MUTUAFONDO, FI · 172 posiciones
| 2,38 % |
TSY INFL IX N/B · 0,062 · 2030-07-15 US912828ZZ63 | 1,61 % |
KOREA NATIONAL OIL C · 0,625 · 2026-04-07 US50066RAP10 | 1,50 % |
EDP FINANCE BV · 2,660 · 2022-12-23 XS0160258280 | 1,47 % |
ELECTRICITE DE FRANC · 2,625 · 2167-07 USF2893TAF33 | 1,38 % |
KINGDOM OF SPAIN · 0,595 · 2022-05-06 ES0L02205067 | 1,25 % |
EUROPEAN UNION · 0,708 · 2021-12-03 EU000A3K4C00 | 1,25 % |
AT&T CORP · 2,875 · 2168-05-01 XS2114413565 | 1,18 % |
UNION EUROPEA · 0,000 · 2025-11-04 EU000A284451 | 1,16 % |
AUSNET SERVICES · 1,625 · 2081-03-11 XS2308313860 | 1,14 % |
UNION EUROPEA · 100,000 · 2030-10-04 EU000A283859 | 1,11 % |
WELLS FARGO COMPANY · 1,338 · 2024-04-05 XS2167007249 | 1,08 % |
JDE PEET'S NV · 0,000 · 2025-12-16 XS2354444023 | 1,06 % |
BANKIA SA · 3,750 · 2028-02-15 XS1951220596 | 1,04 % |
BANK OF IRELAND PLC · 2,375 · 2024-10- XS2065555562 | 0,90 % |
KONINKLIJKE KPN NV · 5,750 · 2029-09-1 XS0451790280 | 0,87 % |
REPUBLIC OF KOREA · 0,000 · 2025-09-16 XS2226969686 | 0,86 % |
TSY INFL IX N/B · 0,062 · 2031-01-15 US91282CBF77 | 0,86 % |
BRITISH AMERICAN TOB · 3,000 · 2170-09 XS2391779134 | 0,85 % |
PERSHING SQUARE HOLD · 2,750 · 2022-06 XS1242956966 | 0,81 % |
KUTXABANK SA · 0,500 · 2024-09-25 ES0343307015 | 0,76 % |
ENEL SPA · 4,375 · 2043-09-24 US29265WAA62 | 0,76 % |
PROSUS NV · 1,288 · 2029-04-13 XS2360853332 | 0,74 % |
SANTANDER UK GROUP P · 0,130 · 2024-03 XS1799039976 | 0,73 % |
CITIGROUP INC · 1,553 · 2025-04-08 US172967MQ12 | 0,72 % |
SYNGENTA FINANCE NV · 3,375 · 2026-04- XS2154325489 | 0,72 % |
BAYER AG · 2,375 · 2022-10-03 DE000A14J611 | 0,71 % |
ABERTIS INFRAESTRUTU · 2,500 · 2027-02 FR0013510823 | 0,69 % |
BAT CAPITAL CORP · 2,453 · 2030-03-04 US05526DBN49 | 0,69 % |
ATLANTIA SPA · 1,750 · 2026-06-26 XS1327504087 | 0,69 % |
ACCIONA SA · 0,200 · 2021-11-22 XS2390843899 | 0,69 % |
ACCIONA SA · 0,000 · 2021-10-15 XS2366539273 | 0,69 % |
SWEDISH MATCH AB · 3,875 · 2022-02-16 XS0745894138 | 0,67 % |
TELECOM ITALIA SPA · 4,000 · 2024-03-1 XS1935256369 | 0,66 % |
IMPERIAL BRANDS PLC · 1,375 · 2024-10- XS1558013360 | 0,65 % |
APOLLO MANAGEMENT · 2,475 · 2024-12-17 USU0044VAF32 | 0,64 % |
BARCLAYS BANK PLC · 3,375 · 2024-04-02 XS2150054026 | 0,64 % |
JP MORGAN CHASE & CO · 0,625 · 2023-11 XS1456422135 | 0,64 % |
BP CAPITAL MARKETS P · 4,250 · 2027-03 XS2193663619 | 0,63 % |
REGIAO AUTONOMA AC · 0,006 · 2021-10-22 PTRT1LJM0005 | 0,62 % |
BAYER AG · 2,375 · 2025-05-12 XS2077670003 | 0,62 % |
CORES SA · 1,500 · 2022-11-28 ES0224261042 | 0,62 % |
MERCK KGAA · 1,625 · 2053-09-09 XS2218405772 | 0,60 % |
