MUTUAFONDO LP, FI · 188 posiciones
| 1,54 % |
MORGAN STANLEY DEAN WITTER · 5,500 · 2 XS0323657527 | 1,50 % |
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN · 3,750 · 202 XS0478263816 | 1,40 % |
LLOYDS TSB GROUP PLC · 4,125 · 2016-04 XS0613942738 | 1,37 % |
ROYAL BANK OF SCOTLAND · 4,875 · 2017- XS0480133338 | 1,34 % |
CREDIT SUISSE LONDON · 0,812 · 2015-03 USH9200TAA54 | 1,25 % |
CAJA GUIPUZCOA · 4,375 · 2014-11-05 ES0415309006 | 1,25 % |
BANKINTER · 3,250 · 2014-11-13 ES0413679061 | 1,20 % |
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO · 3,625 · 201 ES0413440175 | 1,20 % |
GAS NATURAL, S.D.G.E. · 5,375 · 2019-05-24 XS0627188468 | 1,13 % |
UBS AG LONDON · 6,000 · 2018-04-18 XS0359388690 | 1,13 % |
ABBEY NATIONAL PLC · 3,375 · 2015-06-0 XS0220989692 | 1,13 % |
PERMANENT MASTER ISSUER PLC · 1,820 · XS0484703516 | 1,10 % |
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG · 3,819 · 20 XS0140907626 | 1,09 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT · 5,750 · 2021 DE000A1GNAH1 | 1,09 % |
CREDIT SUISSE LONDON · 4,750 · 2019-08 XS0444030646 | 1,07 % |
LLOYDS TSB GROUP PLC · 5,375 · 2019-09 XS0449361350 | 1,05 % |
REPUBLIC OF ITALY · 2,375 · 2016-01-25 US465410BQ08 | 1,05 % |
IMPERIAL TOBACCO · 4,500 · 2018-07-05 XS0645669200 | 1,04 % |
CELLULAR TELECOM · 3,500 · 2017-02-06 XS0742446700 | 1,02 % |
BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY · 1,802 IT0004810674 | 1,00 % |
NEDER WATERSCHAPSBANK · 3,000 · 2022-0 XS0765298095 | 0,99 % |
COMUNIDAD DE MADRID · 4,750 · 2015-03- ES0000101503 | 0,98 % |
ABERTIS INFRAESTRUTURAS 1310 · 5,7 XS0602534637 | 0,97 % |
ANGLO AMERICAN CAPITAL · 2,750 · 2019- XS0789283792 | 0,97 % |
BANCA MARCH · 3,850 · 2013 02 14 [object Object] | 0,95 % |
BANKINTER · 1,640 · 2013-01-15 ES0313679484 | 0,93 % |
AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T · 4,0 ES0312298112 | 0,93 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI · 3,0 XS0746025336 | 0,92 % |
INTESA SANPAOLO · 4,000 · 2018-11-08 XS0555977312 | 0,91 % |
GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE · 1,4 XS0284728465 | 0,90 % |
AIB MORTGAGE BANK · 4,875 · 2017-06-29 XS0308936037 | 0,90 % |
FONDO TITUL.ACT.CEDULAS TDA 7 · 3,50 ES0317047001 | 0,90 % |
IBERCAJA · 3,375 · 2014-11-27 ES0414954141 | 0,89 % |
IBERDROLA FINANZAS SAU · 4,625 · 2017- XS0614190477 | 0,87 % |
SOCIETE GENERALE · 3,000 · 2015-03-31 XS0498717163 | 0,86 % |
UNICREDIT SPA · 5,250 · 2014-01-14 XS0408165008 | 0,85 % |
AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T · 4,0 ES0312298104 | 0,85 % |
ASSOC.CORPOR.OF NORT AMERICA · 6,950 US046003JU47 | 0,84 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI · 3,5 ES0413211105 | 0,84 % |
BANCO COOPERATIVO ESPANO · 3,125 · 201 ES0313377030 | 0,83 % |
AYT CEDULAS CAJAS V 12/18 · 4,7 ES0370148019 | 0,83 % |
AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T · 4,2 ES0312298096 | 0,83 % |
JP MORGAN CHASE & CO. · 4,625 · 2017-0 XS0301885603 | 0,82 % |
