MUTUAFONDO, FI · 241 posiciones
| 2,59 % |
CAIXABANK S.A. · 0,000 · 2018 11 24 [object Object] | 2,58 % |
GOLDMAN SACHS GROUP · 0,016 · 2018-08-28 XS1618018284 | 1,91 % |
GOLDMAN SACHS GROUP · 0,016 · 2019-04-26 XS1618018284 | 1,91 % |
GOLDMAN SACHS GROUP · 0,016 · 2019-05-28 XS1618018284 | 1,91 % |
BANCO DE ESPAÑA · 0,450 · 2022-10-31 ES0000012A97 | 1,87 % |
GOBIERNO DE ESPAÑA · 0,450 · 2022-10-3 ES0000012A97 | 1,87 % |
BANCO DE SABADELL S. · 0,020 · 2018 11 20 [object Object] | 1,86 % |
BANCO DE SABADELL S. · 0,060 · 2018 02 01 [object Object] | 1,66 % |
BANCO DE ESPAÑA · 4,400 · 2023-10-31 ES00000123X3 | 1,64 % |
GOBIERNO DE ESPAÑA · 4,400 · 2023-10-3 ES00000123X3 | 1,64 % |
HYUNDAI · 0,019 · 2018-11-18 XS1615085948 | 1,55 % |
UNICAJA BANCO S.A. · 0,010 · 2018 03 09 [object Object] | 1,53 % |
UNICAJA BANCO S.A. · 0,010 · 2018 04 04 [object Object] | 1,45 % |
BANCO DE ESPAÑA · 3,800 · 2024-04-30 ES00000124W3 | 1,36 % |
AVIVA PLC · 6,875 · 2018-05-22 XS0364908375 | 1,35 % |
BANCO DE ESPAÑA · 2,750 · 2024-10-31 ES00000126B2 | 1,31 % |
BANCO DE ESPAÑA · 0,250 · 2019-01-31 ES00000128A0 | 1,31 % |
BANCO DE ESPAÑA · 4,000 · 2020-04-30 ES00000122D7 | 1,29 % |
GOBIERNO DE ESPAÑA · 4,000 · 2020-04-3 ES00000122D7 | 1,29 % |
REPUBLICA DE PORTUGA · 2,200 · 2022-10 PTOTESOE0013 | 1,23 % |
BANKIA S.A. · 0,030 · 2018 02 23 [object Object] | 1,14 % |
REPUBLICA DE ITALIA · 2,250 · 2023-05-01 IT0004898034 | 1,11 % |
COMUNIDAD DE MADRID · 2,875 · 2019-04- ES0000101586 | 1,09 % |
BANCO DE ESPAÑA · 5,850 · 2022-01-31 ES00000123K0 | 1,09 % |
GOBIERNO DE ESPAÑA · 5,850 · 2022-01-3 ES00000123K0 | 1,09 % |
CREDIT AGRICOLE SA · 8,200 · 2018-03-3 FR0010603159 | 0,99 % |
CREDIT AGRICOLE SA · 8,200 · 2049-03-3 FR0010603159 | 0,99 % |
CNP ASSURANCES SA · 6,000 · 2020-09-14 FR0010941484 | 0,99 % |
DEXIA CREDIT LOCAL · 0,703 · 2020-09-* XS0226271632 | 0,99 % |
REPUBLICA DE ITALIA · 0,234 · 2018-03- XS0247770224 | 0,98 % |
ELECTRICITE DE FRANC · 4,250 · 2020-01 FR0011401736 | 0,96 % |
BANCO DE ESPAÑA · 4,300 · 2019-10-31 ES00000121O6 | 0,96 % |
GOBIERNO DE ESPAÑA · 4,300 · 2019-10-3 ES00000121O6 | 0,96 % |
VOLKSWAGEN LEASING G · 0,000 · 2019-07 XS1642545690 | 0,95 % |
BAT INTL FINANCE · 0,375 · 2018-12-13 XS1203851941 | 0,94 % |
COMUNIDAD DE MADRID · 0,000 · 2020-04-30 ES0000101800 | 0,93 % |
UNICAJA BANCO S.A. · 0,080 · 2018 05 18 [object Object] | 0,93 % |