EUSTREAM AS · 1,625 · 2027-03-25 XS2190979489 | 0,59 % |
MSCI INC · 1,937 · 2025-06-02 US55354GAL41 | 0,59 % |
OMV AG · 6,250 · 2025-12-09 XS1294343337 | 0,59 % |
VONOVIA SE · 0,000 · 2025-12-01 DE000A3MP4T1 | 0,57 % |
TOTAL SA · 3,875 · 2022-05-18 XS1413581205 | 0,56 % |
BP CAPITAL MARKETS P · 3,625 · 2029-06 XS2193662728 | 0,55 % |
HEATHROW FUNDING LTD · 7,125 · 2024-02 XS0746068732 | 0,55 % |
PETROLEOS MEXICANOS · 4,750 · 2029-02- XS1824424706 | 0,54 % |
GOLDMAN SACHS ASSET · 3,375 · 2025-03-27 XS2149207354 | 0,54 % |
TENNET HOLDING BV · 0,000 · 2049-12-29 XS2207430120 | 0,48 % |
BRITISH AMERICAN TOB · 3,750 · 2170-09 XS2391790610 | 0,47 % |
UNION EUROPEA · 0,000 · 2031-07-04 EU000A3KSXE1 | 0,47 % |
DEUTSCHE BAHN FIN GM · 0,950 · 2025-01 XS2010039035 | 0,46 % |
FORD MOTOR COMPANY I · 4,812 · 2030-01 US345370CX67 | 0,46 % |
ATLANTIA SPA · 0,000 · 2027-05-31 XS2208302179 | 0,46 % |
EP INFRASTRUCTURE AS · 0,000 · 2030-12 XS2304675791 | 0,45 % |
TIKEHAU CAPITAL SCS · 2,250 · 2026-09- FR0013452893 | 0,45 % |
GROUPE AUCHAN · 0,000 · 2027-04-23 FR0013524865 | 0,44 % |
UNICREDIT SPA · 4,875 · 2028-02-21 XS1953271225 | 0,44 % |
AIB GROUP PLC · 1,875 · 2024-11-19 XS2080767010 | 0,42 % |
BOEING COMPANY INC · 2,575 · 2030-02-0 US097023CY98 | 0,42 % |
INTERCONTINENTAL HOT · 3,375 · 2028-07 XS2240494711 | 0,41 % |
LLOYDS TSB GROUP PLC · 3,500 · 2025-04 XS2148623106 | 0,41 % |
AXA SA · 0,750 · 2028-03-14 XS2351301499 | 0,40 % |
PRICELINE GROUP INC · 0,000 · 2025-02-10 XS2308321962 | 0,40 % |
ORIGIN ENERGY FINANC · 3,000 · 2023-04 XS0910943983 | 0,40 % |
BOEING COMPANY INC · 2,852 · 2039-11-0 US097023CV59 | 0,40 % |
DAA PLC · 0,000 · 2032-08-05 XS2244415175 | 0,39 % |
SUEZ ENVIRONMENT SA · 2,500 · 2170-03- FR0012648590 | 0,38 % |
ASTRAZENECA FINANCE · 0,350 · 2023-05-29 US04636NAC74 | 0,38 % |
BAYERISCHE MOTOREN W · 0,125 · 2022-07-13 XS2010445026 | 0,38 % |
NOKIA OYJ · 3,125 · 2028-05-15 XS2171872570 | 0,37 % |
CELLNEX TELECOM SA · 1,000 · 2027-09-1 XS2385393405 | 0,33 % |
DAA PLC · 1,554 · 2028-06-07 XS1419674525 | 0,33 % |
BAYER CAPITAL CORPOR · 1,250 · 2023-08 XS1135309794 | 0,33 % |
AEROPORTI DI ROMA · 2,720 · 2023-02-20 XS0161620942 | 0,31 % |
GOLDMAN SACHS ASSET · 0,000 · 2024-01-30 XS2338355105 | 0,31 % |
ENI SPA · 100,000 · 2050-01-13 XS2242929532 | 0,31 % |
BECTON DICKISON & CO · 0,000 · 2023-08-14 XS2375836470 | 0,31 % |
POLSKI KONCERN NAFTO · 1,125 · 2028-02 XS2346125573 | 0,30 % |
PROSUS NV · 0,000 · 2028-08-03 XS2211183244 | 0,29 % |
TIKEHAU CAPITAL SCS · 1,625 · 2029-01- FR0014002PC4 | 0,29 % |