AYT CEDULAS CAJAS V 12/18 · 3,5 ES0312298013 | 0,81 % |
ATLANTIA · 4,500 · 2019-02-08 XS0744125302 | 0,79 % |
BANCAJA 1290 · 3,0 ES0314977358 | 0,78 % |
SANTANDER CONSUMER FINANCE · 0,803 · 2 XS0651159484 | 0,78 % |
OMV AG · 4,250 · 2021-10-12 XS0690406243 | 0,76 % |
CHEMICALS & DIVERSIFIED · 3,000 · 2022 DE000A1PGZ82 | 0,76 % |
AYT CEDULAS CAJAS V 12/18 · 4,7 ES0312298120 | 0,75 % |
ING BANK, N.V. · 5,250 · 2018-06-05 XS0368232327 | 0,75 % |
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN · 3,2 ES0413900285 | 0,73 % |
IBERDROLA FINANZAS SAU · 4,750 · 2016- XS0693855750 | 0,72 % |
TELEFONICA EMISIONES SAU · 4,967 · 2016-02-03 XS0696856847 | 0,72 % |
ALLIED IERISH BKS · 4,000 · 2015-03-19 XS0496222877 | 0,72 % |
CAIXA D'ESTALVIS SABADELL · 3,239 · 20 ES0314973100 | 0,72 % |
BANK OF AMERICA · 7,000 · 2016-06-15 XS0433130456 | 0,71 % |
AXA BANK EUROPE · 5,250 · 2020-04-16 XS0503665290 | 0,71 % |
E-CARAT · 2,066 · 2018-10-18 XS0548799898 | 0,71 % |
COMPAGNIE FINANCEMENT FONCIER · 4,62 FR0010532762 | 0,70 % |
TELEFONICA EMISIONES SAU · 5,431 · 201 XS0410258833 | 0,70 % |
NYSE EURONEXT · 5,375 · 2015-06-30 XS0358820222 | 0,69 % |
TELIASONERA AB · 4,000 · 2022-03-22 XS0680904827 | 0,69 % |
FSA GLOBAL FUNDING, LIMITED · 6,220 · XS0103508916 | 0,69 % |
BAA FUNDING · 4,375 · 2017-01-25 XS0736300293 | 0,67 % |
WESTLB AG · 5,000 · 2015-12-15 DE0008079575 | 0,66 % |
VIVENDI · 4,125 · 2017-07-18 FR0011182559 | 0,65 % |
CREDIT AGRICOLE, S.A. · 5,200 · 2013-0 FR0000187767 | 0,65 % |
BNP PARIBAS · 3,125 · 2022-03-22 FR0011223205 | 0,65 % |
BORD GAIS EIREANN · 5,750 · 2014-06-16 XS0434144969 | 0,65 % |
LLOYDS TSB GROUP PLC · 4,625 · 2017-02 XS0740795041 | 0,64 % |
AREVA · 4,625 · 2017-10-05 FR0011125442 | 0,64 % |
TELECOM ITALIA · 6,125 · 2018-12-14 XS0794393396 | 0,64 % |
UNICREDIT SPA · 4,250 · 2018-07-31 IT0004734429 | 0,63 % |
HSBC HOLDINGS, PLC · 3,875 · 2018-10-2 XS0695461458 | 0,63 % |
TELEFONICA EMISIONES SAU · 4,674 · 2014-02-07 XS0284891297 | 0,63 % |
BANCO POPULAR ESPAÑOL · 4,375 · 2014-0 ES0413790058 | 0,62 % |
BANCO DE ESPAÑA · 5,850 · 2022-01-31 ES00000123K0 | 0,61 % |
UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) · 4,5 XS0200985207 | 0,61 % |
UNICAJA · 4,375 · 2015-10-14 ES0458759000 | 0,60 % |
LA CAIXA · 3,375 · 2014-06-30 ES0414970238 | 0,60 % |
PELICAN MORTGAGES · 0,903 · 2054-09-15 XS0293657416 | 0,59 % |
TEVA PHARM FIN IV BV · 2,875 · 2019-04 XS0765295828 | 0,59 % |
BARCLAYS BANK PLC 7250 · 6,000 · 2021 XS0525912449 | 0,59 % |
BANCO DE ESPAÑA · 5,900 · 2026-07-30 ES00000123C7 | 0,58 % |
FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1 · 5,1 ES0334699008 | 0,57 % |
REPSOL INTL FINANCE · 4,875 · 2019-02- XS0733696495 | 0,57 % |
TOTAL INFRAESTRUCTURA · 4,339 · 2021-0 FR0011075043 | 0,57 % |
SAGRES STC · 0,869 · 2056-06-21 XS0236179270 | 0,56 % |
BANKINTER · 2,225 · 2040-12-15 ES0313548002 | 0,56 % |
AVIVA · 5,250 · 2023-10-02 XS0177448015 | 0,55 % |
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN · 3,5 XS0531257193 | 0,55 % |
