368576572 | 0,00 % |
EDP FINANCE BV · 4,875 · 2020-09-14 XS0970695572 | 0,00 % |
CITIGROUP INC · 1,375 · 2021-10-27 XS1128148845 | 0,00 % |
OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14 · 3,8 PTOTEYOE0007 | 0,00 % |
UNICAJA BANCO S.A. · 0,440 · 2016 09 23 [object Object] | 0,00 % |
CREDIT AGRICOLE SA · 5,750 · 2018-05-2 FR0010615989 | 0,00 % |
BANCA POPOLARE DI VI · 0,250 · 2020-02-03 IT0005238859 | 0,00 % |
BANK OF AMERICA CORP · 1,379 · 2024-02 XS1560863802 | 0,00 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI · 3,5 XS1055241373 | 0,00 % |
RBS CAPITAL TRUST · 0,025 · 2020-06-08 XS1627773606 | 0,00 % |
VENETO BANCA SPA · 0,250 · 2020-02-02 IT0005239535 | 0,00 % |
MCDONALD´S CORPORATION · 0,500 · 2021- XS1403263723 | 0,00 % |
ALIMENTATION COUCHE-TARD · 1,875 · 2026-05-06 XS1405816312 | 0,00 % |
AXA SA · 3,231 · 2049-12-29 USF0609NAP36 | 0,00 % |
BANCO DE SABADELL S. · 0,040 · 2018 03 31 [object Object] | 0,00 % |
NATIXIS · 0,700 · 2019-11-22 XS1517522840 | 0,00 % |
BANCO DE ESPAÑA · 4,600 · 2019-07-30 ES00000121L2 | 0,00 % |