BANCO DE SABADELL S. · 0,060 · 2018 05 23 [object Object] | 0,93 % |
CAIXABANK SA · 5,000 · 2018-11-14 XS0989061345 | 0,93 % |
AXA SA · 5,250 · 2020-04-16 XS0503665290 | 0,91 % |
BBVA SA · 2025-11-25 ES03132111Q7 | 0,90 % |
TAGUS SA · 0,070 · 2022-02-12 PTTGCPOM0000 | 0,88 % |
TAGUS SA · 0,070 · 2022-02-12 * PTTGCPOM0000 | 0,88 % |
ALLERGAN FUNDING SCS · 0,000 · 2019-06-01 XS1622634126 | 0,87 % |
BANKIA SA · 3,500 · 2019-01-17 ES0313307003 | 0,87 % |
ROYAL BANK OF SCOTLA · 5,500 · 2020-03 XS0496481200 | 0,86 % |
MYLAN INC · 0,042 · 2020-05-24 XS1619284372 | 0,85 % |
BANCA MONTE DEI PASC · 0,250 · 2018-01-20 IT0005240491 | 0,82 % |
CAIXABANK SA · 3,500 · 2027-02-15 XS1565131213 | 0,81 % |
CAIXABANK SA · 3,500 · 2022-02-15 XS1565131213 | 0,81 % |
BARCLAYS BANK PLC · 2,375 · 2022-10-06 XS1695301900 | 0,80 % |
TELEFONICA EMISIONES · 4,200 · 2019-12-04 XS1148359356 | 0,75 % |
ROYAL BANK OF SCOTLA · 4,650 · 2019-11 XS0386525082 | 0,75 % |
PROGRAMA CEDULAS TDA · 4,125 · 2019-11 ES0317045005 | 0,73 % |
ING BANK NV · 2,062 · 2018-11-21 XS0995102778 | 0,72 % |
CORES SA · 1,500 · 2022-11-27 ES0224261042 | 0,72 % |
BANK OF AMERICA CORP · 1,379 · 2024-02 XS1560863802 | 0,71 % |
BANCO DE ESPAÑA · 4,000 · 2018-03-06 XS0895794658 | 0,70 % |
DRIVER ESPAÑA SA · 0,000 · 2028-04-21 ES0305259006 | 0,70 % |
INTESA SANPAOLO SPA · 6,625 · 2023-09- XS0971213201 | 0,68 % |
PETROLEOS MEXICANOS · 3,125 · 2020-11- XS0997484430 | 0,64 % |
REPUBLICA DE ITALIA · 4,750 · 2021-09-01 IT0004695075 | 0,64 % |
BANKIA SA · 0,875 · 2021-01-21 ES0413307119 | 0,64 % |
BANCA POPOLARE DI VI · 0,250 · 2020-02-03 IT0005238859 | 0,60 % |
BANCO DE ESPAÑA · 1,800 · 2024-11-30 ES00000126A4 | 0,59 % |
GOBIERNO DE ESPAÑA · 1,800 · 2024-11-3 ES00000126A4 | 0,59 % |
LLOYDS BANK PLC · 6,000 · 2024-12-16 XS0474660676 | 0,59 % |
ASSICURAZIONI GENERA · 7,750 · 2022-12 XS0863907522 | 0,58 % |
ASSICURAZIONI GENERA · 7,750 · 2042-12 XS0863907522 | 0,58 % |
CORES SA · 1,750 · 2022-11-24 ES0224261059 | 0,57 % |
ROYAL BANK OF SCOTLA · 2,500 · 2023-03 XS1382368113 | 0,56 % |
AVIVA PLC · 5,902 · 2020-07-27 XS0206511486 | 0,55 % |
IBERDROLA FINANZAS S · 1,875 · 2166-05 XS1721244371 | 0,55 % |
IBERDROLA FINANZAS S · 1,875 · 2023-05 XS1721244371 | 0,55 % |
BBVA SA · 2,375 · 2019-01-22 XS1016720853 | 0,54 % |
COMUNIDAD DE MADRID · 5,750 · 2018-02- ES0000101545 | 0,53 % |
VIESGO HOLDCO SA · 0,020 · 2018-04-20 XS1710554236 | 0,52 % |
