MUTUAFONDO LP, FI · 169 posiciones
| 1,68 % |
Bonos!DEXIA!3,500!2016-09-16 FR0010801068 | 1,51 % |
Bonos!CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.!4,250!2020 PTCG2YOE0001 | 1,48 % |
Obligaciones!BNP PARIBAS!3,375!2017-01-12 FR0010843375 | 1,46 % |
Bonos!BARCLAYS BANK PLC 7250!3,125!2015 XS0478265274 | 1,43 % |
Obligaciones!BK NEDERLANDSE GEMEENTEN!3,750!202 XS0478263816 | 1,20 % |
Obligaciones!OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14!4,7 PTOTEMOE0027 | 1,15 % |
Obligaciones!ROYAL BANK OF SCOTLAND!4,875!2017- XS0480133338 | 1,14 % |
Obligaciones!INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01!3,7 XS0528912214 | 1,12 % |
Obligaciones!BNP PARIBAS!2,500!2015-06-09 FR0010908814 | 1,12 % |
Letras!BANCO DE ESPAÑA!0,970!2010-10-05 ES0L01106175 | 1,11 % |
Obligaciones!SAECURE BV!1,350!2092-09-23 XS0543766264 | 1,11 % |
Bonos!DNB NOR BANK ASA!3,375!2017-01-20 XS0478979551 | 1,11 % |
Obligaciones!LA CAIXA!3,125!2013-09-16 ES0414970584 | 1,10 % |
Obligaciones!BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI!3,6 ES0413211345 | 1,10 % |
Obligaciones!BANCO POPULAR ESPAÑOL!3,500!2013 ES0413790108 | 1,10 % |
Bonos!UNICREDIT SPA!2,625!2015-10-31 IT0004638737 | 1,10 % |
Obligaciones!BANCO ESPAÑOL DE CREDITO!3,625!2 ES0413440175 | 1,10 % |
Bonos!DNB NOR BANK ASA!2,375!2017-08-31 XS0537686288 | 1,09 % |
Obligaciones!BANKINTER!3,250!2014-11-13 ES0413679061 | 1,08 % |
Bonos!BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.!3,875!2015-01- PTBLMXOM0019 | 1,00 % |
Obligaciones!ZURICH FINANCIAL SERVICE!6,500!201 XS0423888667 | 0,99 % |
Obligaciones!NATIONAL AUSTRALIA BANK!4,625!2020 XS0485326085 | 0,94 % |
Obligaciones!GENERAL ELECTRIC CO. 4310!5,3 XS0340180149 | 0,94 % |
Obligaciones!BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI!3,5 ES0413211386 | 0,90 % |
Obligaciones!UNICREDIT BANK AUSTRIA AG!3,819!20 XS0140907626 | 0,89 % |
Bonos!NORDEA INVESTMENT!3,750!2017-02-24 XS0489825223 | 0,88 % |
Obligaciones!EUROPEAN INVESTMENT BANK 1290!3,0 US298785EX08 | 0,87 % |
Obligaciones!BANCO DE ESPAÑA!5,500!2017-07-30 ES0000012783 | 0,86 % |
Obligaciones!AIB MORTGAGE BANK!4,875!2017-06-29 XS0308936037 | 0,86 % |
Obligaciones!SC GERMAN AUTO!2019-08-12 XS0525278304 | 0,84 % |
Obligaciones!BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI!3,8 XS0531068897 | 0,84 % |
Obligaciones!SWEDBANK AB!2,500!2015-06-15 XS0517421920 | 0,84 % |
Obligaciones!RABOBANK NEDERLAND!4,375!2014-01-2 XS0408832151 | 0,84 % |
Obligaciones!PERMANENT MASTER ISSUER PLC!1,820! XS0484703516 | 0,84 % |
Deposito!BANCO SABADELL!2,500!2011 04 23 ES0000000021 | 0,83 % |
Obligaciones!UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )!0,8 XS0234775483 | 0,83 % |
Obligaciones!LA CAIXA!3,500!2016-03-31 ES0414970535 | 0,82 % |
Obligaciones!DEPFA ACS BANK!3,875!2013-07-15 DE0007009482 | 0,82 % |
Obligaciones!BANKINTER!1,640!2013-01-15 ES0313679484 | 0,81 % |
Obligaciones!IBERCAJA!3,375!2014-11-27 ES0414954141 | 0,81 % |
Obligaciones!MUNICH RE!6,750!2013-06-21 XS0166965797 | 0,79 % |
