MUTUAFONDO LP, FI · 169 posiciones
| 1,96 % |
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A. · 4,250 · 2020 PTCG2YOE0001 | 1,92 % |
BARCLAYS BANK PLC 7250 · 3,125 · 2015 XS0478265274 | 1,63 % |
OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14 · 4,7 PTOTEMOE0027 | 1,48 % |
INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01 · 3,5 XS0408637022 | 1,33 % |
ANGLO IRISH BANK CORP PLC · 3,625 · 20 XS0403683617 | 1,30 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI · 3,6 ES0413211345 | 1,29 % |
BANKINTER · 3,250 · 2014-11-13 ES0413679061 | 1,29 % |
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN · 3,750 · 202 XS0478263816 | 1,28 % |
ROYAL BANK OF SCOTLAND · 4,875 · 2017- XS0480133338 | 1,28 % |
BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. · 3,875 · 2015-01- PTBLMXOM0019 | 1,26 % |
DNB NOR BANK ASA · 3,375 · 2017-01-20 XS0478979551 | 1,24 % |
ING GROEP, N.A. · 5,162 · 2016-04-11 XS0250338844 | 1,19 % |
BPE FINANCIACIONES · 3,857 · 2012-02-0 ES0357080144 | 1,07 % |
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG · 3,819 · 20 XS0140907626 | 1,06 % |
GENERAL ELECTRIC CO. 4310 · 5,3 XS0340180149 | 1,05 % |
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1290 · 3,0 US298785EX08 | 0,98 % |
IBERCAJA · 3,375 · 2014-11-27 ES0414954141 | 0,97 % |
DEPFA ACS BANK · 3,875 · 2013-07-15 DE0007009482 | 0,97 % |
RABOBANK NEDERLAND · 4,375 · 2014-01-2 XS0408832151 | 0,97 % |
PERMANENT MASTER ISSUER PLC · 0,790 · XS0484703516 | 0,97 % |
BANKINTER · 1,640 · 2013-01-15 ES0313679484 | 0,96 % |
LA CAIXA · 3,500 · 2016-03-31 ES0414970535 | 0,96 % |
NORDEA INVESTMENT · 3,750 · 2017-02-24 XS0489825223 | 0,96 % |
ENAGAS · 4,375 · 2015-07-06 ES0230960009 | 0,96 % |
UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) · 0,8 XS0234775483 | 0,94 % |
CRITERIA CAIXACORP SA · 4,125 · 2014-1 ES0340609009 | 0,93 % |
MUNICH RE · 6,750 · 2013-06-21 XS0166965797 | 0,92 % |
BANCO COOPERATIVO ESPANO · 3,125 · 201 ES0313377030 | 0,90 % |
JP MORGAN CHASE & CO. · 4,625 · 2012-0 XS0301885603 | 0,90 % |
SANTANDER CONSUMER FINANCE · 1,093 · 2 ES0213495007 | 0,88 % |
ALLIED IERISH BKS · 4,000 · 2015-03-19 XS0496222877 | 0,84 % |
BANCAJA 1290 · 3,0 ES0314977358 | 0,84 % |
GOBIERNO HOLANDA · 4,000 · 2019-07-15 NL0009086115 | 0,82 % |
HSBC HOLDINGS, PLC · 0,941 · 2011-03-2 XS0248366576 | 0,82 % |
SUNRISE SRL · 0,988 · 2030-08-27 IT0004068836 | 0,80 % |
HIPOCAT · 1,033 · 2012-04-24 ES0345671038 | 0,79 % |
ASSOC.CORPOR.OF NORT AMERICA · 6,950 US046003JU47 | 0,79 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI · 4,3 ES0213211099 | 0,78 % |
FUND ORDERED BANK RESTRU · 3,000 · 201 ES0302761004 | 0,78 % |