CAIXABANK SA · 1,125 · 2023-01-12 XS1679158094 | 0,52 % |
CITIGROUP INC · 2,375 · 2024-05-22 XS1068874970 | 0,50 % |
TEVA PHARMACEUTICAL · 2,875 · 2019-04- XS0765295828 | 0,50 % |
COMMERZBANK AG · 0,344 · 2019-09-24 DE0001048577 | 0,50 % |
BANCA MARCH · 0,100 · 2021-11-02 ES0313040034 | 0,47 % |
PROGRAMA CEDULAS TDA · 4,125 · 2021-04 ES0371622012 | 0,47 % |
AXA SA · 3,875 · 2025-10-08 XS1069439740 | 0,47 % |
CREDIT AGRICOLE FINA · 0,750 · 2019-05-10 XS1517433741 | 0,47 % |
CREDIT AGRICOLE FINA · 0,750 · 2018-05-10 XS1517433741 | 0,47 % |
UNITED TECHNLOGIES C · 0,000 · 2019-11-13 XS1715323298 | 0,46 % |
ALPEK SAB DE CV · 2,250 · 2022-11-20 USP01703AA82 | 0,45 % |
BBVA SA · 3,500 · 2019-04-11 XS1055241373 | 0,44 % |
TOTAL SA · 2,250 · 2049-12-29 XS1195201931 | 0,43 % |
TOTAL SA · 2,250 · 2021-02-26 XS1195201931 | 0,43 % |
MADRILEÑA RED GAS FI · 3,779 · 2018-09 XS0969350999 | 0,43 % |
CITIGROUP INC · 4,750 · 2019-02-10 XS0185490934 | 0,41 % |
PITCH FT · 5,125 · 2022-07-20 ES0334699008 | 0,41 % |
PRUDENTIAL PLC · 1,312 · 2021-07-20 XS1426796477 | 0,41 % |
BPCE SA · 1,275 · 2019-05-15 FR0010745752 | 0,40 % |
TAGUS SA · 0,165 · 2019-02-12 PTTGUOOM0017 | 0,39 % |
EVONIK INDUSTRIES AG · 1,062 · 2022-11 DE000A2GSFF1 | 0,38 % |
ABN AMRO BANK NV · 0,500 · 2020-06-30 XS1646904828 | 0,38 % |
NEDERLANDSE GASUNIE · 5,125 · 2025-09- XS1293505639 | 0,38 % |
BNP PARIBAS SA · 0,750 · 2022-11-11 XS1394103789 | 0,38 % |
JUNTA DE EXTREMADURA · 3,875 · 2024-03 ES0000099178 | 0,37 % |
JUNTA DE EXTREMADURA · 4,311 · 2020-11 ES0000099145 | 0,35 % |
ROYAL BANK OF SCOTLA · 6,934 · 2018-04 XS0356705219 | 0,34 % |
UNIQA INSURANCE GROU · 6,875 · 2023-07 XS0808635436 | 0,34 % |
COMUNIDAD DE MADRID · 0,727 · 2021-05- ES0000101719 | 0,32 % |
AKZO NOBEL NV · 0,000 · 2019-11-08 XS1715353105 | 0,30 % |
NN GROUP NV · 0,250 · 2020-06-01 XS1623355374 | 0,30 % |
DRIVER ESPAÑA SA · 0,052 · 2026-12-21 ES0305116008 | 0,30 % |
GENERALI FINANCE BV · 4,596 · 2025-11- XS1140860534 | 0,29 % |
BPCE SA · 0,050 · 2019-02-11 FR0010988436 | 0,28 % |
ENEL SPA · 7,750 · 2020-09-10 XS0954674825 | 0,27 % |
RBS CAPITAL TRUST · 0,025 · 2020-06-08 XS1627773606 | 0,27 % |
MAPFRE SA · 4,375 · 2027-03-31 ES0224244089 | 0,26 % |
COOPERATIEVE RABOBAN · 2,000 · 2024-04 XS1592433038 | 0,26 % |
CLOVERIE PLC · 7,500 · 2019-07-24 XS0442190855 | 0,26 % |
BBVA SA · 4,500 · 2021-11-16 ES0213211107 | 0,25 % |
BPCE SA · 1,000 · 2019-02-11 FR0010988428 | 0,25 % |
