MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI

CLASE LISIN ES0165194012Fondo de inversión

Valor liquidativo

364,2210 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

19,2 M €

Partícipes

102

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+5,19 %	+9,24 %	+10,20 %	+23,77 %	+16,69 %

MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI · CLASE L · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
DEUTSCHE BANK AG ETF IE00BJ0KDR00	InversionesFinancierasIIC	Exterior	22.941.957 €	13,98 %
POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELA IE00B60SX170	InversionesFinancierasIIC	Exterior	22.941.176 €	13,98 %
STATE STREET GLOBAL ADVISORS IE00BFY0GT14	InversionesFinancierasIIC	Exterior	19.715.431 €	12,02 %
UBS Irl ETF plc IE00BD4TXV59	InversionesFinancierasIIC	Exterior	19.696.629 €	12,00 %
UBS Irl ETF plc IE00BD4TXS21	InversionesFinancierasIIC	Exterior	19.645.634 €	11,97 %
DEUTSCHE BANK AG ETF IE00BK1PV551	InversionesFinancierasIIC	Exterior	18.008.000 €	10,98 %
LYXOR ETF LU1781541252	InversionesFinancierasIIC	Exterior	5.794.903 €	3,53 %
XTRACKERS LUXEMBOURG LU0476289540	InversionesFinancierasIIC	Exterior	3.272.236 €	1,99 %
CACEISBANK · 2,030 · 2026-07-01 ES0000012O00	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	2.700.000 €	1,65 %
ISHARES IE00B5377D42	InversionesFinancierasIIC	Exterior	1.934.265 €	1,18 %