Obligaciones!JP MORGAN CHASE & CO.!4,625!20 XS0301885603 | 0,77 % |
Obligaciones!BANCO COOPERATIVO ESPANO!3,125!201 ES0313377030 | 0,76 % |
Obligaciones!SANTANDER CONSUMER FINANCE!1,093!2 ES0213495007 | 0,75 % |
Obligaciones!HSBC HOLDINGS, PLC!0,941!2011-03-2 XS0248366576 | 0,71 % |
Obligaciones!BANCAJA 1290!3,0 ES0314977358 | 0,71 % |
Obligaciones!ASSOC.CORPOR.OF NORT AMERICA!6,950 US046003JU47 | 0,71 % |
Obligaciones!LLOYDS TSB GROUP PLC!3,750!2015-09 XS0539845171 | 0,70 % |
Obligaciones!HIPOCAT!1,033!2012-04-24 ES0345671038 | 0,69 % |
Obligaciones!SUNRISE SRL!0,988!2030-08-27 IT0004068836 | 0,69 % |
Obligaciones!BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI!4,3 ES0213211099 | 0,67 % |
Obligaciones!TELEFONICA EMISIONES SAU!5,431!201 XS0410258833 | 0,66 % |
Obligaciones!FUND ORDERED BANK RESTRU!3,000!201 ES0302761004 | 0,65 % |
Obligaciones!CAIXA D'ESTALVIS SABADELL!3,2 ES0314973100 | 0,65 % |
Bonos!MERRILL LYNCH & CO. 7250!1,493! XS0322894873 | 0,65 % |
Obligaciones!ING BANK, N.V.!5,250!2018-06-05 XS0368232327 | 0,65 % |
Obligaciones!EUROPEAN INVESTMENT BANK 1290!4,7 XS0308505055 | 0,64 % |
Obligaciones!ALLIED IERISH BKS!4,000!2015-03-19 XS0496222877 | 0,64 % |
Cupón Cero!DEPFA DEUTSCHE PFANDBRIEF BANK!126 DE0002294691 | 0,62 % |
Obligaciones!COMPAGNIE FINANCEMENT FONCIER!4,62 FR0010532762 | 0,62 % |
Obligaciones!RABOBANK NEDERLAND!4,750!2018-01-1 XS0339454851 | 0,62 % |
Obligaciones!FSA GLOBAL FUNDING, LIMITED!6,220! XS0103508916 | 0,61 % |
Obligaciones!GERMAN POSTAL PENSIONS!4,250!2017- XS0256171181 | 0,61 % |
Bonos!BARCLAYS BANK PLC 7250!6,000!2021 XS0525912449 | 0,60 % |
Obligaciones!BANKINTER!2,225!2040-12-15 ES0313548002 | 0,59 % |
Obligaciones!WESTLB AG!5,000!2015-12-15 DE0008079575 | 0,59 % |
Obligaciones!CREDIT AGRICOLE, S.A.!5,200!2013-0 FR0000187767 | 0,59 % |
Obligaciones!BANCO DE ESPAÑA!4,850!2020-10-31 ES00000122T3 | 0,59 % |
Obligaciones!PELICAN MORTGAGES!0,903!2054-09-15 XS0293657416 | 0,59 % |
Bonos!TELEFONICA EMISIONES SAU!4,674!2014-02-07 XS0284891297 | 0,59 % |
Obligaciones!SAGRES STC!0,869!2056-06-21 XS0236179270 | 0,58 % |
Obligaciones!UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )!4,5 XS0200985207 | 0,58 % |
Obligaciones!BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN!4,2 ES0413900152 | 0,58 % |
Obligaciones!EUROHYPO AG!4,750!2018-06-04 DE000EH094Y1 | 0,57 % |
Obligaciones!BANKINTER!6,375!2019-09-11 ES0213679196 | 0,57 % |
Obligaciones!BANCO POPULAR ESPAÑOL!4,375!2014 ES0413790058 | 0,56 % |
Bonos!CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO!3,125!2012- ES0314400096 | 0,56 % |
Deposito!LA CAIXA!2,850!2011 04 08 ES0000002100 | 0,56 % |
Obligaciones!GENERALIDAD DE CATALUNYA!4,750!201 ES0000095929 | 0,56 % |
Obligaciones!ROYAL BANK OF SCOTLAND!3,000!2015- XS0539871763 | 0,56 % |
Obligaciones!PRINCIPAL FINAN.GLO.FUNDIN LLC!4,5 XS0283808797 | 0,55 % |
Obligaciones!LA CAIXA!3,375!2014-06-30 ES0414970238 | 0,55 % |