CREDIT SUISSE GROUP · 2,125 · 2024-09- CH0379268722 | 0,23 % |
BPCE SA · 1,125 · 2019-06-15 FR0010471714 | 0,22 % |
ENEL SPA · 6,500 · 2019-01-10 XS0954675129 | 0,22 % |
CREDIT SUISSE GROUP · 0,375 · 2019-04-11 XS1392459209 | 0,22 % |
BELFIUS BANK SA/NV · 0,750 · 2022-09-12 BE6298043272 | 0,21 % |
BPCE SA · 11,847 · 2019-12-16 FR0011142041 | 0,21 % |
BANKINTER SA · 2,225 · 2040-12-15 ES0313548002 | 0,20 % |
COOPERATIEVE RABOBAN · 2,750 · 2020-06 XS1171914515 | 0,20 % |
BARCLAYS BANK PLC · 2,544 · 2019-10-15 XS0102643169 | 0,20 % |
SLM STUDENT LOAN TRU · 0,882 · 2039-07 XS0187456156 | 0,20 % |
DANONE SA · 1,750 · 2023-06-23 FR0013292828 | 0,20 % |
PELICAN MORTGAGES PL · 0,903 · 2054-09 XS0293657416 | 0,19 % |
VENETO BANCA SPA · 0,250 · 2020-02-02 IT0005239535 | 0,17 % |
INTERMONEY TITULIZAC · 4,000 · 2021-03 ES0347784003 | 0,16 % |
AVIVA PLC · 6,125 · 2023-07-05 XS0951553592 | 0,15 % |
AREVA SA · 3,250 · 2020-09-04 FR0011560986 | 0,14 % |
ABN AMRO BANK NV · 0,449 · 2019-01-18 XS1549579446 | 0,14 % |
OMV AG · 6,750 · 2018-04-26 XS0629626663 | 0,14 % |
ING GROUP NV · 1,575 · 2022-03-29 US456837AG88 | 0,14 % |
SSE PLC · 2,375 · 2022-06-16 XS1572343744 | 0,11 % |
BPCE SA · 4,150 · 2018-07-07 FR0010333989 | 0,10 % |
BPCE SA · 13,606 · 2019-12-16 FR0011142041 | 0,06 % |
VIESGO HOLDCO SA · 0,030 · 2018-01-11 XS1699751753 | 0,05 % |
VIESGO HOLDCO SA · 0,010 · 2018-01-19 XS1705717111 | 0,05 % |
VIESGO HOLDCO SA · 0,030 · 2018-04-19 XS1706014088 | 0,05 % |
CADOGAN SQUARE CLO B · 0,176 · 2023-07 XS0299873868 | 0,04 % |
TAGUS SA · 0,248 · 2018-02-16 PTTGUFOM0018 | 0,03 % |
BANKINTER SA · 3,464 · 2038-11-12 ES0313919005 | 0,03 % |
CAVENDISH SQUARE FUN · 2,829 · 2055-02 XS0241540763 | 0,00 % |
BANKINTER SA · 3,935 · 2043-05-16 ES0313716013 | 0,00 % |
ALLERGAN FUNDING SCS · 0,000 · 2019-06-01 XS1622634126 | 0,00 % |
FADE · 5,900 · 2021-03-17 ES0378641023 | 0,00 % |
ASSICURAZIONI GENERA · 10,125 · 2022-0 XS0802638642 | 0,00 % |
BANKIA SA · 3,500 · 2019-01-17 ES0313307003 | 0,00 % |
ABN AMRO BANK NV · 0,449 · 2019-01-18 XS1549579446 | 0,00 % |
JUNTA DE GALICIA · 1,374 · 2019-05-10 ES0001352543 | 0,00 % |
REPUBLICA DE ITALIA · 2,250 · 2024-03-01 IT0004953417 | 0,00 % |
CNP ASSURANCES SA · 6,875 · 2021-09-30 FR0011033851 | 0,00 % |
BPCE SA · 0,069 · 2019-10-07 FR0011102615 | 0,00 % |
GOBIERNO DE ESPAÑA · 0,250 · 2019-01-3 ES00000128A0 | 0,00 % |