CAIXA D'ESTALVIS SABADELL · 3,239 · 20 ES0314973100 | 0,78 % |
TELEFONICA EMISIONES SAU · 5,431 · 201 XS0410258833 | 0,77 % |
MERRILL LYNCH & CO. 7250 · 1,493 · 2012 XS0322894873 | 0,75 % |
SWEDISH EXPORT CREDIT · 3,625 · 2014-05-27 XS0430527993 | 0,74 % |
BANKINTER · 2,225 · 2040-12-15 ES0313548002 | 0,74 % |
FSA GLOBAL FUNDING, LIMITED · 6,220 · XS0103508916 | 0,73 % |
PELICAN MORTGAGES · 0,903 · 2054-09-15 XS0293657416 | 0,72 % |
DEPFA DEUTSCHE PFANDBRIEF BANK · 126,0 DE0002294691 | 0,72 % |
ING BANK, N.V. · 5,250 · 2018-06-05 XS0368232327 | 0,72 % |
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1290 · 4,7 XS0308505055 | 0,72 % |
HSBC BANK PLC (FRANCE) · 5,750 · 2013-06-19 FR0010631614 | 0,71 % |
VOLKSWAGEN CAR LEASE · 1,533 · 2015-08 XS0454535708 | 0,70 % |
CITIGROUP INC · 6,400 · 2013-03-27 XS0354858564 | 0,70 % |
COMPAGNIE FINANCEMENT FONCIER · 4,62 FR0010532762 | 0,70 % |
SOCIETE GENERALE · 4,750 · 2013-06-06 FR0010627984 | 0,70 % |
RABOBANK NEDERLAND · 4,750 · 2018-01-1 XS0339454851 | 0,69 % |
METROPOLITANO DE LISBOA · 5,750 · 2019-02-04 PTMTLDOM0005 | 0,69 % |
CREDIT AGRICOLE, S.A. · 5,200 · 2013-0 FR0000187767 | 0,69 % |
TELEFONICA EMISIONES SAU · 4,674 · 2014-02-07 XS0284891297 | 0,68 % |
GERMAN POSTAL PENSIONS · 4,250 · 2017- XS0256171181 | 0,68 % |
BANKINTER · 6,375 · 2019-09-11 ES0213679196 | 0,68 % |
BANCO POPULAR ESPAÑOL · 4,375 · 2014-0 ES0413790058 | 0,68 % |
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN · 4,2 ES0413900152 | 0,67 % |
WESTLB AG · 5,000 · 2015-12-15 DE0008079575 | 0,67 % |
INTESA SANPAOLO · 5,000 · 2019-09-23 XS0452166324 | 0,67 % |
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG · 3,125 · 20 XS0416396108 | 0,66 % |
LA CAIXA · 3,375 · 2012-02-03 ES0314970098 | 0,66 % |
GENERALIDAD DE CATALUNYA · 4,750 · 201 ES0000095929 | 0,66 % |
COMPAG.FINANC.DU CREDIT MUTUEL · 5,8 FR0010635979 | 0,65 % |
UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) · 4,5 XS0200985207 | 0,65 % |
LA CAIXA · 3,375 · 2014-06-30 ES0414970238 | 0,65 % |
LA CAIXA · 2,850 · 2010 04 08 ES0000002100 | 0,65 % |
JUNTA DE ANDALUCIA · 4,850 · 2020-03-1 ES0000090714 | 0,65 % |
BANK OF SCOTLANS PLC · 5,964 · 2010-08 XS0382912110 | 0,64 % |
BARCLAYS BANK PLC 7250 · 3,500 · 2015 XS0495946310 | 0,64 % |
AUSTRALIA AND NEW ZELAND BK GR · 3,7 XS0493543986 | 0,64 % |
BANCO BPI · 3,250 · 2015-01-15 PTBB5JOE0000 | 0,64 % |
EUROHYPO AG · 4,750 · 2018-06-04 DE000EH094Y1 | 0,64 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI · 2,7 ES0413211097 | 0,63 % |
GENERAL ELECTRIC CO. 4310 · 4,0 XS0294490312 | 0,62 % |
OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14 · 4,700 · 2015 XS0173793216 | 0,62 % |