Bonos!OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14!4,700!2015 XS0173793216 | 0,55 % |
Obligaciones!BANKINTER!2,625!2013-04-09 ES0413679079 | 0,54 % |
Bonos!METROPOLITANO DE LISBOA!5,750!2019-02-04 PTMTLDOM0005 | 0,54 % |
Obligaciones!JUNTA DE ANDALUCIA!4,850!2020-03-1 ES0000090714 | 0,54 % |
Obligaciones!GENERAL ELECTRIC CO. 4310!4,0 XS0294490312 | 0,54 % |
Bonos!MORGAN STANLEY!1,570!2013-11-29 XS0276891594 | 0,52 % |
Bonos!BANCO BPI!3,250!2015-01-15 PTBB5JOE0000 | 0,52 % |
Obligaciones!BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN!3,5 XS0531257193 | 0,51 % |
Obligaciones!RMF EURO CDO!2,393!2021-11-11 XS0225543445 | 0,50 % |
Obligaciones!OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14!4,8 PTOTECOE0029 | 0,50 % |
Obligaciones!STORM!3,864!2048-04-22 XS0243911756 | 0,50 % |
Obligaciones!IRLANDA NATIONAL TREASURY AGEN!4,5 IE0034074488 | 0,48 % |
Obligaciones!MORGAN STANLEY DEAN WITTER!5,500!2 XS0323657527 | 0,47 % |
Obligaciones!VOLKSWAGEN CAR LEASE!1,533!2015-08 XS0454535708 | 0,47 % |
Obligaciones!OP MORTGAGE BANK!3,125!2014-11-19 XS0467956529 | 0,46 % |
Obligaciones!BANKINTER!0,926!2043-06-21 ES0313529010 | 0,46 % |
Obligaciones!BANK OF AMERICA!4,750!2017-04-03 XS0495891821 | 0,46 % |
Deposito!CAJA RURAL DE NAVARRA!2,000!2010 10 23 ES0000003008 | 0,45 % |
Obligaciones!ACEA SPA!4,500!2020-03-16 XS0495012428 | 0,43 % |
Obligaciones!BANK OF AMERICA!3,125!2012-06-15 US06050BAA98 | 0,43 % |
Obligaciones!EUROFIMA!10,680!2015-11-03 ES0233813171 | 0,41 % |
Obligaciones!FONDO TITUL.ACT.CED.TDA A4/A6!4,2 ES0371622020 | 0,41 % |
Cupón Cero!EUROPEAN BANK RECON & DEV EBRD XS0091362235 | 0,41 % |
Bonos!CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.!4,625!2012 PTCGFC1E0029 | 0,39 % |
Obligaciones!CHAPEL BV!4,056!2066-07-17 XS0287346976 | 0,39 % |
Bonos!UNICREDIT SPA!4,250!2016-07-29 IT0004511959 | 0,36 % |
Obligaciones!POLO SECURITIES II LTD!4,034!2014- XS0149762139 | 0,34 % |
Bonos!CAJA DE MADRID!5,125!2011-04-11 ES0314950348 | 0,34 % |
Bonos!CITIGROUP INC!7,375!2014-06-16 XS0433943718 | 0,31 % |
Obligaciones!BNZ INTERNATIONAL FNDNG!4,000!2017 XS0491922828 | 0,29 % |
Bonos!MAPFRE SA!6,020!2011-07-12 ES0224244055 | 0,29 % |
Obligaciones!AIG SUNAMERICA INST.FUNDI. III!4,7 XS0176217429 | 0,29 % |
Obligaciones!AIG SUNAMERICA INST.FUNDI. III!5,5 XS0125622927 | 0,28 % |
Obligaciones!BORD GAIS EIREANN!5,750!2014-06-16 XS0434144969 | 0,28 % |
Obligaciones!BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN!4,6 ES0413900160 | 0,28 % |
Obligaciones!JOHN HANCOCK GLOBAL FUNDING II!2,4 XS0149899196 | 0,27 % |
Obligaciones!REDES ENERGETICAS NACIONAIS!5,875! PTCPEHOM0006 | 0,27 % |
Bonos!SLM STUDENT LOAN TRUST 2003-7!1,429!2033- XS0172692914 | 0,26 % |
Obligaciones!AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T!4,0 ES0312298112 | 0,26 % |
Obligaciones!AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T!4,2 ES0312362017 | 0,25 % |
Obligaciones!IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.!3,50 ES0347849004 | 0,23 % |