BANKIA S.A. · 0,070 · 2019 01 10 [object Object] | 0,00 % |
BPCE SA · 1,125 · 2023-01-18 FR0013231743 | 0,00 % |
BELFIUS BANK SA/NV · 1,625 · 2023-03-1 BE6303010472 | 0,00 % |
BANCA IMI SPA · 3,150 · 2019-10-31 IT0004957020 | 0,00 % |
BPCE SA · 4,150 · 2018-07-07 FR0010333989 | 0,00 % |
REPUBLICA DE PORTUGA · 4,125 · 2027-04 PTOTEUOE0019 | 0,00 % |
ASSICURAZIONI GENERA · 10,125 · 2042-0 XS0802638642 | 0,00 % |
PETROLEOS MEXICANOS · 0,518 · 2023-08- XS1824425265 | 0,00 % |
BARCLAYS BANK PLC · 5,000 · 2019-08-0* XS0433913059 | 0,00 % |
REPUBLICA DE ITALIA · 0,725 · 2024-11- IT0005282527 | 0,00 % |
JUNTA DE GALICIA · 1,374 · 2019-05-10 ES0001352543 | 0,00 % |
TELEFONICA EMISIONES · 0,318 · 2020-10-17 XS1505554698 | 0,00 % |
CAIXABANK SA · 0,750 · 2023-04-18 XS1752476538 | 0,00 % |
KBC GROUP NV · 0,750 · 2023-10-18 BE0002266352 | 0,00 % |
AIB GROUP PLC · 1,500 · 2023-03-29 XS1799975765 | 0,00 % |
UNICREDIT SPA · 5,750 · 2020-10-28 XS0986063864 | 0,00 % |
BBVA SA · 2,375 · 2019-01-22 XS1016720853 | 0,00 % |
GOBIERNO DE ESPAÑA · 1,950 · 2026-04-3 ES00000127Z9 | 0,00 % |
SSE PLC · 5,625 · 2017-10-01 XS0829343598 | 0,00 % |
AUTO ABS · 0,050 · 2024-09-27 ES0311293007 | 0,00 % |
TAGUS SA · 0,165 · 2019-02-12 * PTTGUOOM0017 | 0,00 % |
GOLDMAN SACHS ASSET · 0,030 · 2020-12-16 XS1791719534 | 0,00 % |
UNICAJA BANCO S.A. · 0,010 · 2019 05 17 [object Object] | 0,00 % |
NGG FINANCE PLC · 4,250 · 2020-06-18 XS0903531795 | 0,00 % |
JUBILEE CDO BV · 4,447 · 2024-07-30 XS0292610911 | 0,00 % |
VIESGO HOLDCO SA · 0,030 · 2018-05-07 XS1757384364 | 0,00 % |
LLOYDS TSB GROUP PLC · 6,461 · 2018-11 XS0139175821 | 0,00 % |
MADRILEÑA RED GAS FI · 3,779 · 2018-09 XS0969350999 | 0,00 % |
UBS GROUP AG · 7,152 · 2017-12-21 XS0336744650 | 0,00 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA · 0,000 · 2017 12 29 [object Object] | 0,00 % |
BANCA MONTE DEI PASC · 0,375 · 2020-01-25 IT0005240509 | 0,00 % |
SANTANDER ISSUANCES · 2,500 · 2025-03- XS1201001572 | 0,00 % |
BBVA SA · 2018-11-25 ES03132111Q7 | 0,00 % |
BELFIUS BANK SA/NV · 1,625 · 2028-03-1 BE6303010472 | 0,00 % |
ESTADOS UNIDOS MEXIC · 1,375 · 2025-01 XS1511779305 | 0,00 % |
FEDEX CORPORATION IN · 0,076 · 2019-04 XS1319814817 | 0,00 % |
TAGUS SA · 0,201 · 2021-02-12 PTTGCHOM0000 | 0,00 % |
EDP FINANCE BV · 4,125 · 2021-01-20 XS0995380580 | 0,00 % |
ENEL SPA · 2,500 · 2023-11-24 XS1713463716 | 0,00 % |
EI TOWERS SPA · 3,875 · 2018-04-26 XS0922370951 | 0,00 % |