CLOVERIE PLC · 7,500 · 2019-07-24 XS0442190855 | 0,54 % |
BANK OF AMERICA · 4,750 · 2017-04-03 XS0495891821 | 0,53 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI · 4,3 ES0213211099 | 0,52 % |
BANKINTER · 6,375 · 2019-09-11 ES0213679196 | 0,51 % |
BAT INTL FINANCE · 3,625 · 2021-11-09 XS0704178556 | 0,50 % |
MUNICH RE · 6,250 · 2022-05-26 XS0764278528 | 0,50 % |
ACHMEA HYPOTHEEKBANK NV 4310 · 7,375 · 2014 XS0433923108 | 0,50 % |
STORM · 3,864 · 2048-04-22 XS0243911756 | 0,50 % |
EUROPEAN BANK RECON & DEV EBRD · 4,500 XS0091362235 | 0,49 % |
RMF EURO CDO · 2,393 · 2021-11-11 XS0225543445 | 0,48 % |
EUROFIMA · 10,680 · 2015-11-03 ES0233813171 | 0,43 % |
INTESA SANPAOLO · 3,000 · 2015-11-04 IT0004653124 | 0,43 % |
SUEZ ENVIRONMENT · 1,500 · 2016-02-01 FR0011261890 | 0,42 % |
ASSICURAZIONI GENERALI · 5,125 · 2024- XS0452314536 | 0,41 % |
BANKINTER · 0,926 · 2043-06-21 ES0313529010 | 0,41 % |
SC GERMAN AUTO · 2019-08-12 XS0525278304 | 0,41 % |
SUNRISE SRL · 0,988 · 2030-08-27 IT0004068836 | 0,39 % |
ENI SPA · 4,250 · 2020-02-03 XS0741137029 | 0,35 % |
ENEL SPA · 5,750 · 2018-10-24 XS0695401801 | 0,35 % |
BNZ INTERNATIONAL FNDNG · 4,000 · 2017 XS0491922828 | 0,34 % |
FONDO TITUL.ACT.CED.TDA A4/A6 · 4,25 ES0371622020 | 0,34 % |
SLM STUDENT LOAN TRUST 2003-7 · 1,429 · 2033- XS0172692914 | 0,29 % |
MET LIFE GLOBAL FUNDING · 4,625 · 2017 XS0300966495 | 0,28 % |
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN · 4,6 ES0413900160 | 0,27 % |
SOCIETE GENERALE · 2,875 · 2019-03-14 FR0011215516 | 0,26 % |
AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T · 4,2 ES0312362017 | 0,25 % |
IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT. · 3,50 ES0347849004 | 0,23 % |
ALSTOM · 3,875 · 2016-03-02 FR0011193531 | 0,20 % |
LUXOTTICA GROUP S.P.A. · 3,625 · 2019- XS0758640279 | 0,19 % |
SLM · 4,400 · 2014-04-25 XS0187456156 | 0,19 % |
WINDERMERE CMBS · 4,104 · 2019-10-22 XS0293895271 | 0,16 % |
UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) · 4,1 XS0268105821 | 0,15 % |
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE · 5,3 DE0002738408 | 0,13 % |
CAIRN CLO BV · 4,723 · 2022-10-15 XS0313393836 | 0,11 % |
CAIRN CLO BV · 4,923 · 2022-10-15 XS0313389644 | 0,11 % |
HEINEKEN NV · 3,500 · 2024-03-19 XS0758420748 | 0,11 % |
VOLKSWAGEN CAR LEASE · 1,533 · 2015-08 XS0454535708 | 0,08 % |
IM CEDULAS 4, FONDO TIT.ACT. · 3,75 ES0347848006 | 0,06 % |
IM CEDULAS M1, FONDO TIT.ACT. · 3,50 ES0362859003 | 0,06 % |
BAYERISCHE LANDESBANK · 6,000 · 2015-12-30 XS0132853812 | 0,05 % |
MET LIFE GLOBAL FUNDING · 2,375 · 2019 XS0834640541 | 0,00 % |
LB BADEN-WUERTTENBERG 4280 · 7,1 XS0802995166 | 0,00 % |
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A. · 4,250 · 2020 PTCG2YOE0001 | 0,00 % |
BANCO DE ESPAÑA · 0,240 · 2012-10-01 ES00000123J2 | 0,00 % |
ASSICURAZIONI GENERALI · 10,125 · 2022 XS0802638642 | 0,00 % |
NATIONAL AUSTRALIA BANK · 2,750 · 2022 XS0813400305 | 0,00 % |
JUNTA DE ANDALUCIA · 5,375 · 2012-05-3 ES0000090409 | 0,00 % |