MORGAN STANLEY · 1,570 · 2013-11-29 XS0276891594 | 0,61 % |
PRINCIPAL FINAN.GLO.FUNDIN LLC · 4,5 XS0283808797 | 0,61 % |
BANKINTER · 0,926 · 2043-06-21 ES0313529010 | 0,60 % |
STORM · 3,864 · 2048-04-22 XS0243911756 | 0,60 % |
PARPUBLICA · 3,500 · 2013-07-08 PTPETQOM0006 | 0,59 % |
RMF EURO CDO · 2,393 · 2021-11-11 XS0225543445 | 0,56 % |
CHAPEL BV · 4,056 · 2066-07-17 XS0287346976 | 0,55 % |
FONDO TITUL.ACT.CED.TDA A4/A6 · 4,25 ES0371622020 | 0,52 % |
SABADELL · 3,125 · 2014-01-20 ES0413860182 | 0,52 % |
BANK OF AMERICA · 3,125 · 2012-06-15 US06050BAA98 | 0,50 % |
ACEA SPA · 4,500 · 2020-03-16 XS0495012428 | 0,49 % |
POLO SECURITIES II LTD · 4,034 · 2014- XS0149762139 | 0,48 % |
INTESA SANPAOLO · 4,750 · 2017-06-15 XS0304508921 | 0,48 % |
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A. · 4,625 · 2012 PTCGFC1E0029 | 0,47 % |
EUROFIMA · 10,680 · 2015-11-03 ES0233813171 | 0,47 % |
AUSTRALIA AND NEW ZELAND BK GR · 4,6 XS0329335052 | 0,46 % |
EUROPEAN BANK RECON & DEV EBRD · 4,500 XS0091362235 | 0,44 % |
UNICREDIT SPA · 4,250 · 2016-07-29 IT0004511959 | 0,41 % |
ING GROEP, N.A. · 4,750 · 2017-05-31 XS0303396062 | 0,40 % |
CAJA DE MADRID · 5,125 · 2011-04-11 ES0314950348 | 0,40 % |
MAPFRE SA · 6,020 · 2011-07-12 ES0224244055 | 0,38 % |
CITIGROUP INC · 7,375 · 2014-06-16 XS0433943718 | 0,36 % |
GOLDEN BAR · 4,714 · 2022-11-20 IT0003956403 | 0,36 % |
REDES ENERGETICAS NACIONAIS · 5,875 · PTCPEHOM0006 | 0,35 % |
UBS AG LONDON · 5,625 · 2014-05-19 XS0428956287 | 0,35 % |
BORD GAIS EIREANN · 5,750 · 2014-06-16 XS0434144969 | 0,35 % |
SANTANDER INTERNATIONAL DEGT · 5,625 XS0381817005 | 0,34 % |
CM-CIC COVERED BONDS · 4,750 · 2012-07 FR0010500298 | 0,34 % |
AIG SUNAMERICA INST.FUNDI. III · 5,5 XS0125622927 | 0,32 % |
BNZ INTERNATIONAL FNDNG · 4,000 · 2017 XS0491922828 | 0,32 % |
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN · 4,6 ES0413900160 | 0,32 % |
SLM STUDENT LOAN TRUST 2003-7 · 3,800 · 2010- XS0172692914 | 0,32 % |
AIG SUNAMERICA INST.FUNDI. III · 4,7 XS0176217429 | 0,32 % |
JOHN HANCOCK GLOBAL FUNDING II · 2,4 XS0149899196 | 0,32 % |
AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T · 4,0 ES0312298112 | 0,31 % |
AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T · 4,2 ES0312362017 | 0,30 % |
ASSET-BACKED ERUOPEAN SEC · 2,344 · 2015-10-0 XS0232767631 | 0,29 % |
AKERO MULTIFAMILY HOUSING LTD · 4,01 XS0220457682 | 0,29 % |
IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT. · 3,50 ES0347849004 | 0,28 % |
MORGAN STANLEY (LONDRES) · 6,500 · 201 XS0358344942 | 0,27 % |
FONDO TITU.ACTIV.PITCH SERIE 1 · 5,1 ES0334699008 | 0,26 % |
WINDERMERE CMBS · 4,104 · 2019-10-22 XS0293895271 | 0,25 % |
TOYOTA MTR CRED. 7250 · 5,250 · 2012 XS0411606246 | 0,21 % |