BANCA MARCH · 0,100 · 2021-11-02 ES0313040034 | 0,29 % |
CEPSA FINANCE · 1,000 · 2025-01-16 XS1996435688 | 0,28 % |
SOUTHERN CO/THE · 0,000 · 2025-10-15 US842587DF14 | 0,28 % |
HEWLETT PACKARD ENTE · 0,875 · 2026-03 US42824CBK45 | 0,27 % |
CPI PROPERTY GROUP · 1,625 · 2027-03-2 XS2069407786 | 0,27 % |
ENBW · 3,375 · 2055-01-05 XS1405770907 | 0,27 % |
VOLKSWAGEN INT. FINA · 3,375 · 2027-06 XS1799938995 | 0,27 % |
SANTANDER HOLDINGS U · 0,000 · 2025-06 US80282KBB17 | 0,27 % |
ANIMA HOLDING SPA · 1,500 · 2028-04-24 XS2331921390 | 0,26 % |
ENI SPA · 2,750 · 2043-02-11 XS2334857138 | 0,26 % |
NEDERLANDSE GASUNIE · 5,125 · 2025-09- XS1293505639 | 0,26 % |
AMADEUS GLOBAL TRAVE · 0,875 · 2023-06-19 XS1878191052 | 0,26 % |
ENI SPA · 100,000 · 2048-10-13 XS2242931603 | 0,25 % |
COVIVIO HOTELS SACA · 0,000 · 2029-07- FR0014004QI5 | 0,25 % |
SWISS RE FINANCE LUX · 4,250 · 2051-09 XS2049422343 | 0,25 % |
FCC · 0,102 · 2021-10-04 XS2351082164 | 0,25 % |
ALTRIA GROUP INC · 1,000 · 2023-01-16 XS1843444081 | 0,25 % |
CARTESIAN RESIDENT. · 0,127 · 2054-11- XS2014371137 | 0,25 % |
BAT INTL FINANCE · 2,375 · 2023-01-19 XS0856014583 | 0,23 % |
STRYKER CORP · 1,125 · 2023-10-30 XS1914485534 | 0,23 % |
STRYKER CORP · 0,250 · 2024-11-04 XS2087622069 | 0,23 % |
CELLNEX TELECOM SA · 0,000 · 2026-08-1 XS2300292617 | 0,22 % |
CREDIT SUISSE GROUP · 3,250 · 2025-04- CH0537261858 | 0,21 % |
WHITBREAD PLC · 3,000 · 2031-02-28 XS2293740101 | 0,21 % |
INTESA SANPAOLO SPA · 6,625 · 2023-09- XS0971213201 | 0,20 % |
VOLKSWAGEN INT. FINA · 3,875 · 2027-06 XS1629774230 | 0,19 % |
BHP BILLITON FINANCE · 6,500 · 2026-10 XS1309437215 | 0,19 % |
STANDARD CHARTERED P · 0,000 · 2030-09 XS2183818637 | 0,19 % |
CAIXABANK SA · 1,125 · 2023-01-12 XS1679158094 | 0,19 % |
PHILLIPS 66 · 1,925 · 2025-03-10 US718546AV68 | 0,19 % |
REPUBLICA DE PORTUGA · 1,000 · 2021-11-30 PTOTVIOE0006 | 0,18 % |
BAE SYSTEMS PLC · 1,700 · 2030-01-15 USG06940AE30 | 0,18 % |
CELLNEX TELECOM SA · 0,000 · 2028-10-1 XS2300292963 | 0,18 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO · 0,000 · 2021-11-12 XS2078405722 | 0,17 % |
KRAFT HEINZ FOODS CO · 2,250 · 2028-04 XS1405784015 | 0,17 % |
HEATHROW FUNDING LTD · 2,625 · 2028-03 XS2317082787 | 0,17 % |
SEVEN & I HOLDINGS C · 0,475 · 2026-01-12 USU81522AC57 | 0,17 % |
CZECH GAS NETWORKS I · 0,000 · 2027-08 XS2193733503 | 0,16 % |
PRINCIPADO DE ASTURI · 0,037 · 2022-04-15 ES0001380148 | 0,16 % |
SOUTHERN CO/THE · 1,875 · 2081-09-15 XS2387675395 | 0,16 % |
CELLNEX SA · 2,875 · 2025-04-18 XS1551726810 | 0,14 % |
VODAFONE GROUP PLC · 3,100 · 2027-01-0 XS1888179477 | 0,14 % |