BANCO DE ESPAÑA · 5,750 · 2032-07-30 ES0000012411 | 0,00 % |
BANCO BPI · 3,250 · 2015-01-15 PTBB5JOE0000 | 0,00 % |
REPUBLICA DE AUSTRIA · 3,900 · 2020-07-15 AT0000386115 | 0,00 % |
RED ELECTRICA FINANCE BV · 4,750 · 201 XS0591586788 | 0,00 % |
CITIGROUP INC · 5,000 · 2019-08-02 XS0197646218 | 0,00 % |
ING BANK, N.V. · 3,250 · 2019-04-03 XS0826785650 | 0,00 % |
SANTANDER ISSUANCES · 5,435 · 2012-10- XS0327533617 | 0,00 % |
LA CAIXA · 3,875 · 2025-02-17 ES0414970204 | 0,00 % |
CAJA DE MADRID · 5,250 · 2016-04-07 ES0314950694 | 0,00 % |
AZKO NOBEL · 2,625 · 2022-07-27 XS0809847667 | 0,00 % |
LLOYDS TSB GROUP PLC · 3,750 · 2015-09 XS0539845171 | 0,00 % |
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN · 4,6 XS0828735893 | 0,00 % |
CAJAMAR · 3,125 · 2012-03-30 ES0314601024 | 0,00 % |
CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO · 3,125 · 2012- ES0314400096 | 0,00 % |
INTESA SANPAOLO · 3,750 · 2019-09-25 IT0004852189 | 0,00 % |
BANKINTER · 4,125 · 2017-03-22 ES0413679178 | 0,00 % |
LA CAIXA · 3,500 · 2016-03-31 ES0414970535 | 0,00 % |
BNP PARIBAS · 5,431 · 2017-09-07 XS0320303943 | 0,00 % |
SABADELL · 4,250 · 2017-01-24 ES0413860067 | 0,00 % |
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A. · 4,625 · 2012 PTCGFC1E0029 | 0,00 % |
HSBC HOLDINGS, PLC · 6,250 · 2018-03-1 XS0353643744 | 0,00 % |
LA CAIXA · 4,250 · 2017-01-26 ES0414970295 | 0,00 % |
BANCO DE ESPAÑA · 0,580 · 2012-01-02 ES0000011595 | 0,00 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI · 3,6 ES0413211345 | 0,00 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI · 3,0 XS0746025336 | 0,00 % |
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN · 3,8 ES0413900129 | 0,00 % |
HIPOCAT · 1,033 · 2012-04-24 ES0345671038 | 0,00 % |
TELEFONICA EMISIONES SAU · 5,811 · 2017-09-05 XS0828012863 | 0,00 % |
JOHN HANCOCK GLOBAL FUNDING II · 2,4 XS0149899196 | 0,00 % |
BANK OF AMERICA · 3,125 · 2012-06-15 US06050BAA98 | 0,00 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI · 3,8 XS0531068897 | 0,00 % |
CREDIT AGRICOLE, S.A. · 5,200 · 2013-0 FR0000187767 | 0,00 % |
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO · 4,000 · 2013 09 [object Object] | 0,00 % |
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT · 6,125 · 2012 XS0148887564 | 0,00 % |
BANCO DE ESPAÑA · 4,100 · 2018-07-30 ES00000121A5 | 0,00 % |
COCA-COLA ENTERPRISES INC. · 2,000 · 2 XS0810720515 | 0,00 % |
EURO · 3,250 · 2018-04-04 EU000A1GN002 | 0,00 % |
REDES ENERGETICAS NACIONAIS · 5,875 · PTCPEHOM0006 | 0,00 % |
BANKINTER · 1,640 · 2013-01-15 ES0313679484 | 0,00 % |
GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE · 6,3 XS0361975443 | 0,00 % |
MUNICH RE · 6,750 · 2013-06-21 XS0166965797 | 0,00 % |
METROPOLITANO DE LISBOA · 5,750 · 2019-02-04 PTMTLDOM0005 | 0,00 % |
CARREFOUR SUPERMARCHE · 2,875 · 2015-0 XS0833631343 | 0,00 % |
SNAM SPA · 4,375 · 2016-07-11 XS0803479442 | 0,00 % |
GOLDEN BAR · 4,714 · 2022-11-20 IT0003956403 | 0,00 % |