BANCA IMI SPA · 3,200 · 2019-08-30 IT0004936545 | 0,00 % |
ABERTIS INFRAESTRUTU · 0,030 · 2018-07-16 ES05118450O7 | 0,00 % |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA LU1602255561 | 0,00 % |
BANKINTER SA · 2,500 · 2027-04-06 XS1592168451 | 0,00 % |
BPCE SA · 1,000 · 2019-02-11 FR0010988428 | 0,00 % |
BANCA IMI SPA · 0,575 · 2019-11-04 IT0004961360 | 0,00 % |
NEPTUNO CLO BV · 4,388 · 2023-05-24 XS0297939059 | 0,00 % |
BPE FINANCIACIONES S · 2,000 · 2020-02 XS1169791529 | 0,00 % |
MAPFRE SA · 5,921 · 2017-07-24 ES0224244063 | 0,00 % |
REPUBLICA DE ITALIA · 0,475 · 2023-03- IT0005172322 | 0,00 % |
FADE · 0,031 · 2020-06-17 ES0378641304 | 0,00 % |
BPCE SA · 0,050 · 2019-02-11 FR0010988436 | 0,00 % |
SANTANDER UK GROUP P · 0,130 · 2024-03 XS1799039976 | 0,00 % |
EDP FINANCE BV · 5,750 · 2017-09-21 XS0831842645 | 0,00 % |
TELECOM ITALIA SPA · 3,625 · 2024-01-1 XS1347748607 | 0,00 % |
CELLNEX SA · 3,125 · 2022-07-27 XS1265778933 | 0,00 % |
UNICAJA BANCO S.A. · 0,010 · 2019 04 26 [object Object] | 0,00 % |
GAS NATURAL SDG SA · 4,125 · 2022-11-18 XS1139494493 | 0,00 % |
VOLKSWAGEN FIN SERV · 0,005 · 2019-10-11 XS1806435324 | 0,00 % |
BPCE SA · 1,275 · 2019-05-15 FR0010745752 | 0,00 % |
BPCE SA · 1,125 · 2019-06-15 FR0010471714 | 0,00 % |
ABERTIS INFRAESTRUTU · 0,000 · 2018-06-20 ES05118450L3 | 0,00 % |
BANKIA S.A. · 0,100 · 2018 05 23 [object Object] | 0,00 % |
BANCO DE SABADELL S. · 0,000 · 2019 05 23 [object Object] | 0,00 % |
HYUNDAI · 0,006 · 2018-11-18 XS1623828297 | 0,00 % |
COMUNIDAD DE MADRID · 2,875 · 2019-04- ES0000101586 | 0,00 % |
BAYER AG · 3,000 · 2075-07-01 DE000A11QR65 | 0,00 % |
BANCO SANTANDER S.A. · 0,050 · 2017 09 14 [object Object] | 0,00 % |
ISRAEL CHEMICALS LTD · 2,250 · 2024-12-02 IL0028102734 | 0,00 % |
NATIONWIDE BUILDING · 6,750 · 2020-07- XS0527239221 | 0,00 % |
GOBIERNO DE ESPAÑA · 2,150 · 2025-10-3 ES00000127G9 | 0,00 % |
VOLKSWAGEN INT. FINA · 3,750 · 2167-03 XS1048428012 | 0,00 % |
CREDIT AGRICOLE SA · 6,500 · 2049-04-2 XS1055037177 | 0,00 % |
SANTANDER CONSUMER F · 1,100 · 2018-07 XS1264601805 | 0,00 % |
BAT INTL FINANCE · 0,375 · 2018-12-13 XS1203851941 | 0,00 % |
INTESA SANPAOLO SPA · 1,037 · 2020-06- XS1246144650 | 0,00 % |
UNICREDIT SPA · 5,750 · 2025-10-28 XS0986063864 | 0,00 % |
ENEL SPA · 2,562 · 2019-10-07 USL2967VEC56 | 0,00 % |
BANCO DE SABADELL S. · 0,040 · 2018 03 31 [object Object] | 0,00 % |