INTERCONTINENTAL HOT · 3,750 · 2025-08 XS1275957121 | 0,14 % |
BAT INTL FINANCE · 3,625 · 2021-11-09 XS0704178556 | 0,13 % |
FACT SA · 1,000 · 2025-11-20 XS1895557921 | 0,13 % |
FCC · 0,150 · 2022-01-19 XS2388088044 | 0,12 % |
SAGE GROUP PLC/THE · 1,625 · 2031-02-2 XS2305547064 | 0,12 % |
BANCA IMI SPA · 0,062 · 2021-11-05 IT0005042087 | 0,12 % |
SLM STUDENT LOAN TRU · 0,882 · 2039-07 XS0187456156 | 0,11 % |
CPI PROPERTY GROUP · 2,750 · 2026-02-1 XS2171875839 | 0,11 % |
NISSAN MOTOR CO LTD · 0,000 · 2023-09-15 XS2228676735 | 0,10 % |
CHARLES SCHAWAB CO · 1,343 · 2025-06-0 US808513BD67 | 0,10 % |
RALPH LAUREN CORP · 0,850 · 2022-06-15 US731572AA14 | 0,10 % |
INSTITUTO CREDITO OF · 0,000 · 2022-10-31 XS2073787470 | 0,09 % |
ELECTRICITE DE FRANC · 2,937 · 2029-01 FR0011700293 | 0,09 % |
IVY HOLDCO LTD · 2,500 · 2030-04-15 XS2332199830 | 0,08 % |
INTESA SANPAOLO SPA · 0,239 · 2022-03- IT0005163339 | 0,08 % |
AUTONORIA · 0,000 · 2032-12-25 ES0305452015 | 0,07 % |
PELICAN MORTGAGES PL · 0,903 · 2054-09 XS0293657416 | 0,06 % |
E.ON AG · 0,044 · 2022-09-29 XS2091216205 | 0,06 % |
TAGUS SA · 0,070 · 2022-02-12 * PTTGCPOM0000 | 0,06 % |
SEVEN & I HOLDINGS C · 0,650 · 2027-12 USU81522AD31 | 0,06 % |
ABERTIS INFRAESTRUTU · 0,000 · 2029-09 XS2231183646 | 0,05 % |
TULPENHUIS · 0,000 · 2058-01-18 XS2244941733 | 0,05 % |
CMS ENERGY CORP · 0,000 · 2030-12-02 US125896BV12 | 0,05 % |
VOLTA ELECTRICITY RE · 0,091 · 2023-02-13 PTTGCSOM0007 | 0,05 % |
ROPER INDUSTRIES · 0,000 · 2030-04-01 US776743AJ55 | 0,04 % |
INTESA SANPAOLO SPA · 0,550 · 2022-02- IT0005161358 | 0,04 % |
REPUBLICA DE PORTUGA · 0,550 · 2022-12-05 PTOTVLOE0001 | 0,04 % |
E.ON AG · 0,044 · 2022-09-29 XS2091216205 | 0,00 % |
CACEISBANK · 0,600 · 2021-07-01 ES00000122E5 | 0,00 % |
ELECTRICITE DE FRANC · 3,000 · 2027-12 FR0013464922 | 0,00 % |
STATE GRID EUROPE · 1,500 · 2022-01-26 XS1165754851 | 0,00 % |
ACCIONA SA · 0,020 · 2021-07-15 XS2333304181 | 0,00 % |
REPUBLICA DE PORTUGA · 1,025 · 2021-08-12 PTOTVHOE0007 | 0,00 % |
NN BANK NV NETHERLAN · 0,045 · 2021-09-03 XS2049641652 | 0,00 % |
SCANDINAVIAN TOBACCO · 0,000 · 2025-06-24 XS2237302646 | 0,00 % |
REGIAO AUTONOMA AC · 0,009 · 2021-09-13 PTRT1KJM0006 | 0,00 % |
BAYERISCHE MOTOREN W · 0,125 · 2022-07-13 XS2010445026 | 0,00 % |
FCC · 0,070 · 2021-09-15 XS2341490162 | 0,00 % |
VOLKSWAGEN INT. FINA · 5,125 · 2023-09 XS0968913342 | 0,00 % |
BANKINTER SA · 2,225 · 2040-12-15 ES0313548002 | 0,00 % |
PERSHING SQUARE HOLD · 2,750 · 2022-06 XS1242956966 | 0,00 % |
THALES · 2,125 · 2021-09-23 XS1113441080 | 0,00 % |