Obligaciones!MORGAN STANLEY (LONDRES)!6,500!201 XS0358344942 | 0,23 % |
Obligaciones!FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1!5,1 ES0334699008 | 0,21 % |
Obligaciones!WINDERMERE CMBS!4,104!2019-10-22 XS0293895271 | 0,21 % |
Obligaciones!GOLDEN BAR!4,714!2022-11-20 IT0003956403 | 0,19 % |
Obligaciones!SLM!4,400!2014-04-25 XS0187456156 | 0,17 % |
Obligaciones!UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )!4,1 XS0268105821 | 0,14 % |
Bonos!ASSET-BACKED ERUOPEAN SEC!2,344!2015-10-0 XS0232767631 | 0,14 % |
Obligaciones!ARRAN!3,946!2012-12-15 XS0237919864 | 0,14 % |
Bonos!BANCO COMERCIAL PORTUGUES!4,750!2014-10-2 PTBCU31E0002 | 0,14 % |
Obligaciones!DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE!5,3 DE0002738408 | 0,12 % |
Obligaciones!CAIRN CLO BV!4,723!2022-10-15 XS0313393836 | 0,10 % |
Obligaciones!CAIRN CLO BV!4,923!2022-10-15 XS0313389644 | 0,09 % |
Obligaciones!JP MORGAN CHASE & CO.!4,375!20 XS0284840542 | 0,06 % |
Obligaciones!ABBEY NATIONAL PLC!3,375!2015-06-0 XS0220989692 | 0,06 % |
Bonos!PILLAR FUNDING PLC!3,924!2012-11-15 XS0236180286 | 0,05 % |
Obligaciones!IM CEDULAS 4, FONDO TIT.ACT.!3,75 ES0347848006 | 0,05 % |
Obligaciones!IM CEDULAS M1, FONDO TIT.ACT.!3,50 ES0362859003 | 0,05 % |
Obligaciones!FONDO TITUL.ACT.CEDULAS TDA 7!3,50 ES0317047001 | 0,05 % |
Obligaciones!SPECIAL PURPOSE ENTITY!6,500!2014- XS0436725765 | 0,04 % |
Bonos!BAYERISCHE LANDESBANK!6,000!2015-12-30 XS0132853812 | 0,04 % |
Bonos!BANK OF IRELAND MTGE BNK!3,250!2015-06-22 XS0222695008 | 0,02 % |
Obligaciones!LA CAIXA!3,375!2012-02-03 ES0314970098 | 0,00 % |
Obligaciones!SANTANDER INTERNATIONAL DEGT!5,625 XS0381817005 | 0,00 % |
Obligaciones!BANCO DE ESPAÑA!4,000!2020-04-30 ES00000122D7 | 0,00 % |
Obligaciones!COMPAG.FINANC.DU CREDIT MUTUEL!5,8 FR0010635979 | 0,00 % |
Obligaciones!BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI!3,2 XS0503253345 | 0,00 % |
Obligaciones!UBS AG LONDON!5,625!2014-05-19 XS0428956287 | 0,00 % |
Bonos!SWEDISH EXPORT CREDIT!3,625!2014-05-27 XS0430527993 | 0,00 % |
Obligaciones!PARPUBLICA!3,500!2013-07-08 PTPETQOM0006 | 0,00 % |
Obligaciones!SABADELL!3,125!2014-01-20 ES0413860182 | 0,00 % |
Obligaciones!INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01!3,5 XS0408637022 | 0,00 % |
Obligaciones!ANGLO IRISH BANK CORP PLC!3,625!20 XS0403683617 | 0,00 % |
Bonos!MAPFRE SA!6,020!2011-07-12 ES0224244055 | 0,00 % |
Letras!BANCO DE ESPAÑA!0,900!2010-07-01 ES0L01105201 | 0,00 % |
Bonos!BARCLAYS BANK PLC 7250!3,500!2015 XS0495946310 | 0,00 % |
Obligaciones!INTESA SANPAOLO!5,000!2019-09-23 XS0452166324 | 0,00 % |
Letras!BANCO DE ESPAÑA!1,050!2010-07-07 ES00000120Z4 | 0,00 % |
Obligaciones!CRITERIA CAIXACORP SA!4,125!2014-1 ES0340609009 | 0,00 % |
Bonos!CITIGROUP INC!6,400!2013-03-27 XS0354858564 | 0,00 % |
Obligaciones!BPE FINANCIACIONES!3,857!2012-02-0 ES0357080144 | 0,00 % |
Obligaciones!BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN!3,6 ES0413900210 | 0,00 % |
Obligaciones!AUSTRALIA AND NEW ZELAND BK GR!4,6 XS0329335052 | 0,00 % |