SLM · 4,400 · 2014-04-25 XS0187456156 | 0,20 % |
BANCO COMERCIAL PORTUGUES · 4,750 · 2014-10-2 PTBCU31E0002 | 0,17 % |
UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS ) · 4,1 XS0268105821 | 0,16 % |
ARRAN · 3,946 · 2012-12-15 XS0237919864 | 0,16 % |
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE · 5,3 DE0002738408 | 0,14 % |
CAIRN CLO BV · 4,723 · 2022-10-15 XS0313393836 | 0,12 % |
CAIRN CLO BV · 4,923 · 2022-10-15 XS0313389644 | 0,10 % |
JP MORGAN CHASE & CO. · 4,375 · 2014-0 XS0284840542 | 0,07 % |
ABBEY NATIONAL PLC · 3,375 · 2015-06-0 XS0220989692 | 0,06 % |
IM CEDULAS 4, FONDO TIT.ACT. · 3,75 ES0347848006 | 0,06 % |
PILLAR FUNDING PLC · 3,924 · 2012-11-15 XS0236180286 | 0,06 % |
IM CEDULAS M1, FONDO TIT.ACT. · 3,50 ES0362859003 | 0,06 % |
FONDO TITUL.ACT.CEDULAS TDA 7 · 3,50 ES0317047001 | 0,06 % |
SPECIAL PURPOSE ENTITY · 6,500 · 2014- XS0436725765 | 0,05 % |
BAYERISCHE LANDESBANK · 6,000 · 2015-12-30 XS0132853812 | 0,05 % |
BANK OF IRELAND MTGE BNK · 3,250 · 2015-06-22 XS0222695008 | 0,03 % |
HYUNDAI CAPITAL AUTO FUNDING · 4,014 XS0238777758 | 0,00 % |
ABERTIS INFRAESTRUTURAS 1310 · 4,6 ES0211845237 | 0,00 % |
SHELL FINANCE UK PLC 7250 · 4,6 XS0301945860 | 0,00 % |
B.M.W. 30 40 70 90 · 5,250 · 2011-02-04 XS0412107533 | 0,00 % |
IBERDROLA, S.A. · 7,500 · 2015-11-25 XS0400006234 | 0,00 % |
NOVARTIS FINANCE SA · 4,250 · 2016-06- XS0432810116 | 0,00 % |
NEDERLANDSE GASUNIE, N.V. · 6,000 · 20 XS0396192535 | 0,00 % |
LB BADEN-WUERTTENBERG 4280 · 3,7 XS0267452927 | 0,00 % |
NATIONAL AUSTRALIA BANK · 4,750 · 2011 XS0350485453 | 0,00 % |
CAJA DE MADRID · 3,125 · 2012-02-20 ES0314950454 | 0,00 % |
NETHERLANDS GOVT 4300 · 4,2 XS0400200043 | 0,00 % |
AIG SUNAMERICA INST.FUNDI. III · 5,5 XS0125622927 | 0,00 % |
DEPFA DEUTSCHE PFANDBRIEF BANK · 126,0 DE0002294691 | 0,00 % |
RED ELECTRICA FINANCE BV · 4,750 · 201 XS0176347044 | 0,00 % |
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG · 2,625 · 20 XS0410581614 | 0,00 % |
SOCIETE GENERALE · 5,500 · 2011-06-06 XS0130007601 | 0,00 % |
ELECTRICITE DE FRANCE · 5,375 · 2020-0 XS0367001228 | 0,00 % |
SOCIETE FINANCEMENT DE L'ECO · 3,500 FR0010687707 | 0,00 % |
AREVA · 4,875 · 2024-09-23 FR0010804500 | 0,00 % |
BANCO DE ESPAÑA · 0,270 · 2010-01-04 ES0000012239 | 0,00 % |
ENI SPA · 5,000 · 2016-01-28 XS0411044653 | 0,00 % |
REPUBLIKA SLOVENIJA · 4,625 · 2024-09- SI0002102984 | 0,00 % |
LA CAIXA · 4,500 · 2012-11-21 ES0414970162 | 0,00 % |
KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA · 4,1 DE000A0MFJX5 | 0,00 % |
CAJA DE MADRID · 3,500 · 2011-03-25 ES0414950610 | 0,00 % |
BAYERISCHE LANDESBANK · 0,992 · 2015-10-23 DE0007271637 | 0,00 % |